Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
20202	319	0	319	1 908	0	1 908	1 882	0	1 882	345	0	345
20209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30125	36 089	0	36 089	3 519	0	3 519	27 337	0	27 337	12 271	0	12 271
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30302	4 173	0	4 173	247	0	247	14	0	14	4 406	0	4 406
30306	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
44906	497	0	497	0	0	0	167	0	167	330	0	330
45204	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	29 908	0	29 908	0	0	0	959	0	959	28 949	0	28 949
45406	650	0	650	0	0	0	275	0	275	375	0	375
45407	2 425	0	2 425	0	0	0	392	0	392	2 033	0	2 033
45505	23	0	23	50	0	50	8	0	8	65	0	65
45506	11 720	0	11 720	755	0	755	819	0	819	11 656	0	11 656
45507	940	0	940	0	0	0	29	0	29	911	0	911
45812	24 256	0	24 256	500	0	500	8	0	8	24 748	0	24 748
45814	790	0	790	267	0	267	31	0	31	1 026	0	1 026
45815	86	0	86	27	0	27	20	0	20	93	0	93
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
47408	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
47423	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47427	232	0	232	198	0	198	234	0	234	196	0	196
51403	0	0	0	25 014	0	25 014	0	0	0	25 014	0	25 014
60302	766	0	766	6	0	6	6	0	6	766	0	766
60308	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	89	0	89	349	0	349	348	0	348	90	0	90
60323	93	0	93	20	0	20	23	0	23	90	0	90
60401	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
61002	89	0	89	0	0	0	9	0	9	80	0	80
61008	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
61009	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
61403	14	0	14	0	0	0	5	0	5	9	0	9
70606	15 686	0	15 686	1 203	0	1 203	0	0	0	16 889	0	16 889
Итого по активу (баланс)	156 642	0	156 642	61 618	0	61 618	59 619	0	59 619	158 641	0	158 641
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30301	4 173	0	4 173	14	0	14	247	0	247	4 406	0	4 406
30305	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	6 613	0	6 613	337	0	337	85	0	85	6 361	0	6 361
45415	500	0	500	89	0	89	72	0	72	483	0	483
45515	319	0	319	18	0	18	103	0	103	404	0	404
45818	24 892	0	24 892	27	0	27	410	0	410	25 275	0	25 275
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	72	0	72	8	0	8	2	0	2	66	0	66
60301	0	0	0	29	0	29	147	0	147	118	0	118
60305	0	0	0	139	0	139	319	0	319	180	0	180
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60601	3 174	0	3 174	0	0	0	18	0	18	3 192	0	3 192
70601	9 758	0	9 758	0	0	0	1 230	0	1 230	10 988	0	10 988
Итого по пассиву (баланс)	156 642	0	156 642	25 734	0	25 734	27 733	0	27 733	158 641	0	158 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
90902	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91414	378 123	0	378 123	6 381	0	6 381	7 607	0	7 607	376 897	0	376 897
91604	615	0	615	10	0	10	34	0	34	591	0	591
99998	158 565	0	158 565	2 925	0	2 925	5 762	0	5 762	155 728	0	155 728
Итого по активу (баланс)	542 754	0	542 754	9 316	0	9 316	13 403	0	13 403	538 667	0	538 667
Пассив
91312	156 606	0	156 606	5 762	0	5 762	2 925	0	2 925	153 769	0	153 769
91507	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	384 189	0	384 189	7 641	0	7 641	6 391	0	6 391	382 939	0	382 939
Итого по пассиву (баланс)	542 754	0	542 754	13 403	0	13 403	9 316	0	9 316	538 667	0	538 667
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?