Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 065	0	8 065	4 991	0	4 991	1 431	0	1 431	11 625	0	11 625
10610	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
20202	183 629	222 509	406 138	3 219 390	1 554 615	4 774 005	3 114 621	1 612 357	4 726 978	288 398	164 767	453 165
20208	56 052	0	56 052	182 000	0	182 000	212 766	0	212 766	25 286	0	25 286
20209	57 926	0	57 926	2 544 127	682 057	3 226 184	2 591 753	682 051	3 273 804	10 300	6	10 306
30102	44 671	0	44 671	11 350 116	0	11 350 116	11 344 381	0	11 344 381	50 406	0	50 406
30110	79 782	507 538	587 320	3 280 354	1 690 244	4 970 598	3 221 308	1 601 875	4 823 183	138 828	595 907	734 735
30114	0	7 301	7 301	0	270 985	270 985	0	268 393	268 393	0	9 893	9 893
30202	29 009	0	29 009	416	0	416	0	0	0	29 425	0	29 425
30204	4 369	0	4 369	0	0	0	1 050	0	1 050	3 319	0	3 319
30215	375	6 079	6 454	0	185	185	0	379	379	375	5 885	6 260
30233	1 676	0	1 676	40 445	7 516	47 961	40 758	7 516	48 274	1 363	0	1 363
30602	2 439	86	2 525	131 000	71 041	202 041	133 122	71 073	204 195	317	54	371
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45107	10 909	0	10 909	0	0	0	2 850	0	2 850	8 059	0	8 059
45108	39 585	0	39 585	0	0	0	0	0	0	39 585	0	39 585
45201	94 719	0	94 719	118 858	0	118 858	162 083	0	162 083	51 494	0	51 494
45203	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45204	88 371	0	88 371	44 774	0	44 774	50 030	0	50 030	83 115	0	83 115
45205	114 543	0	114 543	49 410	0	49 410	70 731	0	70 731	93 222	0	93 222
45206	52 426	0	52 426	3 710	0	3 710	9 814	0	9 814	46 322	0	46 322
45207	161 722	0	161 722	0	0	0	3 509	0	3 509	158 213	0	158 213
45208	82 655	0	82 655	0	0	0	599	0	599	82 056	0	82 056
45401	1 954	0	1 954	2 600	0	2 600	3 932	0	3 932	622	0	622
45404	11 586	0	11 586	5 320	0	5 320	6 297	0	6 297	10 609	0	10 609
45406	3 149	0	3 149	0	0	0	1 037	0	1 037	2 112	0	2 112
45407	8 573	0	8 573	0	0	0	386	0	386	8 187	0	8 187
45408	3 644	0	3 644	0	0	0	85	0	85	3 559	0	3 559
45504	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45505	14 026	0	14 026	2 271	0	2 271	2 903	0	2 903	13 394	0	13 394
45506	181 908	0	181 908	8 640	0	8 640	17 824	0	17 824	172 724	0	172 724
45507	688 645	0	688 645	29 062	0	29 062	25 158	0	25 158	692 549	0	692 549
45812	12 951	0	12 951	556	0	556	619	0	619	12 888	0	12 888
45815	50 738	0	50 738	5 605	0	5 605	2 172	0	2 172	54 171	0	54 171
45912	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
45915	1 670	0	1 670	1 218	0	1 218	1 114	0	1 114	1 774	0	1 774
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	16 977 200	17 946 637	34 923 837	16 977 200	17 946 637	34 923 837	0	0	0
47423	4 728	75 738	80 466	2 447	476 891	479 338	2 170	552 629	554 799	5 005	0	5 005
47427	5 907	3	5 910	16 822	0	16 822	17 426	3	17 429	5 303	0	5 303
50205	53 654	0	53 654	327	0	327	0	0	0	53 981	0	53 981
50207	212 631	0	212 631	57 611	0	57 611	0	0	0	270 242	0	270 242
50208	310 092	0	310 092	79 860	0	79 860	0	0	0	389 952	0	389 952
50210	91 317	0	91 317	581	0	581	0	0	0	91 898	0	91 898
50211	0	145 910	145 910	0	3 816	3 816	0	78 584	78 584	0	71 142	71 142
50221	188	0	188	155	0	155	76	0	76	267	0	267
51404	1 592	0	1 592	8	0	8	0	0	0	1 600	0	1 600
51409	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
51505	1 829	0	1 829	11	0	11	0	0	0	1 840	0	1 840
52503	7 426	0	7 426	0	0	0	540	0	540	6 886	0	6 886
52601	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60302	3 020	0	3 020	485	0	485	1 168	0	1 168	2 337	0	2 337
60306	2 940	0	2 940	2 888	0	2 888	3 127	0	3 127	2 701	0	2 701
60308	24	15	39	2 961	35	2 996	2 975	42	3 017	10	8	18
60310	1 800	0	1 800	965	0	965	941	0	941	1 824	0	1 824
60312	8 469	0	8 469	9 728	0	9 728	11 170	0	11 170	7 027	0	7 027
60314	0	308	308	0	0	0	0	159	159	0	149	149
60323	2 839	0	2 839	62	0	62	53	0	53	2 848	0	2 848
60401	266 866	0	266 866	33	0	33	146	0	146	266 753	0	266 753
60411	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
60701	307	0	307	40 437	0	40 437	123	0	123	40 621	0	40 621
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	201	0	201	42	0	42	2	0	2	241	0	241
61008	2 323	0	2 323	547	0	547	637	0	637	2 233	0	2 233
61009	1 663	0	1 663	347	0	347	384	0	384	1 626	0	1 626
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
61209	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
61210	0	0	0	73 977	0	73 977	73 977	0	73 977	0	0	0
61403	24 157	0	24 157	512	0	512	923	0	923	23 746	0	23 746
61702	3 146	0	3 146	0	0	0	0	0	0	3 146	0	3 146
70606	595 512	0	595 512	92 586	0	92 586	43	0	43	688 055	0	688 055
70608	254 154	0	254 154	69 156	0	69 156	0	0	0	323 310	0	323 310
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	4 001	0	4 001	798	0	798	0	0	0	4 799	0	4 799
70614	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70616	4 852	0	4 852	0	0	0	0	0	0	4 852	0	4 852
Итого по активу (баланс)	3 994 718	965 487	4 960 205	38 579 678	22 704 022	61 283 700	38 240 662	22 821 698	61 062 360	4 333 734	847 811	5 181 545
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
10603	112	0	112	34	0	34	155	0	155	233	0	233
10609	3 146	0	3 146	0	0	0	0	0	0	3 146	0	3 146
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	128 398	0	128 398	0	0	0	0	0	0	128 398	0	128 398
30223	198	0	198	9 543	0	9 543	9 462	0	9 462	117	0	117
30232	1 726	2 181	3 907	126 703	85 793	212 496	126 362	84 968	211 330	1 385	1 356	2 741
30236	0	0	0	0	1 733	1 733	0	1 733	1 733	0	0	0
40502	89	0	89	590	0	590	545	0	545	44	0	44
40701	2 097	3	2 100	29 283	773	30 056	30 779	771	31 550	3 593	1	3 594
40702	1 758 088	63 002	1 821 090	12 375 078	181 925	12 557 003	12 450 073	164 449	12 614 522	1 833 083	45 526	1 878 609
40703	41 065	203	41 268	114 983	27	115 010	105 030	502	105 532	31 112	678	31 790
40802	165 264	1 578	166 842	1 016 807	4 413	1 021 220	1 030 979	3 887	1 034 866	179 436	1 052	180 488
40807	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40817	32 378	11 686	44 064	173 529	24 040	197 569	178 822	26 743	205 565	37 671	14 389	52 060
40820	110	15	125	3 989	1 349	5 338	4 004	1 345	5 349	125	11	136
40821	4 756	0	4 756	133 034	0	133 034	134 997	0	134 997	6 719	0	6 719
40903	285	8	293	459	9	468	335	1	336	161	0	161
40905	2	0	2	5 431	0	5 431	5 431	0	5 431	2	0	2
40906	0	0	0	4 030	0	4 030	4 500	0	4 500	470	0	470
40909	0	0	0	2 407	3 983	6 390	2 407	3 983	6 390	0	0	0
40910	0	0	0	743	3 337	4 080	743	3 337	4 080	0	0	0
40911	266	0	266	55 960	16	55 976	55 694	16	55 710	0	0	0
40912	0	479	479	5 850	66 570	72 420	5 850	66 271	72 121	0	180	180
40913	0	347	347	7 554	53 963	61 517	7 554	53 616	61 170	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	5 032	0	5 032	32	0	32	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	10 990	0	10 990	21 037	0	21 037	10 047	0	10 047	0	0	0
42103	208 610	0	208 610	169 982	0	169 982	54 022	0	54 022	92 650	0	92 650
42104	102 730	0	102 730	39 561	0	39 561	66 921	0	66 921	130 090	0	130 090
42105	63 990	0	63 990	15 828	0	15 828	10 128	0	10 128	58 290	0	58 290
42106	343 880	2 512	346 392	68 571	155	68 726	45 321	79	45 400	320 630	2 436	323 066
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	400	0	400	402	0	402	602	0	602	600	0	600
42204	600	0	600	0	0	0	350	0	350	950	0	950
42205	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
42206	3 006	0	3 006	0	0	0	190	0	190	3 196	0	3 196
42207	10 333	0	10 333	217	0	217	0	0	0	10 116	0	10 116
42301	15	0	15	699	0	699	699	340	1 039	15	340	355
42304	56 316	0	56 316	15 374	0	15 374	22 743	0	22 743	63 685	0	63 685
42305	14 716	18 747	33 463	2 368	1 739	4 107	7 339	1 720	9 059	19 687	18 728	38 415
42306	171 933	4 127	176 060	481	327	808	41 714	1 974	43 688	213 166	5 774	218 940
42307	22 909	4 541	27 450	1 740	319	2 059	10 602	2 551	13 153	31 771	6 773	38 544
42605	343	0	343	0	0	0	3	0	3	346	0	346
45215	15 951	0	15 951	1 457	0	1 457	1 108	0	1 108	15 602	0	15 602
45415	156	0	156	36	0	36	0	0	0	120	0	120
45515	38 124	0	38 124	2 448	0	2 448	3 299	0	3 299	38 975	0	38 975
45818	57 982	0	57 982	1 290	0	1 290	3 927	0	3 927	60 619	0	60 619
45918	1 259	0	1 259	40	0	40	83	0	83	1 302	0	1 302
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47405	0	0	0	124 569	16 723	141 292	124 569	16 723	141 292	0	0	0
47407	0	0	0	17 851 229	17 034 340	34 885 569	17 851 229	17 034 340	34 885 569	0	0	0
47411	64	7	71	169	20	189	105	13	118	0	0	0
47416	3 585	0	3 585	52 063	104	52 167	56 552	1 804	58 356	8 074	1 700	9 774
47422	389	2	391	29 351	0	29 351	29 186	0	29 186	224	2	226
47425	5 910	0	5 910	1 155	0	1 155	1 235	0	1 235	5 990	0	5 990
47426	19 144	40	19 184	6 612	3	6 615	7 428	7	7 435	19 960	44	20 004
50220	10 705	0	10 705	1 432	0	1 432	4 991	0	4 991	14 264	0	14 264
52301	16 709	0	16 709	0	0	0	16 803	0	16 803	33 512	0	33 512
52305	23 493	0	23 493	17 360	0	17 360	0	0	0	6 133	0	6 133
52306	103 029	0	103 029	0	0	0	0	0	0	103 029	0	103 029
60301	251	0	251	8 388	0	8 388	8 137	0	8 137	0	0	0
60305	12	0	12	17 056	0	17 056	17 056	0	17 056	12	0	12
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	415	0	415	1	0	1	471	0	471	885	0	885
60311	2 074	0	2 074	4 880	0	4 880	3 087	0	3 087	281	0	281
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60322	5	0	5	39	0	39	40 232	0	40 232	40 198	0	40 198
60324	3 714	0	3 714	74	0	74	13	0	13	3 653	0	3 653
60601	55 481	0	55 481	146	0	146	954	0	954	56 289	0	56 289
60903	464	0	464	0	0	0	19	0	19	483	0	483
61012	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
61301	278	0	278	1 403	0	1 403	1 371	0	1 371	246	0	246
61304	2 851	0	2 851	957	0	957	1 053	0	1 053	2 947	0	2 947
61501	147	0	147	0	0	0	161	0	161	308	0	308
61701	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207
70601	617 216	0	617 216	9	0	9	127 027	0	127 027	744 234	0	744 234
70603	292 237	0	292 237	0	0	0	36 194	0	36 194	328 431	0	328 431
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	1 683	0	1 683	0	0	0	686	0	686	2 369	0	2 369
Итого по пассиву (баланс)	4 850 727	109 478	4 960 205	32 529 660	17 481 696	50 011 356	32 761 488	17 471 208	50 232 696	5 082 555	98 990	5 181 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
90901	462 139	0	462 139	46 968	0	46 968	36 254	0	36 254	472 853	0	472 853
90902	2 298 114	0	2 298 114	279 876	0	279 876	132 585	0	132 585	2 445 405	0	2 445 405
91104	0	0	0	0	5	5	0	3	3	0	2	2
91202	12	0	12	16	0	16	18	0	18	10	0	10
91203	8	0	8	19	0	19	23	0	23	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 224 909	0	4 224 909	36 245	0	36 245	471 363	0	471 363	3 789 791	0	3 789 791
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	25 613	0	25 613	5 108	0	5 108	4 023	0	4 023	26 698	0	26 698
91704	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
91802	7 897	0	7 897	0	0	0	0	0	0	7 897	0	7 897
91803	131	0	131	13	0	13	0	0	0	144	0	144
99998	2 024 229	0	2 024 229	312 348	0	312 348	606 939	0	606 939	1 729 638	0	1 729 638
Итого по активу (баланс)	9 255 459	0	9 255 459	680 593	5	680 598	1 251 205	3	1 251 208	8 684 847	2	8 684 849
Пассив
91311	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
91312	1 490 093	0	1 490 093	288 565	0	288 565	25 364	0	25 364	1 226 892	0	1 226 892
91315	16 555	3 796	20 351	8 558	338	8 896	0	114	114	7 997	3 572	11 569
91316	24 005	0	24 005	16 010	0	16 010	0	0	0	7 995	0	7 995
91317	157 481	0	157 481	293 459	0	293 459	286 300	0	286 300	150 322	0	150 322
91507	324 611	0	324 611	9	0	9	570	0	570	325 172	0	325 172
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	7 231 230	0	7 231 230	639 663	0	639 663	363 644	0	363 644	6 955 211	0	6 955 211
Итого по пассиву (баланс)	9 251 663	3 796	9 255 459	1 246 264	338	1 246 602	675 878	114	675 992	8 681 277	3 572	8 684 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	71 133	71 133	0	71 133	71 133	0	0	0
93302	0	0	0	0	71 810	71 810	0	71 810	71 810	0	0	0
93901	840 196	4 727	844 923	16 889 861	331 616	17 221 477	16 972 508	321 506	17 294 014	757 549	14 837	772 386
99996	844 206	0	844 206	17 316 145	0	17 316 145	17 390 892	0	17 390 892	769 459	0	769 459
Итого по активу (баланс)	1 684 402	4 727	1 689 129	34 206 006	474 559	34 680 565	34 363 400	464 449	34 827 849	1 527 008	14 837	1 541 845
Пассив
96501	0	0	0	0	70 899	70 899	0	70 899	70 899	0	0	0
96502	0	0	0	0	71 809	71 809	0	71 809	71 809	0	0	0
96901	4 728	839 478	844 206	301 694	17 017 389	17 319 083	302 663	16 941 673	17 244 336	5 697	763 762	769 459
99997	844 923	0	844 923	17 365 825	0	17 365 825	17 293 288	0	17 293 288	772 386	0	772 386
Итого по пассиву (баланс)	849 651	839 478	1 689 129	17 667 519	17 160 097	34 827 616	17 595 951	17 084 381	34 680 332	778 083	763 762	1 541 845
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	686 529,0000	0	0	130 151,0000	0	0	2 000,0000	0	0	814 680,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	686 550,0000	0	0	130 153,0000	0	0	2 002,0000	0	0	814 701,0000
Пассив
98050	0	0	350 642,0000	0	0	2 002,0000	0	0	130 153,0000	0	0	478 793,0000
98070	0	0	335 908,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	335 908,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	686 550,0000	0	0	2 002,0000	0	0	130 153,0000	0	0	814 701,0000

Страница была полезной?