Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	425 671	0	425 671	389 013	0	389 013	369 116	0	369 116	445 568	0	445 568
10610	311 155	0	311 155	0	0	0	0	0	0	311 155	0	311 155
10901	0	0	0	8 123 541	0	8 123 541	8 123 541	0	8 123 541	0	0	0
20202	3 400 020	1 479 603	4 879 623	30 483 711	6 238 244	36 721 955	30 142 842	6 261 056	36 403 898	3 740 889	1 456 791	5 197 680
20208	2 715 734	73 332	2 789 066	9 953 255	176 506	10 129 761	10 108 925	186 864	10 295 789	2 560 064	62 974	2 623 038
20209	223 101	149 799	372 900	21 208 434	3 141 672	24 350 106	21 316 430	3 182 488	24 498 918	115 105	108 983	224 088
20302	0	5 230	5 230	0	1 138	1 138	0	701	701	0	5 667	5 667
20305	0	0	0	0	349	349	0	349	349	0	0	0
20308	0	4 764	4 764	0	0	0	0	74	74	0	4 690	4 690
30102	3 576 385	0	3 576 385	637 436 702	0	637 436 702	637 026 675	0	637 026 675	3 986 412	0	3 986 412
30110	151 969	19 783 420	19 935 389	48 831 462	106 429 983	155 261 445	48 882 967	126 055 871	174 938 838	100 464	157 532	257 996
30114	0	946 904	946 904	0	503 988 302	503 988 302	0	503 905 877	503 905 877	0	1 029 329	1 029 329
30118	0	130 949	130 949	0	10 080	10 080	0	9 536	9 536	0	131 493	131 493
30202	1 146 220	0	1 146 220	0	0	0	61 076	0	61 076	1 085 144	0	1 085 144
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30210	9 010	0	9 010	1 310 969	0	1 310 969	1 200 479	0	1 200 479	119 500	0	119 500
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45502	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0
45503	18 822	0	18 822	14 546	0	14 546	3 753	0	3 753	29 615	0	29 615
45504	81 495	33 450	114 945	12 584	1 020	13 604	12 713	2 084	14 797	81 366	32 386	113 752
45505	357 901	840	358 741	57 058	26	57 084	79 868	53	79 921	335 091	813	335 904
45506	4 373 171	1 191	4 374 362	356 481	36	356 517	321 475	1 227	322 702	4 408 177	0	4 408 177
45507	23 268 519	480 973	23 749 492	1 539 511	14 937	1 554 448	751 328	35 017	786 345	24 056 702	460 893	24 517 595
45509	943 036	11 131	954 167	566 454	12 512	578 966	531 613	12 477	544 090	977 877	11 166	989 043
45510	324 000	0	324 000	1 038 902	0	1 038 902	992 146	0	992 146	370 756	0	370 756
45605	0	1 260 611	1 260 611	0	39 401	39 401	0	77 962	77 962	0	1 222 050	1 222 050
45606	0	2 226 294	2 226 294	0	67 900	67 900	0	145 389	145 389	0	2 148 805	2 148 805
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45703	0	14 693	14 693	0	171	171	0	14 864	14 864	0	0	0
45704	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
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45708	628	2 347	2 975	228	3 308	3 536	474	4 121	4 595	382	1 534	1 916
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45812	14 188 742	183 114	14 371 856	56 592	12 852	69 444	1 970 074	15 401	1 985 475	12 275 260	180 565	12 455 825
45814	85 441	0	85 441	4 307	0	4 307	1 616	0	1 616	88 132	0	88 132
45815	951 666	127 743	1 079 409	59 626	5 073	64 699	40 430	8 087	48 517	970 862	124 729	1 095 591
45817	53 135	327	53 462	3	10	13	14	20	34	53 124	317	53 441
45911	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
45912	506 652	2 664	509 316	8 129	82	8 211	3 485	166	3 651	511 296	2 580	513 876
45914	4 458	0	4 458	516	0	516	468	0	468	4 506	0	4 506
45915	24 343	10 956	35 299	19 852	735	20 587	16 338	854	17 192	27 857	10 837	38 694
45917	236	0	236	0	0	0	3	0	3	233	0	233
47002	0	0	0	757 350	0	757 350	757 350	0	757 350	0	0	0
47404	0	954 078	954 078	362 694 943	63 338 118	426 033 061	362 694 943	63 368 134	426 063 077	0	924 062	924 062
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47417	0	0	0	12 089 179	0	12 089 179	12 089 179	0	12 089 179	0	0	0
47423	834 686	2 620	837 306	507 273	181 034	688 307	495 502	167 547	663 049	846 457	16 107	862 564
47427	6 904 184	727 164	7 631 348	1 192 736	97 839	1 290 575	1 281 563	144 133	1 425 696	6 815 357	680 870	7 496 227
47431	0	187 917	187 917	19 706	125 856	145 562	0	121 347	121 347	19 706	192 426	212 132
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47802	21 648 210	0	21 648 210	0	0	0	3 624 595	0	3 624 595	18 023 615	0	18 023 615
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60409	30 328	0	30 328	3 150	0	3 150	0	0	0	33 478	0	33 478
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60901	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
61002	8 105	0	8 105	12 664	0	12 664	12 629	0	12 629	8 140	0	8 140
61008	51 489	0	51 489	5 963	0	5 963	9 018	0	9 018	48 434	0	48 434
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70611	33 695	0	33 695	8 630	0	8 630	0	0	0	42 325	0	42 325
70614	65 724	0	65 724	11 322	0	11 322	11 322	0	11 322	65 724	0	65 724
70802	8 123 541	0	8 123 541	0	0	0	8 123 541	0	8 123 541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	392 924 395	110 250 603	503 174 998	2 999 222 400	1 297 177 209	4 296 399 609	3 038 359 194	1 351 911 055	4 390 270 249	353 787 601	55 516 757	409 304 358
Пассив
10207	6 701 754	0	6 701 754	134 870	0	134 870	134 870	0	134 870	6 701 754	0	6 701 754
10601	1 858 081	0	1 858 081	0	0	0	0	0	0	1 858 081	0	1 858 081
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	19 395	0	19 395	34 957	0	34 957	53 245	0	53 245	37 683	0	37 683
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10801	12 160 774	0	12 160 774	8 123 541	0	8 123 541	0	0	0	4 037 233	0	4 037 233
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30126	1 325	0	1 325	542	0	542	464	0	464	1 247	0	1 247
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30226	2 162	0	2 162	152	0	152	212	0	212	2 222	0	2 222
30232	169 205	7 149	176 354	17 185 030	1 018 193	18 203 223	17 528 605	1 027 392	18 555 997	512 780	16 348	529 128
30236	229	10 420	10 649	11 566	113 544	125 110	11 557	106 826	118 383	220	3 702	3 922
30301	39 283 692	31 800 222	71 083 914	544 088 727	43 238 921	587 327 648	520 576 919	14 431 722	535 008 641	15 771 884	2 993 023	18 764 907
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31302	0	0	0	39 680 000	0	39 680 000	43 065 000	0	43 065 000	3 385 000	0	3 385 000
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31304	500 000	0	500 000	2 900 000	0	2 900 000	2 850 000	0	2 850 000	450 000	0	450 000
31309	2 136 126	0	2 136 126	0	0	0	0	0	0	2 136 126	0	2 136 126
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31502	0	0	0	1 186 576	0	1 186 576	2 250 452	0	2 250 452	1 063 876	0	1 063 876
31503	0	0	0	1 352 017	0	1 352 017	1 352 017	0	1 352 017	0	0	0
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40502	8 484	0	8 484	26 000	0	26 000	22 698	0	22 698	5 182	0	5 182
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40602	63 291	0	63 291	99 957	0	99 957	94 278	0	94 278	57 612	0	57 612
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52305	3 014 745	47 595	3 062 340	2 000	2 965	4 965	5 970	1 450	7 420	3 018 715	46 080	3 064 795
52306	928 197	430 663	1 358 860	0	26 830	26 830	60 076	13 134	73 210	988 273	416 967	1 405 240
52307	293 152	0	293 152	6 965	0	6 965	0	0	0	286 187	0	286 187
52404	8 335	0	8 335	27 835	0	27 835	43 230	0	43 230	23 730	0	23 730
52405	782	0	782	1 649	0	1 649	3 106	0	3 106	2 239	0	2 239
52406	5	0	5	7 843	474	8 317	7 843	474	8 317	5	0	5
52407	0	0	0	225 600	0	225 600	225 600	0	225 600	0	0	0
52501	596 756	173	596 929	228 745	13	228 758	162 927	43	162 970	530 938	203	531 141
52602	0	0	0	0	0	0	11 322	0	11 322	11 322	0	11 322
60105	254 586	0	254 586	0	0	0	8 539	0	8 539	263 125	0	263 125
60206	42	0	42	3	0	3	1	0	1	40	0	40
60301	91 305	0	91 305	146 937	0	146 937	231 863	0	231 863	176 231	0	176 231
60305	6	0	6	334 689	0	334 689	334 683	0	334 683	0	0	0
60307	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60309	156 519	0	156 519	183 217	0	183 217	106 915	0	106 915	80 217	0	80 217
60311	7 474	0	7 474	34 856	0	34 856	34 584	0	34 584	7 202	0	7 202
60322	32 340	420	32 760	34 976	178	35 154	27 645	173	27 818	25 009	415	25 424
60324	1 083 467	0	1 083 467	103 323	0	103 323	27 611	0	27 611	1 007 755	0	1 007 755
60405	23 565	0	23 565	24	0	24	308	0	308	23 849	0	23 849
60601	2 218 030	0	2 218 030	8 052	0	8 052	24 484	0	24 484	2 234 462	0	2 234 462
60602	1 138	0	1 138	0	0	0	38	0	38	1 176	0	1 176
60603	1 942	0	1 942	0	0	0	162	0	162	2 104	0	2 104
60706	20 184	0	20 184	441	0	441	514	0	514	20 257	0	20 257
60903	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
61012	55 643	0	55 643	4 259	0	4 259	3 744	0	3 744	55 128	0	55 128
61304	9 940	0	9 940	2 026	0	2 026	2 411	0	2 411	10 325	0	10 325
61501	441	0	441	85	0	85	14 115	0	14 115	14 471	0	14 471
70601	22 693 025	0	22 693 025	3 654	0	3 654	4 582 177	0	4 582 177	27 271 548	0	27 271 548
70602	9	0	9	3 146	0	3 146	3 137	0	3 137	0	0	0
70603	44 107 090	0	44 107 090	0	0	0	12 667 749	0	12 667 749	56 774 839	0	56 774 839
70604	190 058	0	190 058	0	0	0	26 306	0	26 306	216 364	0	216 364
70613	412 921	0	412 921	116 214	0	116 214	72 167	0	72 167	368 874	0	368 874
70615	3 038 234	0	3 038 234	0	0	0	0	0	0	3 038 234	0	3 038 234
Итого по пассиву (баланс)	382 579 563	120 595 435	503 174 998	3 522 966 596	810 575 595	4 333 542 191	3 489 364 934	750 306 617	4 239 671 551	348 977 901	60 326 457	409 304 358
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	160 638	0	160 638	18 083	17 699	35 782	15 259	470	15 729	163 462	17 229	180 691
80601	82 625	0	82 625	39 142	17 854	56 996	38 687	17 854	56 541	83 080	0	83 080
80801	2 607	0	2 607	7 742	18 029	25 771	7 996	18 029	26 025	2 353	0	2 353
80901	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
81001	1 045	0	1 045	0	0	0	125	0	125	920	0	920
Итого по активу (баланс)	246 915	0	246 915	66 702	53 582	120 284	63 802	36 353	100 155	249 815	17 229	267 044
Пассив
85101	130 768	0	130 768	3 600	0	3 600	21 050	0	21 050	148 218	0	148 218
85201	0	0	0	21 898	18 023	39 921	22 945	18 023	40 968	1 047	0	1 047
85401	0	0	0	3 513	0	3 513	3 513	0	3 513	0	0	0
85501	116 147	0	116 147	2 007	0	2 007	3 639	0	3 639	117 779	0	117 779
Итого по пассиву (баланс)	246 915	0	246 915	31 018	18 023	49 041	51 147	18 023	69 170	267 044	0	267 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 487 673	0	1 487 673	0	0	0	0	0	0	1 487 673	0	1 487 673
90704	0	0	0	35 678	473	36 151	35 678	473	36 151	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 892 842	0	9 892 842	91 000	0	91 000	46 814	0	46 814	9 937 028	0	9 937 028
90901	7 798 359	3 287	7 801 646	4 417 583	100	4 417 683	3 343 409	205	3 343 614	8 872 533	3 182	8 875 715
90902	12 528 943	168 081	12 697 024	3 710 945	4 700	3 715 645	6 424 882	99 232	6 524 114	9 815 006	73 549	9 888 555
90907	47 441	287 152	334 593	32 816	27 665	60 481	32 000	115 370	147 370	48 257	199 447	247 704
91202	582	0	582	257	0	257	251	0	251	588	0	588
91203	144 659	89 716	234 375	247 506	42 486	289 992	242 408	30 322	272 730	149 757	101 880	251 637
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	2 034 527	205 459	2 239 986	21 200	6 266	27 466	49 919	12 800	62 719	2 005 808	198 925	2 204 733
91414	507 982 287	55 882 935	563 865 222	12 732 615	4 890 965	17 623 580	10 905 597	4 077 369	14 982 966	509 809 305	56 696 531	566 505 836
91416	0	30 383	30 383	0	951	951	0	1 878	1 878	0	29 456	29 456
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	44 175 872	580 467	44 756 339	10 648 885	17 199	10 666 084	13 836 919	59 142	13 896 061	40 987 838	538 524	41 526 362
91501	58 104	0	58 104	51	0	51	2 739	0	2 739	55 416	0	55 416
91502	63 902	0	63 902	2 450	0	2 450	1 536	0	1 536	64 816	0	64 816
91604	4 615 240	689 665	5 304 905	241 587	83 164	324 751	235 766	67 249	303 015	4 621 061	705 580	5 326 641
91704	55 450	5 251	60 701	1	161	162	0	327	327	55 451	5 085	60 536
91802	66 341	7 454	73 795	0	229	229	0	464	464	66 341	7 219	73 560
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	255 583 275	0	255 583 275	421 682 883	0	421 682 883	416 892 178	0	416 892 178	260 373 980	0	260 373 980
Итого по активу (баланс)	856 535 515	57 949 850	914 485 365	453 865 457	5 074 359	458 939 816	452 050 096	4 464 831	456 514 927	858 350 876	58 559 378	916 910 254
Пассив
91004	0	0	0	7 614	0	7 614	7 614	0	7 614	0	0	0
91311	17 869 335	1 973 841	19 843 176	248 748	168 779	417 527	1 020 806	59 171	1 079 977	18 641 393	1 864 233	20 505 626
91312	163 770 671	29 052 999	192 823 670	2 840 506	1 883 774	4 724 280	9 306 640	993 490	10 300 130	170 236 805	28 162 715	198 399 520
91314	436 796	0	436 796	395 687 364	0	395 687 364	396 026 243	0	396 026 243	775 675	0	775 675
91315	9 420 120	1 468 046	10 888 166	134 031	105 540	239 571	178 097	85 888	263 985	9 464 186	1 448 394	10 912 580
91316	2 767 638	17 594	2 785 232	2 033 410	3 635	2 037 045	2 270 433	486	2 270 919	3 004 661	14 445	3 019 106
91317	16 333 254	3 750 977	20 084 231	11 987 190	1 260 321	13 247 511	10 248 626	1 224 796	11 473 422	14 594 690	3 715 452	18 310 142
91318	0	0	0	14 114	0	14 114	14 114	0	14 114	0	0	0
91319	6 347 113	438 094	6 785 207	291 683	66 655	358 338	464 699	22 614	487 313	6 520 129	394 053	6 914 182
91507	1 936 359	0	1 936 359	401 385	0	401 385	1 745	0	1 745	1 536 719	0	1 536 719
91508	438	0	438	8	0	8	0	0	0	430	0	430
99999	658 902 090	0	658 902 090	32 953 359	0	32 953 359	30 587 543	0	30 587 543	656 536 274	0	656 536 274
Итого по пассиву (баланс)	877 783 814	36 701 551	914 485 365	446 599 412	3 488 704	450 088 116	450 126 560	2 386 445	452 513 005	881 310 962	35 599 292	916 910 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 488 870	3 488 870	0	3 488 870	3 488 870	0	0	0
93302	0	3 473 520	3 473 520	0	0	0	0	3 473 520	3 473 520	0	0	0
93305	0	1 736 760	1 736 760	0	52 970	52 970	0	108 200	108 200	0	1 681 530	1 681 530
93901	408 387	10 519 881	10 928 268	40 667 168	248 462 117	289 129 285	36 224 206	244 783 660	281 007 866	4 851 349	14 198 338	19 049 687
93902	0	3 308 739	3 308 739	912 817	5 387 938	6 300 755	33 755	5 488 920	5 522 675	879 062	3 207 757	4 086 819
94001	0	0	0	0	420	420	0	420	420	0	0	0
99996	19 425 628	0	19 425 628	294 361 454	0	294 361 454	288 858 482	0	288 858 482	24 928 600	0	24 928 600
Итого по активу (баланс)	19 834 015	19 038 900	38 872 915	335 941 439	257 392 315	593 333 754	325 116 443	257 343 590	582 460 033	30 659 011	19 087 625	49 746 636
Пассив
96301	0	0	0	3 420 125	0	3 420 125	3 420 125	0	3 420 125	0	0	0
96302	3 420 125	0	3 420 125	3 420 125	0	3 420 125	0	0	0	0	0	0
96305	1 760 375	0	1 760 375	0	0	0	0	0	0	1 760 375	0	1 760 375
96901	7 621 525	3 313 266	10 934 791	240 131 707	39 791 900	279 923 607	243 235 117	44 837 579	288 072 696	10 724 935	8 358 945	19 083 880
96902	0	3 310 337	3 310 337	2 168 151	3 344 318	5 512 469	2 168 151	4 118 326	6 286 477	0	4 084 345	4 084 345
97001	0	0	0	0	2 281	2 281	0	2 281	2 281	0	0	0
99997	19 447 287	0	19 447 287	290 128 032	0	290 128 032	295 498 781	0	295 498 781	24 818 036	0	24 818 036
Итого по пассиву (баланс)	32 249 312	6 623 603	38 872 915	539 268 140	43 138 499	582 406 639	544 322 174	48 958 186	593 280 360	37 303 346	12 443 290	49 746 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 043,0000	0	0	400,0000	0	0	127,0000	0	0	3 316,0000
98010	0	0	7 945 887 830,0900	0	0	2 538 713 685 169,0000	0	0	2 543 077 220 190,0000	0	0	3 582 352 809,0900
98020	0	0	26,0000	0	0	67,0000	0	0	63,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 945 890 899,0900	0	0	2 538 713 685 636,0000	0	0	2 543 077 220 380,0000	0	0	3 582 356 155,0900
Пассив
98040	0	0	6 632 543 819,0900	0	0	6 155 177 076,0000	0	0	1 692 827 921,0000	0	0	2 170 194 664,0900
98050	0	0	1 000 907 802,0000	0	0	2 537 881 408 963,0000	0	0	2 537 979 576 842,0000	0	0	1 099 075 681,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 868 568 879,0000	0	0	1 868 568 879,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	296 948,0000	0	0	24 924,0000	0	0	56 868,0000	0	0	328 892,0000
98070	0	0	310 654 657,0000	0	0	625 414,0000	0	0	1 240 002,0000	0	0	311 269 245,0000
98090	0	0	1 487 673,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 673,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 945 890 899,0900	0	0	2 545 905 805 256,0000	0	0	2 541 542 270 512,0000	0	0	3 582 356 155,0900

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