Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 130	0	15 130	15 125	0	15 125	17 189	0	17 189	13 066	0	13 066
10610	86 343	0	86 343	0	0	0	0	0	0	86 343	0	86 343
20202	200 723	97 742	298 465	4 707 633	532 491	5 240 124	4 614 217	572 529	5 186 746	294 139	57 704	351 843
20208	268 854	0	268 854	579 541	13	579 554	602 191	0	602 191	246 204	13	246 217
20209	63 638	0	63 638	3 097 902	62 944	3 160 846	3 123 020	62 944	3 185 964	38 520	0	38 520
30102	94 404	0	94 404	16 628 475	0	16 628 475	16 512 535	0	16 512 535	210 344	0	210 344
30110	162 147	70 596	232 743	1 210 279	511 619	1 721 898	1 359 864	551 019	1 910 883	12 562	31 196	43 758
30202	46 932	0	46 932	2 487	0	2 487	0	0	0	49 419	0	49 419
30204	2 989	0	2 989	91	0	91	0	0	0	3 080	0	3 080
30221	0	0	0	0	266 670	266 670	0	229 049	229 049	0	37 621	37 621
30233	1 365	173	1 538	56 530	3 562	60 092	57 482	3 232	60 714	413	503	916
30302	2 535 283	170 670	2 705 953	2 963 521	45 649	3 009 170	5 153 990	140 046	5 294 036	344 814	76 273	421 087
30306	3 015 050	123 051	3 138 101	1 346 740	665 266	2 012 006	3 506 998	666 973	4 173 971	854 792	121 344	976 136
30413	33	0	33	241 100	0	241 100	241 103	0	241 103	30	0	30
30424	14 368	0	14 368	2 420 595	0	2 420 595	2 420 052	0	2 420 052	14 911	0	14 911
32002	0	0	0	3 860 000	0	3 860 000	3 670 000	0	3 670 000	190 000	0	190 000
32003	470 000	0	470 000	2 685 000	0	2 685 000	2 855 000	0	2 855 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000
32005	1 115 000	74 340	1 189 340	200 000	64 800	264 800	370 000	67 149	437 149	945 000	71 991	1 016 991
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44904	181	0	181	8 248	0	8 248	181	0	181	8 248	0	8 248
44905	4 959	0	4 959	34	0	34	1 131	0	1 131	3 862	0	3 862
44906	3 254	0	3 254	0	0	0	616	0	616	2 638	0	2 638
45201	88 552	0	88 552	260 334	0	260 334	230 029	0	230 029	118 857	0	118 857
45203	0	0	0	2 087	0	2 087	0	0	0	2 087	0	2 087
45204	116 709	0	116 709	159 590	0	159 590	56 660	0	56 660	219 639	0	219 639
45205	603 774	0	603 774	191 430	0	191 430	163 445	0	163 445	631 759	0	631 759
45206	1 446 651	0	1 446 651	122 554	69 879	192 433	148 168	2 618	150 786	1 421 037	67 261	1 488 298
45207	427 149	0	427 149	79 501	0	79 501	13 100	0	13 100	493 550	0	493 550
45208	52 328	0	52 328	0	0	0	1 373	0	1 373	50 955	0	50 955
45401	0	0	0	85 541	0	85 541	37 855	0	37 855	47 686	0	47 686
45405	8 806	0	8 806	781	0	781	784	0	784	8 803	0	8 803
45406	36 511	0	36 511	132	0	132	1 251	0	1 251	35 392	0	35 392
45407	115 851	0	115 851	469	0	469	3 140	0	3 140	113 180	0	113 180
45408	162 803	0	162 803	0	0	0	2 765	0	2 765	160 038	0	160 038
45504	17	0	17	273	0	273	17	0	17	273	0	273
45505	3 760	0	3 760	587	0	587	911	0	911	3 436	0	3 436
45506	49 739	0	49 739	3 291	0	3 291	4 107	0	4 107	48 923	0	48 923
45507	452 404	3 325	455 729	14 847	104	14 951	14 841	205	15 046	452 410	3 224	455 634
45509	5 866	0	5 866	4 488	0	4 488	4 114	0	4 114	6 240	0	6 240
45809	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
45812	17 842	0	17 842	37 637	0	37 637	41 485	0	41 485	13 994	0	13 994
45814	3 379	0	3 379	666	0	666	3 332	0	3 332	713	0	713
45815	205 721	0	205 721	1 395	0	1 395	29 905	0	29 905	177 211	0	177 211
45912	115	0	115	291	0	291	402	0	402	4	0	4
45914	288	0	288	209	0	209	435	0	435	62	0	62
45915	10 230	0	10 230	3 352	0	3 352	5 620	0	5 620	7 962	0	7 962
47404	0	0	0	182 992	406 770	589 762	182 992	406 244	589 236	0	526	526
47406	0	0	0	0	691	691	0	691	691	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	249 293	369 115	618 408	249 293	369 115	618 408	2 167	0	2 167
47423	5 503	0	5 503	29 418	0	29 418	29 495	0	29 495	5 426	0	5 426
47427	33 789	845	34 634	52 478	448	52 926	48 950	799	49 749	37 317	494	37 811
50106	102 182	0	102 182	2 201 101	0	2 201 101	2 091 422	0	2 091 422	211 861	0	211 861
50118	493 436	0	493 436	1 993 511	0	1 993 511	1 995 276	0	1 995 276	491 671	0	491 671
50121	91	0	91	1 212	0	1 212	1 039	0	1 039	264	0	264
50205	164 442	0	164 442	257 646	0	257 646	256 803	0	256 803	165 285	0	165 285
50218	64 032	0	64 032	257 130	0	257 130	256 803	0	256 803	64 359	0	64 359
51401	0	0	0	44 333	0	44 333	0	0	0	44 333	0	44 333
51405	44 333	0	44 333	0	0	0	44 333	0	44 333	0	0	0
60302	3 125	0	3 125	6 516	0	6 516	619	0	619	9 022	0	9 022
60306	0	0	0	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0
60308	203	3 476	3 679	584	108	692	732	216	948	55	3 368	3 423
60310	3 028	0	3 028	1 227	0	1 227	2 042	0	2 042	2 213	0	2 213
60312	9 142	0	9 142	13 842	0	13 842	7 888	0	7 888	15 096	0	15 096
60323	33 177	0	33 177	7 904	0	7 904	929	0	929	40 152	0	40 152
60401	766 673	0	766 673	7 569	0	7 569	2 123	0	2 123	772 119	0	772 119
60404	27 888	0	27 888	0	0	0	0	0	0	27 888	0	27 888
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	9 882	0	9 882	463	0	463	5 619	0	5 619	4 726	0	4 726
61002	133	0	133	137	0	137	116	0	116	154	0	154
61008	6 165	0	6 165	2 188	0	2 188	1 623	0	1 623	6 730	0	6 730
61009	2 958	0	2 958	913	0	913	1 167	0	1 167	2 704	0	2 704
61011	65 515	0	65 515	0	0	0	0	0	0	65 515	0	65 515
61209	0	0	0	24 406	0	24 406	24 406	0	24 406	0	0	0
61210	0	0	0	98 312	0	98 312	98 312	0	98 312	0	0	0
61403	9 387	0	9 387	742	0	742	1 654	0	1 654	8 475	0	8 475
61702	21 136	0	21 136	0	0	0	0	0	0	21 136	0	21 136
61703	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
70606	715 169	0	715 169	257 805	0	257 805	283	0	283	972 691	0	972 691
70607	1 660	0	1 660	3 076	0	3 076	3 625	0	3 625	1 111	0	1 111
70608	199 036	0	199 036	58 245	0	58 245	0	0	0	257 281	0	257 281
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	22 574	0	22 574	176	0	176	6 005	0	6 005	16 745	0	16 745
Итого по активу (баланс)	14 751 748	544 218	15 295 966	47 021 328	3 000 129	50 021 457	50 688 210	3 072 829	53 761 039	11 084 866	471 518	11 556 384
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	453 689	0	453 689	0	0	0	0	0	0	453 689	0	453 689
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	2 368	0	2 368	0	0	0	0	0	0	2 368	0	2 368
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	607 663	0	607 663	0	0	0	0	0	0	607 663	0	607 663
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	10	0	10	45	0	45	62	0	62	27	0	27
30222	0	0	0	84 584	0	84 584	87 659	0	87 659	3 075	0	3 075
30226	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30232	3 067	545	3 612	1 861 235	11 828	1 873 063	1 863 864	11 297	1 875 161	5 696	14	5 710
30236	0	0	0	0	2 244	2 244	0	2 244	2 244	0	0	0
30301	2 535 283	170 670	2 705 953	5 153 990	140 046	5 294 036	2 963 521	45 649	3 009 170	344 814	76 273	421 087
30305	3 015 050	123 051	3 138 101	3 506 998	666 973	4 173 971	1 346 740	665 266	2 012 006	854 792	121 344	976 136
30601	14 154	0	14 154	1 141	0	1 141	1 190	0	1 190	14 203	0	14 203
32901	434 164	0	434 164	1 791 015	0	1 791 015	1 811 372	0	1 811 372	454 521	0	454 521
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	2 763	0	2 763	3 287	0	3 287	2 030	0	2 030	1 506	0	1 506
40503	1 948	0	1 948	1 260	0	1 260	1 261	0	1 261	1 949	0	1 949
40602	87 227	0	87 227	245 924	0	245 924	273 587	0	273 587	114 890	0	114 890
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	708	0	708	252	0	252	536	0	536	992	0	992
40702	1 259 397	1 715	1 261 112	6 240 393	149 646	6 390 039	6 305 419	149 606	6 455 025	1 324 423	1 675	1 326 098
40703	117 420	4	117 424	117 893	0	117 893	135 858	1	135 859	135 385	5	135 390
40802	330 377	892	331 269	1 861 294	6 256	1 867 550	1 938 042	7 565	1 945 607	407 125	2 201	409 326
40807	182	258	440	5 871	2 954	8 825	6 000	4 962	10 962	311	2 266	2 577
40817	426 903	2 935	429 838	568 481	512	568 993	599 975	280	600 255	458 397	2 703	461 100
40820	257	1	258	154	0	154	181	0	181	284	1	285
40821	19 515	0	19 515	575 365	0	575 365	589 010	0	589 010	33 160	0	33 160
40905	74	0	74	48 693	0	48 693	48 694	0	48 694	75	0	75
40906	63 638	0	63 638	1 098 865	0	1 098 865	1 073 747	0	1 073 747	38 520	0	38 520
40909	0	4	4	7 470	6 825	14 295	7 470	6 824	14 294	0	3	3
40910	0	0	0	515	451	966	515	451	966	0	0	0
40911	255	0	255	68 850	0	68 850	68 867	0	68 867	272	0	272
40912	0	0	0	13 297	16 211	29 508	13 297	16 211	29 508	0	0	0
40913	0	0	0	4 197	28 969	33 166	4 197	28 969	33 166	0	0	0
41802	15 000	0	15 000	228 000	0	228 000	223 000	0	223 000	10 000	0	10 000
41803	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
41804	130 000	0	130 000	0	0	0	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000
41805	2 992	0	2 992	0	0	0	30	0	30	3 022	0	3 022
41806	159 849	0	159 849	0	0	0	0	0	0	159 849	0	159 849
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	2 070	0	2 070	12 070	0	12 070	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000
42103	117 300	0	117 300	15 700	0	15 700	20 800	0	20 800	122 400	0	122 400
42104	63 500	0	63 500	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	61 500	0	61 500
42105	24 550	0	24 550	4 750	0	4 750	1 300	0	1 300	21 100	0	21 100
42106	58 847	84 074	142 921	20 000	5 238	25 238	4 500	2 564	7 064	43 347	81 400	124 747
42107	132 500	0	132 500	0	0	0	0	0	0	132 500	0	132 500
42204	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42205	10 600	0	10 600	600	0	600	300	0	300	10 300	0	10 300
42206	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
42301	85 440	5 821	91 261	29 606	4 331	33 937	31 607	4 053	35 660	87 441	5 543	92 984
42303	14 621	2 015	16 636	8 980	920	9 900	25 211	665	25 876	30 852	1 760	32 612
42304	43 368	10 479	53 847	9 228	2 270	11 498	24 826	2 140	26 966	58 966	10 349	69 315
42305	216 121	9 926	226 047	27 515	2 187	29 702	67 821	2 597	70 418	256 427	10 336	266 763
42306	1 653 441	108 970	1 762 411	106 766	13 780	120 546	202 904	42 539	245 443	1 749 579	137 729	1 887 308
42307	298 270	20 346	318 616	39 816	1 488	41 304	46 003	2 537	48 540	304 457	21 395	325 852
42601	743	182	925	96	31	127	36	6	42	683	157	840
42604	0	70	70	0	38	38	0	2	2	0	34	34
42605	102	0	102	0	1	1	1	35	36	103	34	137
42606	531	710	1 241	1	45	46	4	24	28	534	689	1 223
43801	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
44915	2	0	2	3	0	3	8	0	8	7	0	7
45215	241 263	0	241 263	107 246	0	107 246	67 800	0	67 800	201 817	0	201 817
45415	5 171	0	5 171	1 644	0	1 644	1 807	0	1 807	5 334	0	5 334
45515	33 737	0	33 737	2 719	0	2 719	4 348	0	4 348	35 366	0	35 366
45818	220 113	0	220 113	37 118	0	37 118	3 658	0	3 658	186 653	0	186 653
45918	10 389	0	10 389	2 502	0	2 502	12	0	12	7 899	0	7 899
47403	0	0	0	3 631 466	0	3 631 466	3 631 466	0	3 631 466	0	0	0
47405	0	0	0	76 847	78 634	155 481	76 847	78 634	155 481	0	0	0
47407	0	0	0	577 108	40 518	617 626	577 108	40 518	617 626	0	0	0
47411	854	1	855	16 680	547	17 227	16 297	546	16 843	471	0	471
47416	141	0	141	7 788	0	7 788	8 066	0	8 066	419	0	419
47422	1 077	53	1 130	38 510	4	38 514	38 482	2	38 484	1 049	51	1 100
47425	56 145	0	56 145	20 663	0	20 663	27 477	0	27 477	62 959	0	62 959
47426	272	0	272	9 834	331	10 165	10 036	331	10 367	474	0	474
50120	4 799	0	4 799	38 188	0	38 188	36 837	0	36 837	3 448	0	3 448
50220	15 130	0	15 130	76 109	0	76 109	74 045	0	74 045	13 066	0	13 066
51410	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333	44 333	0	44 333
60301	4 449	0	4 449	6 152	0	6 152	12 415	0	12 415	10 712	0	10 712
60305	4	0	4	17 966	0	17 966	24 911	0	24 911	6 949	0	6 949
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	700	0	700	31	0	31	395	0	395	1 064	0	1 064
60311	750	0	750	7 071	0	7 071	6 355	0	6 355	34	0	34
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	3 796	0	3 796	76	0	76	0	0	0	3 720	0	3 720
60322	387	0	387	544	0	544	578	0	578	421	0	421
60324	38 347	0	38 347	1 250	0	1 250	8 615	0	8 615	45 712	0	45 712
60405	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
60601	231 487	0	231 487	865	0	865	3 036	0	3 036	233 658	0	233 658
60602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61012	4 784	0	4 784	0	0	0	0	0	0	4 784	0	4 784
61304	11 503	0	11 503	1 803	0	1 803	669	0	669	10 369	0	10 369
61501	60	0	60	51	0	51	53	0	53	62	0	62
61701	86 343	0	86 343	0	0	0	0	0	0	86 343	0	86 343
70601	802 323	0	802 323	78	0	78	261 812	0	261 812	1 064 057	0	1 064 057
70602	3 272	0	3 272	1 408	0	1 408	2 383	0	2 383	4 247	0	4 247
70603	197 335	0	197 335	0	0	0	57 805	0	57 805	255 140	0	255 140
70615	23 613	0	23 613	0	0	0	0	0	0	23 613	0	23 613
Итого по пассиву (баланс)	14 753 244	542 722	15 295 966	28 628 004	1 183 286	29 811 290	24 955 182	1 116 526	26 071 708	11 080 422	475 962	11 556 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 172 724	0	1 172 724	33 310	0	33 310	15 119	0	15 119	1 190 915	0	1 190 915
90902	1 913 756	0	1 913 756	124 946	0	124 946	114 315	0	114 315	1 924 387	0	1 924 387
90909	613	0	613	80	0	80	45	0	45	648	0	648
91202	2 413	0	2 413	21	0	21	21	0	21	2 413	0	2 413
91203	12	0	12	27	0	27	23	0	23	16	0	16
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	14 954 563	0	14 954 563	1 489 235	148 843	1 638 078	712 804	5 577	718 381	15 730 994	143 266	15 874 260
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	116 537	0	116 537	12 594	243	12 837	27 118	243	27 361	102 013	0	102 013
91704	70 338	0	70 338	1 173	0	1 173	0	0	0	71 511	0	71 511
91802	144 671	0	144 671	9 736	0	9 736	0	0	0	154 407	0	154 407
91803	951	0	951	39	0	39	0	0	0	990	0	990
99998	5 515 070	0	5 515 070	1 109 292	0	1 109 292	1 076 509	0	1 076 509	5 547 853	0	5 547 853
Итого по активу (баланс)	23 902 803	0	23 902 803	2 780 454	149 086	2 929 540	1 945 955	5 820	1 951 775	24 737 302	143 266	24 880 568
Пассив
91003	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91312	4 208 619	0	4 208 619	221 854	3 927	225 781	222 676	104 819	327 495	4 209 441	100 892	4 310 333
91315	483 857	0	483 857	6 600	0	6 600	20 562	0	20 562	497 819	0	497 819
91316	25 625	0	25 625	72 310	0	72 310	127 250	0	127 250	80 565	0	80 565
91317	471 362	0	471 362	749 797	0	749 797	633 161	0	633 161	354 726	0	354 726
91318	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91319	223 962	0	223 962	4 743	0	4 743	400	0	400	219 619	0	219 619
91507	101 627	0	101 627	19 265	0	19 265	2 405	0	2 405	84 767	0	84 767
91508	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
99999	18 387 733	0	18 387 733	874 077	0	874 077	1 819 059	0	1 819 059	19 332 715	0	19 332 715
Итого по пассиву (баланс)	23 902 803	0	23 902 803	1 951 321	3 927	1 955 248	2 828 194	104 819	2 933 013	24 779 676	100 892	24 880 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	134 492	134 492	0	110 951	110 951	0	23 541	23 541
99996	0	0	0	133 977	0	133 977	110 198	0	110 198	23 779	0	23 779
Итого по активу (баланс)	0	0	0	133 977	134 492	268 469	110 198	110 951	221 149	23 779	23 541	47 320
Пассив
96901	0	0	0	110 198	0	110 198	133 977	0	133 977	23 779	0	23 779
99997	0	0	0	110 951	0	110 951	134 492	0	134 492	23 541	0	23 541
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	221 149	0	221 149	268 469	0	268 469	47 320	0	47 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	195 390 123,0000	0	0	6 353 414,0000	0	0	6 574 713,0000	0	0	195 168 824,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	195 390 126,0000	0	0	6 353 414,0000	0	0	6 574 713,0000	0	0	195 168 827,0000
Пассив
98040	0	0	195 091 583,0000	0	0	4 103 313,0000	0	0	3 773 764,0000	0	0	194 762 034,0000
98050	0	0	100 003,0000	0	0	2 471 400,0000	0	0	2 579 650,0000	0	0	208 253,0000
98070	0	0	198 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	195 390 126,0000	0	0	6 574 713,0000	0	0	6 353 414,0000	0	0	195 168 827,0000

Страница была полезной?