Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	17 419	0	17 419	0	0	0	0	0	0	17 419	0	17 419
20202	82 328	17 258	99 586	1 949 568	164 021	2 113 589	1 925 548	163 260	2 088 808	106 348	18 019	124 367
20208	44 148	0	44 148	88 514	0	88 514	101 175	0	101 175	31 487	0	31 487
20209	18 365	2 277	20 642	1 046 231	58 123	1 104 354	1 039 456	58 394	1 097 850	25 140	2 006	27 146
30102	124 960	0	124 960	9 897 538	0	9 897 538	9 793 153	0	9 793 153	229 345	0	229 345
30110	9 933	18 046	27 979	3 650 905	44 707	3 695 612	3 648 050	45 242	3 693 292	12 788	17 511	30 299
30114	0	18 687	18 687	0	23 029	23 029	0	22 516	22 516	0	19 200	19 200
30202	24 294	0	24 294	0	0	0	321	0	321	23 973	0	23 973
30204	1 177	0	1 177	0	0	0	47	0	47	1 130	0	1 130
30215	0	1 459	1 459	0	45	45	0	91	91	0	1 413	1 413
30221	0	0	0	1 929 420	241	1 929 661	1 929 420	241	1 929 661	0	0	0
30233	616	37	653	13 130	3 214	16 344	12 222	2 948	15 170	1 524	303	1 827
30602	4	0	4	178 256	0	178 256	173 580	0	173 580	4 680	0	4 680
32002	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	4 080 000	0	4 080 000	370 000	0	370 000
32003	250 000	0	250 000	1 300 000	0	1 300 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32201	0	1 424	1 424	0	288	288	0	98	98	0	1 614	1 614
45107	0	0	0	21 652	0	21 652	840	0	840	20 812	0	20 812
45108	0	0	0	3 136	0	3 136	74	0	74	3 062	0	3 062
45201	23 393	0	23 393	101 697	0	101 697	102 376	0	102 376	22 714	0	22 714
45203	525	0	525	0	0	0	525	0	525	0	0	0
45204	3 540	0	3 540	7 000	0	7 000	1 540	0	1 540	9 000	0	9 000
45205	15 626	0	15 626	19 639	0	19 639	13 826	0	13 826	21 439	0	21 439
45206	142 970	0	142 970	7 487	0	7 487	33 007	0	33 007	117 450	0	117 450
45207	420 606	0	420 606	37 389	0	37 389	39 330	0	39 330	418 665	0	418 665
45208	205 259	0	205 259	3 925	0	3 925	8 771	0	8 771	200 413	0	200 413
45306	1 031	0	1 031	0	0	0	64	0	64	967	0	967
45307	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45308	1 270	0	1 270	0	0	0	40	0	40	1 230	0	1 230
45401	13 281	0	13 281	23 614	0	23 614	23 871	0	23 871	13 024	0	13 024
45405	360	0	360	0	0	0	120	0	120	240	0	240
45406	18 507	0	18 507	3 532	0	3 532	451	0	451	21 588	0	21 588
45407	114 388	20 146	134 534	8 967	611	9 578	5 200	1 588	6 788	118 155	19 169	137 324
45408	86 172	0	86 172	695	0	695	2 925	0	2 925	83 942	0	83 942
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	14 200	0	14 200	414	0	414	2 500	0	2 500	12 114	0	12 114
45505	8 826	0	8 826	5 210	0	5 210	2 668	0	2 668	11 368	0	11 368
45506	115 629	804	116 433	3 610	25	3 635	9 038	110	9 148	110 201	719	110 920
45507	780 254	4 727	784 981	24 321	148	24 469	24 116	293	24 409	780 459	4 582	785 041
45509	14	0	14	87	0	87	41	0	41	60	0	60
45812	28 730	0	28 730	825	0	825	439	0	439	29 116	0	29 116
45814	12 266	0	12 266	418	0	418	12	0	12	12 672	0	12 672
45815	36 364	0	36 364	2 388	0	2 388	2 176	0	2 176	36 576	0	36 576
45912	415	0	415	3	0	3	0	0	0	418	0	418
45914	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45915	6 654	0	6 654	1 040	0	1 040	1 828	0	1 828	5 866	0	5 866
47408	0	0	0	4 426	42 968	47 394	4 426	42 968	47 394	0	0	0
47423	1 873	4 727	6 600	799	19 323	20 122	933	24 050	24 983	1 739	0	1 739
47427	23 976	213	24 189	23 598	199	23 797	27 962	218	28 180	19 612	194	19 806
50104	0	0	0	9 983	0	9 983	0	0	0	9 983	0	9 983
50106	294 708	0	294 708	1 225	0	1 225	178 518	0	178 518	117 415	0	117 415
50107	0	0	0	138 996	0	138 996	0	0	0	138 996	0	138 996
50121	348	0	348	588	0	588	348	0	348	588	0	588
60302	154	0	154	201	0	201	355	0	355	0	0	0
60306	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
60308	494	0	494	278	0	278	579	0	579	193	0	193
60312	2 814	0	2 814	3 476	0	3 476	2 786	0	2 786	3 504	0	3 504
60323	883	0	883	5	0	5	64	0	64	824	0	824
60401	144 817	0	144 817	134	0	134	0	0	0	144 951	0	144 951
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	356	0	356	135	0	135	135	0	135	356	0	356
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	113	0	113	31	0	31	69	0	69	75	0	75
61008	448	0	448	204	0	204	269	0	269	383	0	383
61009	191	0	191	135	0	135	104	0	104	222	0	222
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	60 087	0	60 087	0	0	0	214	0	214	59 873	0	59 873
61209	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61210	0	0	0	179 031	0	179 031	179 031	0	179 031	0	0	0
61403	8 108	9	8 117	441	0	441	651	3	654	7 898	6	7 904
61702	15 294	0	15 294	0	0	0	0	0	0	15 294	0	15 294
70606	352 137	0	352 137	59 773	0	59 773	122	0	122	411 788	0	411 788
70607	1 301	0	1 301	673	0	673	988	0	988	986	0	986
70608	41 559	0	41 559	7 867	0	7 867	0	0	0	49 426	0	49 426
70611	9 697	0	9 697	1 918	0	1 918	0	0	0	11 615	0	11 615
Итого по активу (баланс)	3 583 335	89 814	3 673 149	25 217 692	356 942	25 574 634	24 929 488	362 020	25 291 508	3 871 539	84 736	3 956 275
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	87 096	0	87 096	0	0	0	0	0	0	87 096	0	87 096
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	212 397	0	212 397	0	0	0	0	0	0	212 397	0	212 397
30126	10 075	0	10 075	1	0	1	1	0	1	10 075	0	10 075
30226	101	0	101	35	0	35	59	0	59	125	0	125
30232	40	310	350	14 932	6 144	21 076	15 330	5 982	21 312	438	148	586
40502	13 536	0	13 536	5 470	0	5 470	2 500	0	2 500	10 566	0	10 566
40503	0	0	0	0	5 715	5 715	0	5 715	5 715	0	0	0
40603	683	0	683	4 052	0	4 052	4 170	0	4 170	801	0	801
40701	7 856	0	7 856	148 323	0	148 323	153 233	0	153 233	12 766	0	12 766
40702	585 561	8 548	594 109	3 437 053	5 687	3 442 740	3 556 423	4 262	3 560 685	704 931	7 123	712 054
40703	31 988	0	31 988	34 947	0	34 947	39 610	0	39 610	36 651	0	36 651
40802	79 600	0	79 600	520 293	286	520 579	526 772	286	527 058	86 079	0	86 079
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	75 045	2 739	77 784	178 336	12 155	190 491	206 828	11 645	218 473	103 537	2 229	105 766
40820	3 833	12	3 845	437	1	438	500	1	501	3 896	12	3 908
40821	51 761	0	51 761	367 870	0	367 870	371 453	0	371 453	55 344	0	55 344
40903	23	5	28	0	0	0	0	0	0	23	5	28
40905	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
40906	0	0	0	24 094	0	24 094	24 094	0	24 094	0	0	0
40909	0	0	0	461	2 730	3 191	461	2 730	3 191	0	0	0
40910	0	0	0	96	441	537	96	441	537	0	0	0
40911	3 054	0	3 054	53 177	0	53 177	56 139	0	56 139	6 016	0	6 016
40912	0	0	0	1 028	1 643	2 671	1 028	1 643	2 671	0	0	0
40913	0	0	0	471	3 124	3 595	471	3 124	3 595	0	0	0
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	26 980	10 147	37 127	64 536	14 300	78 836	65 212	15 238	80 450	27 656	11 085	38 741
42303	5 157	0	5 157	5 190	63	5 253	6 155	104	6 259	6 122	41	6 163
42304	0	2 799	2 799	0	1 905	1 905	0	1 956	1 956	0	2 850	2 850
42305	1 495	58 750	60 245	1 194	6 834	8 028	19	3 770	3 789	320	55 686	56 006
42306	98 565	0	98 565	23 491	0	23 491	9 945	0	9 945	85 019	0	85 019
42307	1 445 385	0	1 445 385	175 019	0	175 019	211 891	0	211 891	1 482 257	0	1 482 257
42606	609	0	609	0	0	0	4	0	4	613	0	613
42607	176	0	176	77	0	77	1	0	1	100	0	100
45115	0	0	0	9	0	9	248	0	248	239	0	239
45215	46 549	0	46 549	4 602	0	4 602	5 752	0	5 752	47 699	0	47 699
45315	514	0	514	1	0	1	0	0	0	513	0	513
45415	15 839	0	15 839	1 187	0	1 187	52	0	52	14 704	0	14 704
45515	70 573	0	70 573	9 870	0	9 870	9 186	0	9 186	69 889	0	69 889
45818	71 226	0	71 226	1 814	0	1 814	2 737	0	2 737	72 149	0	72 149
45918	4 573	0	4 573	1 340	0	1 340	402	0	402	3 635	0	3 635
47407	0	0	0	42 942	4 424	47 366	42 942	4 424	47 366	0	0	0
47411	21 217	742	21 959	9 402	115	9 517	9 261	158	9 419	21 076	785	21 861
47416	261	0	261	3 092	0	3 092	2 940	0	2 940	109	0	109
47422	410	17	427	98 232	19 335	117 567	98 227	19 334	117 561	405	16	421
47425	11 647	0	11 647	3 356	0	3 356	10 337	0	10 337	18 628	0	18 628
47426	197	0	197	138	0	138	96	0	96	155	0	155
50120	2 659	0	2 659	1 386	0	1 386	86	0	86	1 359	0	1 359
60301	187	0	187	5 853	0	5 853	6 266	0	6 266	600	0	600
60305	0	0	0	10 327	0	10 327	10 327	0	10 327	0	0	0
60309	388	0	388	0	0	0	209	0	209	597	0	597
60311	376	0	376	1 802	0	1 802	1 791	0	1 791	365	0	365
60322	141	0	141	360	0	360	358	0	358	139	0	139
60324	1 111	0	1 111	130	0	130	109	0	109	1 090	0	1 090
60601	32 620	0	32 620	0	0	0	340	0	340	32 960	0	32 960
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61012	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61304	180	0	180	92	0	92	19	0	19	107	0	107
61701	17 419	0	17 419	0	0	0	0	0	0	17 419	0	17 419
70601	387 971	0	387 971	0	0	0	63 625	0	63 625	451 596	0	451 596
70602	363	0	363	348	0	348	1 573	0	1 573	1 588	0	1 588
70603	41 321	0	41 321	0	0	0	7 902	0	7 902	49 223	0	49 223
70615	15 294	0	15 294	0	0	0	0	0	0	15 294	0	15 294
Итого по пассиву (баланс)	3 589 080	84 069	3 673 149	5 260 545	84 902	5 345 447	5 547 760	80 813	5 628 573	3 876 295	79 980	3 956 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 687	0	44 687	1 931	0	1 931	1 457	0	1 457	45 161	0	45 161
90902	830 055	0	830 055	63 966	0	63 966	25 592	0	25 592	868 429	0	868 429
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 314 380	55 569	4 369 949	235 744	1 706	237 450	111 119	3 455	114 574	4 439 005	53 820	4 492 825
91501	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91604	33 903	0	33 903	5 416	0	5 416	7 440	0	7 440	31 879	0	31 879
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	3 557 714	0	3 557 714	267 496	0	267 496	248 599	0	248 599	3 576 611	0	3 576 611
Итого по активу (баланс)	8 787 238	55 572	8 842 810	574 554	1 706	576 260	394 208	3 455	397 663	8 967 584	53 823	9 021 407
Пассив
91311	55 000	0	55 000	20 470	0	20 470	40 470	0	40 470	75 000	0	75 000
91312	3 145 800	0	3 145 800	91 977	0	91 977	99 055	0	99 055	3 152 878	0	3 152 878
91315	171 010	0	171 010	18 644	0	18 644	0	0	0	152 366	0	152 366
91316	72 041	0	72 041	29 580	0	29 580	38 270	0	38 270	80 731	0	80 731
91317	104 628	347	104 975	87 893	35	87 928	89 341	360	89 701	106 076	672	106 748
91507	8 888	0	8 888	0	0	0	0	0	0	8 888	0	8 888
99999	5 285 096	0	5 285 096	149 064	0	149 064	308 764	0	308 764	5 444 796	0	5 444 796
Итого по пассиву (баланс)	8 842 463	347	8 842 810	397 628	35	397 663	575 900	360	576 260	9 020 735	672	9 021 407
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	288 337,0000	0	0	150 000,0000	0	0	175 000,0000	0	0	263 337,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	288 337,0000	0	0	150 000,0000	0	0	175 000,0000	0	0	263 337,0000
Пассив
98050	0	0	204 944,0000	0	0	175 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	179 944,0000
98070	0	0	83 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 393,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	288 337,0000	0	0	175 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	263 337,0000

Страница была полезной?