Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37 919	0	37 919	0	0	0	0	0	0	37 919	0	37 919
20202	70 891	25 198	96 089	1 084 690	165 250	1 249 940	1 085 970	160 325	1 246 295	69 611	30 123	99 734
20208	14 126	0	14 126	60 087	0	60 087	59 621	0	59 621	14 592	0	14 592
20209	10 100	0	10 100	152 112	0	152 112	162 212	0	162 212	0	0	0
30102	59 898	0	59 898	3 276 323	0	3 276 323	3 176 071	0	3 176 071	160 150	0	160 150
30110	15 993	163 076	179 069	56 967	43 501	100 468	63 332	83 334	146 666	9 628	123 243	132 871
30114	0	33 268	33 268	0	118 381	118 381	0	117 689	117 689	0	33 960	33 960
30202	155 441	0	155 441	0	0	0	2 010	0	2 010	153 431	0	153 431
30204	466	0	466	177	0	177	0	0	0	643	0	643
30233	945	0	945	218 965	2 723	221 688	219 226	2 723	221 949	684	0	684
30302	153	112	265	5 639	332	5 971	5 783	444	6 227	9	0	9
30306	5 046	0	5 046	17 309	0	17 309	17 710	0	17 710	4 645	0	4 645
30602	3 659	0	3 659	3 719	1 933	5 652	2 524	1 933	4 457	4 854	0	4 854
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45201	12 240	0	12 240	10 385	0	10 385	11 152	0	11 152	11 473	0	11 473
45203	64 898	0	64 898	41 836	0	41 836	76 488	0	76 488	30 246	0	30 246
45204	32 894	0	32 894	16 965	0	16 965	10 473	0	10 473	39 386	0	39 386
45205	9 465	2 424	11 889	44 300	74	44 374	320	151	471	53 445	2 347	55 792
45206	1 170 074	116 738	1 286 812	70 366	3 598	73 964	112 272	7 250	119 522	1 128 168	113 086	1 241 254
45207	1 658 428	0	1 658 428	92 459	0	92 459	67 558	0	67 558	1 683 329	0	1 683 329
45208	614 297	0	614 297	145 547	0	145 547	16 448	0	16 448	743 396	0	743 396
45305	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0	6 030	0	6 030
45308	4 594	0	4 594	0	0	0	4	0	4	4 590	0	4 590
45401	1 558	0	1 558	1 217	0	1 217	1 584	0	1 584	1 191	0	1 191
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	39 552	0	39 552	0	0	0	1 448	0	1 448	38 104	0	38 104
45408	4 073	0	4 073	0	0	0	1 573	0	1 573	2 500	0	2 500
45502	0	0	0	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45504	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45505	45 552	0	45 552	2 620	0	2 620	3 818	0	3 818	44 354	0	44 354
45506	115 366	0	115 366	4 686	0	4 686	5 172	0	5 172	114 880	0	114 880
45507	305 348	0	305 348	5 410	0	5 410	24 464	0	24 464	286 294	0	286 294
45509	1 042	0	1 042	2 823	0	2 823	2 363	0	2 363	1 502	0	1 502
45812	128 314	0	128 314	36 919	0	36 919	51 357	0	51 357	113 876	0	113 876
45814	12 786	0	12 786	1 623	0	1 623	160	0	160	14 249	0	14 249
45815	53 539	0	53 539	2 077	0	2 077	1 102	0	1 102	54 514	0	54 514
45912	20 069	20	20 089	4 720	0	4 720	5 067	20	5 087	19 722	0	19 722
45914	376	0	376	108	0	108	108	0	108	376	0	376
45915	7 632	0	7 632	1 218	0	1 218	698	0	698	8 152	0	8 152
47402	428 742	0	428 742	76 417	0	76 417	60 377	0	60 377	444 782	0	444 782
47408	0	0	0	49 418	45 739	95 157	49 418	45 739	95 157	0	0	0
47423	22 146	759	22 905	116 054	29 702	145 756	115 798	30 122	145 920	22 402	339	22 741
47427	39 327	1 905	41 232	51 851	1 425	53 276	46 021	184	46 205	45 157	3 146	48 303
47801	659	0	659	0	0	0	32	0	32	627	0	627
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50104	7 828	0	7 828	49	0	49	1 010	0	1 010	6 867	0	6 867
50106	1 438	0	1 438	11	0	11	0	0	0	1 449	0	1 449
50107	780	0	780	1 034	0	1 034	0	0	0	1 814	0	1 814
50121	71	0	71	505	0	505	334	0	334	242	0	242
50606	3 237	0	3 237	776	0	776	1 091	0	1 091	2 922	0	2 922
50621	132	0	132	252	0	252	139	0	139	245	0	245
52503	76 110	0	76 110	7 586	0	7 586	8 338	0	8 338	75 358	0	75 358
52601	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
60106	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	815	0	815	165	0	165	162	0	162	818	0	818
60308	11	0	11	59	0	59	70	0	70	0	0	0
60310	1 565	0	1 565	461	0	461	260	0	260	1 766	0	1 766
60312	17 507	0	17 507	8 073	0	8 073	8 782	0	8 782	16 798	0	16 798
60314	0	673	673	293	21	314	8	41	49	285	653	938
60323	2 100	0	2 100	1 322	0	1 322	1 048	0	1 048	2 374	0	2 374
60401	407 199	0	407 199	206	0	206	0	0	0	407 405	0	407 405
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	33 249	0	33 249	0	0	0	0	0	0	33 249	0	33 249
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61002	749	0	749	0	0	0	28	0	28	721	0	721
61008	5 895	0	5 895	1 175	0	1 175	237	0	237	6 833	0	6 833
61009	7 792	0	7 792	194	0	194	0	0	0	7 986	0	7 986
61010	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61011	11 887	0	11 887	0	0	0	0	0	0	11 887	0	11 887
61209	0	0	0	114 170	0	114 170	114 170	0	114 170	0	0	0
61210	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
61403	6 936	0	6 936	163	0	163	308	0	308	6 791	0	6 791
61601	0	0	0	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	0	0	0
61703	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70606	661 308	0	661 308	132 947	0	132 947	478	0	478	793 777	0	793 777
70607	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
70608	66 015	0	66 015	19 501	0	19 501	0	0	0	85 516	0	85 516
70610	26 180	0	26 180	190	0	190	0	0	0	26 370	0	26 370
70611	3 848	0	3 848	775	0	775	0	0	0	4 623	0	4 623
70614	15 184	0	15 184	2 612	0	2 612	0	0	0	17 796	0	17 796
Итого по активу (баланс)	6 576 357	344 173	6 920 530	6 416 939	412 679	6 829 618	6 045 610	449 955	6 495 565	6 947 686	306 897	7 254 583
Пассив
10208	359 000	0	359 000	0	0	0	0	0	0	359 000	0	359 000
10601	185 613	0	185 613	0	0	0	0	0	0	185 613	0	185 613
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	17 991	0	17 991	0	0	0	0	0	0	17 991	0	17 991
30223	120	0	120	122 631	0	122 631	122 611	0	122 611	100	0	100
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	2 743	98	2 841	346 286	1 984	348 270	347 279	1 893	349 172	3 736	7	3 743
30236	0	0	0	2 042	490	2 532	2 042	490	2 532	0	0	0
30301	153	112	265	5 783	444	6 227	5 639	332	5 971	9	0	9
30305	5 046	0	5 046	17 710	0	17 710	17 309	0	17 309	4 645	0	4 645
30607	10	0	10	2	0	2	4	0	4	12	0	12
32015	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0
40602	109	0	109	3 623	0	3 623	3 834	0	3 834	320	0	320
40701	1 801	0	1 801	1 110	0	1 110	634	0	634	1 325	0	1 325
40702	234 104	33 817	267 921	3 731 062	55 720	3 786 782	3 734 464	36 661	3 771 125	237 506	14 758	252 264
40703	10 400	0	10 400	54 313	0	54 313	55 112	0	55 112	11 199	0	11 199
40802	8 946	0	8 946	183 292	0	183 292	186 414	0	186 414	12 068	0	12 068
40817	181 022	0	181 022	307 422	0	307 422	319 371	0	319 371	192 971	0	192 971
40820	119	0	119	434	0	434	466	0	466	151	0	151
40821	3 144	0	3 144	350 577	0	350 577	355 145	0	355 145	7 712	0	7 712
40905	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
40909	0	0	0	711	379	1 090	711	379	1 090	0	0	0
40910	0	0	0	215	21	236	215	21	236	0	0	0
40911	101	0	101	40 252	0	40 252	40 384	0	40 384	233	0	233
40912	0	0	0	416	1 143	1 559	416	1 143	1 559	0	0	0
40913	0	0	0	2 056	205	2 261	2 056	205	2 261	0	0	0
42005	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42006	24 000	0	24 000	0	0	0	230 000	0	230 000	254 000	0	254 000
42104	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
42105	368 659	0	368 659	126 058	157	126 215	112 989	4 739	117 728	355 590	4 582	360 172
42106	65 141	0	65 141	13 327	0	13 327	16 427	0	16 427	68 241	0	68 241
42107	217 551	0	217 551	434	0	434	0	0	0	217 117	0	217 117
42205	22 986	0	22 986	101	0	101	0	0	0	22 885	0	22 885
42206	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	12 975	0	12 975	92 587	0	92 587	98 449	0	98 449	18 837	0	18 837
42303	16 556	0	16 556	9 745	0	9 745	7 454	0	7 454	14 265	0	14 265
42304	334 147	0	334 147	75 684	0	75 684	42 495	0	42 495	300 958	0	300 958
42305	460 514	0	460 514	84 821	0	84 821	106 577	0	106 577	482 270	0	482 270
42306	2 482 285	0	2 482 285	201 490	0	201 490	167 486	0	167 486	2 448 281	0	2 448 281
42307	213 005	0	213 005	15 439	0	15 439	21 425	0	21 425	218 991	0	218 991
42313	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42604	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42606	2 486	0	2 486	65	0	65	11	0	11	2 432	0	2 432
42607	0	0	0	65	0	65	120	0	120	55	0	55
45215	219 446	0	219 446	28 519	0	28 519	34 710	0	34 710	225 637	0	225 637
45315	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
45415	1 781	0	1 781	1 586	0	1 586	2	0	2	197	0	197
45515	37 530	0	37 530	675	0	675	389	0	389	37 244	0	37 244
45818	93 158	0	93 158	8 964	0	8 964	8 727	0	8 727	92 921	0	92 921
45918	5 858	0	5 858	1 100	0	1 100	649	0	649	5 407	0	5 407
47401	0	0	0	60 378	0	60 378	60 378	0	60 378	0	0	0
47407	0	0	0	45 254	49 497	94 751	45 254	49 497	94 751	0	0	0
47411	42 790	0	42 790	26 051	0	26 051	25 366	0	25 366	42 105	0	42 105
47416	36	0	36	9 074	2 081	11 155	9 094	2 081	11 175	56	0	56
47422	12	0	12	64 803	30 073	94 876	64 791	30 073	94 864	0	0	0
47425	54 528	0	54 528	32 415	0	32 415	25 763	0	25 763	47 876	0	47 876
47426	4 139	0	4 139	3 764	0	3 764	3 231	0	3 231	3 606	0	3 606
50120	22	0	22	16	0	16	7	0	7	13	0	13
50620	344	0	344	395	0	395	103	0	103	52	0	52
52301	1 267	0	1 267	1 067	0	1 067	0	0	0	200	0	200
52304	0	0	0	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537
52305	32 477	0	32 477	0	0	0	14 429	0	14 429	46 906	0	46 906
52306	137 645	0	137 645	58 012	0	58 012	27 459	0	27 459	107 092	0	107 092
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52501	8 289	0	8 289	0	0	0	788	0	788	9 077	0	9 077
52602	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
60301	1 024	0	1 024	5 195	0	5 195	8 178	0	8 178	4 007	0	4 007
60305	0	0	0	9 929	0	9 929	9 929	0	9 929	0	0	0
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	12 660	0	12 660	6 284	0	6 284	3 575	0	3 575	9 951	0	9 951
60311	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	2	0	2	135	0	135	137	0	137	4	0	4
60324	316	0	316	16	0	16	1	0	1	301	0	301
60601	52 212	0	52 212	0	0	0	1 763	0	1 763	53 975	0	53 975
61301	338	0	338	256	0	256	0	0	0	82	0	82
61304	767	0	767	108	0	108	114	0	114	773	0	773
61701	29 572	0	29 572	0	0	0	0	0	0	29 572	0	29 572
70601	645 494	0	645 494	112	0	112	147 803	0	147 803	793 185	0	793 185
70602	118	0	118	538	0	538	1 122	0	1 122	702	0	702
70603	76 306	0	76 306	0	0	0	10 511	0	10 511	86 817	0	86 817
70605	16 379	0	16 379	0	0	0	9 339	0	9 339	25 718	0	25 718
70613	11 541	0	11 541	0	0	0	2 942	0	2 942	14 483	0	14 483
70615	8 394	0	8 394	0	0	0	0	0	0	8 394	0	8 394
Итого по пассиву (баланс)	6 886 503	34 027	6 920 530	6 193 478	142 194	6 335 672	6 542 211	127 514	6 669 725	7 235 236	19 347	7 254 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	269 107	0	269 107	28 759	0	28 759	20 000	0	20 000	277 866	0	277 866
90901	267 692	0	267 692	22 910	0	22 910	10 661	0	10 661	279 941	0	279 941
90902	660 124	0	660 124	84 520	0	84 520	71 311	0	71 311	673 333	0	673 333
91202	2 310	0	2 310	6	0	6	6	0	6	2 310	0	2 310
91203	43	0	43	8	0	8	2	0	2	49	0	49
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	2 320	0	2 320	3 436	0	3 436	5 358	0	5 358	398	0	398
91414	8 664 268	2 952	8 667 220	733 358	91	733 449	603 636	184	603 820	8 793 990	2 859	8 796 849
91418	1 232 566	0	1 232 566	499 337	0	499 337	393 897	0	393 897	1 338 006	0	1 338 006
91501	28 361	0	28 361	2 200	0	2 200	3 069	0	3 069	27 492	0	27 492
91604	8 910	0	8 910	4 184	0	4 184	3 944	0	3 944	9 150	0	9 150
91704	1 509	0	1 509	0	0	0	12	0	12	1 497	0	1 497
91802	9 375	0	9 375	0	0	0	0	0	0	9 375	0	9 375
99998	6 338 359	0	6 338 359	828 014	0	828 014	754 752	0	754 752	6 411 621	0	6 411 621
Итого по активу (баланс)	17 484 948	2 952	17 487 900	2 207 732	91	2 207 823	1 867 649	184	1 867 833	17 825 031	2 859	17 827 890
Пассив
91311	272 823	0	272 823	20 630	0	20 630	28 759	0	28 759	280 952	0	280 952
91312	5 675 358	0	5 675 358	431 194	0	431 194	459 187	0	459 187	5 703 351	0	5 703 351
91315	42 850	174	43 024	709	46	755	0	935	935	42 141	1 063	43 204
91316	155 211	0	155 211	196 565	0	196 565	230 205	0	230 205	188 851	0	188 851
91317	160 739	0	160 739	105 609	0	105 609	108 929	0	108 929	164 059	0	164 059
91507	30 711	0	30 711	0	0	0	0	0	0	30 711	0	30 711
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	11 149 541	0	11 149 541	1 099 255	0	1 099 255	1 365 983	0	1 365 983	11 416 269	0	11 416 269
Итого по пассиву (баланс)	17 487 726	174	17 487 900	1 853 962	46	1 854 008	2 193 063	935	2 193 998	17 826 827	1 063	17 827 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
93302	0	0	0	17 728	0	17 728	17 728	0	17 728	0	0	0
93303	13 330	0	13 330	20 430	0	20 430	33 760	0	33 760	0	0	0
93304	0	0	0	56 859	6 831	63 690	54 603	6 831	61 434	2 256	0	2 256
93305	0	0	0	26 134	1 404	27 538	26 134	1 404	27 538	0	0	0
93501	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
93502	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
93503	7 304	0	7 304	3 932	0	3 932	11 236	0	11 236	0	0	0
93504	0	0	0	16 281	0	16 281	15 978	0	15 978	303	0	303
93505	0	0	0	8 244	0	8 244	8 244	0	8 244	0	0	0
93603	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
93604	45	0	45	417	0	417	462	0	462	0	0	0
93605	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
93901	0	0	0	12 667	0	12 667	12 667	0	12 667	0	0	0
99996	22 957	0	22 957	123 843	0	123 843	144 282	0	144 282	2 518	0	2 518
Итого по активу (баланс)	43 636	0	43 636	289 244	8 235	297 479	327 803	8 235	336 038	5 077	0	5 077
Пассив
96301	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
96302	0	0	0	776	8 198	8 974	776	8 198	8 974	0	0	0
96303	7 277	6 426	13 703	11 837	23 618	35 455	4 560	17 192	21 752	0	0	0
96304	30	0	30	21 031	36 539	57 570	21 300	36 539	57 839	299	0	299
96305	0	0	0	8 601	14 497	23 098	8 601	14 497	23 098	0	0	0
96501	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
96502	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
96504	0	0	0	6 983	0	6 983	9 202	0	9 202	2 219	0	2 219
96505	0	0	0	5 678	0	5 678	5 678	0	5 678	0	0	0
96702	0	0	0	12 063	0	12 063	12 063	0	12 063	0	0	0
96703	9 225	0	9 225	12 602	0	12 602	3 377	0	3 377	0	0	0
96704	0	0	0	14 056	0	14 056	14 056	0	14 056	0	0	0
96705	0	0	0	10 384	0	10 384	10 384	0	10 384	0	0	0
96901	0	0	0	0	12 674	12 674	0	12 674	12 674	0	0	0
99997	20 678	0	20 678	140 314	0	140 314	122 195	0	122 195	2 559	0	2 559
Итого по пассиву (баланс)	37 210	6 426	43 636	246 653	95 526	342 179	214 520	89 100	303 620	5 077	0	5 077
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 180,0000	0	0	6 000,0000	0	0	3 750,0000	0	0	52 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 180,0000	0	0	6 000,0000	0	0	3 750,0000	0	0	52 430,0000
Пассив
98050	0	0	50 180,0000	0	0	3 750,0000	0	0	6 000,0000	0	0	52 430,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 180,0000	0	0	3 750,0000	0	0	6 000,0000	0	0	52 430,0000

Страница была полезной?