Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	398	0	398	13	0	13	122	0	122	289	0	289
10610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
20202	45 027	18 032	63 059	148 132	92 983	241 115	172 901	97 704	270 605	20 258	13 311	33 569
20208	1 474	0	1 474	2 780	0	2 780	2 330	0	2 330	1 924	0	1 924
20209	0	0	0	121 868	7 897	129 765	121 868	7 897	129 765	0	0	0
30102	39 344	0	39 344	14 162 750	0	14 162 750	14 004 773	0	14 004 773	197 321	0	197 321
30110	101 594	295 829	397 423	526 074	143 666	669 740	625 583	137 396	762 979	2 085	302 099	304 184
30202	13 628	0	13 628	0	0	0	2 739	0	2 739	10 889	0	10 889
30204	500	0	500	129	0	129	0	0	0	629	0	629
30221	0	0	0	0	58 812	58 812	0	58 812	58 812	0	0	0
30233	742	1 579	2 321	532	1 792	2 324	496	1 681	2 177	778	1 690	2 468
30424	3 792	0	3 792	5 896 740	0	5 896 740	5 896 844	0	5 896 844	3 688	0	3 688
30602	188	0	188	0	0	0	1	0	1	187	0	187
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 320 000	0	9 320 000	8 770 000	0	8 770 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	0	590	590	442	19	461	442	37	479	0	572	572
45107	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
45203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45205	4 900	0	4 900	2 135	0	2 135	2 035	0	2 035	5 000	0	5 000
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	177 211	0	177 211	0	0	0	15 686	0	15 686	161 525	0	161 525
45208	168 785	0	168 785	13 100	0	13 100	19	0	19	181 866	0	181 866
45505	35	0	35	170	0	170	6	0	6	199	0	199
45506	11 877	796	12 673	0	25	25	919	173	1 092	10 958	648	11 606
45507	27 649	0	27 649	0	0	0	1 192	0	1 192	26 457	0	26 457
45812	10 603	0	10 603	946	0	946	0	0	0	11 549	0	11 549
45815	7 455	0	7 455	536	0	536	4	0	4	7 987	0	7 987
45912	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
45915	382	0	382	2	0	2	2	0	2	382	0	382
47404	0	16 457	16 457	0	5 899 023	5 899 023	0	5 899 546	5 899 546	0	15 934	15 934
47408	0	0	0	30 538	46 789	77 327	30 538	46 789	77 327	0	0	0
47423	82	0	82	18	1	19	12	1	13	88	0	88
47427	1 687	33	1 720	10 105	855	10 960	11 497	887	12 384	295	1	296
50207	102 601	0	102 601	814	0	814	8	0	8	103 407	0	103 407
50221	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
51406	0	619	619	0	19	19	0	38	38	0	600	600
52503	72 016	0	72 016	0	0	0	1 258	0	1 258	70 758	0	70 758
60302	0	0	0	470	0	470	77	0	77	393	0	393
60306	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
60308	38	0	38	1 597	0	1 597	1 607	0	1 607	28	0	28
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	4 490	0	4 490	2 512	0	2 512	2 977	0	2 977	4 025	0	4 025
60314	0	29	29	0	0	0	0	2	2	0	27	27
60401	12 855	0	12 855	0	0	0	941	0	941	11 914	0	11 914
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	3	0	3	118	0	118	117	0	117	4	0	4
61009	17	0	17	34	0	34	34	0	34	17	0	17
61209	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
61403	6 294	0	6 294	0	0	0	128	0	128	6 166	0	6 166
61702	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
70606	235 568	0	235 568	30 627	0	30 627	111	0	111	266 084	0	266 084
70608	83 125	0	83 125	21 833	0	21 833	0	0	0	104 958	0	104 958
Итого по активу (баланс)	1 336 580	333 964	1 670 544	33 392 584	6 251 881	39 644 465	32 764 637	6 250 963	39 015 600	1 964 527	334 882	2 299 409
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30220	0	0	0	0	2 407	2 407	0	2 407	2 407	0	0	0
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	3	0	3	541	1 656	2 197	550	1 656	2 206	12	0	12
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40602	368	0	368	371	0	371	14	0	14	11	0	11
40701	1 946	0	1 946	113 592	8 464	122 056	115 247	8 464	123 711	3 601	0	3 601
40702	254 110	4 431	258 541	2 612 466	45 310	2 657 776	3 237 397	48 994	3 286 391	879 041	8 115	887 156
40703	58 401	0	58 401	3 138	0	3 138	1 289	0	1 289	56 552	0	56 552
40802	9 068	0	9 068	14 844	0	14 844	13 169	0	13 169	7 393	0	7 393
40807	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40817	1 043	97	1 140	8 484	5 513	13 997	9 805	5 507	15 312	2 364	91	2 455
40905	63	0	63	4	0	4	4	0	4	63	0	63
40909	0	0	0	17	65	82	17	65	82	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	308	0	308	3 504	0	3 504	3 196	0	3 196	0	0	0
40912	0	0	0	55	129	184	55	129	184	0	0	0
40913	0	0	0	197	1 460	1 657	197	1 460	1 657	0	0	0
42101	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42102	95 280	0	95 280	252 450	1 485	253 935	157 170	1 485	158 655	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	4 800	0	4 800	61 000	0	61 000	64 200	0	64 200
42205	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42301	4 445	12	4 457	10 506	523	11 029	6 909	522	7 431	848	11	859
42304	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42305	42 555	5 135	47 690	5 988	795	6 783	606	154	760	37 173	4 494	41 667
42306	31 029	1 674	32 703	5 529	103	5 632	1 061	54	1 115	26 561	1 625	28 186
42307	61 927	4 268	66 195	3 351	315	3 666	6 153	1 026	7 179	64 729	4 979	69 708
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42314	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42606	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	631	0	631	0	0	0	245	0	245	876	0	876
45215	16 388	0	16 388	1 679	0	1 679	482	0	482	15 191	0	15 191
45515	8 007	0	8 007	635	0	635	25	0	25	7 397	0	7 397
45818	13 594	0	13 594	1	0	1	1 078	0	1 078	14 671	0	14 671
45918	545	0	545	0	0	0	1	0	1	546	0	546
47403	0	0	0	0	5 843 970	5 843 970	0	5 843 970	5 843 970	0	0	0
47407	0	0	0	46 690	30 567	77 257	46 690	30 567	77 257	0	0	0
47411	2 775	111	2 886	1 228	43	1 271	1 102	36	1 138	2 649	104	2 753
47416	11	0	11	4 572	0	4 572	4 578	0	4 578	17	0	17
47422	5	0	5	76	0	76	76	0	76	5	0	5
47425	5 344	0	5 344	796	0	796	501	0	501	5 049	0	5 049
47426	1 771	0	1 771	741	0	741	2 719	0	2 719	3 749	0	3 749
50220	398	0	398	122	0	122	13	0	13	289	0	289
52301	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52303	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	531	8 625	9 156	0	538	538	0	263	263	531	8 350	8 881
52307	328 944	0	328 944	0	0	0	0	0	0	328 944	0	328 944
52406	0	0	0	0	0	0	405	0	405	405	0	405
52501	22	993	1 015	15	62	77	9	75	84	16	1 006	1 022
60301	179	0	179	1 706	0	1 706	1 782	0	1 782	255	0	255
60305	75	0	75	5 345	0	5 345	5 345	0	5 345	75	0	75
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	3	0	3	51	0	51	52	0	52	4	0	4
60311	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
60601	7 841	0	7 841	633	0	633	127	0	127	7 335	0	7 335
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
61501	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
70601	212 936	0	212 936	0	0	0	40 083	0	40 083	253 019	0	253 019
70603	91 743	0	91 743	0	0	0	11 844	0	11 844	103 587	0	103 587
70615	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
Итого по пассиву (баланс)	1 645 198	25 346	1 670 544	3 106 490	5 943 413	9 049 903	3 731 926	5 946 842	9 678 768	2 270 634	28 775	2 299 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
90803	1 600	0	1 600	0	0	0	1 200	0	1 200	400	0	400
90901	427 743	0	427 743	3 805 587	0	3 805 587	1 142 623	0	1 142 623	3 090 707	0	3 090 707
90902	6 406 408	0	6 406 408	7 326 681	0	7 326 681	2 451 558	0	2 451 558	11 281 531	0	11 281 531
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	6	0	6	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	447 707	0	447 707	0	0	0	0	0	0	447 707	0	447 707
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	2 806	0	2 806	1 037	0	1 037	662	0	662	3 181	0	3 181
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	702 212	0	702 212	17 370	0	17 370	27 637	0	27 637	691 945	0	691 945
Итого по активу (баланс)	8 138 517	0	8 138 517	11 151 876	0	11 151 876	3 624 886	0	3 624 886	15 665 507	0	15 665 507
Пассив
91311	232 920	0	232 920	0	0	0	0	0	0	232 920	0	232 920
91312	323 311	0	323 311	0	0	0	287	0	287	323 598	0	323 598
91315	127 297	1 556	128 853	10 224	98	10 322	0	48	48	117 073	1 506	118 579
91317	100	0	100	17 135	0	17 135	17 035	0	17 035	0	0	0
91507	17 013	0	17 013	180	0	180	0	0	0	16 833	0	16 833
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	7 436 305	0	7 436 305	540 906	0	540 906	8 078 163	0	8 078 163	14 973 562	0	14 973 562
Итого по пассиву (баланс)	8 136 961	1 556	8 138 517	568 445	98	568 543	8 095 485	48	8 095 533	15 664 001	1 506	15 665 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	309 079	3 309	312 388	5 827 854	112 718	5 940 572	5 836 298	116 027	5 952 325	300 635	0	300 635
99996	312 741	0	312 741	5 927 035	0	5 927 035	5 940 212	0	5 940 212	299 564	0	299 564
Итого по активу (баланс)	621 820	3 309	625 129	11 754 889	112 718	11 867 607	11 776 510	116 027	11 892 537	600 199	0	600 199
Пассив
96901	3 312	309 429	312 741	87 685	5 880 699	5 968 384	84 373	5 870 878	5 955 251	0	299 608	299 608
99997	312 388	0	312 388	5 924 153	0	5 924 153	5 912 356	0	5 912 356	300 591	0	300 591
Итого по пассиву (баланс)	315 700	309 429	625 129	6 011 838	5 880 699	11 892 537	5 996 729	5 870 878	11 867 607	300 591	299 608	600 199
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	99 073,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 073,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 117,0000
Пассив
98050	0	0	34 391,0000	0	0	0,0000	0	0	64 682,0000	0	0	99 073,0000
98070	0	0	64 726,0000	0	0	64 682,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 117,0000	0	0	64 682,0000	0	0	64 682,0000	0	0	99 117,0000

Страница была полезной?