Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий "Волга-Кредит" банк

Регистрационный номер

1153

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 814	0	18 814	0	0	0	0	0	0	18 814	0	18 814
20202	133 287	491 624	624 911	2 329 815	740 907	3 070 722	2 329 386	1 074 436	3 403 822	133 716	158 095	291 811
20208	9 535	0	9 535	53 741	0	53 741	51 102	0	51 102	12 174	0	12 174
20209	0	0	0	540 605	7 704	548 309	540 105	7 704	547 809	500	0	500
30102	57 456	0	57 456	2 858 035	0	2 858 035	2 872 774	0	2 872 774	42 717	0	42 717
30110	8 239	18 850	27 089	86 085	147 640	233 725	85 770	155 642	241 412	8 554	10 848	19 402
30202	109 369	0	109 369	1 345	0	1 345	0	0	0	110 714	0	110 714
30204	21 066	0	21 066	0	0	0	322	0	322	20 744	0	20 744
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 000	449	2 449	2 000	449	2 449	0	0	0
30233	199	133	332	47 452	6 245	53 697	47 475	6 368	53 843	176	10	186
30302	116 995	120 327	237 322	17 770	5 783	23 553	19 407	9 163	28 570	115 358	116 947	232 305
30306	1 677 531	214 693	1 892 224	191 641	17 691	209 332	23 531	13 632	37 163	1 845 641	218 752	2 064 393
30602	216 575	0	216 575	255 024	0	255 024	471 390	0	471 390	209	0	209
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
32108	0	2 361	2 361	0	72	72	0	147	147	0	2 286	2 286
45201	2 227	0	2 227	3 584	0	3 584	3 757	0	3 757	2 054	0	2 054
45205	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45206	1 054 205	0	1 054 205	0	0	0	1 017	0	1 017	1 053 188	0	1 053 188
45207	3 091 304	0	3 091 304	98 171	0	98 171	41 692	0	41 692	3 147 783	0	3 147 783
45208	104 264	0	104 264	0	0	0	0	0	0	104 264	0	104 264
45505	71 204	0	71 204	19 610	0	19 610	1 013	0	1 013	89 801	0	89 801
45506	230 509	2 675	233 184	664 790	41 502	706 292	2 945	345	3 290	892 354	43 832	936 186
45507	420	0	420	0	0	0	10	0	10	410	0	410
45509	474	0	474	1 123	0	1 123	599	0	599	998	0	998
45812	24 169	0	24 169	0	0	0	10	0	10	24 159	0	24 159
45815	1 811	0	1 811	464	0	464	229	0	229	2 046	0	2 046
45912	1	0	1	1 756	0	1 756	0	0	0	1 757	0	1 757
45915	130	0	130	21	0	21	1	0	1	150	0	150
47408	0	0	0	2 740 225	2 746 305	5 486 530	2 740 225	2 746 305	5 486 530	0	0	0
47423	316	0	316	60 653	0	60 653	60 688	0	60 688	281	0	281
47427	2 068	0	2 068	2 628	0	2 628	1 790	0	1 790	2 906	0	2 906
50104	450 751	0	450 751	258 953	0	258 953	2 387	0	2 387	707 317	0	707 317
50709	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
52503	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60106	740 033	0	740 033	0	0	0	0	0	0	740 033	0	740 033
60302	3 512	0	3 512	176	0	176	1 507	0	1 507	2 181	0	2 181
60306	0	0	0	4 230	0	4 230	4 228	0	4 228	2	0	2
60308	66	0	66	347	0	347	405	0	405	8	0	8
60310	1 489	0	1 489	984	0	984	890	0	890	1 583	0	1 583
60312	5 562	0	5 562	11 976	28	12 004	12 104	28	12 132	5 434	0	5 434
60323	542	0	542	68	0	68	87	0	87	523	0	523
60401	334 292	0	334 292	161	0	161	5	0	5	334 448	0	334 448
60404	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
60411	4 561	0	4 561	0	0	0	0	0	0	4 561	0	4 561
60413	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
60701	4 059	0	4 059	696	0	696	161	0	161	4 594	0	4 594
60804	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0	4 048	0	4 048
60901	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61002	147	0	147	66	0	66	57	0	57	156	0	156
61008	992	0	992	566	0	566	536	0	536	1 022	0	1 022
61009	2 827	0	2 827	681	0	681	131	0	131	3 377	0	3 377
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	15 367	128	15 495	164	0	164	1 581	43	1 624	13 950	85	14 035
61702	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
70606	1 456 319	0	1 456 319	249 566	0	249 566	2 396	0	2 396	1 703 489	0	1 703 489
70607	1 587	0	1 587	1 022	0	1 022	1 226	0	1 226	1 383	0	1 383
70608	416 490	0	416 490	73 537	0	73 537	0	0	0	490 027	0	490 027
70611	3 850	0	3 850	1 680	0	1 680	0	0	0	5 530	0	5 530
70614	0	0	0	8 992	0	8 992	0	0	0	8 992	0	8 992
70616	10 334	0	10 334	0	0	0	0	0	0	10 334	0	10 334
Итого по активу (баланс)	11 086 753	850 791	11 937 544	10 650 422	3 714 326	14 364 748	9 404 958	4 014 262	13 419 220	12 332 217	550 855	12 883 072
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	96 904	0	96 904	0	0	0	0	0	0	96 904	0	96 904
10602	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	301 997	0	301 997	0	0	0	20 085	0	20 085	322 082	0	322 082
30126	30	0	30	44	0	44	26	0	26	12	0	12
30226	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
30232	893	816	1 709	60 330	71 259	131 589	59 742	70 640	130 382	305	197	502
30236	0	0	0	13	497	510	13	497	510	0	0	0
30301	116 995	120 327	237 322	19 407	9 163	28 570	17 770	5 783	23 553	115 358	116 947	232 305
30305	1 677 531	214 693	1 892 224	23 531	13 632	37 163	191 641	17 691	209 332	1 845 641	218 752	2 064 393
30601	25	0	25	49	0	49	25	0	25	1	0	1
30607	2 166	0	2 166	4 401	0	4 401	2 237	0	2 237	2	0	2
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31307	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000
40502	1 068	0	1 068	5 527	0	5 527	5 236	0	5 236	777	0	777
40602	330	0	330	802	0	802	568	0	568	96	0	96
40603	157	0	157	5 008	0	5 008	4 980	0	4 980	129	0	129
40701	6 213	48 285	54 498	80 911	84 471	165 382	75 128	151 902	227 030	430	115 716	116 146
40702	210 119	1 411	211 530	1 491 363	4 509	1 495 872	1 550 902	4 216	1 555 118	269 658	1 118	270 776
40703	9 892	0	9 892	10 934	0	10 934	9 204	0	9 204	8 162	0	8 162
40802	32 014	0	32 014	173 249	0	173 249	178 042	0	178 042	36 807	0	36 807
40807	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	24 750	8 204	32 954	235 481	44 704	280 185	230 781	44 531	275 312	20 050	8 031	28 081
40820	89	84	173	267	5	272	219	2	221	41	81	122
40821	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
40905	0	0	0	7 025	17	7 042	7 525	17	7 542	500	0	500
40909	0	535	535	745	2 582	3 327	745	2 060	2 805	0	13	13
40910	0	0	0	206	1 544	1 750	206	1 544	1 750	0	0	0
40911	1 620	0	1 620	97 931	0	97 931	97 992	0	97 992	1 681	0	1 681
40912	0	0	0	8 665	13 447	22 112	8 665	13 447	22 112	0	0	0
40913	0	0	0	11 505	54 508	66 013	11 505	54 508	66 013	0	0	0
42003	49 650	85 082	134 732	25 000	87 745	112 745	35 000	2 663	37 663	59 650	0	59 650
42004	27 200	0	27 200	20 000	2 257	22 257	0	68 013	68 013	7 200	65 756	72 956
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42103	94 000	0	94 000	60 000	0	60 000	0	0	0	34 000	0	34 000
42104	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42105	36 100	0	36 100	9 600	0	9 600	0	0	0	26 500	0	26 500
42301	70 736	6 904	77 640	142 931	33 981	176 912	146 233	36 116	182 349	74 038	9 039	83 077
42303	7 975	522	8 497	2 744	387	3 131	27	199	226	5 258	334	5 592
42304	123 809	10 902	134 711	46 815	2 188	49 003	9 633	2 056	11 689	86 627	10 770	97 397
42305	853 197	333 759	1 186 956	144 828	118 927	263 755	14 734	63 516	78 250	723 103	278 348	1 001 451
42306	3 423 618	142 974	3 566 592	280 157	41 496	321 653	702 221	4 920	707 141	3 845 682	106 398	3 952 080
42601	66	3	69	12	0	12	21	0	21	75	3	78
42604	846	0	846	5	0	5	5	0	5	846	0	846
42605	1 376	0	1 376	6	0	6	11	0	11	1 381	0	1 381
42606	1 507	479	1 986	95	29	124	114	17	131	1 526	467	1 993
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	539 474	0	539 474	47 512	0	47 512	12 018	0	12 018	503 980	0	503 980
45515	23 780	0	23 780	139 321	0	139 321	151 894	0	151 894	36 353	0	36 353
45818	25 806	0	25 806	118	0	118	254	0	254	25 942	0	25 942
45918	108	0	108	0	0	0	88	0	88	196	0	196
47407	0	0	0	2 746 568	2 740 156	5 486 724	2 746 568	2 740 156	5 486 724	0	0	0
47411	151	3	154	0	0	0	3	0	3	154	3	157
47416	472	0	472	8 201	0	8 201	10 830	0	10 830	3 101	0	3 101
47422	1 327	0	1 327	1 119 517	0	1 119 517	1 119 509	0	1 119 509	1 319	0	1 319
47425	6 444	0	6 444	4 141	0	4 141	646	0	646	2 949	0	2 949
47426	2 730	23	2 753	1 673	147	1 820	599	124	723	1 656	0	1 656
50120	1 504	0	1 504	1 225	0	1 225	1 022	0	1 022	1 301	0	1 301
50719	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
52301	76 928	0	76 928	223 773	0	223 773	179 901	0	179 901	33 056	0	33 056
52302	0	0	0	0	0	0	10 415	0	10 415	10 415	0	10 415
52304	0	0	0	34 594	0	34 594	334 594	0	334 594	300 000	0	300 000
52305	19 877	39 191	59 068	5 562	4 245	9 807	5 499	31 125	36 624	19 814	66 071	85 885
52306	5 033	0	5 033	4 438	0	4 438	4 438	0	4 438	5 033	0	5 033
52307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52501	2 529	58	2 587	612	3	615	2 437	170	2 607	4 354	225	4 579
52602	0	0	0	0	0	0	8 992	0	8 992	8 992	0	8 992
60301	4 502	0	4 502	6 900	0	6 900	9 108	0	9 108	6 710	0	6 710
60305	55	0	55	14 588	0	14 588	14 533	0	14 533	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	94	0	94	186	0	186	92	0	92	0	0	0
60311	1 191	0	1 191	1 867	0	1 867	1 511	0	1 511	835	0	835
60313	0	1 817	1 817	0	195	195	0	137	137	0	1 759	1 759
60322	0	0	0	71	0	71	74	0	74	3	0	3
60324	521	0	521	26	0	26	0	0	0	495	0	495
60601	131 082	0	131 082	4	0	4	1 543	0	1 543	132 621	0	132 621
60806	2 488	0	2 488	335	0	335	0	0	0	2 153	0	2 153
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	154	0	154	60	0	60	26	0	26	120	0	120
61701	29 148	0	29 148	0	0	0	0	0	0	29 148	0	29 148
70601	1 642 999	0	1 642 999	11	0	11	273 486	0	273 486	1 916 474	0	1 916 474
70602	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
70603	358 300	0	358 300	0	0	0	86 210	0	86 210	444 510	0	444 510
70615	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
70801	20 085	0	20 085	20 085	0	20 085	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 921 472	1 016 072	11 937 544	7 441 063	3 332 094	10 773 157	8 402 635	3 316 050	11 718 685	11 883 044	1 000 028	12 883 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	5 583	0	5 583	0	0	0	0	0	0	5 583	0	5 583
90901	104 642	0	104 642	45 012	0	45 012	44 946	0	44 946	104 708	0	104 708
90902	173 391	0	173 391	43 098	0	43 098	16 108	0	16 108	200 381	0	200 381
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	7	0	7	8	0	8	10	0	10	5	0	5
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91412	27 563	0	27 563	0	0	0	0	0	0	27 563	0	27 563
91414	264 066	3 048	267 114	242	93	335	10 841	190	11 031	253 467	2 951	256 418
91501	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	13 394	187	13 581	103	36	139	46	12	58	13 451	211	13 662
91704	58 964	0	58 964	0	0	0	3	0	3	58 961	0	58 961
91802	48 881	0	48 881	0	0	0	6	0	6	48 875	0	48 875
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	828 419	0	828 419	144 085	0	144 085	162 042	0	162 042	810 462	0	810 462
Итого по активу (баланс)	1 528 312	3 235	1 531 547	232 556	129	232 685	234 010	202	234 212	1 526 858	3 162	1 530 020
Пассив
91003	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
91312	641 226	0	641 226	11 361	0	11 361	3 259	0	3 259	633 124	0	633 124
91315	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91316	43 170	0	43 170	43 170	0	43 170	0	0	0	0	0	0
91317	71 162	0	71 162	106 062	0	106 062	102 003	0	102 003	67 103	0	67 103
91507	66 897	0	66 897	424	0	424	37 798	0	37 798	104 271	0	104 271
91508	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99999	703 128	0	703 128	50 447	0	50 447	66 877	0	66 877	719 558	0	719 558
Итого по пассиву (баланс)	1 531 547	0	1 531 547	212 487	0	212 487	210 960	0	210 960	1 530 020	0	1 530 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	314 458	314 458	0	11 782	11 782	0	302 676	302 676
93305	0	0	0	0	313 285	313 285	0	313 285	313 285	0	0	0
93901	0	141 803	141 803	0	2 676 848	2 676 848	0	2 681 176	2 681 176	0	137 475	137 475
99996	141 810	0	141 810	2 989 500	0	2 989 500	2 672 700	0	2 672 700	458 610	0	458 610
Итого по активу (баланс)	141 810	141 803	283 613	2 989 500	3 304 591	6 294 091	2 672 700	3 006 243	5 678 943	458 610	440 151	898 761
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	319 680	0	319 680	319 680	0	319 680
96305	0	0	0	319 680	0	319 680	319 680	0	319 680	0	0	0
96901	141 810	0	141 810	2 672 700	0	2 672 700	2 669 820	0	2 669 820	138 930	0	138 930
99997	141 803	0	141 803	2 692 957	0	2 692 957	2 991 305	0	2 991 305	440 151	0	440 151
Итого по пассиву (баланс)	283 613	0	283 613	5 685 337	0	5 685 337	6 300 485	0	6 300 485	898 761	0	898 761
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 239 642,0000	0	0	5 241 940,0000	0	0	2 500 000,0000	0	0	42 981 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 239 642,0000	0	0	5 241 940,0000	0	0	2 500 000,0000	0	0	42 981 582,0000
Пассив
98040	0	0	39 675 817,0000	0	0	2 500 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	42 175 817,0000
98050	0	0	563 825,0000	0	0	0,0000	0	0	241 940,0000	0	0	805 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 239 642,0000	0	0	2 500 000,0000	0	0	5 241 940,0000	0	0	42 981 582,0000

Страница была полезной?