Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 995	0	1 995	0	0	0	424	0	424	1 571	0	1 571
20202	46 988	18 771	65 759	588 649	150 998	739 647	575 446	149 067	724 513	60 191	20 702	80 893
20208	13 096	0	13 096	30 540	0	30 540	32 407	0	32 407	11 229	0	11 229
20209	144	0	144	346 217	0	346 217	346 280	0	346 280	81	0	81
30102	74 186	0	74 186	5 307 158	0	5 307 158	5 300 675	0	5 300 675	80 669	0	80 669
30110	20 291	3 102	23 393	1 369 914	4 123	1 374 037	1 372 234	4 153	1 376 387	17 971	3 072	21 043
30114	0	28 780	28 780	0	260 312	260 312	0	268 922	268 922	0	20 170	20 170
30202	10 984	0	10 984	0	0	0	582	0	582	10 402	0	10 402
30204	3 604	0	3 604	2 179	0	2 179	0	0	0	5 783	0	5 783
30221	0	0	0	0	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0	0	0
30233	558	0	558	22 168	430	22 598	22 073	401	22 474	653	29	682
30424	68	0	68	0	0	0	23	0	23	45	0	45
30602	810	0	810	0	0	0	6	0	6	804	0	804
31902	0	0	0	890 000	0	890 000	700 000	0	700 000	190 000	0	190 000
31903	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 285 000	0	2 285 000	2 160 000	0	2 160 000	125 000	0	125 000
32003	240 000	0	240 000	1 325 000	0	1 325 000	1 565 000	0	1 565 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32105	0	523 253	523 253	0	85 115	85 115	0	200 525	200 525	0	407 843	407 843
32106	0	70 902	70 902	0	170 397	170 397	0	73 121	73 121	0	168 178	168 178
32201	0	174	174	0	5	5	0	11	11	0	168	168
44905	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45005	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45007	1 595	0	1 595	0	0	0	400	0	400	1 195	0	1 195
45201	1 059	0	1 059	1 697	0	1 697	1 634	0	1 634	1 122	0	1 122
45204	0	0	0	2 194	0	2 194	153	0	153	2 041	0	2 041
45205	2 428	0	2 428	3 885	0	3 885	3 613	0	3 613	2 700	0	2 700
45206	57 996	0	57 996	59 300	0	59 300	46 708	0	46 708	70 588	0	70 588
45207	69 907	0	69 907	1 000	0	1 000	1 691	0	1 691	69 216	0	69 216
45208	110 448	0	110 448	0	0	0	1 304	0	1 304	109 144	0	109 144
45406	2 500	0	2 500	2 700	0	2 700	400	0	400	4 800	0	4 800
45407	8 650	0	8 650	0	0	0	399	0	399	8 251	0	8 251
45408	3 800	0	3 800	0	0	0	100	0	100	3 700	0	3 700
45505	917	0	917	144	0	144	184	0	184	877	0	877
45506	10 781	0	10 781	251	0	251	745	0	745	10 287	0	10 287
45507	38 316	0	38 316	2 500	0	2 500	1 087	0	1 087	39 729	0	39 729
45509	976	0	976	741	0	741	614	0	614	1 103	0	1 103
45605	100 000	32 998	132 998	0	1 007	1 007	0	3 737	3 737	100 000	30 268	130 268
45812	40 475	0	40 475	80	0	80	101	0	101	40 454	0	40 454
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	1 386	0	1 386	0	0	0
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 942	0	4 942	33	0	33	207	0	207	4 768	0	4 768
45912	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
45915	503	0	503	25	0	25	24	0	24	504	0	504
47408	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
47423	4 928	0	4 928	5 280	0	5 280	5 395	0	5 395	4 813	0	4 813
47427	9 734	2 412	12 146	6 793	1 653	8 446	6 469	3 746	10 215	10 058	319	10 377
47801	37 373	0	37 373	0	0	0	307	0	307	37 066	0	37 066
50205	178 991	0	178 991	1 264	0	1 264	4 033	0	4 033	176 222	0	176 222
50305	132 919	0	132 919	1 043	0	1 043	1 320	0	1 320	132 642	0	132 642
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	5 181	0	5 181	1 215	0	1 215	436	0	436	5 960	0	5 960
60306	0	0	0	2 171	0	2 171	2 160	0	2 160	11	0	11
60308	5	0	5	47	0	47	12	0	12	40	0	40
60312	10 798	0	10 798	2 677	0	2 677	4 131	0	4 131	9 344	0	9 344
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	226 214	0	226 214	780	0	780	0	0	0	226 994	0	226 994
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	131	0	131	780	0	780	780	0	780	131	0	131
61002	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	905	0	905	228	0	228	254	0	254	879	0	879
61009	1 111	0	1 111	41	0	41	34	0	34	1 118	0	1 118
61011	11 273	0	11 273	0	0	0	4 566	0	4 566	6 707	0	6 707
61209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61212	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61403	9 756	0	9 756	25	0	25	388	0	388	9 393	0	9 393
61702	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
61703	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
70606	115 395	0	115 395	18 857	0	18 857	56	0	56	134 196	0	134 196
70608	194 025	0	194 025	62 628	0	62 628	0	0	0	256 653	0	256 653
70611	1 319	0	1 319	248	0	248	415	0	415	1 152	0	1 152
Итого по активу (баланс)	2 018 162	680 392	2 698 554	12 516 139	675 620	13 191 759	12 417 943	705 263	13 123 206	2 116 358	650 749	2 767 107
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
10701	15 200	0	15 200	0	0	0	3 591	0	3 591	18 791	0	18 791
10801	59 564	0	59 564	0	0	0	32 315	0	32 315	91 879	0	91 879
30111	7 976	3 427	11 403	15 380	223	15 603	14 945	1 085	16 030	7 541	4 289	11 830
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	61	144	205	13 670	2 859	16 529	13 609	2 715	16 324	0	0	0
30607	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	649	649	0	10 738	10 738	0	10 089	10 089
31408	0	26 051	26 051	0	18 047	18 047	0	404	404	0	8 408	8 408
31409	0	88 269	88 269	0	5 465	5 465	0	2 749	2 749	0	85 553	85 553
40502	22 762	0	22 762	43 005	0	43 005	44 359	0	44 359	24 116	0	24 116
40602	3 483	1	3 484	12 740	0	12 740	12 162	0	12 162	2 905	1	2 906
40603	1 484	21	1 505	12 260	1	12 261	13 377	1	13 378	2 601	21	2 622
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	532 289	22 550	554 839	1 560 200	355 190	1 915 390	1 550 222	519 668	2 069 890	522 311	187 028	709 339
40703	108 529	7	108 536	108 100	0	108 100	130 073	0	130 073	130 502	7	130 509
40802	64 460	1	64 461	178 161	252	178 413	180 683	252	180 935	66 982	1	66 983
40807	542	734	1 276	1 244	3 124	4 368	1 192	3 124	4 316	490	734	1 224
40817	34 093	46	34 139	42 057	2 815	44 872	46 098	3 887	49 985	38 134	1 118	39 252
40820	581	190	771	356	12	368	269	7	276	494	185	679
40821	206	0	206	1 032	0	1 032	1 208	0	1 208	382	0	382
40905	0	0	0	4 372	0	4 372	4 372	0	4 372	0	0	0
40906	144	0	144	2 042	0	2 042	1 979	0	1 979	81	0	81
40909	0	0	0	40	294	334	40	294	334	0	0	0
40910	0	0	0	122	134	256	122	134	256	0	0	0
40911	35	0	35	55 828	0	55 828	55 824	0	55 824	31	0	31
40912	0	0	0	1 265	651	1 916	1 265	651	1 916	0	0	0
40913	0	0	0	639	1 773	2 412	639	1 773	2 412	0	0	0
42102	0	0	0	0	11 641	11 641	0	350 747	350 747	0	339 106	339 106
42103	0	523 253	523 253	0	532 809	532 809	0	9 556	9 556	0	0	0
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	24 145	0	24 145	5 495	0	5 495	5 555	0	5 555	24 205	0	24 205
42303	548	0	548	321	0	321	217	0	217	444	0	444
42304	83 338	0	83 338	7 693	0	7 693	10 175	0	10 175	85 820	0	85 820
42305	94 476	5 560	100 036	9 453	355	9 808	4 908	197	5 105	89 931	5 402	95 333
42306	112 596	7 824	120 420	2 698	499	3 197	3 126	621	3 747	113 024	7 946	120 970
42309	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728
42601	107	0	107	90	0	90	116	0	116	133	0	133
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45015	276	0	276	24	0	24	24	0	24	276	0	276
45215	28 076	0	28 076	289	0	289	120	0	120	27 907	0	27 907
45415	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
45515	1 125	0	1 125	212	0	212	131	0	131	1 044	0	1 044
45615	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45818	47 470	0	47 470	1 594	0	1 594	6	0	6	45 882	0	45 882
45918	7 283	0	7 283	3	0	3	2	0	2	7 282	0	7 282
47407	0	0	0	2 492	9 721	12 213	2 492	9 721	12 213	0	0	0
47411	2 639	115	2 754	1 663	22	1 685	1 554	35	1 589	2 530	128	2 658
47416	498	35	533	50 356	35	50 391	50 807	0	50 807	949	0	949
47422	108	2	110	25 864	0	25 864	25 838	0	25 838	82	2	84
47425	12 186	0	12 186	797	0	797	370	0	370	11 759	0	11 759
47426	1	1 339	1 340	136	2 326	2 462	135	1 177	1 312	0	190	190
47804	2 379	0	2 379	46	0	46	0	0	0	2 333	0	2 333
50220	1 995	0	1 995	424	0	424	0	0	0	1 571	0	1 571
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	451	0	451	2 920	0	2 920	3 749	0	3 749	1 280	0	1 280
60305	0	0	0	4 081	0	4 081	6 295	0	6 295	2 214	0	2 214
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	170	0	170	273	0	273	103	0	103	0	0	0
60311	570	0	570	1 248	0	1 248	1 231	0	1 231	553	0	553
60322	52	0	52	55	0	55	55	0	55	52	0	52
60324	2 249	0	2 249	117	0	117	3	0	3	2 135	0	2 135
60601	63 744	0	63 744	0	0	0	749	0	749	64 493	0	64 493
61012	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	120 897	0	120 897	1	0	1	15 975	0	15 975	136 871	0	136 871
70603	193 783	0	193 783	0	0	0	62 614	0	62 614	256 397	0	256 397
70615	7 017	0	7 017	7 017	0	7 017	7 017	0	7 017	7 017	0	7 017
70801	35 906	0	35 906	35 906	0	35 906	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 018 985	679 569	2 698 554	2 213 802	948 897	3 162 699	2 311 716	919 536	3 231 252	2 116 899	650 208	2 767 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 078	0	3 078	6 953	0	6 953	7 708	0	7 708	2 323	0	2 323
90902	1 015 103	0	1 015 103	36 963	0	36 963	163 859	0	163 859	888 207	0	888 207
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91414	1 983 898	0	1 983 898	21 021	0	21 021	4 046	0	4 046	2 000 873	0	2 000 873
91418	37 373	0	37 373	0	0	0	307	0	307	37 066	0	37 066
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	22 218	0	22 218	330	0	330	450	0	450	22 098	0	22 098
91704	8 465	0	8 465	383	0	383	0	0	0	8 848	0	8 848
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	21 961	0	21 961	1 560	0	1 560	0	0	0	23 521	0	23 521
91803	75	0	75	65	0	65	0	0	0	140	0	140
99998	1 571 477	0	1 571 477	87 102	0	87 102	95 683	0	95 683	1 562 896	0	1 562 896
Итого по активу (баланс)	4 668 374	0	4 668 374	154 379	0	154 379	272 055	0	272 055	4 550 698	0	4 550 698
Пассив
91004	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
91311	91 808	0	91 808	2 060	0	2 060	0	0	0	89 748	0	89 748
91312	1 298 430	0	1 298 430	5 687	0	5 687	20 601	0	20 601	1 313 344	0	1 313 344
91316	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
91317	153 535	0	153 535	85 019	0	85 019	60 192	0	60 192	128 708	0	128 708
91507	25 641	0	25 641	1 322	0	1 322	4 714	0	4 714	29 033	0	29 033
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	3 096 897	0	3 096 897	175 990	0	175 990	66 895	0	66 895	2 987 802	0	2 987 802
Итого по пассиву (баланс)	4 668 374	0	4 668 374	271 675	0	271 675	153 999	0	153 999	4 550 698	0	4 550 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	3 281	0	3 281	3 281	0	3 281	0	0	0
99996	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 558	0	6 558	6 558	0	6 558	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 277	3 277	0	3 277	3 277	0	0	0
99997	0	0	0	3 281	0	3 281	3 281	0	3 281	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 281	3 277	6 558	3 281	3 277	6 558	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000
Пассив
98050	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000

Страница была полезной?