Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 698	0	22 698	0	0	0	0	0	0	22 698	0	22 698
20202	73 009	23 744	96 753	410 707	110 916	521 623	397 019	112 614	509 633	86 697	22 046	108 743
20208	198	0	198	86	0	86	227	0	227	57	0	57
20209	0	0	0	226 834	23 140	249 974	226 834	23 140	249 974	0	0	0
30102	152 635	0	152 635	3 627 601	0	3 627 601	3 711 862	0	3 711 862	68 374	0	68 374
30110	9 318	15 850	25 168	50 135	43 691	93 826	51 404	49 133	100 537	8 049	10 408	18 457
30114	0	38 308	38 308	0	57 881	57 881	0	73 578	73 578	0	22 611	22 611
30202	36 409	0	36 409	2 728	0	2 728	0	0	0	39 137	0	39 137
30204	1 887	0	1 887	460	0	460	0	0	0	2 347	0	2 347
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	1 060	1 071	2 131	0	33	33	0	62	62	1 060	1 042	2 102
30221	0	0	0	0	1 628	1 628	0	1 628	1 628	0	0	0
30233	251	0	251	4 407	1 490	5 897	4 614	1 490	6 104	44	0	44
30302	24 491	9 907	34 398	22 107	52 327	74 434	44 976	47 194	92 170	1 622	15 040	16 662
30306	76 370	835	77 205	125 429	71 934	197 363	201 799	72 420	274 219	0	349	349
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	955 000	0	955 000	955 000	0	955 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	250 000	0	250 000	140 000	0	140 000	185 000	0	185 000
32007	0	46 408	46 408	0	1 411	1 411	0	2 663	2 663	0	45 156	45 156
32008	0	53 547	53 547	0	1 628	1 628	0	3 072	3 072	0	52 103	52 103
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	15 772	0	15 772	14 000	0	14 000	485	0	485	29 287	0	29 287
45108	7 938	0	7 938	0	0	0	206	0	206	7 732	0	7 732
45201	8 317	0	8 317	26 482	0	26 482	26 306	0	26 306	8 493	0	8 493
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	9 766	0	9 766	3 250	0	3 250	3 061	0	3 061	9 955	0	9 955
45205	4 250	0	4 250	0	0	0	250	0	250	4 000	0	4 000
45206	234 528	0	234 528	11 093	0	11 093	15 955	0	15 955	229 666	0	229 666
45207	135 291	0	135 291	0	0	0	6 063	0	6 063	129 228	0	129 228
45405	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
45406	18 525	0	18 525	662	0	662	2 025	0	2 025	17 162	0	17 162
45407	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	412	0	412	6 588	0	6 588
45503	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45504	2 500	3 570	6 070	0	108	108	0	205	205	2 500	3 473	5 973
45505	11 420	0	11 420	125	0	125	2 008	0	2 008	9 537	0	9 537
45506	84 478	0	84 478	3 490	0	3 490	2 493	0	2 493	85 475	0	85 475
45507	101 328	0	101 328	0	0	0	1 917	0	1 917	99 411	0	99 411
45812	3 878	0	3 878	0	0	0	1 590	0	1 590	2 288	0	2 288
45814	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45815	446	0	446	252	0	252	175	0	175	523	0	523
45912	93	0	93	191	0	191	194	0	194	90	0	90
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	946	0	946	342	0	342	274	0	274	1 014	0	1 014
47408	0	0	0	94 444	82 587	177 031	94 444	82 587	177 031	0	0	0
47423	188	471	659	6 712	8 259	14 971	6 798	8 280	15 078	102	450	552
47427	2 368	1 907	4 275	12 713	619	13 332	12 206	394	12 600	2 875	2 132	5 007
47802	192 337	0	192 337	23 783	0	23 783	8 718	0	8 718	207 402	0	207 402
50207	58 428	0	58 428	724	0	724	0	0	0	59 152	0	59 152
50221	603	0	603	0	0	0	533	0	533	70	0	70
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 646	0	49 646	69 494	0	69 494	49 646	0	49 646	69 494	0	69 494
51405	88 142	37 818	125 960	749	11 507	12 256	0	2 170	2 170	88 891	47 155	136 046
51406	0	17 155	17 155	0	617	617	0	984	984	0	16 788	16 788
60302	743	0	743	76	0	76	284	0	284	535	0	535
60306	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
60308	23	0	23	291	0	291	255	0	255	59	0	59
60310	2	0	2	397	0	397	399	0	399	0	0	0
60312	5 007	0	5 007	6 638	0	6 638	7 793	0	7 793	3 852	0	3 852
60323	10 777	0	10 777	0	0	0	10 289	0	10 289	488	0	488
60401	104 968	0	104 968	43	0	43	0	0	0	105 011	0	105 011
60701	4 381	0	4 381	366	0	366	43	0	43	4 704	0	4 704
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	81	0	81	162	0	162	176	0	176	67	0	67
61009	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
61011	13 156	0	13 156	0	0	0	0	0	0	13 156	0	13 156
61209	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	8 178	0	8 178	8 178	0	8 178	0	0	0
61403	3 274	0	3 274	569	0	569	528	0	528	3 315	0	3 315
70606	137 563	0	137 563	39 202	0	39 202	77	0	77	176 688	0	176 688
70608	89 985	0	89 985	27 241	0	27 241	0	0	0	117 226	0	117 226
70802	90 915	0	90 915	0	0	0	0	0	0	90 915	0	90 915
Итого по активу (баланс)	2 008 280	250 591	2 258 871	6 153 757	469 776	6 623 533	6 123 973	481 614	6 605 587	2 038 064	238 753	2 276 817
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	603	0	603	533	0	533	0	0	0	70	0	70
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	130	812	942	10 800	20 849	31 649	10 670	20 159	30 829	0	122	122
30301	24 491	9 907	34 398	44 976	47 194	92 170	22 107	52 327	74 434	1 622	15 040	16 662
30305	76 370	835	77 205	201 799	72 420	274 219	125 429	71 934	197 363	0	349	349
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	36	0	36	6 054	0	6 054	6 061	0	6 061	43	0	43
40603	4 843	0	4 843	1 107	0	1 107	1 004	0	1 004	4 740	0	4 740
40701	6 970	0	6 970	39 327	0	39 327	33 825	0	33 825	1 468	0	1 468
40702	503 274	38	503 312	2 368 363	60 368	2 428 731	2 362 790	60 367	2 423 157	497 701	37	497 738
40703	5 889	0	5 889	4 710	0	4 710	4 025	0	4 025	5 204	0	5 204
40802	17 880	0	17 880	69 643	0	69 643	65 217	0	65 217	13 454	0	13 454
40817	13 463	80	13 543	53 901	12 083	65 984	53 884	19 715	73 599	13 446	7 712	21 158
40820	26	14 815	14 841	14 003	15 896	29 899	15 034	1 289	16 323	1 057	208	1 265
40821	406	0	406	15 924	0	15 924	15 633	0	15 633	115	0	115
40905	0	0	0	3 689	0	3 689	3 689	0	3 689	0	0	0
40909	0	0	0	549	764	1 313	549	764	1 313	0	0	0
40910	0	0	0	149	721	870	149	721	870	0	0	0
40911	0	0	0	4 396	0	4 396	4 396	0	4 396	0	0	0
40912	0	0	0	1 767	3 027	4 794	1 767	3 027	4 794	0	0	0
40913	0	0	0	1 982	7 254	9 236	1 982	7 254	9 236	0	0	0
42301	4 753	50	4 803	28 729	664	29 393	30 030	666	30 696	6 054	52	6 106
42304	4 596	577	5 173	2 138	222	2 360	748	159	907	3 206	514	3 720
42305	60 080	2 053	62 133	15 706	119	15 825	5 133	62	5 195	49 507	1 996	51 503
42306	601 355	35 358	636 713	66 738	20 464	87 202	181 719	975	182 694	716 336	15 869	732 205
42307	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42309	1 889	0	1 889	11	0	11	9	0	9	1 887	0	1 887
42601	10	0	10	10	0	10	6	0	6	6	0	6
42606	845	0	845	0	0	0	35	0	35	880	0	880
44007	0	178 491	178 491	0	10 242	10 242	0	5 427	5 427	0	173 676	173 676
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45115	703	0	703	27	0	27	280	0	280	956	0	956
45215	27 464	0	27 464	3 156	0	3 156	8 738	0	8 738	33 046	0	33 046
45415	540	0	540	34	0	34	8	0	8	514	0	514
45515	15 872	0	15 872	830	0	830	1 355	0	1 355	16 397	0	16 397
45818	3 484	0	3 484	1 627	0	1 627	123	0	123	1 980	0	1 980
45918	799	0	799	97	0	97	197	0	197	899	0	899
47407	0	0	0	92 160	84 750	176 910	92 160	84 750	176 910	0	0	0
47411	681	143	824	6 141	205	6 346	6 062	136	6 198	602	74	676
47416	5 089	0	5 089	13 010	0	13 010	7 990	0	7 990	69	0	69
47422	2	0	2	25 734	182	25 916	25 733	182	25 915	1	0	1
47425	2 071	0	2 071	1 123	0	1 123	1 234	0	1 234	2 182	0	2 182
47426	27	807	834	669	814	1 483	756	818	1 574	114	811	925
47804	17 008	0	17 008	887	0	887	2 602	0	2 602	18 723	0	18 723
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	61	0	61	2 877	0	2 877	2 846	0	2 846	30	0	30
60305	0	0	0	9 510	0	9 510	9 510	0	9 510	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	33	0	33	66	0	66
60311	12 259	0	12 259	676	0	676	25	0	25	11 608	0	11 608
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	11 256	0	11 256	10 298	0	10 298	0	0	0	958	0	958
60601	28 483	0	28 483	0	0	0	1 057	0	1 057	29 540	0	29 540
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
61304	260	0	260	48	0	48	17	0	17	229	0	229
70601	140 590	0	140 590	0	0	0	37 831	0	37 831	178 421	0	178 421
70603	89 889	0	89 889	0	0	0	26 785	0	26 785	116 674	0	116 674
Итого по пассиву (баланс)	2 014 905	243 966	2 258 871	3 125 930	358 238	3 484 168	3 171 382	330 732	3 502 114	2 060 357	216 460	2 276 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 461	0	7 461	229	0	229	23	0	23	7 667	0	7 667
90902	159 396	0	159 396	7 399	0	7 399	7 296	0	7 296	159 499	0	159 499
91202	20 002	17 849	37 851	20 001	10 963	30 964	1	1 024	1 025	40 002	27 788	67 790
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	733 304	3 811	737 115	40 135	116	40 251	11 107	219	11 326	762 332	3 708	766 040
91418	186 513	0	186 513	22 373	0	22 373	7 900	0	7 900	200 986	0	200 986
91604	3 246	0	3 246	1 096	0	1 096	924	0	924	3 418	0	3 418
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	35 290	0	35 290	0	0	0	0	0	0	35 290	0	35 290
99998	1 362 227	0	1 362 227	89 478	0	89 478	84 397	0	84 397	1 367 308	0	1 367 308
Итого по активу (баланс)	2 509 302	21 660	2 530 962	180 711	11 079	191 790	111 648	1 243	112 891	2 578 365	31 496	2 609 861
Пассив
91003	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
91004	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
91312	1 196 172	0	1 196 172	18 971	0	18 971	24 003	0	24 003	1 201 204	0	1 201 204
91315	81 029	0	81 029	0	0	0	0	0	0	81 029	0	81 029
91316	11 733	0	11 733	20 773	0	20 773	20 650	0	20 650	11 610	0	11 610
91317	55 384	0	55 384	41 465	0	41 465	41 637	0	41 637	55 556	0	55 556
91507	17 875	0	17 875	0	0	0	0	0	0	17 875	0	17 875
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	1 168 735	0	1 168 735	27 697	0	27 697	101 515	0	101 515	1 242 553	0	1 242 553
Итого по пассиву (баланс)	2 530 962	0	2 530 962	112 094	0	112 094	190 993	0	190 993	2 609 861	0	2 609 861
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 002,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	58 002,0000
98010	0	0	5 007,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	5 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 009,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	63 012,0000
Пассив
98050	0	0	63 009,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	63 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 009,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	63 012,0000

Страница была полезной?