Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 330	0	40 330	7 480	0	7 480	11 298	0	11 298	36 512	0	36 512
10610	0	0	0	27 240	0	27 240	0	0	0	27 240	0	27 240
20202	512 641	296 344	808 985	9 357 352	2 107 866	11 465 218	9 389 991	2 092 385	11 482 376	480 002	311 825	791 827
20208	566 166	0	566 166	2 145 181	0	2 145 181	2 287 330	0	2 287 330	424 017	0	424 017
20209	102 651	13 956	116 607	3 997 499	271 270	4 268 769	3 999 066	270 777	4 269 843	101 084	14 449	115 533
30102	759 874	0	759 874	23 216 810	0	23 216 810	23 469 011	0	23 469 011	507 673	0	507 673
30110	64 289	41 805	106 094	4 174 255	2 191 564	6 365 819	4 171 393	2 206 147	6 377 540	67 151	27 222	94 373
30114	0	588 965	588 965	0	2 177 317	2 177 317	0	2 226 285	2 226 285	0	539 997	539 997
30202	247 630	0	247 630	0	0	0	2 933	0	2 933	244 697	0	244 697
30204	29 162	0	29 162	1 168	0	1 168	0	0	0	30 330	0	30 330
30210	0	0	0	1 076 138	0	1 076 138	1 076 138	0	1 076 138	0	0	0
30221	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30233	37 662	7 444	45 106	685 655	35 943	721 598	679 490	36 368	715 858	43 827	7 019	50 846
30302	391 703	104 141	495 844	10 300 627	84 749	10 385 376	10 342 720	82 154	10 424 874	349 610	106 736	456 346
30306	1 081 014	92 274	1 173 288	1 129 644	92 505	1 222 149	1 180 986	90 083	1 271 069	1 029 672	94 696	1 124 368
30413	44	0	44	3 881 467	0	3 881 467	3 879 467	0	3 879 467	2 044	0	2 044
30424	0	0	0	3 868 302	0	3 868 302	3 868 302	0	3 868 302	0	0	0
32201	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
32203	353 844	0	353 844	348 955	0	348 955	353 844	0	353 844	348 955	0	348 955
32902	32 836	0	32 836	133 490	0	133 490	132 870	0	132 870	33 456	0	33 456
45101	0	0	0	7 347	0	7 347	7 347	0	7 347	0	0	0
45104	0	0	0	32 700	0	32 700	0	0	0	32 700	0	32 700
45105	156 556	0	156 556	77 784	0	77 784	59 196	0	59 196	175 144	0	175 144
45106	52 000	0	52 000	0	0	0	10 000	0	10 000	42 000	0	42 000
45107	2 015 748	0	2 015 748	337	0	337	69 520	0	69 520	1 946 565	0	1 946 565
45108	394 617	0	394 617	0	0	0	2 432	0	2 432	392 185	0	392 185
45201	112 831	0	112 831	690 546	0	690 546	725 913	0	725 913	77 464	0	77 464
45203	3 600	0	3 600	152 500	0	152 500	156 100	0	156 100	0	0	0
45204	25 897	0	25 897	26 069	0	26 069	23 927	0	23 927	28 039	0	28 039
45205	34 719	0	34 719	21 612	0	21 612	6 265	0	6 265	50 066	0	50 066
45206	236 789	0	236 789	7 116	0	7 116	9 221	0	9 221	234 684	0	234 684
45207	3 336 702	0	3 336 702	440 850	0	440 850	619 763	0	619 763	3 157 789	0	3 157 789
45208	3 305 175	0	3 305 175	126 761	0	126 761	110 701	0	110 701	3 321 235	0	3 321 235
45308	448	0	448	0	0	0	8	0	8	440	0	440
45401	2 173	0	2 173	10 295	0	10 295	9 703	0	9 703	2 765	0	2 765
45404	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
45405	2 138	0	2 138	0	0	0	738	0	738	1 400	0	1 400
45406	48 350	0	48 350	12 061	0	12 061	11 745	0	11 745	48 666	0	48 666
45407	84 262	0	84 262	13 158	0	13 158	11 304	0	11 304	86 116	0	86 116
45408	764 521	0	764 521	29 751	0	29 751	34 351	0	34 351	759 921	0	759 921
45503	637	7 497	8 134	1 720	228	1 948	37	431	468	2 320	7 294	9 614
45504	6 539	0	6 539	6 442	0	6 442	2 420	0	2 420	10 561	0	10 561
45505	52 887	0	52 887	12 236	0	12 236	9 061	0	9 061	56 062	0	56 062
45506	1 375 156	0	1 375 156	115 604	0	115 604	158 464	0	158 464	1 332 296	0	1 332 296
45507	11 389 840	0	11 389 840	283 998	0	283 998	373 657	0	373 657	11 300 181	0	11 300 181
45509	15 498	0	15 498	15 953	0	15 953	13 482	0	13 482	17 969	0	17 969
45811	1 029	0	1 029	17	0	17	0	0	0	1 046	0	1 046
45812	536 684	0	536 684	5 419	0	5 419	5 866	0	5 866	536 237	0	536 237
45814	114 506	0	114 506	15 076	0	15 076	2 714	0	2 714	126 868	0	126 868
45815	752 055	0	752 055	97 642	0	97 642	26 559	0	26 559	823 138	0	823 138
45911	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45912	7 663	0	7 663	714	0	714	759	0	759	7 618	0	7 618
45914	5 530	0	5 530	2 101	0	2 101	1 594	0	1 594	6 037	0	6 037
45915	103 951	0	103 951	26 015	0	26 015	19 249	0	19 249	110 717	0	110 717
47002	224 486	0	224 486	1 992 484	0	1 992 484	2 070 426	0	2 070 426	146 544	0	146 544
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	9 954	1 527 161	1 537 115	19 156 599	12 821 452	31 978 051	19 166 056	13 519 825	32 685 881	497	828 788	829 285
47408	0	0	0	10 843 588	10 921 778	21 765 366	10 843 588	10 921 778	21 765 366	0	0	0
47423	67 432	1 785	69 217	397 418	60 695	458 113	413 890	60 743	474 633	50 960	1 737	52 697
47427	129 465	0	129 465	276 439	0	276 439	266 270	0	266 270	139 634	0	139 634
47801	12 556	0	12 556	0	0	0	556	0	556	12 000	0	12 000
50207	1 380 387	0	1 380 387	5 735 984	0	5 735 984	6 198 020	0	6 198 020	918 351	0	918 351
50208	482 528	0	482 528	1 870 936	0	1 870 936	1 742 790	0	1 742 790	610 674	0	610 674
50218	1 825 542	0	1 825 542	7 483 263	0	7 483 263	7 247 460	0	7 247 460	2 061 345	0	2 061 345
50221	2 866	0	2 866	3 342	0	3 342	2 689	0	2 689	3 519	0	3 519
50505	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
50606	208 300	0	208 300	0	0	0	208 300	0	208 300	0	0	0
50621	8 646	0	8 646	0	0	0	8 646	0	8 646	0	0	0
50706	334 475	0	334 475	0	0	0	0	0	0	334 475	0	334 475
50709	185 719	0	185 719	0	0	0	0	0	0	185 719	0	185 719
50721	40 640	0	40 640	5 855	0	5 855	0	0	0	46 495	0	46 495
51505	458 564	0	458 564	1 590	0	1 590	0	0	0	460 154	0	460 154
52503	107 807	0	107 807	1 226	0	1 226	5 138	0	5 138	103 895	0	103 895
60106	799 806	0	799 806	0	0	0	799 806	0	799 806	0	0	0
60302	7 013	0	7 013	3 658	0	3 658	2 099	0	2 099	8 572	0	8 572
60306	104	0	104	34 405	0	34 405	34 348	0	34 348	161	0	161
60308	634	0	634	3 317	0	3 317	3 896	0	3 896	55	0	55
60310	0	0	0	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	0	0	0
60312	53 208	0	53 208	874 890	332	875 222	869 411	332	869 743	58 687	0	58 687
60314	0	214	214	0	32	32	0	38	38	0	208	208
60323	8 883	923	9 806	902	27	929	463	60	523	9 322	890	10 212
60401	1 427 192	0	1 427 192	3 403	0	3 403	2 059	0	2 059	1 428 536	0	1 428 536
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60409	14 721	0	14 721	0	0	0	0	0	0	14 721	0	14 721
60701	43 323	0	43 323	811 862	0	811 862	1 344	0	1 344	853 841	0	853 841
60901	21 825	0	21 825	0	0	0	0	0	0	21 825	0	21 825
61002	8 842	0	8 842	245	0	245	0	0	0	9 087	0	9 087
61008	15 591	0	15 591	3 641	0	3 641	461	0	461	18 771	0	18 771
61009	3 347	0	3 347	329	0	329	34	0	34	3 642	0	3 642
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	12 599	0	12 599	0	0	0	0	0	0	12 599	0	12 599
61210	0	0	0	1 459 365	0	1 459 365	1 459 365	0	1 459 365	0	0	0
61212	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61403	63 101	0	63 101	1 405	0	1 405	5 435	0	5 435	59 071	0	59 071
61702	0	0	0	59 530	0	59 530	27 240	0	27 240	32 290	0	32 290
70606	3 749 059	0	3 749 059	993 321	0	993 321	1 256	0	1 256	4 741 124	0	4 741 124
70607	1 951	0	1 951	8 646	0	8 646	0	0	0	10 597	0	10 597
70608	1 058 885	0	1 058 885	250 385	0	250 385	0	0	0	1 309 270	0	1 309 270
70610	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
70611	12 392	0	12 392	0	0	0	1 715	0	1 715	10 677	0	10 677
Итого по активу (баланс)	41 950 586	2 682 509	44 633 095	118 864 842	30 765 765	149 630 607	118 713 610	31 507 413	150 221 023	42 101 818	1 940 861	44 042 679
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	136 243	0	136 243	0	0	0	0	0	0	136 243	0	136 243
10603	43 506	0	43 506	2 689	0	2 689	9 197	0	9 197	50 014	0	50 014
10609	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958	7 958	0	7 958
10701	64 945	0	64 945	0	0	0	0	0	0	64 945	0	64 945
10801	909 762	0	909 762	0	0	0	0	0	0	909 762	0	909 762
30126	685	0	685	917	0	917	983	0	983	751	0	751
30220	590	0	590	8 808	0	8 808	8 279	0	8 279	61	0	61
30223	1 753	0	1 753	10 074	0	10 074	8 325	0	8 325	4	0	4
30226	936	0	936	186	0	186	566	0	566	1 316	0	1 316
30232	17 499	1 109	18 608	2 852 353	116 819	2 969 172	2 859 456	118 466	2 977 922	24 602	2 756	27 358
30301	391 703	104 141	495 844	10 342 719	82 157	10 424 876	10 300 626	84 752	10 385 378	349 610	106 736	456 346
30305	1 081 014	92 274	1 173 288	1 180 987	90 083	1 271 070	1 129 645	92 505	1 222 150	1 029 672	94 696	1 124 368
30601	175	0	175	821 788	0	821 788	822 165	0	822 165	552	0	552
31302	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	145 000	0	145 000	155 000	0	155 000	55 000	0	55 000
31501	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
32211	3 554	0	3 554	3 538	0	3 538	3 490	0	3 490	3 506	0	3 506
32901	1 495 424	0	1 495 424	5 978 436	0	5 978 436	6 184 449	0	6 184 449	1 701 437	0	1 701 437
40116	292	0	292	1 818	0	1 818	1 557	0	1 557	31	0	31
40502	25	0	25	7	0	7	1	0	1	19	0	19
40602	33 456	0	33 456	56 140	0	56 140	34 085	0	34 085	11 401	0	11 401
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	153 513	6 345	159 858	3 993 069	3 825	3 996 894	3 982 021	2 761	3 984 782	142 465	5 281	147 746
40702	2 683 944	36 388	2 720 332	25 942 167	2 159 137	28 101 304	25 714 376	2 158 603	27 872 979	2 456 153	35 854	2 492 007
40703	446 954	82	447 036	523 794	64 468	588 262	313 112	64 386	377 498	236 272	0	236 272
40802	146 635	8	146 643	794 331	3 561	797 892	816 134	3 561	819 695	168 438	8	168 446
40807	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	1 416 598	19 802	1 436 400	3 279 750	27 006	3 306 756	3 205 819	26 441	3 232 260	1 342 667	19 237	1 361 904
40820	2 515	2 490	5 005	21 839	4 617	26 456	22 013	4 540	26 553	2 689	2 413	5 102
40821	6 481	0	6 481	170 085	0	170 085	168 597	0	168 597	4 993	0	4 993
40901	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0
40905	132	0	132	53 947	0	53 947	53 944	0	53 944	129	0	129
40906	0	0	0	935	0	935	1 065	0	1 065	130	0	130
40909	0	0	0	16 041	18 696	34 737	16 041	18 696	34 737	0	0	0
40910	0	0	0	4 452	6 343	10 795	4 452	6 343	10 795	0	0	0
40911	9 744	0	9 744	355 109	0	355 109	365 674	0	365 674	20 309	0	20 309
40912	0	0	0	62 110	46 013	108 123	62 110	46 013	108 123	0	0	0
40913	0	0	0	40 650	47 299	87 949	40 650	47 299	87 949	0	0	0
41504	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42004	38 900	0	38 900	10 000	0	10 000	0	0	0	28 900	0	28 900
42005	66 100	0	66 100	0	0	0	20 000	0	20 000	86 100	0	86 100
42006	106 098	0	106 098	3 300	0	3 300	6 620	0	6 620	109 418	0	109 418
42102	419 800	0	419 800	1 546 400	0	1 546 400	1 412 473	0	1 412 473	285 873	0	285 873
42103	218 500	0	218 500	185 000	0	185 000	93 900	0	93 900	127 400	0	127 400
42104	36 100	0	36 100	11 100	0	11 100	12 300	0	12 300	37 300	0	37 300
42105	244 547	0	244 547	45 000	0	45 000	25 551	0	25 551	225 098	0	225 098
42106	1 279 168	62 381	1 341 549	652 880	26 565	679 445	71 029	11 310	82 339	697 317	47 126	744 443
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42203	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	12 200	0	12 200	3 500	0	3 500	2 200	0	2 200	10 900	0	10 900
42205	10 803	0	10 803	665	0	665	600	0	600	10 738	0	10 738
42206	504 606	0	504 606	0	0	0	0	0	0	504 606	0	504 606
42301	26 998	21 944	48 942	136 063	58 069	194 132	130 252	53 046	183 298	21 187	16 921	38 108
42305	25	0	25	0	0	0	1 045	0	1 045	1 070	0	1 070
42306	648	66	714	0	4	4	0	2	2	648	64	712
42307	16 114 762	2 083 086	18 197 848	2 231 081	322 648	2 553 729	2 202 759	254 245	2 457 004	16 086 440	2 014 683	18 101 123
42309	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
42601	260	3 421	3 681	724	1 096	1 820	731	729	1 460	267	3 054	3 321
42607	22 951	585	23 536	2 461	144	2 605	1 213	928	2 141	21 703	1 369	23 072
43702	32 836	0	32 836	132 870	0	132 870	133 490	0	133 490	33 456	0	33 456
43807	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45115	91 834	0	91 834	3 482	0	3 482	11 563	0	11 563	99 915	0	99 915
45215	458 890	0	458 890	110 331	0	110 331	85 203	0	85 203	433 762	0	433 762
45415	85 900	0	85 900	34 357	0	34 357	48 788	0	48 788	100 331	0	100 331
45515	957 676	0	957 676	214 496	0	214 496	241 823	0	241 823	985 003	0	985 003
45818	1 333 280	0	1 333 280	72 936	0	72 936	163 499	0	163 499	1 423 843	0	1 423 843
45918	83 392	0	83 392	10 679	0	10 679	17 735	0	17 735	90 448	0	90 448
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	6 452 176	0	6 452 176	6 452 176	0	6 452 176	0	0	0
47405	0	0	0	2 061 396	2 077 766	4 139 162	2 061 396	2 077 766	4 139 162	0	0	0
47407	0	0	0	12 242 433	9 488 109	21 730 542	12 242 433	9 488 109	21 730 542	0	0	0
47411	258 000	12 306	270 306	84 403	6 456	90 859	125 560	6 775	132 335	299 157	12 625	311 782
47416	3 958	1	3 959	52 140	81	52 221	49 803	80	49 883	1 621	0	1 621
47422	2 444	2	2 446	23 436	0	23 436	23 154	0	23 154	2 162	2	2 164
47425	83 580	0	83 580	48 911	0	48 911	49 076	0	49 076	83 745	0	83 745
47426	41 326	1 191	42 517	22 090	412	22 502	31 339	147	31 486	50 575	926	51 501
47804	4 982	0	4 982	1 527	0	1 527	0	0	0	3 455	0	3 455
50220	40 330	0	40 330	11 298	0	11 298	7 480	0	7 480	36 512	0	36 512
50507	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
50719	269	0	269	22	0	22	248	0	248	495	0	495
52006	793 794	0	793 794	778 720	0	778 720	0	0	0	15 074	0	15 074
52301	6 217	0	6 217	2 940	0	2 940	39 389	0	39 389	42 666	0	42 666
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	130 478	0	130 478	6 206	0	6 206	27 843	0	27 843	152 115	0	152 115
52305	100 462	0	100 462	0	0	0	0	0	0	100 462	0	100 462
52306	1 154 102	0	1 154 102	0	0	0	0	0	0	1 154 102	0	1 154 102
52406	5 618	0	5 618	0	0	0	0	0	0	5 618	0	5 618
52501	222	0	222	1 542	0	1 542	1 457	0	1 457	137	0	137
60301	33 228	0	33 228	36 378	0	36 378	24 237	0	24 237	21 087	0	21 087
60305	0	0	0	60 968	0	60 968	60 997	0	60 997	29	0	29
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	6 416	0	6 416	29	0	29	6 122	0	6 122	12 509	0	12 509
60311	799	0	799	1 836	0	1 836	1 062	0	1 062	25	0	25
60322	284	0	284	44 111	0	44 111	44 079	0	44 079	252	0	252
60324	9 777	0	9 777	495	0	495	932	0	932	10 214	0	10 214
60405	4 749	0	4 749	9	0	9	0	0	0	4 740	0	4 740
60601	507 193	0	507 193	608	0	608	8 700	0	8 700	515 285	0	515 285
60603	1 153	0	1 153	0	0	0	25	0	25	1 178	0	1 178
60903	3 538	0	3 538	0	0	0	182	0	182	3 720	0	3 720
61012	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
61301	1 083	0	1 083	2 912	0	2 912	2 958	0	2 958	1 129	0	1 129
61304	237	0	237	39	0	39	28	0	28	226	0	226
61501	10 346	0	10 346	0	0	0	0	0	0	10 346	0	10 346
70601	3 797 059	0	3 797 059	383	0	383	1 029 537	0	1 029 537	4 826 213	0	4 826 213
70603	1 055 830	0	1 055 830	0	0	0	225 678	0	225 678	1 281 508	0	1 281 508
70615	0	0	0	0	0	0	51 572	0	51 572	51 572	0	51 572
Итого по пассиву (баланс)	42 185 473	2 447 622	44 633 095	84 808 938	14 651 374	99 460 312	84 302 393	14 567 503	98 869 896	41 678 928	2 363 751	44 042 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	206 206	0	206 206	778 720	0	778 720	0	0	0	984 926	0	984 926
90901	1 355 776	0	1 355 776	151 002	1	151 003	134 894	0	134 894	1 371 884	1	1 371 885
90902	609 868	107	609 975	164 183	3	164 186	116 238	6	116 244	657 813	104	657 917
91202	169	0	169	8	0	8	11	0	11	166	0	166
91203	19	0	19	13	0	13	13	0	13	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 261 790	0	9 261 790	242 992	0	242 992	2 548 209	0	2 548 209	6 956 573	0	6 956 573
91418	12 556	0	12 556	0	0	0	556	0	556	12 000	0	12 000
91501	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91604	222 026	7	222 033	28 026	25	28 051	5 246	0	5 246	244 806	32	244 838
91703	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91704	5 289	0	5 289	0	0	0	0	0	0	5 289	0	5 289
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	17 245	0	17 245	0	0	0	0	0	0	17 245	0	17 245
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	5 159 163	0	5 159 163	4 266 370	0	4 266 370	4 524 652	0	4 524 652	4 900 881	0	4 900 881
Итого по активу (баланс)	16 863 906	114	16 864 020	5 631 314	29	5 631 343	7 329 819	6	7 329 825	15 165 401	137	15 165 538
Пассив
91311	96 300	0	96 300	0	0	0	0	0	0	96 300	0	96 300
91312	3 496 847	7 497	3 504 344	285 072	430	285 502	9 475	227	9 702	3 221 250	7 294	3 228 544
91314	591 153	0	591 153	2 708 299	0	2 708 299	2 617 171	0	2 617 171	500 025	0	500 025
91315	117 815	0	117 815	0	0	0	2 546	0	2 546	120 361	0	120 361
91316	93 477	0	93 477	135 002	0	135 002	73 454	0	73 454	31 929	0	31 929
91317	252 114	357	252 471	1 389 784	20	1 389 804	1 555 647	11	1 555 658	417 977	348	418 325
91507	503 540	0	503 540	6 044	0	6 044	7 838	0	7 838	505 334	0	505 334
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	11 704 857	0	11 704 857	2 679 717	0	2 679 717	1 239 517	0	1 239 517	10 264 657	0	10 264 657
Итого по пассиву (баланс)	16 856 166	7 854	16 864 020	7 203 918	450	7 204 368	5 505 648	238	5 505 886	15 157 896	7 642	15 165 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	217 618	0	217 618	6 439 554	2 812 578	9 252 132	6 649 757	2 374 915	9 024 672	7 415	437 663	445 078
99996	217 760	0	217 760	9 267 339	0	9 267 339	9 040 528	0	9 040 528	444 571	0	444 571
Итого по активу (баланс)	435 378	0	435 378	15 706 893	2 812 578	18 519 471	15 690 285	2 374 915	18 065 200	451 986	437 663	889 649
Пассив
96901	0	217 760	217 760	2 368 862	6 671 666	9 040 528	2 806 024	6 461 315	9 267 339	437 162	7 409	444 571
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	217 618	0	217 618	9 024 672	0	9 024 672	9 252 132	0	9 252 132	445 078	0	445 078
Итого по пассиву (баланс)	217 618	217 760	435 378	11 393 535	6 671 666	18 065 201	12 058 157	6 461 315	18 519 472	882 240	7 409	889 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	9 447 689,0000	0	0	12 817 785,0000	0	0	14 250 979,0000	0	0	8 014 495,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 447 699,0000	0	0	12 817 785,0000	0	0	14 250 979,0000	0	0	8 014 505,0000
Пассив
98040	0	0	774 402,0000	0	0	18 610,0000	0	0	919 480,0000	0	0	1 675 272,0000
98050	0	0	7 730 792,0000	0	0	13 717 379,0000	0	0	10 034 594,0000	0	0	4 048 007,0000
98070	0	0	736 299,0000	0	0	0,0000	0	0	570 001,0000	0	0	1 306 300,0000
98090	0	0	206 206,0000	0	0	0,0000	0	0	778 720,0000	0	0	984 926,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 447 699,0000	0	0	13 735 989,0000	0	0	12 302 795,0000	0	0	8 014 505,0000

Страница была полезной?