Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 866	279 046	380 912	2 577 173	453 333	3 030 506	2 528 768	505 880	3 034 648	150 271	226 499	376 770
20208	113 469	2 639	116 108	431 774	13 229	445 003	429 855	12 189	442 044	115 388	3 679	119 067
20209	0	0	0	1 198 242	35 520	1 233 762	1 198 242	35 520	1 233 762	0	0	0
30102	180 153	0	180 153	12 463 540	0	12 463 540	12 491 908	0	12 491 908	151 785	0	151 785
30110	180 404	823 604	1 004 008	1 460 650	196 430	1 657 080	1 466 056	269 870	1 735 926	174 998	750 164	925 162
30114	0	497 036	497 036	0	6 807 035	6 807 035	0	6 716 123	6 716 123	0	587 948	587 948
30202	46 836	0	46 836	0	0	0	4 865	0	4 865	41 971	0	41 971
30204	26 132	0	26 132	180	0	180	0	0	0	26 312	0	26 312
30215	0	243	243	0	7	7	0	15	15	0	235	235
30221	0	0	0	5 113 511	570	5 114 081	5 113 511	570	5 114 081	0	0	0
30233	4 732	236	4 968	709 244	12 412	721 656	709 030	11 832	720 862	4 946	816	5 762
30602	429	0	429	72	0	72	47	0	47	454	0	454
45201	223 448	0	223 448	189 342	0	189 342	207 221	0	207 221	205 569	0	205 569
45204	20 092	0	20 092	16 461	0	16 461	32 520	0	32 520	4 033	0	4 033
45205	31 820	0	31 820	28 526	0	28 526	26 329	0	26 329	34 017	0	34 017
45206	2 188 906	102 399	2 291 305	281 455	34 413	315 868	279 578	23 856	303 434	2 190 783	112 956	2 303 739
45207	829 302	66 590	895 892	33 972	3 552	37 524	46 410	15 903	62 313	816 864	54 239	871 103
45208	1 355 754	79 081	1 434 835	80 358	2 475	82 833	20 047	8 820	28 867	1 416 065	72 736	1 488 801
45401	1 088	0	1 088	874	0	874	817	0	817	1 145	0	1 145
45405	3 800	0	3 800	0	0	0	500	0	500	3 300	0	3 300
45406	54 500	0	54 500	11 675	0	11 675	16 611	0	16 611	49 564	0	49 564
45407	6 666	0	6 666	0	0	0	253	0	253	6 413	0	6 413
45408	6 776	0	6 776	0	0	0	185	0	185	6 591	0	6 591
45503	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45504	320	0	320	100	0	100	118	0	118	302	0	302
45505	32 801	18 348	51 149	1 683	4 101	5 784	7 857	3 611	11 468	26 627	18 838	45 465
45506	305 104	29 362	334 466	12 128	2 224	14 352	28 981	6 141	35 122	288 251	25 445	313 696
45507	578 327	52 470	630 797	33 624	2 676	36 300	12 557	4 350	16 907	599 394	50 796	650 190
45509	34 714	327	35 041	27 826	374	28 200	29 003	538	29 541	33 537	163	33 700
45706	296	0	296	0	0	0	4	0	4	292	0	292
45708	158	0	158	106	0	106	122	0	122	142	0	142
45812	268 816	4 561	273 377	2 914	143	3 057	9 493	282	9 775	262 237	4 422	266 659
45814	34 995	0	34 995	0	0	0	0	0	0	34 995	0	34 995
45815	19 889	240	20 129	2 742	745	3 487	1 600	217	1 817	21 031	768	21 799
45817	19	0	19	4	0	4	2	0	2	21	0	21
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	659	0	659	365	12	377	387	7	394	637	5	642
47404	25 417	0	25 417	5 916 978	6 673 296	12 590 274	5 917 846	6 673 296	12 591 142	24 549	0	24 549
47406	0	0	0	5 406 953	4 393 326	9 800 279	5 406 953	4 393 326	9 800 279	0	0	0
47408	0	0	0	448 948	2 672 552	3 121 500	448 948	2 672 552	3 121 500	0	0	0
47417	0	3 372	3 372	0	40	40	0	3 412	3 412	0	0	0
47423	2 877	43	2 920	17 532	1 040	18 572	17 232	1 083	18 315	3 177	0	3 177
47427	37 564	2 005	39 569	48 864	2 302	51 166	51 443	2 715	54 158	34 985	1 592	36 577
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
52601	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60302	584	0	584	369	0	369	408	0	408	545	0	545
60306	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
60308	8	0	8	93	0	93	101	0	101	0	0	0
60310	11 633	0	11 633	493	0	493	0	0	0	12 126	0	12 126
60312	4 792	0	4 792	10 991	0	10 991	12 434	0	12 434	3 349	0	3 349
60314	0	673	673	0	68	68	0	115	115	0	626	626
60323	2 393	9	2 402	17 442	14	17 456	16 984	15	16 999	2 851	8	2 859
60401	130 536	0	130 536	127	0	127	0	0	0	130 663	0	130 663
60701	153	0	153	0	0	0	127	0	127	26	0	26
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	10	0	10	7	0	7	3	0	3
61008	2 809	0	2 809	634	0	634	735	0	735	2 708	0	2 708
61009	6 824	0	6 824	1 199	0	1 199	1 825	0	1 825	6 198	0	6 198
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	40 937	926	41 863	1 909	0	1 909	2 046	0	2 046	40 800	926	41 726
61601	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
70606	1 386 051	0	1 386 051	147 935	0	147 935	183	0	183	1 533 803	0	1 533 803
70607	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
70608	1 136 301	0	1 136 301	189 943	0	189 943	0	0	0	1 326 244	0	1 326 244
70611	18 305	0	18 305	3 770	0	3 770	0	0	0	22 075	0	22 075
70614	1 120	0	1 120	15	0	15	9	0	9	1 126	0	1 126
Итого по активу (баланс)	9 476 992	1 963 210	11 440 202	36 907 925	21 311 889	58 219 814	36 570 375	21 362 238	57 932 613	9 814 542	1 912 861	11 727 403
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	775 706	0	775 706	0	0	0	233 846	0	233 846	1 009 552	0	1 009 552
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	40 498	40 498	0	606 684	606 684	0	600 906	600 906	0	34 720	34 720
30222	0	0	0	1 507	1 729	3 236	1 507	1 729	3 236	0	0	0
30223	0	0	0	231 377	0	231 377	231 377	0	231 377	0	0	0
30226	473	0	473	467	0	467	532	0	532	538	0	538
30232	1 231	136	1 367	643 069	82 379	725 448	642 390	82 373	724 763	552	130	682
30601	239	0	239	141	0	141	369	0	369	467	0	467
30607	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31307	27 615	0	27 615	1 452	0	1 452	0	0	0	26 163	0	26 163
31309	193 225	0	193 225	0	0	0	0	0	0	193 225	0	193 225
40502	73	0	73	339	0	339	430	0	430	164	0	164
40503	170 276	655	170 931	153 222	4 030	157 252	50 330	3 447	53 777	67 384	72	67 456
40602	11	0	11	583	0	583	574	0	574	2	0	2
40603	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40701	237	31	268	199	2	201	216	1	217	254	30	284
40702	1 731 163	860 925	2 592 088	18 132 100	5 045 993	23 178 093	18 241 222	4 747 582	22 988 804	1 840 285	562 514	2 402 799
40703	22 112	8 920	31 032	87 987	17 742	105 729	98 122	10 628	108 750	32 247	1 806	34 053
40802	141 800	10 330	152 130	1 260 313	26 490	1 286 803	1 274 375	23 433	1 297 808	155 862	7 273	163 135
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 575	8 150	13 725	15 121	4 344	19 465	16 978	5 376	22 354	7 432	9 182	16 614
40817	289 470	161 895	451 365	1 043 708	233 720	1 277 428	1 049 339	223 459	1 272 798	295 101	151 634	446 735
40820	5 172	7 514	12 686	8 587	3 813	12 400	9 376	3 162	12 538	5 961	6 863	12 824
40821	1 186	0	1 186	3 596	0	3 596	3 024	0	3 024	614	0	614
40905	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40909	0	0	0	162	942	1 104	162	942	1 104	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 460	2 460	0	2 460	2 460	0	0	0
40911	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
40912	0	0	0	1 268	852	2 120	1 268	852	2 120	0	0	0
40913	0	0	0	10	48	58	10	48	58	0	0	0
42006	190 000	29 396	219 396	1 545	1 890	3 435	1 545	956	2 501	190 000	28 462	218 462
42007	10 000	0	10 000	70	0	70	70	0	70	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	401 800	0	401 800	464 100	0	464 100	62 300	0	62 300
42103	420	0	420	7	0	7	28 507	0	28 507	28 920	0	28 920
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	53 809	58 809	5 000	53 809	58 809
42105	13 500	94 535	108 035	5 049	6 107	11 156	49	3 222	3 271	8 500	91 650	100 150
42106	129 250	31 262	160 512	1 804	2 007	3 811	954	1 013	1 967	128 400	30 268	158 668
42107	101 082	0	101 082	826	0	826	826	0	826	101 082	0	101 082
42206	7 000	0	7 000	41	0	41	41	0	41	7 000	0	7 000
42301	4 836	18 316	23 152	60 234	206 524	266 758	60 125	207 212	267 337	4 727	19 004	23 731
42304	1 892	0	1 892	2 400	0	2 400	7 536	0	7 536	7 028	0	7 028
42305	42 840	51 443	94 283	15 221	8 684	23 905	13 103	3 442	16 545	40 722	46 201	86 923
42306	680 275	427 821	1 108 096	128 701	242 820	371 521	117 878	93 585	211 463	669 452	278 586	948 038
42307	302 657	398 902	701 559	75 124	65 294	140 418	114 206	222 517	336 723	341 739	556 125	897 864
42309	2 158	0	2 158	12	0	12	12	0	12	2 158	0	2 158
42310	9	0	9	11	0	11	9	0	9	7	0	7
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	71	0	71	23	0	23	6	0	6	54	0	54
42313	285	0	285	15	0	15	21	0	21	291	0	291
42314	275	0	275	8	0	8	11	0	11	278	0	278
42315	137	0	137	0	0	0	3	0	3	140	0	140
42506	166 693	0	166 693	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	166 693	0	166 693
42507	0	5 908	5 908	0	393	393	0	213	213	0	5 728	5 728
42601	0	202	202	301	5 887	6 188	301	5 880	6 181	0	195	195
42605	0	1 450	1 450	0	90	90	0	48	48	0	1 408	1 408
42606	9 512	22 514	32 026	0	7 048	7 048	359	2 713	3 072	9 871	18 179	28 050
42607	74 594	15 358	89 952	1	1 080	1 081	1 854	4 026	5 880	76 447	18 304	94 751
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42615	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45215	368 034	0	368 034	25 174	0	25 174	24 534	0	24 534	367 394	0	367 394
45415	1 911	0	1 911	420	0	420	251	0	251	1 742	0	1 742
45515	73 230	0	73 230	4 421	0	4 421	6 050	0	6 050	74 859	0	74 859
45715	153	0	153	6	0	6	3	0	3	150	0	150
45818	303 295	0	303 295	9 959	0	9 959	2 480	0	2 480	295 816	0	295 816
45918	294	0	294	98	0	98	137	0	137	333	0	333
47405	0	0	0	3 855 677	5 942 631	9 798 308	3 855 677	5 942 631	9 798 308	0	0	0
47407	3	0	3	2 352 494	767 927	3 120 421	2 352 491	767 927	3 120 418	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	207	5	212	207	5	212
47416	59	954	1 013	12 785	7 935	20 720	13 661	7 707	21 368	935	726	1 661
47422	2 804	63	2 867	24 131	304 754	328 885	22 693	304 695	327 388	1 366	4	1 370
47425	58 791	0	58 791	29 143	0	29 143	20 616	0	20 616	50 264	0	50 264
47426	64	0	64	150	0	150	193	0	193	107	0	107
50120	379	0	379	379	0	379	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60301	0	0	0	5 582	0	5 582	11 755	0	11 755	6 173	0	6 173
60305	0	0	0	11 814	0	11 814	19 881	0	19 881	8 067	0	8 067
60309	2 302	0	2 302	0	0	0	1 037	0	1 037	3 339	0	3 339
60311	55	0	55	61	0	61	101	0	101	95	0	95
60322	222	0	222	695 271	13 294	708 565	695 282	13 294	708 576	233	0	233
60324	1 674	0	1 674	10	0	10	93	0	93	1 757	0	1 757
60348	19 200	0	19 200	0	0	0	4 602	0	4 602	23 802	0	23 802
60601	79 995	0	79 995	0	0	0	1 232	0	1 232	81 227	0	81 227
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	798	0	798	148	0	148	117	0	117	767	0	767
70601	1 429 267	0	1 429 267	87	0	87	208 133	0	208 133	1 637 313	0	1 637 313
70602	36	0	36	0	0	0	380	0	380	416	0	416
70603	1 155 177	0	1 155 177	0	0	0	187 949	0	187 949	1 343 126	0	1 343 126
70613	1 154	0	1 154	18	0	18	58	0	58	1 194	0	1 194
70801	233 846	0	233 846	233 846	0	233 846	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 243 024	2 197 178	11 440 202	30 341 763	13 615 593	43 957 356	30 903 264	13 341 293	44 244 557	9 804 525	1 922 878	11 727 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	798 032	13 704	811 736	32 589	429	33 018	14 647	847	15 494	815 974	13 286	829 260
90902	1 319 478	12 505	1 331 983	145 978	389	146 367	83 721	771	84 492	1 381 735	12 123	1 393 858
91202	35	0	35	25	0	25	26	0	26	34	0	34
91203	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	4 034	4 034	0	123	123	0	251	251	0	3 906	3 906
91412	220 840	0	220 840	0	0	0	1 452	0	1 452	219 388	0	219 388
91414	21 585 566	1 888 690	23 474 256	1 005 687	62 050	1 067 737	816 298	118 906	935 204	21 774 955	1 831 834	23 606 789
91501	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
91604	20 984	401	21 385	11 768	569	12 337	10 786	588	11 374	21 966	382	22 348
91704	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
91802	109 545	0	109 545	0	0	0	0	0	0	109 545	0	109 545
91803	6 887	1	6 888	0	0	0	0	0	0	6 887	1	6 888
99998	8 655 902	0	8 655 902	901 323	0	901 323	1 100 485	0	1 100 485	8 456 740	0	8 456 740
Итого по активу (баланс)	32 731 026	1 919 335	34 650 361	2 097 394	63 560	2 160 954	2 027 439	121 363	2 148 802	32 800 981	1 861 532	34 662 513
Пассив
91312	6 765 399	453 753	7 219 152	226 283	34 002	260 285	214 007	14 060	228 067	6 753 123	433 811	7 186 934
91315	176 778	85 203	261 981	34 986	6 697	41 683	3 544	3 583	7 127	145 336	82 089	227 425
91316	173 497	6 049	179 546	122 046	830	122 876	40 419	187	40 606	91 870	5 406	97 276
91317	697 200	106 864	804 064	626 319	49 212	675 531	603 402	21 997	625 399	674 283	79 649	753 932
91507	105 448	0	105 448	110	0	110	124	0	124	105 462	0	105 462
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	25 994 459	0	25 994 459	1 045 334	0	1 045 334	1 256 648	0	1 256 648	26 205 773	0	26 205 773
Итого по пассиву (баланс)	33 998 492	651 869	34 650 361	2 055 078	90 741	2 145 819	2 118 144	39 827	2 157 971	34 061 558	600 955	34 662 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
93302	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
93303	449	0	449	0	0	0	449	0	449	0	0	0
93304	0	0	0	1 361	0	1 361	914	0	914	447	0	447
93601	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
93602	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
93603	2 242	0	2 242	0	0	0	2 242	0	2 242	0	0	0
93901	28 952	276 599	305 551	420 837	2 417 813	2 838 650	448 948	2 675 853	3 124 801	841	18 559	19 400
93902	0	0	0	0	946	946	0	946	946	0	0	0
99996	308 173	0	308 173	2 836 096	0	2 836 096	3 124 184	0	3 124 184	20 085	0	20 085
Итого по активу (баланс)	339 816	276 599	616 415	3 263 678	2 418 759	5 682 437	3 582 121	2 676 799	6 258 920	21 373	18 559	39 932
Пассив
96301	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0
96302	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0
96303	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	907	0	907	1 360	0	1 360	453	0	453
96901	264 076	41 342	305 418	2 350 219	769 353	3 119 572	2 104 944	728 842	2 833 786	18 801	831	19 632
96902	0	0	0	0	950	950	0	950	950	0	0	0
99997	308 242	0	308 242	3 129 352	0	3 129 352	2 840 957	0	2 840 957	19 847	0	19 847
Итого по пассиву (баланс)	575 073	41 342	616 415	5 488 743	770 303	6 259 046	4 952 771	729 792	5 682 563	39 101	831	39 932
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?