Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	218 621	117 632	336 253	3 094 097	199 312	3 293 409	3 110 746	190 001	3 300 747	201 972	126 943	328 915
20203	0	364	364	0	11	11	0	22	22	0	353	353
20208	72 208	0	72 208	43 332	0	43 332	65 182	0	65 182	50 358	0	50 358
20209	2 909	0	2 909	1 948 423	66 544	2 014 967	1 951 332	66 544	2 017 876	0	0	0
30102	258 229	0	258 229	4 798 724	0	4 798 724	4 641 106	0	4 641 106	415 847	0	415 847
30110	54 730	107 479	162 209	894 590	283 028	1 177 618	880 310	228 861	1 109 171	69 010	161 646	230 656
30114	0	30 420	30 420	0	39 595	39 595	0	29 219	29 219	0	40 796	40 796
30118	0	8 262	8 262	0	546	546	0	418	418	0	8 390	8 390
30202	48 045	0	48 045	670	0	670	0	0	0	48 715	0	48 715
30204	16 290	0	16 290	0	0	0	436	0	436	15 854	0	15 854
30210	34	0	34	11 600	0	11 600	11 634	0	11 634	0	0	0
30215	1 210	2 570	3 780	0	79	79	0	160	160	1 210	2 489	3 699
30221	5 000	0	5 000	19 350	16 875	36 225	24 350	16 875	41 225	0	0	0
30233	9 072	596	9 668	122 452	6 940	129 392	118 468	7 078	125 546	13 056	458	13 514
30302	0	0	0	174 021	96 379	270 400	174 021	96 379	270 400	0	0	0
30306	849 219	601 394	1 450 613	238 089	176 866	414 955	250 405	240 130	490 535	836 903	538 130	1 375 033
31901	1 401 500	0	1 401 500	101 500	0	101 500	100 000	0	100 000	1 403 000	0	1 403 000
32309	0	11 347	11 347	0	346	346	0	707	707	0	10 986	10 986
44901	0	0	0	40 704	0	40 704	13 606	0	13 606	27 098	0	27 098
44904	1 000	0	1 000	300	0	300	300	0	300	1 000	0	1 000
45107	22 450	0	22 450	0	0	0	3 600	0	3 600	18 850	0	18 850
45108	16 600	0	16 600	0	0	0	700	0	700	15 900	0	15 900
45201	1 526	0	1 526	47 448	0	47 448	22 519	0	22 519	26 455	0	26 455
45203	0	53 840	53 840	23 000	1 461	24 461	0	55 301	55 301	23 000	0	23 000
45204	45 477	55 576	101 053	63 869	87 915	151 784	80 479	89 683	170 162	28 867	53 808	82 675
45205	23 822	17 368	41 190	2 501	529	3 030	12 387	1 082	13 469	13 936	16 815	30 751
45206	483 218	0	483 218	63 049	0	63 049	45 666	0	45 666	500 601	0	500 601
45207	627 548	78 310	705 858	54 234	2 378	56 612	37 390	6 076	43 466	644 392	74 612	719 004
45208	91 549	120 184	211 733	0	3 666	3 666	1 580	7 488	9 068	89 969	116 362	206 331
45305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45307	0	27 465	27 465	0	52 965	52 965	0	4 661	4 661	0	75 769	75 769
45403	0	0	0	11 560	0	11 560	0	0	0	11 560	0	11 560
45405	2 100	0	2 100	1 000	0	1 000	1 250	0	1 250	1 850	0	1 850
45406	37 246	0	37 246	642	0	642	3 285	0	3 285	34 603	0	34 603
45407	79 720	0	79 720	29 774	0	29 774	20 302	0	20 302	89 192	0	89 192
45408	15 750	50 144	65 894	0	1 530	1 530	1 250	3 124	4 374	14 500	48 550	63 050
45502	3 600	0	3 600	3 000	0	3 000	5 900	0	5 900	700	0	700
45503	17 630	0	17 630	2 745	0	2 745	8 145	0	8 145	12 230	0	12 230
45504	2 400	0	2 400	3 600	0	3 600	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	86 861	0	86 861	21 745	0	21 745	9 071	0	9 071	99 535	0	99 535
45506	330 563	220 620	551 183	36 084	5 818	41 902	28 013	63 166	91 179	338 634	163 272	501 906
45507	266 434	53 539	319 973	5 720	1 639	7 359	9 261	4 196	13 457	262 893	50 982	313 875
45509	59 370	0	59 370	14 359	0	14 359	12 214	0	12 214	61 515	0	61 515
45812	17 772	0	17 772	145	0	145	145	0	145	17 772	0	17 772
45814	1 548	0	1 548	126	0	126	27	0	27	1 647	0	1 647
45815	8 469	0	8 469	1 864	0	1 864	1 813	0	1 813	8 520	0	8 520
45914	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45915	179	0	179	300	0	300	151	0	151	328	0	328
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	192 625	323 087	515 712	192 625	323 087	515 712	0	0	0
47423	2 508	6	2 514	1 387	0	1 387	1 418	0	1 418	2 477	6	2 483
47427	11 085	1 477	12 562	32 919	4 211	37 130	32 761	4 648	37 409	11 243	1 040	12 283
52503	49	0	49	0	0	0	20	0	20	29	0	29
60302	827	0	827	513	0	513	322	0	322	1 018	0	1 018
60306	1	0	1	4 184	0	4 184	4 135	0	4 135	50	0	50
60308	489	0	489	1 348	0	1 348	898	0	898	939	0	939
60310	86	0	86	745	0	745	680	0	680	151	0	151
60312	6 726	0	6 726	8 846	0	8 846	10 151	0	10 151	5 421	0	5 421
60314	0	95	95	0	21	21	0	24	24	0	92	92
60323	12	0	12	413	0	413	409	0	409	16	0	16
60401	661 631	0	661 631	1 239	0	1 239	0	0	0	662 870	0	662 870
60404	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
60701	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
60702	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61002	1 675	0	1 675	6	0	6	13	0	13	1 668	0	1 668
61008	8 503	0	8 503	942	0	942	1 098	0	1 098	8 347	0	8 347
61009	13 721	0	13 721	1 195	0	1 195	787	0	787	14 129	0	14 129
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	20 988	0	20 988	612	0	612	619	0	619	20 981	0	20 981
70606	476 649	0	476 649	74 338	0	74 338	425	0	425	550 562	0	550 562
70608	735 605	0	735 605	143 921	0	143 921	0	0	0	879 526	0	879 526
70609	5 805	0	5 805	586	0	586	0	0	0	6 391	0	6 391
70611	4 238	0	4 238	47	0	47	35	0	35	4 250	0	4 250
70616	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по активу (баланс)	7 166 771	1 558 688	8 725 459	12 341 737	1 371 741	13 713 478	11 894 685	1 438 930	13 333 615	7 613 823	1 491 499	9 105 322
Пассив
10207	815 300	0	815 300	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	71 173	0	71 173	0	0	0	67 089	0	67 089	138 262	0	138 262
20309	0	2 468	2 468	0	125	125	0	163	163	0	2 506	2 506
30126	26 481	0	26 481	55	0	55	295	0	295	26 721	0	26 721
30220	0	0	0	0	145	145	0	489	489	0	344	344
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	14	0	14	14	0	14
30232	9 203	3 041	12 244	301 988	61 428	363 416	301 138	60 891	362 029	8 353	2 504	10 857
30236	0	0	0	109	1 058	1 167	109	1 075	1 184	0	17	17
30301	0	0	0	174 021	96 379	270 400	174 021	96 379	270 400	0	0	0
30305	849 219	601 394	1 450 613	250 405	240 130	490 535	238 089	176 866	414 955	836 903	538 130	1 375 033
40502	5	0	5	3 277	647	3 924	3 281	647	3 928	9	0	9
40602	65 908	649	66 557	121 430	656	122 086	123 004	407	123 411	67 482	400	67 882
40603	463	0	463	1 172	0	1 172	1 461	0	1 461	752	0	752
40701	7 124	0	7 124	38 801	0	38 801	39 955	0	39 955	8 278	0	8 278
40702	978 060	1 612	979 672	4 437 405	309 237	4 746 642	4 521 260	311 383	4 832 643	1 061 915	3 758	1 065 673
40703	38 957	3 232	42 189	53 468	6 177	59 645	59 249	5 804	65 053	44 738	2 859	47 597
40802	261 976	58	262 034	1 058 035	15 459	1 073 494	1 060 945	15 468	1 076 413	264 886	67	264 953
40807	100	0	100	685	0	685	690	0	690	105	0	105
40817	76 718	20 893	97 611	334 473	103 989	438 462	322 956	108 497	431 453	65 201	25 401	90 602
40820	2 065	732	2 797	2 209	300	2 509	2 018	259	2 277	1 874	691	2 565
40821	6 330	0	6 330	36 283	0	36 283	35 736	0	35 736	5 783	0	5 783
40905	4	0	4	30 147	0	30 147	30 147	0	30 147	4	0	4
40906	0	0	0	7 597	0	7 597	7 597	0	7 597	0	0	0
40909	0	6	6	4 068	3 207	7 275	4 068	3 207	7 275	0	6	6
40910	0	0	0	1 093	933	2 026	1 093	933	2 026	0	0	0
40911	302	0	302	114 931	0	114 931	114 977	0	114 977	348	0	348
40912	0	169	169	53 495	21 189	74 684	53 495	21 243	74 738	0	223	223
40913	0	0	0	107 348	32 419	139 767	107 348	32 419	139 767	0	0	0
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	3 000	0	3 000	16 000	0	16 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42103	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42104	2 741	0	2 741	977	0	977	1 500	0	1 500	3 264	0	3 264
42105	54 543	0	54 543	13 458	0	13 458	13 120	0	13 120	54 205	0	54 205
42106	287 333	25 250	312 583	73 623	1 573	75 196	65 938	770	66 708	279 648	24 447	304 095
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42206	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	15 373	6 157	21 530	5 448	2 221	7 669	7 091	1 519	8 610	17 016	5 455	22 471
42303	516	889	1 405	516	776	1 292	20	25	45	20	138	158
42304	125	7 706	7 831	126	1 972	2 098	1	1 765	1 766	0	7 499	7 499
42305	241 635	81 388	323 023	46 847	27 176	74 023	88 796	7 352	96 148	283 584	61 564	345 148
42306	1 529 727	566 625	2 096 352	42 296	51 910	94 206	149 661	24 407	174 068	1 637 092	539 122	2 176 214
42307	54 084	67 958	122 042	368	4 777	5 145	17 151	34 420	51 571	70 867	97 601	168 468
42309	1 795	0	1 795	1 616	0	1 616	0	0	0	179	0	179
42310	6	0	6	3	0	3	7	0	7	10	0	10
42311	14	0	14	8	0	8	3	0	3	9	0	9
42312	28	0	28	6	0	6	8	0	8	30	0	30
42313	84	0	84	14	0	14	12	0	12	82	0	82
42314	140	0	140	15	0	15	17	0	17	142	0	142
42315	1 166	0	1 166	17	0	17	15	0	15	1 164	0	1 164
42601	1 670	379	2 049	1 020	24	1 044	163	12	175	813	367	1 180
42605	24 793	5 351	30 144	31	333	364	1	163	164	24 763	5 181	29 944
42606	36 950	22 163	59 113	0	1 379	1 379	916	784	1 700	37 866	21 568	59 434
42607	0	12 755	12 755	0	795	795	1 012	441	1 453	1 012	12 401	13 413
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
43806	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	0	0	0	408	0	408	1 221	0	1 221	813	0	813
45115	390	0	390	42	0	42	0	0	0	348	0	348
45215	21 386	0	21 386	2 749	0	2 749	1 836	0	1 836	20 473	0	20 473
45415	1 025	0	1 025	137	0	137	205	0	205	1 093	0	1 093
45515	8 073	0	8 073	625	0	625	218	0	218	7 666	0	7 666
45818	10 869	0	10 869	115	0	115	328	0	328	11 082	0	11 082
45918	162	0	162	2	0	2	2	0	2	162	0	162
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	322 730	188 575	511 305	322 730	188 575	511 305	0	0	0
47411	29 513	846	30 359	15 188	2 823	18 011	17 017	3 036	20 053	31 342	1 059	32 401
47416	6 830	0	6 830	21 361	121	21 482	16 359	550	16 909	1 828	429	2 257
47422	29	0	29	52 161	2	52 163	52 154	2	52 156	22	0	22
47425	21 239	0	21 239	3 643	0	3 643	2 074	0	2 074	19 670	0	19 670
47426	4 405	426	4 831	3 683	26	3 709	3 076	103	3 179	3 798	503	4 301
52301	300	0	300	500	0	500	500	0	500	300	0	300
52302	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52305	2 943	104 206	107 149	0	6 492	6 492	0	3 178	3 178	2 943	100 892	103 835
52306	0	25 946	25 946	0	1 616	1 616	0	791	791	0	25 121	25 121
52501	0	1 694	1 694	0	106	106	0	501	501	0	2 089	2 089
60301	965	0	965	4 815	0	4 815	9 031	0	9 031	5 181	0	5 181
60305	0	0	0	9 477	0	9 477	14 656	0	14 656	5 179	0	5 179
60307	0	0	0	52	0	52	59	0	59	7	0	7
60309	93	0	93	302	0	302	300	0	300	91	0	91
60311	1 061	0	1 061	2 454	0	2 454	2 247	0	2 247	854	0	854
60322	101	0	101	30	0	30	34	0	34	105	0	105
60324	236	0	236	12	0	12	3	0	3	227	0	227
60601	127 210	0	127 210	0	0	0	2 827	0	2 827	130 037	0	130 037
61304	680	0	680	134	0	134	144	0	144	690	0	690
61701	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
70601	498 100	0	498 100	180	0	180	75 616	0	75 616	573 536	0	573 536
70603	735 198	0	735 198	0	0	0	144 010	0	144 010	879 208	0	879 208
70604	5 765	0	5 765	0	0	0	675	0	675	6 440	0	6 440
70801	67 089	0	67 089	67 089	0	67 089	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 161 466	1 563 993	8 725 459	7 832 285	1 186 175	9 018 460	8 293 799	1 104 524	9 398 323	7 622 980	1 482 342	9 105 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90803	0	130 152	130 152	0	3 970	3 970	0	8 109	8 109	0	126 013	126 013
90901	15 979	0	15 979	2 344	0	2 344	2 661	0	2 661	15 662	0	15 662
90902	2 789 651	0	2 789 651	135 399	0	135 399	345 247	0	345 247	2 579 803	0	2 579 803
91202	179 725	0	179 725	158 825	0	158 825	110 641	0	110 641	227 909	0	227 909
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 271 447	234 143	6 505 590	560 083	7 179	567 262	241 884	14 565	256 449	6 589 646	226 757	6 816 403
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	3 992	369	4 361	2 396	693	3 089	2 258	727	2 985	4 130	335	4 465
91704	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91802	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
91803	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
99998	6 951 215	0	6 951 215	1 116 135	0	1 116 135	1 121 426	0	1 121 426	6 945 924	0	6 945 924
Итого по активу (баланс)	16 219 936	364 664	16 584 600	1 975 684	11 842	1 987 526	1 824 619	23 401	1 848 020	16 371 001	353 105	16 724 106
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91211	863	0	863	0	0	0	21	0	21	884	0	884
91311	29 293	130 152	159 445	0	8 109	8 109	0	3 970	3 970	29 293	126 013	155 306
91312	4 187 050	22 526	4 209 576	324 304	5 297	329 601	317 385	4 582	321 967	4 180 131	21 811	4 201 942
91313	89 858	0	89 858	55 319	0	55 319	140 499	0	140 499	175 038	0	175 038
91315	1 631 176	8 206	1 639 382	165 587	511	166 098	25 771	250	26 021	1 491 360	7 945	1 499 305
91316	94 029	0	94 029	120 557	0	120 557	107 790	0	107 790	81 262	0	81 262
91317	511 565	7 186	518 751	355 998	84 941	440 939	328 442	169 997	498 439	484 009	92 242	576 251
91318	368	0	368	368	0	368	7	0	7	7	0	7
91319	197 341	0	197 341	0	0	0	0	0	0	197 341	0	197 341
91507	41 588	0	41 588	200	0	200	17 186	0	17 186	58 574	0	58 574
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	9 633 385	0	9 633 385	626 198	0	626 198	770 995	0	770 995	9 778 182	0	9 778 182
Итого по пассиву (баланс)	16 416 530	168 070	16 584 600	1 648 765	98 858	1 747 623	1 708 330	178 799	1 887 129	16 476 095	248 011	16 724 106

Страница была полезной?