Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113	0	113	6	0	6	0	0	0	119	0	119
10610	5 221	0	5 221	0	0	0	0	0	0	5 221	0	5 221
20202	61 782	13 972	75 754	254 967	177 913	432 880	256 183	181 755	437 938	60 566	10 130	70 696
20209	0	0	0	112 989	26 999	139 988	112 989	26 999	139 988	0	0	0
30102	330 189	0	330 189	4 070 997	0	4 070 997	4 319 741	0	4 319 741	81 445	0	81 445
30110	6 899	7 207	14 106	2 584 176	134 636	2 718 812	2 584 914	137 834	2 722 748	6 161	4 009	10 170
30202	11 018	0	11 018	0	0	0	7 953	0	7 953	3 065	0	3 065
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30215	210	212	422	0	6	6	0	13	13	210	205	415
30221	93	57	150	6 977	2 318	9 295	7 070	2 375	9 445	0	0	0
30233	181	17	198	842	91	933	1 013	94	1 107	10	14	24
30302	0	0	0	39 586	30 506	70 092	39 586	30 506	70 092	0	0	0
30306	813	0	813	458 583	22 998	481 581	226 766	22 998	249 764	232 630	0	232 630
30602	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	2 170 510	0	2 170 510	2 086 660	0	2 086 660	83 850	0	83 850
45201	444	0	444	0	0	0	1	0	1	443	0	443
45207	11 614	0	11 614	0	0	0	1 240	0	1 240	10 374	0	10 374
45208	55 830	0	55 830	0	0	0	1 249	0	1 249	54 581	0	54 581
45408	58 900	0	58 900	0	0	0	743	0	743	58 157	0	58 157
45506	6 415	0	6 415	0	0	0	403	0	403	6 012	0	6 012
45507	80 040	0	80 040	3 600	0	3 600	5 055	0	5 055	78 585	0	78 585
45812	4 041	0	4 041	468	0	468	26	0	26	4 483	0	4 483
45814	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
45815	2 035	0	2 035	499	0	499	260	0	260	2 274	0	2 274
45912	388	0	388	107	0	107	0	0	0	495	0	495
45914	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45915	246	0	246	49	0	49	41	0	41	254	0	254
47105	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47423	1 657	0	1 657	4 702	0	4 702	4 665	0	4 665	1 694	0	1 694
47427	2 293	0	2 293	3 623	0	3 623	3 488	0	3 488	2 428	0	2 428
50208	6 097	0	6 097	97	0	97	0	0	0	6 194	0	6 194
50221	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60302	516	0	516	23	0	23	23	0	23	516	0	516
60306	0	0	0	23	0	23	17	0	17	6	0	6
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	1 067	0	1 067	1 133	0	1 133	1 442	0	1 442	758	0	758
60323	5 216	0	5 216	33	0	33	33	0	33	5 216	0	5 216
60401	33 964	0	33 964	0	0	0	305	0	305	33 659	0	33 659
61008	158	0	158	65	0	65	67	0	67	156	0	156
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	10 241	0	10 241	0	0	0	0	0	0	10 241	0	10 241
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	1 265	0	1 265	0	0	0	53	0	53	1 212	0	1 212
70606	120 186	0	120 186	16 643	0	16 643	23	0	23	136 806	0	136 806
70608	12 214	0	12 214	3 448	0	3 448	0	0	0	15 662	0	15 662
Итого по активу (баланс)	833 374	21 465	854 839	9 884 439	395 467	10 279 906	9 712 350	402 574	10 114 924	1 005 463	14 358	1 019 821
Пассив
10208	230 693	0	230 693	0	0	0	0	0	0	230 693	0	230 693
10601	26 201	0	26 201	0	0	0	0	0	0	26 201	0	26 201
10603	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	9 807	0	9 807	0	0	0	0	0	0	9 807	0	9 807
30109	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30126	933	0	933	543	0	543	282	0	282	672	0	672
30222	43	481	524	6 147	28 060	34 207	6 104	27 579	33 683	0	0	0
30232	1 008	1 892	2 900	6 553	8 426	14 979	5 552	6 771	12 323	7	237	244
30301	0	0	0	39 586	30 506	70 092	39 586	30 506	70 092	0	0	0
30305	813	0	813	226 766	22 998	249 764	458 583	22 998	481 581	232 630	0	232 630
40701	19	0	19	45	0	45	41	0	41	15	0	15
40702	362 631	0	362 631	4 027 956	0	4 027 956	3 931 260	0	3 931 260	265 935	0	265 935
40703	692	0	692	1 657	0	1 657	1 042	0	1 042	77	0	77
40802	7 958	0	7 958	11 604	0	11 604	18 041	0	18 041	14 395	0	14 395
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	12 787	0	12 787	12 787	0	12 787	0	0	0
40909	0	0	0	1 205	2 060	3 265	1 205	2 060	3 265	0	0	0
40910	0	0	0	1 043	1 084	2 127	1 043	1 084	2 127	0	0	0
40911	0	0	0	43 215	0	43 215	43 215	0	43 215	0	0	0
40912	0	0	0	2 116	16 255	18 371	2 116	16 255	18 371	0	0	0
40913	0	0	0	12 448	58 892	71 340	12 448	58 892	71 340	0	0	0
45215	21 337	0	21 337	795	0	795	826	0	826	21 368	0	21 368
45415	5 340	0	5 340	980	0	980	0	0	0	4 360	0	4 360
45515	25 212	0	25 212	7 672	0	7 672	6 626	0	6 626	24 166	0	24 166
45818	7 089	0	7 089	225	0	225	1 009	0	1 009	7 873	0	7 873
45918	555	0	555	24	0	24	90	0	90	621	0	621
47108	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47416	81	0	81	32 585	0	32 585	32 511	0	32 511	7	0	7
47422	324	0	324	1 859	0	1 859	1 873	0	1 873	338	0	338
47425	2 564	0	2 564	428	0	428	483	0	483	2 619	0	2 619
50220	113	0	113	0	0	0	6	0	6	119	0	119
52301	21 950	0	21 950	0	0	0	4 500	0	4 500	26 450	0	26 450
60301	0	0	0	1 571	0	1 571	1 751	0	1 751	180	0	180
60305	0	0	0	3 208	0	3 208	3 229	0	3 229	21	0	21
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	165	0	165	176	0	176	63	0	63	52	0	52
60311	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60324	5 216	0	5 216	0	0	0	0	0	0	5 216	0	5 216
60601	6 418	0	6 418	287	0	287	69	0	69	6 200	0	6 200
61012	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
61301	30	0	30	31	0	31	5	0	5	4	0	4
61304	283	0	283	60	0	60	65	0	65	288	0	288
61701	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
70601	89 554	0	89 554	0	0	0	21 423	0	21 423	110 977	0	110 977
70603	12 948	0	12 948	0	0	0	2 862	0	2 862	15 810	0	15 810
70615	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
Итого по пассиву (баланс)	852 466	2 373	854 839	4 444 389	168 281	4 612 670	4 611 507	166 145	4 777 652	1 019 584	237	1 019 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	443	0	443	4	0	4	1	0	1	446	0	446
90902	8 091	0	8 091	113	0	113	308	0	308	7 896	0	7 896
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	245 479	0	245 479	1 115	0	1 115	23 730	0	23 730	222 864	0	222 864
91501	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91604	2 782	0	2 782	1 669	0	1 669	918	0	918	3 533	0	3 533
91704	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91802	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	446 203	0	446 203	9 221	0	9 221	23 560	0	23 560	431 864	0	431 864
Итого по активу (баланс)	705 321	0	705 321	12 122	0	12 122	48 517	0	48 517	668 926	0	668 926
Пассив
91311	111 329	0	111 329	20 200	0	20 200	4 320	0	4 320	95 449	0	95 449
91312	310 190	0	310 190	918	0	918	1 864	0	1 864	311 136	0	311 136
91316	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
91317	9 924	0	9 924	2 365	0	2 365	3 027	0	3 027	10 586	0	10 586
91507	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
91508	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
99999	259 118	0	259 118	24 941	0	24 941	2 885	0	2 885	237 062	0	237 062
Итого по пассиву (баланс)	705 321	0	705 321	48 501	0	48 501	12 106	0	12 106	668 926	0	668 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?