Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	13 295	0	13 295	0	0	0	13 295	0	13 295
20202	43 353	22 964	66 317	525 747	17 234	542 981	531 990	19 455	551 445	37 110	20 743	57 853
20209	0	0	0	293 459	8 770	302 229	293 459	8 770	302 229	0	0	0
30102	19 737	0	19 737	2 278 745	0	2 278 745	2 216 362	0	2 216 362	82 120	0	82 120
30110	2 767	238 769	241 536	337 402	15 836	353 238	333 525	120 749	454 274	6 644	133 856	140 500
30202	27 093	0	27 093	0	0	0	993	0	993	26 100	0	26 100
30204	20 960	0	20 960	0	0	0	1 043	0	1 043	19 917	0	19 917
30302	25 942	0	25 942	15 062	0	15 062	18 586	0	18 586	22 418	0	22 418
30306	119 527	0	119 527	71 300	0	71 300	66 600	0	66 600	124 227	0	124 227
32004	0	0	0	0	39 578	39 578	0	1 369	1 369	0	38 209	38 209
45201	11 356	0	11 356	12 170	0	12 170	14 171	0	14 171	9 355	0	9 355
45203	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45204	1 400	0	1 400	400	0	400	500	0	500	1 300	0	1 300
45205	39 350	0	39 350	0	0	0	250	0	250	39 100	0	39 100
45206	221 186	0	221 186	19 900	0	19 900	12 974	0	12 974	228 112	0	228 112
45207	268 674	0	268 674	6 620	0	6 620	8 266	0	8 266	267 028	0	267 028
45208	11 010	0	11 010	0	0	0	60	0	60	10 950	0	10 950
45404	0	0	0	323	0	323	0	0	0	323	0	323
45406	8 283	0	8 283	0	0	0	1 589	0	1 589	6 694	0	6 694
45407	147 914	0	147 914	5 000	0	5 000	13 225	0	13 225	139 689	0	139 689
45408	61 283	0	61 283	0	0	0	794	0	794	60 489	0	60 489
45504	31	0	31	0	0	0	11	0	11	20	0	20
45505	1 256	0	1 256	10	0	10	332	0	332	934	0	934
45506	51 820	0	51 820	1 512	0	1 512	4 591	0	4 591	48 741	0	48 741
45507	34 252	0	34 252	2 264	0	2 264	1 065	0	1 065	35 451	0	35 451
45812	2 650	0	2 650	1 507	0	1 507	311	0	311	3 846	0	3 846
45814	996	0	996	775	0	775	231	0	231	1 540	0	1 540
45815	1 565	0	1 565	126	0	126	135	0	135	1 556	0	1 556
45912	594	0	594	51	0	51	51	0	51	594	0	594
45914	0	0	0	276	0	276	75	0	75	201	0	201
45915	15	0	15	10	0	10	5	0	5	20	0	20
47404	561	25 117	25 678	6 020	7 218	13 238	6 469	8 114	14 583	112	24 221	24 333
47408	0	0	0	0	6 486	6 486	0	6 486	6 486	0	0	0
47423	3 800	0	3 800	2 768	0	2 768	2 880	0	2 880	3 688	0	3 688
47427	7 413	0	7 413	7 485	7	7 492	7 420	0	7 420	7 478	7	7 485
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	2 702	0	2 702	931	0	931	1 680	0	1 680	1 953	0	1 953
60308	13	0	13	173	0	173	170	0	170	16	0	16
60310	1	0	1	141	0	141	141	0	141	1	0	1
60312	5 365	0	5 365	5 293	198	5 491	3 841	198	4 039	6 817	0	6 817
60323	6	0	6	7	0	7	10	0	10	3	0	3
60401	141 112	0	141 112	284	0	284	0	0	0	141 396	0	141 396
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	308	0	308	602	0	602	283	0	283	627	0	627
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	14	0	14	520	0	520	233	0	233	301	0	301
61009	139	0	139	70	0	70	138	0	138	71	0	71
61011	14 458	0	14 458	0	0	0	13	0	13	14 445	0	14 445
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	3 456	0	3 456	1 081	0	1 081	396	0	396	4 141	0	4 141
70606	58 348	0	58 348	24 046	0	24 046	0	0	0	82 394	0	82 394
70608	182 658	0	182 658	27 045	0	27 045	0	0	0	209 703	0	209 703
70611	2 556	0	2 556	639	0	639	0	0	0	3 195	0	3 195
Итого по активу (баланс)	1 622 704	286 850	1 909 554	3 663 203	95 327	3 758 530	3 544 912	165 141	3 710 053	1 740 995	217 036	1 958 031
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	179 526	0	179 526	0	0	0	0	0	0	179 526	0	179 526
30222	0	0	0	332 700	0	332 700	332 700	0	332 700	0	0	0
30301	25 942	0	25 942	18 586	0	18 586	15 062	0	15 062	22 418	0	22 418
30305	119 527	0	119 527	66 600	0	66 600	71 300	0	71 300	124 227	0	124 227
31304	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	1 162	0	1 162	1 880	0	1 880	1 843	0	1 843	1 125	0	1 125
40602	6 673	0	6 673	39 336	0	39 336	44 305	0	44 305	11 642	0	11 642
40702	489 271	100 596	589 867	2 069 974	79 220	2 149 194	2 103 399	16 548	2 119 947	522 696	37 924	560 620
40703	23 220	0	23 220	35 376	0	35 376	34 992	0	34 992	22 836	0	22 836
40802	89 920	1 079	90 999	448 560	239	448 799	449 499	394	449 893	90 859	1 234	92 093
40817	76	0	76	107	0	107	44	0	44	13	0	13
40821	239	0	239	2 416	0	2 416	2 455	0	2 455	278	0	278
40905	4	0	4	889	0	889	889	0	889	4	0	4
40906	0	0	0	4 059	0	4 059	4 059	0	4 059	0	0	0
40909	0	0	0	26	229	255	26	229	255	0	0	0
40910	0	7	7	84	111	195	84	111	195	0	7	7
40911	875	0	875	15 179	0	15 179	14 628	0	14 628	324	0	324
40912	0	0	0	156	34	190	156	34	190	0	0	0
40913	0	0	0	8	44	52	8	44	52	0	0	0
42106	0	3 267	3 267	0	240	240	0	93	93	0	3 120	3 120
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 401	719	2 120	239	91	330	278	143	421	1 440	771	2 211
42305	155	0	155	12	0	12	0	0	0	143	0	143
42306	60 788	22 144	82 932	4 153	2 315	6 468	2 972	1 399	4 371	59 607	21 228	80 835
42307	65 068	10 625	75 693	11 932	753	12 685	13 111	315	13 426	66 247	10 187	76 434
42309	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
43806	256	159 467	159 723	0	10 041	10 041	0	4 719	4 719	256	154 145	154 401
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	35 112	0	35 112	2 675	0	2 675	5 008	0	5 008	37 445	0	37 445
45415	8 787	0	8 787	2 188	0	2 188	7 171	0	7 171	13 770	0	13 770
45515	2 755	0	2 755	350	0	350	307	0	307	2 712	0	2 712
45818	5 001	0	5 001	133	0	133	1 635	0	1 635	6 503	0	6 503
45918	609	0	609	32	0	32	131	0	131	708	0	708
47407	0	0	0	6 426	0	6 426	6 426	0	6 426	0	0	0
47411	1 921	355	2 276	123	24	147	274	71	345	2 072	402	2 474
47416	2 496	0	2 496	6 849	0	6 849	5 411	0	5 411	1 058	0	1 058
47422	593	0	593	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	593	0	593
47425	1 964	0	1 964	756	0	756	646	0	646	1 854	0	1 854
47426	181	43	224	173	2	175	190	16	206	198	57	255
60206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	4	0	4	1 821	0	1 821	1 819	0	1 819	2	0	2
60305	0	0	0	4 831	0	4 831	4 831	0	4 831	0	0	0
60309	24	0	24	29	0	29	29	0	29	24	0	24
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60601	28 975	0	28 975	0	0	0	455	0	455	29 430	0	29 430
61012	1 446	0	1 446	1	0	1	0	0	0	1 445	0	1 445
61301	0	0	0	19	0	19	20	0	20	1	0	1
61701	0	0	0	1 321	0	1 321	13 295	0	13 295	11 974	0	11 974
70601	70 667	0	70 667	2	0	2	19 464	0	19 464	90 129	0	90 129
70603	182 800	0	182 800	0	0	0	27 462	0	27 462	210 262	0	210 262
70615	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321
70801	28 103	0	28 103	0	0	0	0	0	0	28 103	0	28 103
Итого по пассиву (баланс)	1 611 252	298 302	1 909 554	3 163 182	93 343	3 256 525	3 280 886	24 116	3 305 002	1 728 956	229 075	1 958 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	908	0	908	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	908	0	908
90902	398 776	0	398 776	15 418	0	15 418	15 119	0	15 119	399 075	0	399 075
91202	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
91203	10	0	10	10	0	10	20	0	20	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 329 203	0	1 329 203	17 846	0	17 846	54 171	0	54 171	1 292 878	0	1 292 878
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	338	0	338	79	0	79	39	0	39	378	0	378
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 663 995	0	1 663 995	76 913	0	76 913	77 417	0	77 417	1 663 491	0	1 663 491
Итого по активу (баланс)	3 393 993	0	3 393 993	111 500	0	111 500	148 005	0	148 005	3 357 488	0	3 357 488
Пассив
91312	1 525 555	0	1 525 555	41 513	0	41 513	59 086	0	59 086	1 543 128	0	1 543 128
91315	50 887	0	50 887	0	0	0	0	0	0	50 887	0	50 887
91316	10 390	0	10 390	2 749	0	2 749	0	0	0	7 641	0	7 641
91317	71 201	0	71 201	33 155	0	33 155	17 827	0	17 827	55 873	0	55 873
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 729 998	0	1 729 998	70 578	0	70 578	34 577	0	34 577	1 693 997	0	1 693 997
Итого по пассиву (баланс)	3 393 993	0	3 393 993	147 995	0	147 995	111 490	0	111 490	3 357 488	0	3 357 488

Страница была полезной?