Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"

Регистрационный номер

1244

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 334	0	2 334	4 732	0	4 732	1 644	0	1 644	5 422	0	5 422
30102	6 531	0	6 531	171 029	0	171 029	157 705	0	157 705	19 855	0	19 855
30110	502	0	502	38	0	38	41	0	41	499	0	499
30202	14 784	0	14 784	609	0	609	0	0	0	15 393	0	15 393
30233	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
45506	677	0	677	200	0	200	484	0	484	393	0	393
45507	548	0	548	0	0	0	5	0	5	543	0	543
47423	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
47427	0	0	0	2 632	0	2 632	2 631	0	2 631	1	0	1
51401	85 991	0	85 991	0	0	0	85 991	0	85 991	0	0	0
51409	0	0	0	85 991	0	85 991	0	0	0	85 991	0	85 991
60302	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60306	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60308	35	0	35	35	0	35	70	0	70	0	0	0
60310	3	0	3	64	0	64	64	0	64	3	0	3
60312	463	0	463	2 565	0	2 565	2 516	0	2 516	512	0	512
60401	5 589	0	5 589	0	0	0	0	0	0	5 589	0	5 589
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	23	0	23	52	0	52	31	0	31	44	0	44
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 081	0	2 081	136	0	136	163	0	163	2 054	0	2 054
61702	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
61703	4 757	0	4 757	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
70606	99 412	0	99 412	3 941	0	3 941	13	0	13	103 340	0	103 340
Итого по активу (баланс)	385 209	0	385 209	303 453	0	303 453	282 787	0	282 787	405 875	0	405 875
Пассив
10208	181 205	0	181 205	0	0	0	0	0	0	181 205	0	181 205
10701	9 693	0	9 693	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
10801	10 329	0	10 329	0	0	0	0	0	0	10 329	0	10 329
30232	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40701	788	0	788	46	0	46	0	0	0	742	0	742
40702	6 276	0	6 276	122 784	0	122 784	139 332	0	139 332	22 824	0	22 824
40703	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40802	14	0	14	38	0	38	29	0	29	5	0	5
40817	491	0	491	816	0	816	2 596	0	2 596	2 271	0	2 271
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42301	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	26 060	0	26 060	0	0	0	0	0	0	26 060	0	26 060
45515	216	0	216	102	0	102	0	0	0	114	0	114
47411	29	0	29	0	0	0	6	0	6	35	0	35
47416	0	0	0	60	0	60	110	0	110	50	0	50
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	450	0	450	0	0	0	1	0	1	451	0	451
52306	750	0	750	4 310	0	4 310	3 860	0	3 860	300	0	300
52501	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	448	0	448	470	0	470	23	0	23
60305	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
60309	17	0	17	21	0	21	4	0	4	0	0	0
60311	15	0	15	42	0	42	35	0	35	8	0	8
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	1 179	0	1 179	0	0	0	120	0	120	1 299	0	1 299
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	140 909	0	140 909	0	0	0	2 783	0	2 783	143 692	0	143 692
70615	5 641	0	5 641	0	0	0	0	0	0	5 641	0	5 641
Итого по пассиву (баланс)	385 209	0	385 209	129 822	0	129 822	150 488	0	150 488	405 875	0	405 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	393	0	393	45	0	45	10	0	10	428	0	428
90902	13 084	0	13 084	306	0	306	68	0	68	13 322	0	13 322
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	314 197	0	314 197	0	0	0	669	0	669	313 528	0	313 528
99998	302 622	0	302 622	609	0	609	609	0	609	302 622	0	302 622
Итого по активу (баланс)	672 299	0	672 299	960	0	960	1 356	0	1 356	671 903	0	671 903
Пассив
91003	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91312	234 427	0	234 427	0	0	0	0	0	0	234 427	0	234 427
91315	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	44 700	0	44 700
91507	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
99999	369 677	0	369 677	747	0	747	351	0	351	369 281	0	369 281
Итого по пассиву (баланс)	672 299	0	672 299	1 356	0	1 356	960	0	960	671 903	0	671 903
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?