Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 020	30 598	115 618	61 073	78 513	139 586	100 165	88 682	188 847	45 928	20 429	66 357
20208	1 679	7	1 686	40	0	40	378	0	378	1 341	7	1 348
20209	0	0	0	30 000	11 555	41 555	30 000	11 555	41 555	0	0	0
30102	328 995	0	328 995	54 417 636	0	54 417 636	53 918 057	0	53 918 057	828 574	0	828 574
30110	26 360	62 243	88 603	6 140	1 865 654	1 871 794	6 258	1 877 798	1 884 056	26 242	50 099	76 341
30114	1 554	7 989	9 543	271 864	278	272 142	273 396	947	274 343	22	7 320	7 342
30202	41 706	0	41 706	0	0	0	3 813	0	3 813	37 893	0	37 893
30204	3 405	0	3 405	0	0	0	99	0	99	3 306	0	3 306
30233	113	3	116	787	117	904	879	83	962	21	37	58
30302	0	0	0	135 416	787 970	923 386	135 416	787 970	923 386	0	0	0
30306	46 272	7 430	53 702	1 683 936	785 308	2 469 244	1 682 776	788 434	2 471 210	47 432	4 304	51 736
30413	1 763	0	1 763	4 489 679	0	4 489 679	4 489 920	0	4 489 920	1 522	0	1 522
30424	326	0	326	21 246 735	0	21 246 735	21 246 355	0	21 246 355	706	0	706
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	37 794	0	37 794	25 446	0	25 446	37 160	0	37 160	26 080	0	26 080
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32104	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32202	0	0	0	8 997 828	0	8 997 828	7 212 017	0	7 212 017	1 785 811	0	1 785 811
32203	591 925	0	591 925	4 807 811	0	4 807 811	5 399 736	0	5 399 736	0	0	0
32204	131 909	0	131 909	6 381	0	6 381	138 290	0	138 290	0	0	0
45106	89 860	0	89 860	0	0	0	540	0	540	89 320	0	89 320
45107	38 227	0	38 227	8 550	0	8 550	2 069	0	2 069	44 708	0	44 708
45108	260	0	260	0	0	0	114	0	114	146	0	146
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
45204	264 521	0	264 521	50 670	0	50 670	40 821	0	40 821	274 370	0	274 370
45205	73 383	0	73 383	93 021	0	93 021	8 104	0	8 104	158 300	0	158 300
45206	1 442 277	0	1 442 277	91 151	0	91 151	99 696	0	99 696	1 433 732	0	1 433 732
45207	487 422	0	487 422	0	0	0	57 073	0	57 073	430 349	0	430 349
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	5 515	0	5 515	0	0	0	0	0	0	5 515	0	5 515
45505	20 276	0	20 276	250	0	250	11	0	11	20 515	0	20 515
45506	251 506	13 859	265 365	17 498	459	17 957	1 703	866	2 569	267 301	13 452	280 753
45507	10 589	0	10 589	0	0	0	351	0	351	10 238	0	10 238
45509	5 739	1 279	7 018	2 104	570	2 674	1 783	849	2 632	6 060	1 000	7 060
45708	166	148	314	34	4	38	17	23	40	183	129	312
45812	201 228	0	201 228	0	0	0	0	0	0	201 228	0	201 228
45815	952	396	1 348	202	83	285	229	50	279	925	429	1 354
45817	29	103	132	1	18	19	29	7	36	1	114	115
45912	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
45915	1 578	19	1 597	64	8	72	23	2	25	1 619	25	1 644
45917	3	16	19	0	0	0	3	1	4	0	15	15
47002	0	0	0	1 527 194	0	1 527 194	1 527 194	0	1 527 194	0	0	0
47404	0	0	0	15 765 475	0	15 765 475	15 765 475	0	15 765 475	0	0	0
47408	0	0	0	85 160	1 815 570	1 900 730	85 160	1 815 570	1 900 730	0	0	0
47415	16	0	16	143	0	143	143	0	143	16	0	16
47423	1 136	0	1 136	5 299	0	5 299	5 437	0	5 437	998	0	998
47427	13 079	118	13 197	38 646	114	38 760	35 711	120	35 831	16 014	112	16 126
47801	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50104	315 850	0	315 850	939 937	0	939 937	948 957	0	948 957	306 830	0	306 830
50106	130 537	0	130 537	850	0	850	13	0	13	131 374	0	131 374
50107	153 379	0	153 379	56 577	0	56 577	55 563	0	55 563	154 393	0	154 393
50110	0	487 279	487 279	0	18 367	18 367	0	31 435	31 435	0	474 211	474 211
50118	0	0	0	431 954	0	431 954	431 954	0	431 954	0	0	0
50121	0	0	0	942	0	942	0	0	0	942	0	942
50606	0	0	0	111 617	0	111 617	111 617	0	111 617	0	0	0
52601	29 500	0	29 500	53 577	0	53 577	83 077	0	83 077	0	0	0
60302	157	0	157	167	0	167	113	0	113	211	0	211
60306	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
60308	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60310	173	0	173	383	0	383	384	0	384	172	0	172
60312	4 421	0	4 421	6 639	0	6 639	5 789	0	5 789	5 271	0	5 271
60323	5 414	0	5 414	11	0	11	11	0	11	5 414	0	5 414
60401	15 571	0	15 571	86	0	86	0	0	0	15 657	0	15 657
60701	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61209	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61210	0	0	0	673 411	0	673 411	673 411	0	673 411	0	0	0
61403	12 109	0	12 109	207	0	207	471	0	471	11 845	0	11 845
61601	0	0	0	148 330	0	148 330	148 330	0	148 330	0	0	0
70606	1 120 873	0	1 120 873	136 149	0	136 149	27	0	27	1 256 995	0	1 256 995
70607	14 270	0	14 270	330	0	330	7 532	0	7 532	7 068	0	7 068
70608	501 543	0	501 543	131 309	0	131 309	0	0	0	632 852	0	632 852
70611	26 964	0	26 964	5 266	0	5 266	0	0	0	32 230	0	32 230
70614	63 392	0	63 392	54 576	0	54 576	39 715	0	39 715	78 253	0	78 253
Итого по активу (баланс)	6 890 797	611 487	7 502 284	116 851 588	5 364 588	122 216 176	115 096 401	5 404 392	120 500 793	8 645 984	571 683	9 217 667
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10801	188 146	0	188 146	0	0	0	0	0	0	188 146	0	188 146
30126	5 401	0	5 401	4 184	0	4 184	6 785	0	6 785	8 002	0	8 002
30220	0	1 078	1 078	0	1 080	1 080	0	2	2	0	0	0
30226	7	0	7	1	0	1	4	0	4	10	0	10
30232	0	0	0	139	218	357	164	218	382	25	0	25
30301	0	0	0	135 416	787 970	923 386	135 416	787 970	923 386	0	0	0
30305	46 272	7 430	53 702	1 682 776	788 433	2 471 209	1 683 936	785 307	2 469 243	47 432	4 304	51 736
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31502	0	0	0	606 355	0	606 355	606 355	0	606 355	0	0	0
31503	210 292	0	210 292	1 062 308	0	1 062 308	852 016	0	852 016	0	0	0
32211	0	0	0	19 566	0	19 566	19 566	0	19 566	0	0	0
40701	80 139	0	80 139	23 073	0	23 073	820 726	0	820 726	877 792	0	877 792
40702	3 448 103	26 945	3 475 048	52 594 595	1 873 958	54 468 553	53 592 503	1 876 736	55 469 239	4 446 011	29 723	4 475 734
40703	2 258	0	2 258	1 648	0	1 648	1 238	0	1 238	1 848	0	1 848
40802	9 600	1 178	10 778	39 664	73	39 737	35 696	41	35 737	5 632	1 146	6 778
40807	78	0	78	7 552	0	7 552	7 752	0	7 752	278	0	278
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	15 651	17 981	33 632	40 376	4 351	44 727	40 341	8 458	48 799	15 616	22 088	37 704
40820	137	1 178	1 315	126	110	236	117	55	172	128	1 123	1 251
40905	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
40909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40910	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40912	0	0	0	115	179	294	115	179	294	0	0	0
40913	0	0	0	8	38	46	8	38	46	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 941	11 299	14 240	15 357	74 598	89 955	14 883	78 646	93 529	2 467	15 347	17 814
42303	0	69	69	0	97	97	550	701	1 251	550	673	1 223
42304	8 229	46 420	54 649	7 429	39 200	46 629	7 098	39 138	46 236	7 898	46 358	54 256
42305	6 969	64 122	71 091	650	30 803	31 453	0	6 318	6 318	6 319	39 637	45 956
42306	75 114	79 677	154 791	12 162	17 582	29 744	11 792	3 047	14 839	74 744	65 142	139 886
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	0	0	0	15	0	15	20	0	20	5	0	5
42311	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	160	0	160	30	0	30	10	0	10	140	0	140
42314	195	0	195	0	0	0	25	0	25	220	0	220
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	145 522	145 522	0	9 089	9 089	0	4 816	4 816	0	141 249	141 249
45115	8 117	0	8 117	136	0	136	428	0	428	8 409	0	8 409
45215	198 632	0	198 632	35 687	0	35 687	40 291	0	40 291	203 236	0	203 236
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	16 717	0	16 717	8 263	0	8 263	1 757	0	1 757	10 211	0	10 211
45715	107	0	107	66	0	66	33	0	33	74	0	74
45818	202 499	0	202 499	305	0	305	364	0	364	202 558	0	202 558
45918	1 990	0	1 990	28	0	28	54	0	54	2 016	0	2 016
47403	0	0	0	14 499 113	0	14 499 113	14 499 113	0	14 499 113	0	0	0
47407	0	0	0	1 867 834	7 019	1 874 853	1 867 834	7 019	1 874 853	0	0	0
47411	2 785	3 362	6 147	1 364	1 227	2 591	762	683	1 445	2 183	2 818	5 001
47416	14 600	0	14 600	116 490	0	116 490	137 088	0	137 088	35 198	0	35 198
47422	58	0	58	190	1	191	176	1	177	44	0	44
47425	67 085	0	67 085	27 023	0	27 023	34 214	0	34 214	74 276	0	74 276
47426	629	8 884	9 513	1 012	555	1 567	1 332	596	1 928	949	8 925	9 874
47804	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50120	17 194	0	17 194	7 604	0	7 604	330	0	330	9 920	0	9 920
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	59	0	59	0	0	0	15	0	15	74	0	74
52602	15 610	0	15 610	64 312	0	64 312	48 702	0	48 702	0	0	0
60301	5 274	0	5 274	13 128	0	13 128	8 117	0	8 117	263	0	263
60305	0	0	0	3 520	0	3 520	6 860	0	6 860	3 340	0	3 340
60309	154	0	154	192	0	192	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	1 949	0	1 949	6 089	0	6 089	4 785	0	4 785	645	0	645
60324	5 486	0	5 486	15	0	15	20	0	20	5 491	0	5 491
60348	1 031	0	1 031	557	0	557	651	0	651	1 125	0	1 125
60601	11 391	0	11 391	0	0	0	135	0	135	11 526	0	11 526
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	420	0	420	79	0	79	71	0	71	412	0	412
70601	1 273 237	0	1 273 237	5 293	0	5 293	176 898	0	176 898	1 444 842	0	1 444 842
70602	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014
70603	521 313	0	521 313	0	0	0	125 435	0	125 435	646 748	0	646 748
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	56 564	0	56 564	39 715	0	39 715	59 921	0	59 921	76 770	0	76 770
Итого по пассиву (баланс)	7 087 130	415 154	7 502 284	74 003 611	3 636 589	77 640 200	75 755 606	3 599 977	79 355 583	8 839 125	378 542	9 217 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	146 652	0	146 652	3 626	0	3 626	1 647	0	1 647	148 631	0	148 631
90902	337 746	0	337 746	5 187	0	5 187	12 173	0	12 173	330 760	0	330 760
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 287 109	0	3 287 109	353 718	0	353 718	8 174	0	8 174	3 632 653	0	3 632 653
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
91502	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91604	21 519	180	21 699	4 163	22	4 185	2 933	20	2 953	22 749	182	22 931
91704	0	49	49	0	2	2	0	3	3	0	48	48
91802	0	104	104	0	3	3	0	6	6	0	101	101
91803	203	0	203	1	0	1	0	0	0	204	0	204
99998	5 188 802	0	5 188 802	17 579 070	0	17 579 070	15 642 403	0	15 642 403	7 125 469	0	7 125 469
Итого по активу (баланс)	9 135 325	333	9 135 658	17 945 765	27	17 945 792	15 667 330	29	15 667 359	11 413 760	331	11 414 091
Пассив
91312	1 969 833	0	1 969 833	20 299	0	20 299	272 969	0	272 969	2 222 503	0	2 222 503
91314	580 521	0	580 521	15 196 395	0	15 196 395	16 598 981	0	16 598 981	1 983 107	0	1 983 107
91315	2 367 117	0	2 367 117	210 230	0	210 230	376 398	0	376 398	2 533 285	0	2 533 285
91316	184 690	0	184 690	97 101	0	97 101	10 591	0	10 591	98 180	0	98 180
91317	46 172	5 803	51 975	117 328	906	118 234	247 545	938	248 483	176 389	5 835	182 224
91507	34 666	0	34 666	144	0	144	71 648	0	71 648	106 170	0	106 170
99999	3 946 856	0	3 946 856	23 644	0	23 644	365 410	0	365 410	4 288 622	0	4 288 622
Итого по пассиву (баланс)	9 129 855	5 803	9 135 658	15 665 141	906	15 666 047	17 943 542	938	17 944 480	11 408 256	5 835	11 414 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 738 001	1 016 293	2 754 294	1 738 001	1 016 293	2 754 294	0	0	0
93302	0	0	0	1 738 001	1 587 346	3 325 347	1 738 001	1 587 346	3 325 347	0	0	0
93303	1 048 290	895 969	1 944 259	690 430	11 468	701 898	1 738 720	907 437	2 646 157	0	0	0
93304	0	0	0	195 796	555 196	750 992	1 958	516 337	518 295	193 838	38 859	232 697
93305	0	0	0	0	548 892	548 892	0	548 892	548 892	0	0	0
93901	0	0	0	431	1 530	1 961	431	1 245	1 676	0	285	285
99996	1 943 144	0	1 943 144	2 164 516	0	2 164 516	3 879 040	0	3 879 040	228 620	0	228 620
Итого по активу (баланс)	2 991 434	895 969	3 887 403	6 527 175	3 720 725	10 247 900	9 096 151	4 577 550	13 673 701	422 458	39 144	461 602
Пассив
96301	0	0	0	1 029 108	1 703 655	2 732 763	1 029 108	1 703 655	2 732 763	0	0	0
96302	0	0	0	1 576 400	1 742 574	3 318 974	1 576 400	1 742 574	3 318 974	0	0	0
96303	903 701	1 039 443	1 943 144	907 409	1 750 047	2 657 456	3 709	710 604	714 313	1	0	1
96304	0	0	0	527 657	3 631	531 288	567 859	191 761	759 620	40 202	188 130	228 332
96305	0	0	0	561 874	0	561 874	561 874	0	561 874	0	0	0
96901	0	0	0	1 235	432	1 667	1 523	432	1 955	288	0	288
99997	1 944 259	0	1 944 259	3 854 818	0	3 854 818	2 143 540	0	2 143 540	232 981	0	232 981
Итого по пассиву (баланс)	2 847 960	1 039 443	3 887 403	8 458 501	5 200 339	13 658 840	5 884 013	4 349 026	10 233 039	273 472	188 130	461 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	103 221 542,0000	0	0	1 374 544 211,0000	0	0	1 373 114 138,0000	0	0	104 651 615,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	103 221 543,0000	0	0	1 374 544 211,0000	0	0	1 373 114 138,0000	0	0	104 651 616,0000
Пассив
98050	0	0	1 001 580,0000	0	0	1 373 164 138,0000	0	0	1 374 593 357,0000	0	0	2 430 799,0000
98070	0	0	179 147,0000	0	0	49 146,0000	0	0	50 000,0000	0	0	180 001,0000
98090	0	0	102 040 816,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 040 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	103 221 543,0000	0	0	1 373 213 284,0000	0	0	1 374 643 357,0000	0	0	104 651 616,0000

Страница была полезной?