Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	2 375	0	2 375	0	0	0	2 375	0	2 375
20202	87 852	7 492	95 344	779 073	27 076	806 149	784 360	24 276	808 636	82 565	10 292	92 857
20208	2 573	0	2 573	6 990	0	6 990	6 334	0	6 334	3 229	0	3 229
20209	0	0	0	389 926	15 612	405 538	389 926	15 612	405 538	0	0	0
30102	70 932	0	70 932	1 575 389	0	1 575 389	1 523 934	0	1 523 934	122 387	0	122 387
30110	8 015	11 831	19 846	18 992	11 884	30 876	20 789	20 361	41 150	6 218	3 354	9 572
30202	54 465	0	54 465	0	0	0	1 498	0	1 498	52 967	0	52 967
30204	1 101	0	1 101	0	0	0	132	0	132	969	0	969
30233	234	0	234	8 973	434	9 407	8 896	434	9 330	311	0	311
30602	0	669	669	6 656 088	6 565	6 662 653	6 656 088	7 139	6 663 227	0	95	95
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32301	0	892	892	0	27	27	0	51	51	0	868	868
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	10 267	0	10 267	134 754	0	134 754	118 685	0	118 685	26 336	0	26 336
45203	2 278	0	2 278	23 953	0	23 953	23 636	0	23 636	2 595	0	2 595
45204	0	0	0	440	0	440	300	0	300	140	0	140
45205	2 980	0	2 980	0	0	0	2 600	0	2 600	380	0	380
45206	222 283	0	222 283	58 000	0	58 000	43 721	0	43 721	236 562	0	236 562
45207	723 954	0	723 954	33 168	0	33 168	48 866	0	48 866	708 256	0	708 256
45208	1 076 444	16 446	1 092 890	7 988	491	8 479	31 849	1 007	32 856	1 052 583	15 930	1 068 513
45307	163	0	163	0	0	0	13	0	13	150	0	150
45308	2 327	0	2 327	0	0	0	20	0	20	2 307	0	2 307
45406	6 928	0	6 928	0	0	0	1 143	0	1 143	5 785	0	5 785
45407	42 437	0	42 437	3 600	0	3 600	13 670	0	13 670	32 367	0	32 367
45408	3 774	0	3 774	0	0	0	151	0	151	3 623	0	3 623
45504	1 555	0	1 555	33 000	0	33 000	33 018	0	33 018	1 537	0	1 537
45505	82 769	0	82 769	10 883	0	10 883	12 606	0	12 606	81 046	0	81 046
45506	88 252	0	88 252	7 292	0	7 292	5 222	0	5 222	90 322	0	90 322
45507	264 967	0	264 967	4 630	0	4 630	16 666	0	16 666	252 931	0	252 931
45509	91	0	91	197	0	197	37	0	37	251	0	251
45812	5 840	0	5 840	7 226	0	7 226	4 646	0	4 646	8 420	0	8 420
45814	1 467	0	1 467	243	0	243	253	0	253	1 457	0	1 457
45815	14 723	0	14 723	4 874	0	4 874	3 542	0	3 542	16 055	0	16 055
45912	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45914	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
45915	1 732	0	1 732	357	0	357	243	0	243	1 846	0	1 846
47408	0	0	0	44 547	23 343	67 890	44 547	23 343	67 890	0	0	0
47423	615	0	615	38	0	38	7	0	7	646	0	646
47427	4 756	0	4 756	25 020	88	25 108	25 116	88	25 204	4 660	0	4 660
50104	26 595	0	26 595	11 734	0	11 734	11 568	0	11 568	26 761	0	26 761
50105	32 089	0	32 089	255	0	255	0	0	0	32 344	0	32 344
50106	405 051	0	405 051	5 171 684	0	5 171 684	5 103 431	0	5 103 431	473 304	0	473 304
50107	159 469	0	159 469	2 605 228	0	2 605 228	2 604 611	0	2 604 611	160 086	0	160 086
50110	0	7 376	7 376	0	7 670	7 670	0	832	832	0	14 214	14 214
50118	428 191	0	428 191	7 721 974	0	7 721 974	7 719 011	0	7 719 011	431 154	0	431 154
50121	72	0	72	182	0	182	1	0	1	253	0	253
50605	15 200	0	15 200	9 367	0	9 367	24 567	0	24 567	0	0	0
50618	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60302	38	0	38	34	0	34	34	0	34	38	0	38
60308	18	0	18	41	0	41	49	0	49	10	0	10
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	2 341	0	2 341	3 537	0	3 537	2 696	0	2 696	3 182	0	3 182
60323	7	0	7	59	0	59	59	0	59	7	0	7
60401	22 884	0	22 884	125	0	125	0	0	0	23 009	0	23 009
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61008	74	0	74	30	0	30	31	0	31	73	0	73
61009	46	0	46	25	0	25	25	0	25	46	0	46
61210	0	0	0	26 816	0	26 816	26 816	0	26 816	0	0	0
61403	2 077	0	2 077	5	0	5	33	0	33	2 049	0	2 049
61702	0	0	0	7 753	0	7 753	0	0	0	7 753	0	7 753
70606	317 540	0	317 540	84 545	0	84 545	169	0	169	401 916	0	401 916
70607	27 856	0	27 856	5 261	0	5 261	7 855	0	7 855	25 262	0	25 262
70608	22 355	0	22 355	4 120	0	4 120	0	0	0	26 475	0	26 475
70611	183	0	183	31	0	31	0	0	0	214	0	214
70616	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	4 299 561	44 706	4 344 267	25 491 568	93 190	25 584 758	25 374 211	93 143	25 467 354	4 416 918	44 753	4 461 671
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	347 127	0	347 127	0	0	0	0	0	0	347 127	0	347 127
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	5	0	5	50	0	50	49	0	49	4	0	4
30232	140	19	159	10 485	167	10 652	10 529	166	10 695	184	18	202
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	694	0	694	7 494	0	7 494	7 473	0	7 473	673	0	673
40702	124 126	0	124 126	2 025 527	3 725	2 029 252	2 033 280	3 725	2 037 005	131 879	0	131 879
40703	15 799	0	15 799	19 443	0	19 443	19 502	0	19 502	15 858	0	15 858
40802	12 813	0	12 813	85 059	0	85 059	87 052	0	87 052	14 806	0	14 806
40817	10 800	253	11 053	30 880	66	30 946	33 551	1 838	35 389	13 471	2 025	15 496
40820	9	0	9	12	0	12	11	0	11	8	0	8
40821	8 452	0	8 452	17 916	0	17 916	11 683	0	11 683	2 219	0	2 219
40901	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
40909	0	0	0	26	427	453	26	427	453	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	63	0	63	54 763	0	54 763	54 913	0	54 913	213	0	213
40912	0	0	0	42	88	130	42	88	130	0	0	0
40913	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	21 274	0	21 274	21 274	0	21 274
42105	33 184	0	33 184	17 988	0	17 988	6 074	0	6 074	21 270	0	21 270
42106	40 297	0	40 297	19 066	0	19 066	4 961	0	4 961	26 192	0	26 192
42107	24 550	0	24 550	24 603	0	24 603	53	0	53	0	0	0
42301	10 830	5 810	16 640	15 193	485	15 678	16 899	752	17 651	12 536	6 077	18 613
42305	687 338	19 674	707 012	196 846	2 477	199 323	194 336	696	195 032	684 828	17 893	702 721
42306	1 620 884	19 078	1 639 962	91 951	1 223	93 174	123 230	570	123 800	1 652 163	18 425	1 670 588
42307	111 384	0	111 384	4 696	0	4 696	7 602	0	7 602	114 290	0	114 290
42601	28	0	28	0	0	0	6	0	6	34	0	34
42605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	1 803	0	1 803	0	0	0	88	0	88	1 891	0	1 891
43702	356 172	0	356 172	6 438 461	0	6 438 461	6 439 983	0	6 439 983	357 694	0	357 694
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	190 630	0	190 630	14 439	0	14 439	15 572	0	15 572	191 763	0	191 763
45315	490	0	490	4	0	4	0	0	0	486	0	486
45415	1 697	0	1 697	3 083	0	3 083	2 692	0	2 692	1 306	0	1 306
45515	38 911	0	38 911	3 459	0	3 459	24 117	0	24 117	59 569	0	59 569
45818	19 193	0	19 193	1 107	0	1 107	3 365	0	3 365	21 451	0	21 451
45918	545	0	545	56	0	56	807	0	807	1 296	0	1 296
47407	0	0	0	51 922	15 994	67 916	51 922	15 994	67 916	0	0	0
47411	13 434	639	14 073	1 218	60	1 278	1 179	136	1 315	13 395	715	14 110
47416	119	0	119	2 419	0	2 419	2 695	0	2 695	395	0	395
47422	387	0	387	11 999	0	11 999	11 643	0	11 643	31	0	31
47425	5 381	0	5 381	8 377	0	8 377	7 226	0	7 226	4 230	0	4 230
47426	44	0	44	2 599	0	2 599	2 555	0	2 555	0	0	0
50120	33 117	0	33 117	6 756	0	6 756	4 909	0	4 909	31 270	0	31 270
50620	746	0	746	1 098	0	1 098	352	0	352	0	0	0
60301	795	0	795	748	0	748	866	0	866	913	0	913
60305	570	0	570	1 605	0	1 605	1 629	0	1 629	594	0	594
60309	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60311	0	0	0	242	0	242	421	0	421	179	0	179
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	95	0	95	1 068	0	1 068	1 048	0	1 048	75	0	75
60324	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	8 171	0	8 171	0	0	0	121	0	121	8 292	0	8 292
61701	0	0	0	73	0	73	2 381	0	2 381	2 308	0	2 308
70601	320 892	0	320 892	56	0	56	74 231	0	74 231	395 067	0	395 067
70602	72	0	72	1	0	1	182	0	182	253	0	253
70603	19 492	0	19 492	0	0	0	4 149	0	4 149	23 641	0	23 641
70615	0	0	0	0	0	0	7 826	0	7 826	7 826	0	7 826
Итого по пассиву (баланс)	4 298 794	45 473	4 344 267	9 179 210	24 736	9 203 946	9 296 934	24 416	9 321 350	4 416 518	45 153	4 461 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	983 920	0	983 920	8 756	0	8 756	9 881	0	9 881	982 795	0	982 795
90907	3 950	0	3 950	0	0	0	3 950	0	3 950	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 093 925	0	1 093 925	100 074	0	100 074	71 247	0	71 247	1 122 752	0	1 122 752
91604	12 718	0	12 718	8 188	0	8 188	6 278	0	6 278	14 628	0	14 628
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 363 001	0	3 363 001	398 548	0	398 548	473 944	0	473 944	3 287 605	0	3 287 605
Итого по активу (баланс)	5 465 388	0	5 465 388	515 566	0	515 566	565 300	0	565 300	5 415 654	0	5 415 654
Пассив
91312	3 323 556	0	3 323 556	297 127	0	297 127	212 541	0	212 541	3 238 970	0	3 238 970
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	21 536	0	21 536	102 756	0	102 756	119 838	0	119 838	38 618	0	38 618
91317	15 789	0	15 789	74 061	0	74 061	66 169	0	66 169	7 897	0	7 897
91507	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99999	2 102 387	0	2 102 387	91 356	0	91 356	117 018	0	117 018	2 128 049	0	2 128 049
Итого по пассиву (баланс)	5 465 388	0	5 465 388	565 300	0	565 300	515 566	0	515 566	5 415 654	0	5 415 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	8 672	0	8 672	4 995	7 121	12 116	8 707	7 121	15 828	4 960	0	4 960
93502	0	7 116	7 116	14 988	5	14 993	5 026	7 121	12 147	9 962	0	9 962
93901	0	0	0	26 816	0	26 816	26 816	0	26 816	0	0	0
99996	15 998	0	15 998	41 809	0	41 809	42 819	0	42 819	14 988	0	14 988
Итого по активу (баланс)	24 670	7 116	31 786	88 608	7 126	95 734	83 368	14 242	97 610	29 910	0	29 910
Пассив
96501	0	0	0	26 816	0	26 816	26 816	0	26 816	0	0	0
96502	0	0	0	26 816	0	26 816	26 816	0	26 816	0	0	0
96901	8 868	7 130	15 998	8 868	7 135	16 003	14 988	5	14 993	14 988	0	14 988
99997	15 788	0	15 788	42 675	0	42 675	41 809	0	41 809	14 922	0	14 922
Итого по пассиву (баланс)	24 656	7 130	31 786	105 175	7 135	112 310	110 429	5	110 434	29 910	0	29 910
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	806 672,0000	0	0	198 377,0000	0	0	335 877,0000	0	0	669 172,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	806 672,0000	0	0	198 377,0000	0	0	335 877,0000	0	0	669 172,0000
Пассив
98050	0	0	806 672,0000	0	0	335 877,0000	0	0	198 377,0000	0	0	669 172,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	806 672,0000	0	0	335 877,0000	0	0	198 377,0000	0	0	669 172,0000

Страница была полезной?