Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

903

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	22 793	0	22 793	0	0	0	22 793	0	22 793
20202	47 897	15 853	63 750	599 389	36 773	636 162	599 865	29 507	629 372	47 421	23 119	70 540
20209	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
30102	91 467	0	91 467	2 384 251	0	2 384 251	2 422 565	0	2 422 565	53 153	0	53 153
30110	6 429	20 375	26 804	272 043	26 585	298 628	269 442	33 019	302 461	9 030	13 941	22 971
30202	14 891	0	14 891	0	0	0	302	0	302	14 589	0	14 589
30204	457	0	457	0	0	0	1	0	1	456	0	456
30221	0	0	0	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0
30233	0	0	0	1 417	783	2 200	1 417	783	2 200	0	0	0
31901	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	785 000	0	785 000	730 000	0	730 000	55 000	0	55 000
32003	70 000	0	70 000	490 000	0	490 000	510 000	0	510 000	50 000	0	50 000
32004	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	9 900	0	9 900	22 075	0	22 075	24 159	0	24 159	7 816	0	7 816
45204	22 237	0	22 237	1 598	0	1 598	21 400	0	21 400	2 435	0	2 435
45205	32 041	0	32 041	15 909	0	15 909	13 427	0	13 427	34 523	0	34 523
45206	172 939	0	172 939	73 696	0	73 696	10 434	0	10 434	236 201	0	236 201
45207	78 393	0	78 393	15 451	0	15 451	8 699	0	8 699	85 145	0	85 145
45208	74 284	0	74 284	0	0	0	1 803	0	1 803	72 481	0	72 481
45401	4 781	0	4 781	9 824	0	9 824	9 689	0	9 689	4 916	0	4 916
45404	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45405	5 110	0	5 110	0	0	0	95	0	95	5 015	0	5 015
45406	54 645	0	54 645	2 155	0	2 155	3 155	0	3 155	53 645	0	53 645
45407	74 123	0	74 123	0	0	0	3 144	0	3 144	70 979	0	70 979
45408	71 886	0	71 886	8 500	0	8 500	565	0	565	79 821	0	79 821
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	750	0	750	250	0	250
45505	2 784	0	2 784	1 085	0	1 085	1 549	0	1 549	2 320	0	2 320
45506	146 829	0	146 829	8 555	0	8 555	12 566	0	12 566	142 818	0	142 818
45507	743 799	0	743 799	55 396	0	55 396	31 768	0	31 768	767 427	0	767 427
45812	5 400	0	5 400	0	0	0	50	0	50	5 350	0	5 350
45814	754	0	754	1 385	0	1 385	0	0	0	2 139	0	2 139
45815	6 909	0	6 909	1 067	0	1 067	1 018	0	1 018	6 958	0	6 958
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45914	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
45915	2 671	0	2 671	404	0	404	374	0	374	2 701	0	2 701
47423	808	0	808	379	0	379	495	0	495	692	0	692
47427	4 104	0	4 104	4 809	0	4 809	4 385	0	4 385	4 528	0	4 528
50104	21 059	0	21 059	116	0	116	76	0	76	21 099	0	21 099
60302	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
60306	0	0	0	1 469	0	1 469	1 462	0	1 462	7	0	7
60308	1 718	0	1 718	3 647	0	3 647	3 819	0	3 819	1 546	0	1 546
60310	191	0	191	81	0	81	0	0	0	272	0	272
60312	16 640	0	16 640	1 645	0	1 645	1 528	0	1 528	16 757	0	16 757
60323	165	0	165	0	0	0	16	0	16	149	0	149
60401	158 347	0	158 347	0	0	0	0	0	0	158 347	0	158 347
60404	13 817	0	13 817	0	0	0	0	0	0	13 817	0	13 817
60411	6 356	0	6 356	0	0	0	0	0	0	6 356	0	6 356
61002	163	0	163	22	0	22	10	0	10	175	0	175
61008	365	0	365	155	0	155	140	0	140	380	0	380
61009	168	0	168	43	0	43	145	0	145	66	0	66
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	724	0	724	251	0	251	19	0	19	956	0	956
61702	0	0	0	2 483	0	2 483	0	0	0	2 483	0	2 483
70606	142 704	0	142 704	43 906	0	43 906	30	0	30	186 580	0	186 580
70607	1 413	0	1 413	108	0	108	371	0	371	1 150	0	1 150
70608	13 827	0	13 827	3 472	0	3 472	0	0	0	17 299	0	17 299
70611	2 801	0	2 801	700	0	700	0	0	0	3 501	0	3 501
Итого по активу (баланс)	2 182 292	36 228	2 218 520	5 130 975	64 141	5 195 116	5 026 392	63 309	5 089 701	2 286 875	37 060	2 323 935
Пассив
10207	85 200	0	85 200	0	0	0	0	0	0	85 200	0	85 200
10601	113 997	0	113 997	0	0	0	0	0	0	113 997	0	113 997
10701	12 780	0	12 780	0	0	0	0	0	0	12 780	0	12 780
10801	78 411	0	78 411	0	0	0	0	0	0	78 411	0	78 411
30223	19 752	0	19 752	276 281	0	276 281	275 425	0	275 425	18 896	0	18 896
30232	1 258	0	1 258	19 697	1 740	21 437	19 589	1 740	21 329	1 150	0	1 150
40406	112	0	112	354	0	354	549	0	549	307	0	307
40502	1 191	0	1 191	18 744	0	18 744	19 952	0	19 952	2 399	0	2 399
40503	0	2 368	2 368	0	468	468	0	60	60	0	1 960	1 960
40602	35 706	0	35 706	16 120	0	16 120	18 149	0	18 149	37 735	0	37 735
40702	254 541	2 666	257 207	1 236 015	3 997	1 240 012	1 250 533	6 034	1 256 567	269 059	4 703	273 762
40703	36 780	0	36 780	32 167	0	32 167	29 529	0	29 529	34 142	0	34 142
40802	44 793	3	44 796	382 716	0	382 716	381 229	0	381 229	43 306	3	43 309
40817	2 174	4	2 178	28 132	105	28 237	29 032	105	29 137	3 074	4	3 078
40821	3 739	0	3 739	19 428	0	19 428	21 839	0	21 839	6 150	0	6 150
40905	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
40909	0	0	0	153	252	405	153	252	405	0	0	0
40910	0	0	0	99	521	620	99	521	620	0	0	0
40911	187	0	187	37 801	0	37 801	37 881	0	37 881	267	0	267
40912	0	0	0	453	341	794	453	341	794	0	0	0
40913	0	0	0	97	1 375	1 472	97	1 375	1 472	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	36 500	0	36 500	3 000	0	3 000	0	0	0	33 500	0	33 500
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	170	11	181	632	1	633	623	0	623	161	10	171
42303	6 596	0	6 596	383	0	383	973	0	973	7 186	0	7 186
42304	27 682	242	27 924	5 774	91	5 865	27 514	172	27 686	49 422	323	49 745
42305	64 820	4 095	68 915	13 832	349	14 181	1 258	554	1 812	52 246	4 300	56 546
42306	995 466	26 158	1 021 624	22 986	2 814	25 800	28 753	2 013	30 766	1 001 233	25 357	1 026 590
42307	36 492	1 000	37 492	9 912	1 185	11 097	10 481	837	11 318	37 061	652	37 713
45215	27 929	0	27 929	8 902	0	8 902	8 428	0	8 428	27 455	0	27 455
45415	10 989	0	10 989	766	0	766	2 700	0	2 700	12 923	0	12 923
45515	37 265	0	37 265	2 870	0	2 870	3 054	0	3 054	37 449	0	37 449
45818	12 283	0	12 283	622	0	622	873	0	873	12 534	0	12 534
45918	2 159	0	2 159	65	0	65	115	0	115	2 209	0	2 209
47405	0	0	0	314	305	619	314	305	619	0	0	0
47411	21	16	37	18	2	20	18	7	25	21	21	42
47416	429	0	429	688	0	688	347	0	347	88	0	88
47422	1	14	15	1 686	12	1 698	1 686	0	1 686	1	2	3
47425	4 524	0	4 524	9 019	0	9 019	7 706	0	7 706	3 211	0	3 211
50120	3 166	0	3 166	371	0	371	108	0	108	2 903	0	2 903
60301	122	0	122	2 830	0	2 830	2 783	0	2 783	75	0	75
60305	1 718	0	1 718	5 155	0	5 155	4 983	0	4 983	1 546	0	1 546
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	78	0	78	0	0	0	50	0	50	128	0	128
60311	190	0	190	205	0	205	222	0	222	207	0	207
60320	37	0	37	3	0	3	0	0	0	34	0	34
60322	154	0	154	7	0	7	7	0	7	154	0	154
60324	146	0	146	3 055	0	3 055	3 360	0	3 360	451	0	451
60601	38 099	0	38 099	0	0	0	292	0	292	38 391	0	38 391
61304	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
61701	0	0	0	0	0	0	22 793	0	22 793	22 793	0	22 793
70601	156 980	0	156 980	0	0	0	49 022	0	49 022	206 002	0	206 002
70603	13 961	0	13 961	0	0	0	3 552	0	3 552	17 513	0	17 513
70615	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483
Итого по пассиву (баланс)	2 181 943	36 577	2 218 520	2 165 560	13 558	2 179 118	2 270 217	14 316	2 284 533	2 286 600	37 335	2 323 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 873	0	9 873	25 901	0	25 901	29 866	0	29 866	5 908	0	5 908
90902	78 898	0	78 898	19 102	0	19 102	23 482	0	23 482	74 518	0	74 518
91202	111 516	0	111 516	3 033	0	3 033	2 426	0	2 426	112 123	0	112 123
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 305 214	0	3 305 214	356 484	0	356 484	175 860	0	175 860	3 485 838	0	3 485 838
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91604	6 048	0	6 048	172	0	172	103	0	103	6 117	0	6 117
91704	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
91802	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0	3 781	0	3 781
91803	105	0	105	23	0	23	0	0	0	128	0	128
99998	2 492 476	0	2 492 476	245 774	0	245 774	232 913	0	232 913	2 505 337	0	2 505 337
Итого по активу (баланс)	6 039 528	0	6 039 528	650 489	0	650 489	464 650	0	464 650	6 225 367	0	6 225 367
Пассив
91311	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
91312	2 417 968	0	2 417 968	80 405	0	80 405	107 197	0	107 197	2 444 760	0	2 444 760
91316	0	0	0	82 345	0	82 345	94 300	0	94 300	11 955	0	11 955
91317	73 233	0	73 233	70 163	0	70 163	44 277	0	44 277	47 347	0	47 347
91507	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	3 547 052	0	3 547 052	231 543	0	231 543	404 521	0	404 521	3 720 030	0	3 720 030
Итого по пассиву (баланс)	6 039 528	0	6 039 528	464 456	0	464 456	650 295	0	650 295	6 225 367	0	6 225 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 211,0000
Пассив
98070	0	0	21 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 211,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 211,0000

Страница была полезной?