Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 140	5 877	46 017	48 227	2 998	51 225	54 672	4 995	59 667	33 695	3 880	37 575
20209	0	0	0	30 000	817	30 817	30 000	817	30 817	0	0	0
30102	66 617	0	66 617	3 176 894	0	3 176 894	3 156 563	0	3 156 563	86 948	0	86 948
30110	2 373	62 990	65 363	176 939	947 444	1 124 383	177 375	943 075	1 120 450	1 937	67 359	69 296
30114	0	9 187	9 187	0	274 454	274 454	0	281 102	281 102	0	2 539	2 539
30202	9 577	0	9 577	242	0	242	0	0	0	9 819	0	9 819
30204	2 870	0	2 870	0	0	0	1 017	0	1 017	1 853	0	1 853
30233	0	0	0	5 432	1 973	7 405	5 432	1 973	7 405	0	0	0
32002	0	0	0	698 000	0	698 000	638 000	0	638 000	60 000	0	60 000
32003	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	0	0	0	48 250	0	48 250	48 250	0	48 250	0	0	0
45204	10 730	0	10 730	11 000	0	11 000	12 630	0	12 630	9 100	0	9 100
45205	64 164	0	64 164	76 700	0	76 700	81 316	0	81 316	59 548	0	59 548
45206	82 595	0	82 595	6 530	0	6 530	28 542	0	28 542	60 583	0	60 583
45207	89 700	0	89 700	0	0	0	1 450	0	1 450	88 250	0	88 250
45407	668	0	668	0	0	0	32	0	32	636	0	636
45505	470	0	470	400	0	400	88	0	88	782	0	782
45506	119 277	0	119 277	1 370	0	1 370	753	0	753	119 894	0	119 894
45507	24 000	0	24 000	0	0	0	1 765	0	1 765	22 235	0	22 235
45815	258	0	258	257	0	257	0	0	0	515	0	515
45912	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
45915	505	0	505	471	0	471	274	0	274	702	0	702
47408	0	0	0	1 084 045	1 089 273	2 173 318	1 084 045	1 089 273	2 173 318	0	0	0
47423	181	0	181	788	0	788	503	0	503	466	0	466
47427	2 215	0	2 215	5 981	479	6 460	7 942	479	8 421	254	0	254
47802	58 054	0	58 054	0	0	0	1 656	0	1 656	56 398	0	56 398
52503	16	0	16	19	0	19	18	0	18	17	0	17
60302	4 403	0	4 403	0	0	0	223	0	223	4 180	0	4 180
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	940	0	940	1 255	0	1 255	418	0	418	1 777	0	1 777
60312	10 779	0	10 779	2 899	0	2 899	3 492	0	3 492	10 186	0	10 186
60401	28 856	0	28 856	0	0	0	0	0	0	28 856	0	28 856
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	199	0	199	47	0	47	51	0	51	195	0	195
61009	31	0	31	128	0	128	145	0	145	14	0	14
61212	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
61403	802	133	935	0	0	0	104	19	123	698	114	812
70606	115 323	0	115 323	30 719	0	30 719	35	0	35	146 007	0	146 007
70608	31 409	0	31 409	5 939	0	5 939	0	0	0	37 348	0	37 348
70611	1 115	0	1 115	223	0	223	0	0	0	1 338	0	1 338
70616	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
Итого по активу (баланс)	803 802	78 187	881 989	5 479 473	2 317 438	7 796 911	5 438 641	2 321 733	7 760 374	844 634	73 892	918 526
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30232	0	0	0	3 731	12	3 743	3 731	12	3 743	0	0	0
40701	91	0	91	0	0	0	10 695	0	10 695	10 786	0	10 786
40702	238 523	6 238	244 761	1 858 890	550 229	2 409 119	1 853 788	545 966	2 399 754	233 421	1 975	235 396
40703	912	0	912	709	0	709	178	0	178	381	0	381
40802	1 362	4	1 366	10 070	0	10 070	9 595	0	9 595	887	4	891
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 175	14 318	24 493	30 293	2 423	32 716	31 208	2 395	33 603	11 090	14 290	25 380
40820	309	1 146	1 455	227	222	449	216	33	249	298	957	1 255
40911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
42301	184	1 536	1 720	0	766	766	1 588	31	1 619	1 772	801	2 573
42305	374	2 142	2 516	0	133	133	0	67	67	374	2 076	2 450
42306	34 108	705	34 813	9 908	44	9 952	7 527	23	7 550	31 727	684	32 411
42307	0	5 699	5 699	0	355	355	0	174	174	0	5 518	5 518
42309	791	0	791	53	0	53	79	0	79	817	0	817
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45215	4 432	0	4 432	8 457	0	8 457	9 000	0	9 000	4 975	0	4 975
45415	167	0	167	8	0	8	0	0	0	159	0	159
45515	7 700	0	7 700	368	0	368	89	0	89	7 421	0	7 421
45818	129	0	129	0	0	0	129	0	129	258	0	258
45918	139	0	139	42	0	42	157	0	157	254	0	254
47407	0	0	0	1 112 326	1 083 938	2 196 264	1 112 326	1 083 938	2 196 264	0	0	0
47411	5	141	146	191	11	202	193	25	218	7	155	162
47416	53	0	53	22 076	7 059	29 135	22 080	7 059	29 139	57	0	57
47422	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
47425	2 933	0	2 933	4 785	0	4 785	5 181	0	5 181	3 329	0	3 329
47426	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
47804	5 901	0	5 901	189	0	189	1 689	0	1 689	7 401	0	7 401
52303	10 017	0	10 017	10 017	0	10 017	10 019	0	10 019	10 019	0	10 019
52305	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
52306	17 003	0	17 003	0	0	0	0	0	0	17 003	0	17 003
52406	0	0	0	10 017	0	10 017	10 017	0	10 017	0	0	0
52501	1 440	0	1 440	0	0	0	272	0	272	1 712	0	1 712
60301	159	0	159	2 265	0	2 265	2 336	0	2 336	230	0	230
60305	806	0	806	7 311	0	7 311	7 187	0	7 187	682	0	682
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60311	177	0	177	495	0	495	509	0	509	191	0	191
60313	0	16	16	0	8	8	0	8	8	0	16	16
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60601	14 987	0	14 987	0	0	0	299	0	299	15 286	0	15 286
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 308	0	1 308	352	0	352	633	0	633	1 589	0	1 589
61701	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
70601	109 796	0	109 796	138	0	138	29 780	0	29 780	139 438	0	139 438
70603	32 878	0	32 878	0	0	0	4 421	0	4 421	37 299	0	37 299
Итого по пассиву (баланс)	850 033	31 956	881 989	3 093 803	1 645 200	4 739 003	3 135 809	1 639 731	4 775 540	892 039	26 487	918 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 017	0	10 017	10 017	0	10 017	0	0	0
90901	19 037	0	19 037	89	0	89	175	0	175	18 951	0	18 951
90902	3 921	0	3 921	241	0	241	1	0	1	4 161	0	4 161
91202	54 021	0	54 021	10 019	0	10 019	10 017	0	10 017	54 023	0	54 023
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	873 106	0	873 106	36 080	0	36 080	63 067	0	63 067	846 119	0	846 119
91418	58 054	0	58 054	0	0	0	1 656	0	1 656	56 398	0	56 398
91604	49	0	49	322	0	322	195	0	195	176	0	176
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	1	0	1	0	0	0	896	0	896
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	681 956	0	681 956	184 910	0	184 910	163 946	0	163 946	702 920	0	702 920
Итого по активу (баланс)	1 691 895	0	1 691 895	241 679	0	241 679	249 074	0	249 074	1 684 500	0	1 684 500
Пассив
91311	52 017	0	52 017	0	0	0	2	0	2	52 019	0	52 019
91312	494 930	0	494 930	19 454	0	19 454	9 220	0	9 220	484 696	0	484 696
91315	102 831	0	102 831	2 501	0	2 501	225	0	225	100 555	0	100 555
91317	16 584	0	16 584	141 980	0	141 980	175 463	0	175 463	50 067	0	50 067
91507	15 446	0	15 446	1	0	1	0	0	0	15 445	0	15 445
91508	148	0	148	10	0	10	0	0	0	138	0	138
99999	1 009 939	0	1 009 939	84 979	0	84 979	56 620	0	56 620	981 580	0	981 580
Итого по пассиву (баланс)	1 691 895	0	1 691 895	248 925	0	248 925	241 530	0	241 530	1 684 500	0	1 684 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 054	0	44 054	530 151	54 610	584 761	528 506	54 610	583 116	45 699	0	45 699
99996	44 114	0	44 114	586 775	0	586 775	585 488	0	585 488	45 401	0	45 401
Итого по активу (баланс)	88 168	0	88 168	1 116 926	54 610	1 171 536	1 113 994	54 610	1 168 604	91 100	0	91 100
Пассив
96901	0	44 114	44 114	54 488	531 000	585 488	54 488	532 287	586 775	0	45 401	45 401
99997	44 054	0	44 054	583 117	0	583 117	584 762	0	584 762	45 699	0	45 699
Итого по пассиву (баланс)	44 054	44 114	88 168	637 605	531 000	1 168 605	639 250	532 287	1 171 537	45 699	45 401	91 100

Страница была полезной?