Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 564	0	46 564	944	0	944	4 936	0	4 936	42 572	0	42 572
10610	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
20202	62 661	36 351	99 012	853 721	94 581	948 302	857 823	103 532	961 355	58 559	27 400	85 959
20208	16 996	0	16 996	66 336	0	66 336	66 690	0	66 690	16 642	0	16 642
20209	3 028	1 438	4 466	547 673	32 091	579 764	549 081	33 062	582 143	1 620	467	2 087
20308	0	348	348	0	55	55	0	55	55	0	348	348
30102	24 860	0	24 860	5 158 002	0	5 158 002	5 130 585	0	5 130 585	52 277	0	52 277
30110	4 029	17 252	21 281	285 883	27 504	313 387	282 997	35 129	318 126	6 915	9 627	16 542
30114	0	2 243	2 243	0	12 312	12 312	0	13 042	13 042	0	1 513	1 513
30118	0	9 461	9 461	0	652	652	0	486	486	0	9 627	9 627
30202	35 058	0	35 058	585	0	585	0	0	0	35 643	0	35 643
30204	1 215	0	1 215	36	0	36	0	0	0	1 251	0	1 251
30215	70	295	365	0	9	9	0	18	18	70	286	356
30233	995	266	1 261	62 001	11 143	73 144	62 789	11 227	74 016	207	182	389
30413	416	0	416	7 895	0	7 895	7 895	0	7 895	416	0	416
30424	1 206	0	1 206	7 895	0	7 895	7 918	0	7 918	1 183	0	1 183
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	191 000	0	191 000	3 798 000	0	3 798 000	3 824 000	0	3 824 000	165 000	0	165 000
44207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44208	294 013	0	294 013	50 000	0	50 000	14 409	0	14 409	329 604	0	329 604
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	4 504	0	4 504	17 557	0	17 557	17 451	0	17 451	4 610	0	4 610
45204	219	0	219	0	0	0	219	0	219	0	0	0
45205	2 560	0	2 560	1 680	0	1 680	1 145	0	1 145	3 095	0	3 095
45206	19 085	0	19 085	5 000	0	5 000	759	0	759	23 326	0	23 326
45207	84 289	0	84 289	2 428	0	2 428	9 310	0	9 310	77 407	0	77 407
45208	25 347	0	25 347	350	0	350	210	0	210	25 487	0	25 487
45306	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45307	68 329	0	68 329	0	0	0	0	0	0	68 329	0	68 329
45401	7 049	0	7 049	15 052	0	15 052	15 891	0	15 891	6 210	0	6 210
45404	126	0	126	0	0	0	37	0	37	89	0	89
45405	5 200	0	5 200	0	0	0	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000
45406	8 084	0	8 084	0	0	0	1 931	0	1 931	6 153	0	6 153
45407	72 655	0	72 655	2 351	0	2 351	10 820	0	10 820	64 186	0	64 186
45408	132 219	0	132 219	7 454	0	7 454	4 922	0	4 922	134 751	0	134 751
45504	8	0	8	8	0	8	3	0	3	13	0	13
45505	3 573	0	3 573	295	0	295	249	0	249	3 619	0	3 619
45506	91 277	0	91 277	8 172	0	8 172	7 374	0	7 374	92 075	0	92 075
45507	111 991	0	111 991	1 590	0	1 590	2 245	0	2 245	111 336	0	111 336
45509	143	0	143	654	0	654	475	0	475	322	0	322
45812	20 167	0	20 167	403	0	403	58	0	58	20 512	0	20 512
45814	15 322	0	15 322	0	0	0	8	0	8	15 314	0	15 314
45815	2 754	0	2 754	364	0	364	337	0	337	2 781	0	2 781
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	99	0	99	73	0	73	24	0	24	148	0	148
46102	0	0	0	1 087	0	1 087	0	0	0	1 087	0	1 087
47201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	8 197	8 197	24 776	28 792	53 568	24 776	25 026	49 802	0	11 963	11 963
47408	0	0	0	24 776	0	24 776	24 776	0	24 776	0	0	0
47415	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
47423	360	0	360	3 275	0	3 275	3 216	0	3 216	419	0	419
47427	40	0	40	5 464	0	5 464	5 498	0	5 498	6	0	6
50205	466 385	0	466 385	2 497	0	2 497	4 300	0	4 300	464 582	0	464 582
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	191	0	191	2	0	2	5	0	5	188	0	188
60308	33	0	33	405	0	405	405	0	405	33	0	33
60310	7 013	0	7 013	54	0	54	156	0	156	6 911	0	6 911
60312	2 423	0	2 423	2 118	0	2 118	3 082	0	3 082	1 459	0	1 459
60323	1 347	0	1 347	7	0	7	2	0	2	1 352	0	1 352
60401	288 477	0	288 477	405	0	405	0	0	0	288 882	0	288 882
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	14 785	0	14 785	0	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
60411	40 676	0	40 676	0	0	0	0	0	0	40 676	0	40 676
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	222	0	222	447	0	447	405	0	405	264	0	264
60702	811	0	811	0	0	0	405	0	405	406	0	406
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	268	0	268	44	0	44	250	0	250	62	0	62
61008	535	0	535	305	0	305	264	0	264	576	0	576
61009	341	0	341	309	0	309	166	0	166	484	0	484
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
61403	766	0	766	799	0	799	193	0	193	1 372	0	1 372
61702	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
70606	132 532	0	132 532	28 943	0	28 943	33	0	33	161 442	0	161 442
70607	98	0	98	50	0	50	3	0	3	145	0	145
70608	38 624	0	38 624	4 339	0	4 339	0	0	0	42 963	0	42 963
70609	7 030	0	7 030	949	0	949	0	0	0	7 979	0	7 979
70611	1 498	0	1 498	387	0	387	0	0	0	1 885	0	1 885
70616	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	2 607 604	75 851	2 683 455	11 003 840	207 139	11 210 979	10 953 726	221 577	11 175 303	2 657 718	61 413	2 719 131
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	801 729	0	801 729	0	0	0	0	0	0	801 729	0	801 729
20309	0	6 594	6 594	0	360	360	0	463	463	0	6 697	6 697
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	3 038	0	3 038	102 884	0	102 884	127 398	0	127 398	27 552	0	27 552
30232	60	75	135	11 218	13 922	25 140	11 158	13 847	25 005	0	0	0
31201	0	0	0	4 638	0	4 638	4 638	0	4 638	0	0	0
40502	164 670	3	164 673	61 094	1	61 095	18 265	0	18 265	121 841	2	121 843
40602	5 909	0	5 909	14 453	0	14 453	14 189	0	14 189	5 645	0	5 645
40603	1 806	0	1 806	4 104	0	4 104	4 071	0	4 071	1 773	0	1 773
40701	4 920	1	4 921	14 243	0	14 243	10 882	0	10 882	1 559	1	1 560
40702	305 814	16 831	322 645	839 328	40 068	879 396	851 381	33 138	884 519	317 867	9 901	327 768
40703	35 747	14	35 761	35 007	1	35 008	36 516	0	36 516	37 256	13	37 269
40802	82 579	5	82 584	479 020	1 336	480 356	478 909	1 419	480 328	82 468	88	82 556
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	19	1	20	40	0	40	40	0	40	19	1	20
40817	86 719	0	86 719	69 494	0	69 494	75 477	0	75 477	92 702	0	92 702
40820	522	0	522	698	0	698	560	0	560	384	0	384
40821	2 685	0	2 685	88 816	0	88 816	87 989	0	87 989	1 858	0	1 858
40905	1	0	1	34 394	0	34 394	34 394	0	34 394	1	0	1
40906	0	0	0	37 682	0	37 682	37 682	0	37 682	0	0	0
40907	38	0	38	677	0	677	654	0	654	15	0	15
40909	0	0	0	3 426	4 303	7 729	3 426	4 303	7 729	0	0	0
40910	0	0	0	2 296	5 062	7 358	2 296	5 062	7 358	0	0	0
40911	5 133	0	5 133	121 522	0	121 522	121 072	0	121 072	4 683	0	4 683
40912	0	0	0	2 974	5 860	8 834	2 974	5 860	8 834	0	0	0
40913	0	0	0	1 258	4 889	6 147	1 258	4 889	6 147	0	0	0
42104	10 040	0	10 040	0	0	0	900	0	900	10 940	0	10 940
42105	4 260	0	4 260	1 460	0	1 460	2 328	0	2 328	5 128	0	5 128
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	24 936	2 763	27 699	12 814	3 764	16 578	15 307	4 046	19 353	27 429	3 045	30 474
42303	1 140	0	1 140	31	0	31	18	0	18	1 127	0	1 127
42304	229 496	7 710	237 206	21 063	529	21 592	21 938	709	22 647	230 371	7 890	238 261
42305	148 915	12 320	161 235	8 581	873	9 454	9 707	1 182	10 889	150 041	12 629	162 670
42601	63	113	176	111	134	245	54	133	187	6	112	118
42605	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
44215	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45215	5 906	0	5 906	7 901	0	7 901	7 707	0	7 707	5 712	0	5 712
45315	2 068	0	2 068	846	0	846	430	0	430	1 652	0	1 652
45415	6 015	0	6 015	884	0	884	471	0	471	5 602	0	5 602
45515	3 274	0	3 274	78	0	78	65	0	65	3 261	0	3 261
45818	38 133	0	38 133	86	0	86	300	0	300	38 347	0	38 347
45918	298	0	298	2	0	2	2	0	2	298	0	298
47208	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	34 938	35 092	70 030	34 938	35 092	70 030	0	0	0
47407	0	0	0	0	24 806	24 806	0	24 806	24 806	0	0	0
47411	3 908	91	3 999	1 777	49	1 826	1 918	37	1 955	4 049	79	4 128
47416	74	0	74	870	0	870	835	0	835	39	0	39
47422	252	3	255	4 474	174	4 648	4 455	174	4 629	233	3	236
47425	2 863	0	2 863	1 850	0	1 850	2 865	0	2 865	3 878	0	3 878
47426	177	0	177	461	0	461	444	0	444	160	0	160
50220	43 955	0	43 955	4 774	0	4 774	944	0	944	40 125	0	40 125
50620	2 545	0	2 545	84	0	84	54	0	54	2 515	0	2 515
50720	2 609	0	2 609	162	0	162	0	0	0	2 447	0	2 447
60301	0	0	0	1 477	0	1 477	3 715	0	3 715	2 238	0	2 238
60305	0	0	0	4 914	0	4 914	7 905	0	7 905	2 991	0	2 991
60309	240	0	240	14	0	14	132	0	132	358	0	358
60311	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	1	0	1	739	0	739	802	0	802	64	0	64
60324	1 622	0	1 622	0	0	0	5	0	5	1 627	0	1 627
60601	77 589	0	77 589	0	0	0	604	0	604	78 193	0	78 193
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	32	0	32	5 823	0	5 823	5 826	0	5 826	35	0	35
61304	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
61701	35 031	0	35 031	0	0	0	0	0	0	35 031	0	35 031
70601	153 327	0	153 327	14	0	14	32 791	0	32 791	186 104	0	186 104
70602	108	0	108	4	0	4	81	0	81	185	0	185
70603	37 797	0	37 797	0	0	0	3 467	0	3 467	41 264	0	41 264
70604	7 395	0	7 395	0	0	0	993	0	993	8 388	0	8 388
70615	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
Итого по пассиву (баланс)	2 636 931	46 524	2 683 455	2 045 722	141 223	2 186 945	2 087 461	135 160	2 222 621	2 678 670	40 461	2 719 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	795 879	0	795 879	2 276	0	2 276	7 488	0	7 488	790 667	0	790 667
90902	303 946	0	303 946	16 769	0	16 769	41 921	0	41 921	278 794	0	278 794
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	0	0	0
91414	2 117 447	0	2 117 447	39 211	0	39 211	32 632	0	32 632	2 124 026	0	2 124 026
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 485	0	4 485	34	0	34	113	0	113	4 406	0	4 406
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
99998	1 067 102	0	1 067 102	128 769	0	128 769	82 209	0	82 209	1 113 662	0	1 113 662
Итого по активу (баланс)	4 308 590	0	4 308 590	191 706	0	191 706	169 011	0	169 011	4 331 285	0	4 331 285
Пассив
91003	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91311	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
91312	923 351	0	923 351	17 794	0	17 794	51 433	0	51 433	956 990	0	956 990
91315	21 013	0	21 013	2 542	0	2 542	1 111	0	1 111	19 582	0	19 582
91316	15 986	0	15 986	3 339	0	3 339	1 500	0	1 500	14 147	0	14 147
91317	77 992	0	77 992	57 924	0	57 924	74 107	0	74 107	94 175	0	94 175
91507	27 064	0	27 064	25	0	25	33	0	33	27 072	0	27 072
99999	3 241 488	0	3 241 488	86 456	0	86 456	62 591	0	62 591	3 217 623	0	3 217 623
Итого по пассиву (баланс)	4 308 590	0	4 308 590	168 665	0	168 665	191 360	0	191 360	4 331 285	0	4 331 285
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 568 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 568 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 568 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 568 682,0000
Пассив
98040	0	0	8 534 301,0000	0	0	800,0000	0	0	800,0000	0	0	8 534 301,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	3 028 338,0000	0	0	9 542,0000	0	0	9 542,0000	0	0	3 028 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 568 682,0000	0	0	10 342,0000	0	0	10 342,0000	0	0	11 568 682,0000

Страница была полезной?