Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	162 931	0	162 931	8 247	0	8 247	15 473	0	15 473	155 705	0	155 705
20202	62 374	21 315	83 689	1 288 695	37 128	1 325 823	1 244 956	31 622	1 276 578	106 113	26 821	132 934
20208	29 827	0	29 827	256 256	0	256 256	259 440	0	259 440	26 643	0	26 643
20209	0	0	0	736 547	5 583	742 130	736 547	5 583	742 130	0	0	0
30102	81 331	0	81 331	13 080 829	0	13 080 829	13 089 985	0	13 089 985	72 175	0	72 175
30110	37 926	24 555	62 481	932 061	164 960	1 097 021	637 296	159 645	796 941	332 691	29 870	362 561
30114	0	6 285	6 285	0	29 650	29 650	0	32 619	32 619	0	3 316	3 316
30202	41 062	0	41 062	798	0	798	0	0	0	41 860	0	41 860
30204	1 240	0	1 240	126	0	126	0	0	0	1 366	0	1 366
30210	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	561 858	15 028	576 886	561 858	15 028	576 886	0	0	0
30233	156	0	156	4 406	3 240	7 646	4 477	3 226	7 703	85	14	99
30413	1 861	0	1 861	2 029 832	0	2 029 832	2 029 845	0	2 029 845	1 848	0	1 848
30424	154	0	154	1 761 529	0	1 761 529	1 760 690	0	1 760 690	993	0	993
30602	1 967	0	1 967	70 378	0	70 378	60 699	0	60 699	11 646	0	11 646
31902	0	0	0	5 910 000	0	5 910 000	5 560 000	0	5 560 000	350 000	0	350 000
31903	625 000	0	625 000	1 250 000	0	1 250 000	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 420 000	0	3 420 000	3 420 000	0	3 420 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	1 000 000	0	1 000 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32004	0	13 894	13 894	0	28 106	28 106	0	28 548	28 548	0	13 452	13 452
32010	0	695	695	0	21	21	0	43	43	0	673	673
32201	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
44207	5 142	0	5 142	0	0	0	142	0	142	5 000	0	5 000
44208	47 012	0	47 012	0	0	0	4 885	0	4 885	42 127	0	42 127
45201	49 964	0	49 964	121 249	0	121 249	126 984	0	126 984	44 229	0	44 229
45204	0	0	0	1 815	0	1 815	0	0	0	1 815	0	1 815
45205	8 631	0	8 631	369	0	369	6 350	0	6 350	2 650	0	2 650
45206	74 840	0	74 840	20 050	0	20 050	4 052	0	4 052	90 838	0	90 838
45207	297 973	0	297 973	56 717	0	56 717	50 598	0	50 598	304 092	0	304 092
45208	166 092	0	166 092	994	0	994	4 731	0	4 731	162 355	0	162 355
45301	5 868	0	5 868	5 522	0	5 522	6 668	0	6 668	4 722	0	4 722
45305	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45306	17 312	0	17 312	0	0	0	1 897	0	1 897	15 415	0	15 415
45307	46 865	0	46 865	0	0	0	5 591	0	5 591	41 274	0	41 274
45401	4 679	0	4 679	10 077	0	10 077	10 779	0	10 779	3 977	0	3 977
45405	498	0	498	0	0	0	333	0	333	165	0	165
45406	8 056	0	8 056	950	0	950	2 382	0	2 382	6 624	0	6 624
45407	161 326	0	161 326	9 032	0	9 032	12 080	0	12 080	158 278	0	158 278
45408	66 871	0	66 871	8 309	0	8 309	1 620	0	1 620	73 560	0	73 560
45504	1 765	0	1 765	15	0	15	438	0	438	1 342	0	1 342
45505	6 165	0	6 165	881	0	881	1 015	0	1 015	6 031	0	6 031
45506	150 897	0	150 897	12 433	0	12 433	12 888	0	12 888	150 442	0	150 442
45507	430 281	0	430 281	29 635	0	29 635	8 675	0	8 675	451 241	0	451 241
45509	339	0	339	843	0	843	976	0	976	206	0	206
45812	121 869	0	121 869	0	0	0	45	0	45	121 824	0	121 824
45813	5 251	0	5 251	3 860	0	3 860	533	0	533	8 578	0	8 578
45814	6 711	0	6 711	213	0	213	147	0	147	6 777	0	6 777
45815	6 546	0	6 546	172	0	172	154	0	154	6 564	0	6 564
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45915	72	0	72	131	0	131	76	0	76	127	0	127
47404	0	56 060	56 060	0	1 864 588	1 864 588	0	1 897 709	1 897 709	0	22 939	22 939
47408	0	0	0	1 764 021	874 219	2 638 240	1 764 021	874 219	2 638 240	0	0	0
47423	312	742	1 054	292	23	315	249	47	296	355	718	1 073
47427	16 844	12	16 856	17 499	10	17 509	17 619	17	17 636	16 724	5	16 729
47701	17 796	0	17 796	0	0	0	1 058	0	1 058	16 738	0	16 738
47803	7 454	0	7 454	111	0	111	2 061	0	2 061	5 504	0	5 504
50205	333 301	0	333 301	2 066	0	2 066	2 309	0	2 309	333 058	0	333 058
50206	17 902	0	17 902	39	0	39	17 941	0	17 941	0	0	0
50207	45 677	0	45 677	340	0	340	1 088	0	1 088	44 929	0	44 929
50208	444 952	0	444 952	10 006	0	10 006	26 158	0	26 158	428 800	0	428 800
50221	49	0	49	370	0	370	12	0	12	407	0	407
50605	15 051	0	15 051	16 727	0	16 727	0	0	0	31 778	0	31 778
50606	20 009	0	20 009	0	0	0	5 471	0	5 471	14 538	0	14 538
50621	755	0	755	599	0	599	1 354	0	1 354	0	0	0
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	229 854	0	229 854	22 399	0	22 399	4 570	0	4 570	247 683	0	247 683
50721	1 709	0	1 709	816	0	816	85	0	85	2 440	0	2 440
51401	0	0	0	73 078	0	73 078	73 078	0	73 078	0	0	0
51403	0	0	0	226 625	0	226 625	0	0	0	226 625	0	226 625
51404	277 872	0	277 872	31 311	0	31 311	209 146	0	209 146	100 037	0	100 037
51405	156 477	0	156 477	813	0	813	73 078	0	73 078	84 212	0	84 212
60302	0	0	0	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0
60306	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
60308	84	0	84	233	0	233	228	0	228	89	0	89
60310	794	0	794	629	0	629	642	0	642	781	0	781
60312	1 864	0	1 864	6 179	0	6 179	6 401	0	6 401	1 642	0	1 642
60323	838	0	838	95	0	95	24	0	24	909	0	909
60347	0	0	0	3 587	0	3 587	2 962	0	2 962	625	0	625
60401	442 213	0	442 213	2 584	0	2 584	622	0	622	444 175	0	444 175
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	116	0	116	2 505	0	2 505	2 455	0	2 455	166	0	166
60702	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	771	0	771	12	0	12	35	0	35	748	0	748
61008	1 435	0	1 435	250	0	250	284	0	284	1 401	0	1 401
61009	125	0	125	202	0	202	181	0	181	146	0	146
61011	19 702	0	19 702	0	0	0	2 639	0	2 639	17 063	0	17 063
61209	0	0	0	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	0	0	0
61210	0	0	0	284 741	0	284 741	284 741	0	284 741	0	0	0
61211	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
61212	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
61403	1 737	0	1 737	692	0	692	513	0	513	1 916	0	1 916
61702	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0	10 213	0	10 213
70606	273 956	0	273 956	60 634	0	60 634	84	0	84	334 506	0	334 506
70607	2 207	0	2 207	1 773	0	1 773	632	0	632	3 348	0	3 348
70608	43 985	0	43 985	9 195	0	9 195	0	0	0	53 180	0	53 180
70611	5 127	0	5 127	1 561	0	1 561	406	0	406	6 282	0	6 282
Итого по активу (баланс)	5 309 725	123 558	5 433 283	35 232 830	3 022 556	38 255 386	35 238 982	3 048 306	38 287 288	5 303 573	97 808	5 401 381
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 713	0	135 713	0	0	0	0	0	0	135 713	0	135 713
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	1 758	0	1 758	97	0	97	1 186	0	1 186	2 847	0	2 847
10609	5 481	0	5 481	0	0	0	0	0	0	5 481	0	5 481
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	561 867	0	561 867	0	0	0	0	0	0	561 867	0	561 867
30126	1 633	0	1 633	35	0	35	0	0	0	1 598	0	1 598
30220	68	0	68	3 498	53	3 551	3 531	53	3 584	101	0	101
30223	20 096	0	20 096	707 131	0	707 131	703 229	0	703 229	16 194	0	16 194
30226	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30232	718	328	1 046	28 068	16 569	44 637	27 396	16 445	43 841	46	204	250
32015	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
40406	443	0	443	41	0	41	8	0	8	410	0	410
40502	49 761	0	49 761	31 089	0	31 089	25 233	0	25 233	43 905	0	43 905
40602	5 036	0	5 036	1 400	0	1 400	1 857	0	1 857	5 493	0	5 493
40603	12 452	0	12 452	14 641	53	14 694	13 706	53	13 759	11 517	0	11 517
40701	2 012	0	2 012	1 999	0	1 999	2 221	0	2 221	2 234	0	2 234
40702	1 285 125	6 715	1 291 840	3 434 301	131 800	3 566 101	3 341 438	132 395	3 473 833	1 192 262	7 310	1 199 572
40703	71 594	0	71 594	244 011	0	244 011	224 829	0	224 829	52 412	0	52 412
40802	72 974	0	72 974	497 188	0	497 188	506 150	0	506 150	81 936	0	81 936
40817	207 986	280	208 266	320 050	52	320 102	326 556	8	326 564	214 492	236	214 728
40820	109	0	109	284	0	284	297	1	298	122	1	123
40821	16 221	0	16 221	21 256	0	21 256	9 958	0	9 958	4 923	0	4 923
40905	3	0	3	1 271	0	1 271	1 270	0	1 270	2	0	2
40907	0	0	0	10 153	0	10 153	10 153	0	10 153	0	0	0
40909	0	0	0	229	439	668	229	439	668	0	0	0
40910	0	0	0	62	24	86	62	24	86	0	0	0
40911	1 414	0	1 414	83 081	0	83 081	82 914	0	82 914	1 247	0	1 247
40912	0	0	0	1 602	2 260	3 862	1 602	2 260	3 862	0	0	0
40913	0	7	7	1 628	11 385	13 013	1 628	11 385	13 013	0	7	7
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	32 077	4 059	36 136	38 514	1 255	39 769	43 850	1 568	45 418	37 413	4 372	41 785
42304	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42305	685	6 947	7 632	249	457	706	9	240	249	445	6 730	7 175
42306	608 316	56 161	664 477	47 770	4 881	52 651	43 326	5 468	48 794	603 872	56 748	660 620
42307	1 099 053	0	1 099 053	9 517	0	9 517	13 094	0	13 094	1 102 630	0	1 102 630
42601	287	37	324	232	2	234	280	1	281	335	36	371
42606	145	0	145	0	0	0	1	0	1	146	0	146
44215	522	0	522	51	0	51	0	0	0	471	0	471
45215	17 895	0	17 895	3 328	0	3 328	3 468	0	3 468	18 035	0	18 035
45315	17 708	0	17 708	2 966	0	2 966	3 269	0	3 269	18 011	0	18 011
45415	3 225	0	3 225	189	0	189	200	0	200	3 236	0	3 236
45515	10 449	0	10 449	673	0	673	1 273	0	1 273	11 049	0	11 049
45818	137 599	0	137 599	573	0	573	2 864	0	2 864	139 890	0	139 890
45918	80	0	80	6	0	6	13	0	13	87	0	87
47401	0	0	0	2 576	0	2 576	3 887	0	3 887	1 311	0	1 311
47405	0	0	0	120 199	112 670	232 869	120 199	112 670	232 869	0	0	0
47407	0	0	0	1 031 733	1 606 634	2 638 367	1 031 733	1 606 634	2 638 367	0	0	0
47411	2 354	1 213	3 567	3 505	177	3 682	3 522	254	3 776	2 371	1 290	3 661
47416	28	0	28	4 459	0	4 459	4 811	0	4 811	380	0	380
47422	1 214	0	1 214	277 636	0	277 636	279 730	0	279 730	3 308	0	3 308
47425	4 549	0	4 549	4 904	0	4 904	4 879	0	4 879	4 524	0	4 524
47702	178	0	178	11	0	11	0	0	0	167	0	167
47804	111	0	111	37	0	37	56	0	56	130	0	130
50220	43 201	0	43 201	8 233	0	8 233	457	0	457	35 425	0	35 425
50620	6 747	0	6 747	631	0	631	1 773	0	1 773	7 889	0	7 889
50720	119 730	0	119 730	7 240	0	7 240	7 790	0	7 790	120 280	0	120 280
51410	2 427	0	2 427	199	0	199	16	0	16	2 244	0	2 244
60301	288	0	288	3 154	0	3 154	3 129	0	3 129	263	0	263
60305	0	0	0	7 099	0	7 099	7 099	0	7 099	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60311	213	0	213	7 353	0	7 353	7 279	0	7 279	139	0	139
60320	100	0	100	5	0	5	0	0	0	95	0	95
60322	7	0	7	32	0	32	31	0	31	6	0	6
60324	935	0	935	10	0	10	111	0	111	1 036	0	1 036
60405	5 866	0	5 866	102	0	102	23	0	23	5 787	0	5 787
60601	150 537	0	150 537	546	0	546	3 208	0	3 208	153 199	0	153 199
60603	1 950	0	1 950	0	0	0	99	0	99	2 049	0	2 049
61012	2 847	0	2 847	264	0	264	0	0	0	2 583	0	2 583
61304	14 898	0	14 898	592	0	592	7	0	7	14 313	0	14 313
70601	311 810	0	311 810	140	0	140	70 156	0	70 156	381 826	0	381 826
70602	755	0	755	1 354	0	1 354	599	0	599	0	0	0
70603	45 082	0	45 082	0	0	0	8 414	0	8 414	53 496	0	53 496
70615	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
Итого по пассиву (баланс)	5 357 536	75 747	5 433 283	6 993 241	1 888 711	8 881 952	6 960 152	1 889 898	8 850 050	5 324 447	76 934	5 401 381
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 473	0	30 473	855	0	855	801	0	801	30 527	0	30 527
80601	276	0	276	935	0	935	868	0	868	343	0	343
80901	2 147	0	2 147	119	0	119	2 266	0	2 266	0	0	0
81001	1 450	0	1 450	1 093	0	1 093	0	0	0	2 543	0	2 543
Итого по активу (баланс)	34 346	0	34 346	3 002	0	3 002	3 935	0	3 935	33 413	0	33 413
Пассив
85101	33 389	0	33 389	0	0	0	0	0	0	33 389	0	33 389
85201	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
85301	55	0	55	41	0	41	10	0	10	24	0	24
85401	902	0	902	1 172	0	1 172	270	0	270	0	0	0
85501	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 346	0	34 346	4 187	0	4 187	3 254	0	3 254	33 413	0	33 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	55 817	0	55 817	6 911	0	6 911	4 305	0	4 305	58 423	0	58 423
90902	1 257 230	0	1 257 230	50 150	0	50 150	25 762	0	25 762	1 281 618	0	1 281 618
91202	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	2 956 365	0	2 956 365	82 788	0	82 788	95 200	0	95 200	2 943 953	0	2 943 953
91418	9 317	0	9 317	140	0	140	2 576	0	2 576	6 881	0	6 881
91501	144 769	0	144 769	3 615	0	3 615	1 447	0	1 447	146 937	0	146 937
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	27 380	0	27 380	734	0	734	702	0	702	27 412	0	27 412
91704	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91802	53 532	0	53 532	0	0	0	0	0	0	53 532	0	53 532
91803	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
99998	2 987 561	0	2 987 561	397 552	0	397 552	420 584	0	420 584	2 964 529	0	2 964 529
Итого по активу (баланс)	7 521 900	0	7 521 900	541 892	0	541 892	550 579	0	550 579	7 513 213	0	7 513 213
Пассив
91003	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91211	381	0	381	0	0	0	3	0	3	384	0	384
91312	2 758 328	0	2 758 328	186 968	0	186 968	163 055	0	163 055	2 734 415	0	2 734 415
91315	26 308	0	26 308	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	26 308	0	26 308
91316	118 692	0	118 692	27 389	0	27 389	15 668	0	15 668	106 971	0	106 971
91317	82 296	0	82 296	195 053	0	195 053	207 652	0	207 652	94 895	0	94 895
91507	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
99999	4 534 339	0	4 534 339	125 474	0	125 474	139 819	0	139 819	4 548 684	0	4 548 684
Итого по пассиву (баланс)	7 521 900	0	7 521 900	546 058	0	546 058	537 371	0	537 371	7 513 213	0	7 513 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	85 763	38 035	123 798	1 635 728	918 960	2 554 688	1 617 571	876 282	2 493 853	103 920	80 713	184 633
94101	0	0	0	39 151	0	39 151	39 151	0	39 151	0	0	0
99996	123 822	0	123 822	2 595 544	0	2 595 544	2 534 772	0	2 534 772	184 594	0	184 594
Итого по активу (баланс)	209 585	38 035	247 620	4 270 423	918 960	5 189 383	4 191 494	876 282	5 067 776	288 514	80 713	369 227
Пассив
96901	38 026	85 796	123 822	913 180	1 610 362	2 523 542	956 569	1 627 745	2 584 314	81 415	103 179	184 594
97101	0	0	0	11 232	0	11 232	11 232	0	11 232	0	0	0
99997	123 798	0	123 798	2 533 006	0	2 533 006	2 593 841	0	2 593 841	184 633	0	184 633
Итого по пассиву (баланс)	161 824	85 796	247 620	3 457 418	1 610 362	5 067 780	3 561 642	1 627 745	5 189 387	266 048	103 179	369 227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	22,0000	0	0	28,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	1 998 822 807,1124	0	0	250 128,0000	0	0	56 221,0000	0	0	1 999 016 714,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	253 482,0000	0	0	253 482,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 998 822 850,1124	0	0	503 632,0000	0	0	309 731,0000	0	0	1 999 016 751,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 600 889,1124	0	0	55 563,0000	0	0	247 935,0000	0	0	1 998 793 261,1124
98055	0	0	221 961,0000	0	0	686,0000	0	0	2 215,0000	0	0	223 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 998 822 850,1124	0	0	56 249,0000	0	0	250 150,0000	0	0	1 999 016 751,1124

Страница была полезной?