Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 929	62 814	72 743	76 022	266 774	342 796	72 158	179 775	251 933	13 793	149 813	163 606
20209	0	0	0	25 000	13 962	38 962	25 000	13 962	38 962	0	0	0
30102	218 350	0	218 350	2 036 718	0	2 036 718	2 149 755	0	2 149 755	105 313	0	105 313
30110	8 524	20 791	29 315	4 000	583	4 583	5 380	6 432	11 812	7 144	14 942	22 086
30114	0	979 946	979 946	0	1 205 666	1 205 666	0	1 131 056	1 131 056	0	1 054 556	1 054 556
30202	16 593	0	16 593	0	0	0	1 002	0	1 002	15 591	0	15 591
30204	29 201	0	29 201	0	0	0	1 192	0	1 192	28 009	0	28 009
30233	0	112	112	5 433	5 638	11 071	5 433	5 641	11 074	0	109	109
30235	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30424	17 112	0	17 112	556 935	0	556 935	555 715	0	555 715	18 332	0	18 332
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	10 484	0	10 484	2 057	0	2 057	12 534	0	12 534	7	0	7
32105	0	486 293	486 293	0	14 831	14 831	0	30 296	30 296	0	470 828	470 828
32201	0	695	695	126	21	147	126	43	169	0	673	673
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	95 000	0	95 000	8 000	0	8 000	0	0	0	103 000	0	103 000
45206	533 323	376 260	909 583	115 000	10 922	125 922	133 400	93 923	227 323	514 923	293 259	808 182
45207	636 000	1 086 786	1 722 786	0	75 911	75 911	12 700	92 699	105 399	623 300	1 069 998	1 693 298
45208	0	96 737	96 737	0	2 331	2 331	0	25 081	25 081	0	73 987	73 987
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	14 680	91 301	105 981	0	2 642	2 642	13 130	12 880	26 010	1 550	81 063	82 613
45506	9 486	194 981	204 467	7 300	6 011	13 311	1 279	12 108	13 387	15 507	188 884	204 391
45812	0	0	0	5 154	4 377	9 531	5 154	4 377	9 531	0	0	0
47404	0	6 959	6 959	4 728 206	5 262 193	9 990 399	4 728 206	5 262 414	9 990 620	0	6 738	6 738
47408	0	0	0	5 979 677	6 498 585	12 478 262	5 979 677	6 498 585	12 478 262	0	0	0
47423	1 574	0	1 574	43	106 890	106 933	1 614	96 801	98 415	3	10 089	10 092
47427	0	98	98	0	112	112	0	6	6	0	204	204
52503	15 700	835	16 535	0	26	26	1 975	152	2 127	13 725	709	14 434
52601	4 766	0	4 766	16 120	0	16 120	20 886	0	20 886	0	0	0
60302	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60306	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
60308	3 141	0	3 141	1 643	0	1 643	4 784	0	4 784	0	0	0
60310	125	0	125	83	0	83	98	0	98	110	0	110
60312	852	0	852	1 263	0	1 263	1 024	0	1 024	1 091	0	1 091
60323	5	0	5	4	0	4	3	0	3	6	0	6
60401	16 153	0	16 153	13	0	13	0	0	0	16 166	0	16 166
60701	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61008	514	0	514	65	0	65	68	0	68	511	0	511
61009	673	0	673	9	0	9	83	0	83	599	0	599
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	1 146	0	1 146	133	0	133	193	0	193	1 086	0	1 086
61601	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
61702	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
70606	543 827	0	543 827	111 915	0	111 915	508	0	508	655 234	0	655 234
70608	1 413 263	0	1 413 263	284 673	0	284 673	0	0	0	1 697 936	0	1 697 936
70611	5 312	0	5 312	1 062	0	1 062	0	0	0	6 374	0	6 374
70614	64 933	0	64 933	0	0	0	0	0	0	64 933	0	64 933
Итого по активу (баланс)	3 733 050	3 407 387	7 140 437	13 993 581	13 477 559	27 471 140	13 820 017	13 466 404	27 286 421	3 906 614	3 418 542	7 325 156
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	116 856	0	116 856	0	0	0	0	0	0	116 856	0	116 856
30126	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
30232	0	109	109	0	7	7	0	4	4	0	106	106
40503	0	54 699	54 699	0	7 246	7 246	0	6 743	6 743	0	54 196	54 196
40701	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
40702	456 831	12 456	469 287	2 284 082	437 573	2 721 655	2 198 036	429 894	2 627 930	370 785	4 777	375 562
40703	1 479	976	2 455	4 306	327	4 633	5 860	24	5 884	3 033	673	3 706
40802	7 746	0	7 746	9 894	0	9 894	10 005	0	10 005	7 857	0	7 857
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	78 440	154 858	233 298	20 499	45 449	65 948	11 959	26 279	38 238	69 900	135 688	205 588
40817	36 268	32 696	68 964	85 850	44 318	130 168	67 928	70 325	138 253	18 346	58 703	77 049
40820	457	442	899	25 890	27	25 917	25 841	14	25 855	408	429	837
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	13 354	4 582	17 936	102 271	260 985	363 256	118 764	273 648	392 412	29 847	17 245	47 092
42304	6 069	8 128	14 197	0	7 435	7 435	0	22 647	22 647	6 069	23 340	29 409
42305	469 602	1 403 459	1 873 061	53 825	248 928	302 753	52 610	160 415	213 025	468 387	1 314 946	1 783 333
42306	215 585	342 587	558 172	19 201	21 343	40 544	20 232	11 103	31 335	216 616	332 347	548 963
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42314	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42315	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42505	0	52 103	52 103	0	3 246	3 246	0	1 589	1 589	0	50 446	50 446
42507	0	173 676	173 676	0	10 820	10 820	0	5 297	5 297	0	168 153	168 153
42601	0	34	34	0	38 255	38 255	0	42 196	42 196	0	3 975	3 975
42605	2 583	39 969	42 552	0	40 445	40 445	55	476	531	2 638	0	2 638
42606	0	29 997	29 997	0	1 869	1 869	25 078	915	25 993	25 078	29 043	54 121
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	350 758	0	350 758	44 655	0	44 655	66 798	0	66 798	372 901	0	372 901
45515	66 912	0	66 912	4 588	0	4 588	0	0	0	62 324	0	62 324
45818	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
47403	0	0	0	5 252 132	4 728 400	9 980 532	5 252 132	4 728 400	9 980 532	0	0	0
47407	0	0	0	6 483 551	5 985 466	12 469 017	6 483 551	5 985 466	12 469 017	0	0	0
47411	8 802	12 330	21 132	12 973	13 174	26 147	4 860	6 476	11 336	689	5 632	6 321
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
47426	0	1 451	1 451	1 593	2 575	4 168	1 593	1 124	2 717	0	0	0
52305	63 661	27 482	91 143	0	1 712	1 712	0	838	838	63 661	26 608	90 269
52306	214 799	0	214 799	0	0	0	0	0	0	214 799	0	214 799
52602	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60301	254	0	254	1 519	0	1 519	3 530	0	3 530	2 265	0	2 265
60305	3 148	0	3 148	7 648	0	7 648	7 007	0	7 007	2 507	0	2 507
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	109	0	109	1 985	0	1 985	1 988	0	1 988	112	0	112
60313	0	36	36	0	20	20	0	18	18	0	34	34
60322	0	0	0	94	0	94	3 132	0	3 132	3 038	0	3 038
60324	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60601	9 329	0	9 329	0	0	0	161	0	161	9 490	0	9 490
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61301	0	20 001	20 001	0	6 051	6 051	0	454	454	0	14 404	14 404
61304	258	0	258	35	0	35	15	0	15	238	0	238
70601	557 944	0	557 944	0	0	0	108 188	0	108 188	666 132	0	666 132
70603	1 495 319	0	1 495 319	0	0	0	247 963	0	247 963	1 743 282	0	1 743 282
70613	14 361	0	14 361	835	0	835	16 120	0	16 120	29 646	0	29 646
70615	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
Итого по пассиву (баланс)	4 768 350	2 372 087	7 140 437	14 420 283	11 905 672	26 325 955	14 736 329	11 774 345	26 510 674	5 084 396	2 240 760	7 325 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	27 482	27 482	0	838	838	0	1 712	1 712	0	26 608	26 608
90901	13	0	13	185	0	185	168	0	168	30	0	30
90902	106 850	0	106 850	5 187	0	5 187	4 051	0	4 051	107 986	0	107 986
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	3 787 840	0	3 787 840	400 224	0	400 224	647 589	0	647 589	3 540 475	0	3 540 475
Итого по активу (баланс)	3 894 707	27 482	3 922 189	405 596	838	406 434	651 808	1 712	653 520	3 648 495	26 608	3 675 103
Пассив
91312	3 711 396	0	3 711 396	299 665	0	299 665	52 300	0	52 300	3 464 031	0	3 464 031
91315	11 732	0	11 732	0	0	0	0	0	0	11 732	0	11 732
91317	14 077	0	14 077	327 604	20 320	347 924	327 604	20 320	347 924	14 077	0	14 077
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	134 349	0	134 349	5 931	0	5 931	6 210	0	6 210	134 628	0	134 628
Итого по пассиву (баланс)	3 922 189	0	3 922 189	633 200	20 320	653 520	386 114	20 320	406 434	3 675 103	0	3 675 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	34 323	34 323	0	34 323	34 323	0	0	0
93302	0	0	0	0	34 695	34 695	0	34 695	34 695	0	0	0
93303	0	34 735	34 735	0	405	405	0	35 140	35 140	0	0	0
93306	0	0	0	1 251 000	0	1 251 000	1 251 000	0	1 251 000	0	0	0
93307	630 000	0	630 000	621 000	0	621 000	1 251 000	0	1 251 000	0	0	0
93308	0	0	0	621 000	0	621 000	621 000	0	621 000	0	0	0
93901	179 897	0	179 897	4 837 095	68 106	4 905 201	4 717 626	68 106	4 785 732	299 366	0	299 366
93902	0	0	0	605 700	0	605 700	0	0	0	605 700	0	605 700
99996	838 136	0	838 136	6 169 356	0	6 169 356	6 104 009	0	6 104 009	903 483	0	903 483
Итого по активу (баланс)	1 648 033	34 735	1 682 768	14 105 151	137 529	14 242 680	13 944 635	172 264	14 116 899	1 808 549	0	1 808 549
Пассив
96301	0	0	0	32 890	0	32 890	32 890	0	32 890	0	0	0
96302	0	0	0	32 890	0	32 890	32 890	0	32 890	0	0	0
96303	32 890	0	32 890	32 890	0	32 890	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 230 584	1 230 584	0	1 230 584	1 230 584	0	0	0
96307	0	625 234	625 234	0	1 244 776	1 244 776	0	619 542	619 542	0	0	0
96308	0	0	0	0	644 303	644 303	0	644 303	644 303	0	0	0
96901	0	180 012	180 012	67 895	4 733 688	4 801 583	67 895	4 851 808	4 919 703	0	298 132	298 132
96902	0	0	0	0	0	0	0	605 351	605 351	0	605 351	605 351
99997	844 632	0	844 632	6 071 910	0	6 071 910	6 132 344	0	6 132 344	905 066	0	905 066
Итого по пассиву (баланс)	877 522	805 246	1 682 768	6 238 475	7 853 351	14 091 826	6 266 019	7 951 588	14 217 607	905 066	903 483	1 808 549

Страница была полезной?