Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	377 370	0	377 370	34 957	0	34 957	41 378	0	41 378	370 949	0	370 949
10610	62 366	0	62 366	0	0	0	0	0	0	62 366	0	62 366
20202	10 105	24 596	34 701	88 525	84 836	173 361	83 875	85 391	169 266	14 755	24 041	38 796
20208	4 649	0	4 649	0	0	0	3 108	0	3 108	1 541	0	1 541
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	175 213	0	175 213	2 061 353	0	2 061 353	2 016 122	0	2 016 122	220 444	0	220 444
30110	5 495	1 855	7 350	64 105	47 537	111 642	66 292	47 287	113 579	3 308	2 105	5 413
30114	0	375 103	375 103	0	4 570 690	4 570 690	0	4 470 799	4 470 799	0	474 994	474 994
30118	0	489	489	0	34	34	0	25	25	0	498	498
30202	30 709	0	30 709	0	0	0	810	0	810	29 899	0	29 899
30204	56 996	0	56 996	0	0	0	1 331	0	1 331	55 665	0	55 665
30233	225	0	225	194	0	194	419	0	419	0	0	0
30413	2 607	0	2 607	431 258	0	431 258	430 944	0	430 944	2 921	0	2 921
30424	2 547	0	2 547	2 554 823	0	2 554 823	2 555 014	0	2 555 014	2 356	0	2 356
30425	15 000	2 772	17 772	0	91	91	0	173	173	15 000	2 690	17 690
30602	316	31 684	32 000	0	462 025	462 025	0	493 709	493 709	316	0	316
32002	0	0	0	122 000	0	122 000	69 000	0	69 000	53 000	0	53 000
32201	0	866	866	0	29	29	0	54	54	0	841	841
32202	0	0	0	512 454	0	512 454	499 286	0	499 286	13 168	0	13 168
32203	0	0	0	105 290	0	105 290	105 290	0	105 290	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	296 213	0	296 213	0	0	0	18 564	0	18 564	277 649	0	277 649
45108	1 030	0	1 030	0	0	0	115	0	115	915	0	915
45201	0	0	0	6 708	0	6 708	6 708	0	6 708	0	0	0
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	327 764	509 327	837 091	70 000	16 854	86 854	3 400	31 811	35 211	394 364	494 370	888 734
45207	1 482 096	1 777 621	3 259 717	10 000	58 821	68 821	130 175	164 833	295 008	1 361 921	1 671 609	3 033 530
45208	1 145 073	1 336 031	2 481 104	75 000	99 279	174 279	6 395	84 705	91 100	1 213 678	1 350 605	2 564 283
45505	0	4 711	4 711	0	87 513	87 513	0	3 565	3 565	0	88 659	88 659
45506	462	46 455	46 917	300	1 610	1 910	37	2 881	2 918	725	45 184	45 909
45509	7	0	7	160	0	160	24	0	24	143	0	143
45811	28 200	0	28 200	388	0	388	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	177 398	19 536	196 934	10 467	647	11 114	8 003	1 221	9 224	179 862	18 962	198 824
45815	520	0	520	0	0	0	56	0	56	464	0	464
47404	0	47 115	47 115	1 341 205	2 481 487	3 822 692	1 341 205	2 482 777	3 823 982	0	45 825	45 825
47406	0	0	0	6 798	21 649	28 447	6 798	21 649	28 447	0	0	0
47408	0	0	0	23 361 465	26 341 366	49 702 831	23 361 465	26 341 366	49 702 831	0	0	0
47423	132 136	625 006	757 142	19	35 408	35 427	3	53 763	53 766	132 152	606 651	738 803
47427	369 290	419 970	789 260	29 136	51 473	80 609	53 841	26 230	80 071	344 585	445 213	789 798
50205	0	45 515	45 515	0	815	815	0	46 330	46 330	0	0	0
50207	41 440	0	41 440	316	0	316	645	0	645	41 111	0	41 111
50208	29 520	0	29 520	1 967	0	1 967	6 090	0	6 090	25 397	0	25 397
50221	996	0	996	157	0	157	1 057	0	1 057	96	0	96
50505	1 294	9 607	10 901	0	318	318	0	600	600	1 294	9 325	10 619
50605	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
50606	163 303	0	163 303	318 938	0	318 938	468 208	0	468 208	14 033	0	14 033
50608	0	0	0	0	3 524	3 524	0	3 524	3 524	0	0	0
50618	0	0	0	454 410	0	454 410	304 982	0	304 982	149 428	0	149 428
50621	3 945	0	3 945	20 113	0	20 113	13 926	0	13 926	10 132	0	10 132
50705	243 244	0	243 244	502 519	0	502 519	513 464	0	513 464	232 299	0	232 299
50706	540 648	0	540 648	344 231	0	344 231	352 939	0	352 939	531 940	0	531 940
50708	0	66 905	66 905	0	362 655	362 655	0	314 284	314 284	0	115 276	115 276
50709	72 456	34 648	107 104	0	1 146	1 146	0	2 164	2 164	72 456	33 630	106 086
50718	6 418	0	6 418	853 262	0	853 262	834 522	0	834 522	25 158	0	25 158
50721	10 471	0	10 471	6 558	0	6 558	6 764	0	6 764	10 265	0	10 265
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	64	64	0	2	2	0	4	4	0	62	62
60302	770	0	770	302	0	302	0	0	0	1 072	0	1 072
60306	4 330	0	4 330	2 033	0	2 033	0	0	0	6 363	0	6 363
60308	43	0	43	77	0	77	96	0	96	24	0	24
60310	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60312	3 078	0	3 078	4 591	0	4 591	2 497	0	2 497	5 172	0	5 172
60314	1 514	0	1 514	0	0	0	621	0	621	893	0	893
60401	420 275	0	420 275	0	0	0	0	0	0	420 275	0	420 275
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	13	0	13	98	0	98	98	0	98	13	0	13
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	34 132	362 585	396 717	34 132	362 585	396 717	0	0	0
61403	7 621	0	7 621	0	0	0	264	0	264	7 357	0	7 357
61702	53 265	0	53 265	0	0	0	0	0	0	53 265	0	53 265
70606	1 180 757	0	1 180 757	252 171	0	252 171	0	0	0	1 432 928	0	1 432 928
70607	171	0	171	1	0	1	0	0	0	172	0	172
70608	2 453 848	0	2 453 848	492 363	0	492 363	0	0	0	2 946 211	0	2 946 211
70609	427	0	427	58	0	58	0	0	0	485	0	485
70611	0	0	0	9 766	0	9 766	0	0	0	9 766	0	9 766
70614	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
70616	24 961	0	24 961	0	0	0	0	0	0	24 961	0	24 961
Итого по активу (баланс)	9 973 214	5 379 899	15 353 113	34 233 396	35 092 394	69 325 790	33 395 691	35 041 730	68 437 421	10 810 919	5 430 563	16 241 482
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 258	0	338 258	0	0	0	0	0	0	338 258	0	338 258
10603	11 467	0	11 467	7 822	0	7 822	6 716	0	6 716	10 361	0	10 361
10609	52 587	0	52 587	0	0	0	0	0	0	52 587	0	52 587
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	99 261	0	99 261	1 119 791	0	1 119 791
30109	1 291	114 628	115 919	982 313	358 041	1 340 354	983 394	341 698	1 325 092	2 372	98 285	100 657
30111	78	303 361	303 439	4 000	195 249	199 249	4 000	195 611	199 611	78	303 723	303 801
30116	0	489	489	0	25	25	0	34	34	0	498	498
30222	0	0	0	0	11 149	11 149	0	11 149	11 149	0	0	0
30232	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30601	881	0	881	19 216	0	19 216	18 748	0	18 748	413	0	413
30606	0	125	125	0	8	8	0	5	5	0	122	122
31302	0	0	0	523 000	0	523 000	612 000	0	612 000	89 000	0	89 000
31303	27 000	0	27 000	247 000	0	247 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31407	0	47 115	47 115	0	2 922	2 922	0	1 632	1 632	0	45 825	45 825
31408	0	329 157	329 157	0	20 558	20 558	0	10 892	10 892	0	319 491	319 491
31409	0	173 241	173 241	0	10 820	10 820	0	5 732	5 732	0	168 153	168 153
31501	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
31502	0	0	0	516 661	0	516 661	531 557	0	531 557	14 896	0	14 896
31503	4 616	0	4 616	113 856	0	113 856	109 240	0	109 240	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
32901	0	0	0	174 254	0	174 254	261 254	0	261 254	87 000	0	87 000
40502	23 002	440 193	463 195	247 000	27 487	274 487	247 696	16 659	264 355	23 698	429 365	453 063
40701	17 573	734	18 307	70 837	46	70 883	72 032	25	72 057	18 768	713	19 481
40702	63 797	10 788	74 585	527 747	35 090	562 837	553 562	35 746	589 308	89 612	11 444	101 056
40703	3 199	0	3 199	31	0	31	120	0	120	3 288	0	3 288
40802	4 272	16	4 288	5 779	1	5 780	4 783	1	4 784	3 276	16	3 292
40807	53	67	120	110	75	185	70	73	143	13	65	78
40817	10 318	3 028	13 346	19 460	87 407	106 867	17 959	98 892	116 851	8 817	14 513	23 330
40820	161	379	540	91	70	161	120	12	132	190	321	511
40821	760	0	760	636	0	636	270	0	270	394	0	394
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
41506	2 379 000	2 411 508	4 790 508	217 000	150 614	367 614	247 000	79 796	326 796	2 409 000	2 340 690	4 749 690
42106	17 500	46 722	64 222	0	12 232	12 232	0	11 690	11 690	17 500	46 180	63 680
42301	490	3 852	4 342	320	721	1 041	841	308	1 149	1 011	3 439	4 450
42306	138 714	75 361	214 075	27 179	17 465	44 644	13 960	18 037	31 997	125 495	75 933	201 428
42309	16	220	236	0	14	14	0	7	7	16	213	229
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	35	0	35	3	0	3	5	0	5	37	0	37
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	519 722	519 722	0	116 965	116 965	0	101 702	101 702	0	504 459	504 459
42601	780	8	788	0	0	0	0	0	0	780	8	788
42606	0	16 099	16 099	0	999	999	0	603	603	0	15 703	15 703
42609	3	3 772	3 775	0	236	236	0	126	126	3	3 662	3 665
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	597	0	597	480	0	480	67	0	67	184	0	184
45215	690 656	0	690 656	63 224	0	63 224	57 467	0	57 467	684 899	0	684 899
45515	38 045	0	38 045	2 360	0	2 360	1 321	0	1 321	37 006	0	37 006
45818	58 684	0	58 684	4 266	0	4 266	42 278	0	42 278	96 696	0	96 696
47403	0	0	0	1 313 678	0	1 313 678	1 313 678	0	1 313 678	0	0	0
47405	0	0	0	21 768	6 826	28 594	21 768	6 826	28 594	0	0	0
47407	0	989	989	23 518 526	26 159 994	49 678 520	23 518 526	26 165 199	49 683 725	0	6 194	6 194
47411	11	1	12	1 078	323	1 401	1 079	323	1 402	12	1	13
47416	0	0	0	810	763	1 573	810	763	1 573	0	0	0
47422	53	0	53	8 559	129 925	138 484	8 559	156 063	164 622	53	26 138	26 191
47425	341 733	0	341 733	27 042	0	27 042	19 062	0	19 062	333 753	0	333 753
47426	189 870	130 075	319 945	32 039	24 165	56 204	17 622	25 707	43 329	175 453	131 617	307 070
50220	1 143	0	1 143	48	0	48	120	0	120	1 215	0	1 215
50507	10 901	0	10 901	600	0	600	318	0	318	10 619	0	10 619
50620	1 637	0	1 637	27	0	27	1	0	1	1 611	0	1 611
50719	25 587	0	25 587	1 727	0	1 727	1 370	0	1 370	25 230	0	25 230
50720	376 228	0	376 228	41 331	0	41 331	34 837	0	34 837	369 734	0	369 734
60301	101	0	101	10 965	0	10 965	13 096	0	13 096	2 232	0	2 232
60305	6 793	0	6 793	701	0	701	6 635	0	6 635	12 727	0	12 727
60309	77	0	77	0	0	0	10	0	10	87	0	87
60320	0	0	0	0	0	0	33 087	0	33 087	33 087	0	33 087
60322	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
60601	94 301	0	94 301	0	0	0	593	0	593	94 894	0	94 894
61304	43	0	43	9	0	9	18	0	18	52	0	52
61701	87 327	0	87 327	0	0	0	0	0	0	87 327	0	87 327
70601	1 235 275	0	1 235 275	0	0	0	287 165	0	287 165	1 522 440	0	1 522 440
70602	8 068	0	8 068	13 926	0	13 926	20 140	0	20 140	14 282	0	14 282
70603	2 481 032	0	2 481 032	0	0	0	468 796	0	468 796	2 949 828	0	2 949 828
70604	427	0	427	0	0	0	58	0	58	485	0	485
70613	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
70615	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
70801	132 347	0	132 347	132 347	0	132 347	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 721 463	4 631 650	15 353 113	28 900 245	27 370 190	56 270 435	29 873 493	27 285 311	57 158 804	11 694 711	4 546 771	16 241 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 272	0	3 272	2 344	0	2 344	1 715	0	1 715	3 901	0	3 901
90902	217 633	361 058	578 691	456	11 947	12 403	9 006	22 552	31 558	209 083	350 453	559 536
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 143 281	4 540 409	12 683 690	399 702	257 387	657 089	0	475 610	475 610	8 542 983	4 322 186	12 865 169
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	32 870	387	33 257	1 464	12	1 476	978	24	1 002	33 356	375	33 731
91704	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	8 565 382	0	8 565 382	1 391 278	0	1 391 278	1 030 392	0	1 030 392	8 926 268	0	8 926 268
Итого по активу (баланс)	17 125 386	4 901 854	22 027 240	1 795 244	269 346	2 064 590	1 042 091	498 186	1 540 277	17 878 539	4 673 014	22 551 553
Пассив
91311	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91312	8 203 405	12 328	8 215 733	223 598	770	224 368	561 600	408	562 008	8 541 407	11 966	8 553 373
91314	0	0	0	726 083	0	726 083	743 050	0	743 050	16 967	0	16 967
91315	4 126	0	4 126	0	0	0	1	0	1	4 127	0	4 127
91317	13 523	0	13 523	79 942	0	79 942	86 220	0	86 220	19 801	0	19 801
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	13 461 858	0	13 461 858	508 855	0	508 855	672 282	0	672 282	13 625 285	0	13 625 285
Итого по пассиву (баланс)	22 014 912	12 328	22 027 240	1 538 478	770	1 539 248	2 063 153	408	2 063 561	22 539 587	11 966	22 551 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
93307	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
93901	761 768	150 026	911 794	16 495 799	5 120 133	21 615 932	16 372 887	5 100 206	21 473 093	884 680	169 953	1 054 633
93902	0	131 217	131 217	0	2 789 498	2 789 498	0	2 678 840	2 678 840	0	241 875	241 875
94101	1 793	0	1 793	26 524	0	26 524	27 049	0	27 049	1 268	0	1 268
99996	1 044 115	0	1 044 115	24 464 057	0	24 464 057	24 211 824	0	24 211 824	1 296 348	0	1 296 348
Итого по активу (баланс)	1 807 676	281 243	2 088 919	40 986 380	7 909 755	48 896 135	40 611 760	7 779 170	48 390 930	2 182 296	411 828	2 594 124
Пассив
96306	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
96307	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
96901	152 191	757 495	909 686	4 214 682	17 249 442	21 464 124	4 235 227	17 371 266	21 606 493	172 736	879 319	1 052 055
96902	117 166	14 486	131 652	1 949 678	722 948	2 672 626	1 925 089	858 675	2 783 764	92 577	150 213	242 790
97101	2 777	0	2 777	28 374	46 638	75 012	27 099	46 638	73 737	1 502	0	1 502
99997	1 044 804	0	1 044 804	24 179 044	0	24 179 044	24 432 017	0	24 432 017	1 297 777	0	1 297 777
Итого по пассиву (баланс)	1 316 938	771 981	2 088 919	30 371 778	18 019 152	48 390 930	30 619 432	18 276 703	48 896 135	1 564 592	1 029 532	2 594 124
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 313 609 166,0000	0	0	1 851 165 078,0000	0	0	2 031 724 341,0000	0	0	4 133 049 903,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 313 609 166,0000	0	0	1 851 165 078,0000	0	0	2 031 724 341,0000	0	0	4 133 049 903,0000
Пассив
98040	0	0	1 184 350 394,0000	0	0	42 175,0000	0	0	18 555,0000	0	0	1 184 326 774,0000
98050	0	0	3 105 216 772,0000	0	0	2 031 672 446,0000	0	0	1 851 146 803,0000	0	0	2 924 691 129,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	49 480,0000	0	0	49 480,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24 042 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	24 032 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 313 609 166,0000	0	0	2 031 774 101,0000	0	0	1 851 214 838,0000	0	0	4 133 049 903,0000

Страница была полезной?