Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	13 919	0	13 919	0	0	0	13 919	0	13 919
20202	90 306	97 075	187 381	547 855	33 435	581 290	535 312	44 776	580 088	102 849	85 734	188 583
20208	3 232	0	3 232	1 740	0	1 740	3 673	0	3 673	1 299	0	1 299
20209	0	0	0	425 317	35 040	460 357	425 317	35 040	460 357	0	0	0
30102	114 541	0	114 541	3 505 481	0	3 505 481	3 560 164	0	3 560 164	59 858	0	59 858
30110	27 366	129 762	157 128	7 496 168	241 001	7 737 169	7 500 942	250 417	7 751 359	22 592	120 346	142 938
30114	0	36 843	36 843	0	256 825	256 825	0	258 057	258 057	0	35 611	35 611
30202	10 459	0	10 459	375	0	375	0	0	0	10 834	0	10 834
30204	3 782	0	3 782	0	0	0	204	0	204	3 578	0	3 578
30218	0	0	0	114 273	166	114 439	114 273	166	114 439	0	0	0
30221	6 629	0	6 629	179 410	29 017	208 427	182 904	29 017	211 921	3 135	0	3 135
30233	13 310	3 050	16 360	197 738	18 566	216 304	201 344	20 986	222 330	9 704	630	10 334
30302	280 599	16 060	296 659	11 234	24 467	35 701	3 413	17 056	20 469	288 420	23 471	311 891
30306	132 540	26 633	159 173	5 981	6 862	12 843	0	13 701	13 701	138 521	19 794	158 315
30413	15 325	0	15 325	386 937	0	386 937	369 589	0	369 589	32 673	0	32 673
30424	12 794	605	13 399	779 191	376 756	1 155 947	778 165	376 778	1 154 943	13 820	583	14 403
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	380 000	0	380 000	7 250 000	0	7 250 000	7 265 000	0	7 265 000	365 000	0	365 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	35 698	35 698	0	1 085	1 085	0	2 048	2 048	0	34 735	34 735
45201	63 977	0	63 977	137 585	0	137 585	144 331	0	144 331	57 231	0	57 231
45203	4 450	0	4 450	0	0	0	4 450	0	4 450	0	0	0
45204	0	0	0	6 573	0	6 573	3 486	0	3 486	3 087	0	3 087
45205	3 350	0	3 350	0	0	0	300	0	300	3 050	0	3 050
45206	62 978	0	62 978	0	0	0	0	0	0	62 978	0	62 978
45207	96 891	0	96 891	7 556	0	7 556	3 880	0	3 880	100 567	0	100 567
45208	74 190	0	74 190	1 200	0	1 200	0	0	0	75 390	0	75 390
45407	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
45505	2 447	0	2 447	1 083	0	1 083	1 653	0	1 653	1 877	0	1 877
45506	73 158	0	73 158	880	0	880	2 086	0	2 086	71 952	0	71 952
45507	89 029	15 347	104 376	5 000	431	5 431	1 679	1 125	2 804	92 350	14 653	107 003
45509	3 067	961	4 028	2 938	2 160	5 098	2 326	1 857	4 183	3 679	1 264	4 943
45510	4 576	0	4 576	7 295	0	7 295	11 163	0	11 163	708	0	708
45708	0	156	156	166	191	357	35	205	240	131	142	273
45815	649	270	919	100	8	108	137	15	152	612	263	875
45912	0	0	0	383	0	383	0	0	0	383	0	383
45915	492	0	492	192	0	192	26	0	26	658	0	658
47301	0	37 367	37 367	0	1 136	1 136	0	2 144	2 144	0	36 359	36 359
47404	0	0	0	125 036	0	125 036	125 036	0	125 036	0	0	0
47408	0	0	0	160 312	18 248	178 560	160 312	18 248	178 560	0	0	0
47423	102 083	12 172	114 255	241 039	35 341	276 380	264 311	37 363	301 674	78 811	10 150	88 961
47427	10 299	113	10 412	7 743	143	7 886	7 361	131	7 492	10 681	125	10 806
50105	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
50106	14 301	0	14 301	999	0	999	908	0	908	14 392	0	14 392
50107	83 556	0	83 556	18 145	0	18 145	19 485	0	19 485	82 216	0	82 216
50121	203	0	203	189	0	189	228	0	228	164	0	164
50605	254	0	254	6 272	0	6 272	6 045	0	6 045	481	0	481
50606	25 069	0	25 069	109 418	0	109 418	109 315	0	109 315	25 172	0	25 172
50607	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
50608	0	0	0	5 199	0	5 199	4 862	0	4 862	337	0	337
50621	29	0	29	970	0	970	867	0	867	132	0	132
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
51406	0	25 051	25 051	0	796	796	0	1 438	1 438	0	24 409	24 409
60302	2 690	0	2 690	100	0	100	664	0	664	2 126	0	2 126
60308	0	0	0	364	0	364	322	0	322	42	0	42
60310	450	0	450	472	0	472	0	0	0	922	0	922
60312	5 940	0	5 940	9 183	0	9 183	8 882	0	8 882	6 241	0	6 241
60323	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60401	109 366	0	109 366	273	0	273	15	0	15	109 624	0	109 624
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 144	0	35 144	322	0	322	322	0	322	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
61002	66	0	66	52	0	52	77	0	77	41	0	41
61008	1 949	0	1 949	454	0	454	409	0	409	1 994	0	1 994
61009	81	0	81	143	0	143	153	0	153	71	0	71
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	141 974	0	141 974	141 974	0	141 974	0	0	0
61403	3 093	0	3 093	473	0	473	730	0	730	2 836	0	2 836
61702	0	0	0	5 053	0	5 053	0	0	0	5 053	0	5 053
70606	157 308	0	157 308	32 148	0	32 148	340	0	340	189 116	0	189 116
70607	1 641	0	1 641	1 872	0	1 872	2 990	0	2 990	523	0	523
70608	167 174	0	167 174	40 026	0	40 026	0	0	0	207 200	0	207 200
70611	1 703	0	1 703	420	0	420	0	0	0	2 123	0	2 123
70802	7 559	0	7 559	0	0	0	0	0	0	7 559	0	7 559
Итого по активу (баланс)	2 467 245	437 163	2 904 408	21 996 570	1 081 674	23 078 244	21 972 809	1 110 568	23 083 377	2 491 006	408 269	2 899 275
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	89 664	0	89 664	0	0	0	0	0	0	89 664	0	89 664
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	166 225	0	166 225	0	0	0	0	0	0	166 225	0	166 225
30109	195 240	94 960	290 200	295 545	72 958	368 503	267 519	66 089	333 608	167 214	88 091	255 305
30126	250	0	250	91	0	91	0	0	0	159	0	159
30220	0	0	0	0	226	226	0	226	226	0	0	0
30232	8 597	1 689	10 286	333 127	44 402	377 529	329 853	44 227	374 080	5 323	1 514	6 837
30301	280 599	16 060	296 659	3 413	17 056	20 469	11 234	24 467	35 701	288 420	23 471	311 891
30305	132 540	26 633	159 173	0	13 701	13 701	5 981	6 862	12 843	138 521	19 794	158 315
30601	27 507	0	27 507	104 981	0	104 981	119 500	0	119 500	42 026	0	42 026
40502	3 543	19	3 562	3 129	2	3 131	32	1	33	446	18	464
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	578	0	578	638	0	638	390	0	390	330	0	330
40702	636 357	67 951	704 308	3 026 034	373 376	3 399 410	2 993 728	365 964	3 359 692	604 051	60 539	664 590
40703	7 256	437	7 693	16 082	8 141	24 223	13 799	8 088	21 887	4 973	384	5 357
40802	36 003	8 211	44 214	101 067	9 982	111 049	97 646	3 555	101 201	32 582	1 784	34 366
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	403	10	413	49	1	50	0	1	1	354	10	364
40817	85 425	74 383	159 808	104 101	29 850	133 951	95 820	32 220	128 040	77 144	76 753	153 897
40820	6 114	18 083	24 197	730	11 807	12 537	712	11 356	12 068	6 096	17 632	23 728
40821	8 003	0	8 003	574 875	0	574 875	570 339	0	570 339	3 467	0	3 467
40903	4 607	0	4 607	5 488	0	5 488	5 485	0	5 485	4 604	0	4 604
40905	113	0	113	234	0	234	235	0	235	114	0	114
40911	0	0	0	5 544	0	5 544	5 544	0	5 544	0	0	0
40912	0	0	0	0	580	580	0	580	580	0	0	0
42106	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
42301	7	4 450	4 457	0	1 089	1 089	0	2 382	2 382	7	5 743	5 750
42305	73 690	37 273	110 963	20 667	2 323	22 990	3 787	1 107	4 894	56 810	36 057	92 867
42306	77 028	24 645	101 673	2 332	2 312	4 644	983	720	1 703	75 679	23 053	98 732
42307	47 075	44 441	91 516	50	5 161	5 211	1 166	1 332	2 498	48 191	40 612	88 803
42309	32	25	57	0	2	2	0	1	1	32	24	56
42605	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42606	14 044	1 574	15 618	0	115	115	0	44	44	14 044	1 503	15 547
42607	15 553	0	15 553	0	0	0	632	0	632	16 185	0	16 185
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	11 120	11 120	0	638	638	0	338	338	0	10 820	10 820
45215	8 968	0	8 968	71	0	71	416	0	416	9 313	0	9 313
45415	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
45515	17 456	0	17 456	1 372	0	1 372	1 558	0	1 558	17 642	0	17 642
45818	689	0	689	8	0	8	16	0	16	697	0	697
45918	247	0	247	1	0	1	86	0	86	332	0	332
47403	0	0	0	101 249	0	101 249	101 249	0	101 249	0	0	0
47405	0	0	0	397 621	380 017	777 638	397 621	380 017	777 638	0	0	0
47407	0	0	0	152 288	19 775	172 063	152 288	19 775	172 063	0	0	0
47411	7 863	1 581	9 444	1 983	186	2 169	1 459	341	1 800	7 339	1 736	9 075
47416	414	9	423	3 741	299	4 040	3 345	290	3 635	18	0	18
47422	5 238	12	5 250	1 938 456	89 173	2 027 629	1 940 317	89 172	2 029 489	7 099	11	7 110
47425	9 121	0	9 121	1 641	0	1 641	1 590	0	1 590	9 070	0	9 070
47426	21	0	21	81	0	81	84	0	84	24	0	24
50120	294	0	294	532	0	532	671	0	671	433	0	433
50620	3 682	0	3 682	4 174	0	4 174	2 129	0	2 129	1 637	0	1 637
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	533	0	533	3 904	0	3 904	3 637	0	3 637	266	0	266
60305	3 167	0	3 167	8 138	0	8 138	8 335	0	8 335	3 364	0	3 364
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	183	0	183	0	0	0	143	0	143	326	0	326
60311	792	0	792	4 014	0	4 014	3 992	0	3 992	770	0	770
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60405	20 569	0	20 569	34	0	34	0	0	0	20 535	0	20 535
60601	49 037	0	49 037	15	0	15	479	0	479	49 501	0	49 501
60603	17 261	0	17 261	0	0	0	96	0	96	17 357	0	17 357
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60903	186	0	186	0	0	0	12	0	12	198	0	198
61304	534	0	534	98	0	98	49	0	49	485	0	485
61701	0	0	0	0	0	0	13 919	0	13 919	13 919	0	13 919
70601	159 249	0	159 249	0	0	0	32 908	0	32 908	192 157	0	192 157
70602	531	0	531	2 251	0	2 251	3 101	0	3 101	1 381	0	1 381
70603	168 722	0	168 722	0	0	0	39 795	0	39 795	208 517	0	208 517
70615	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053
Итого по пассиву (баланс)	2 470 826	433 582	2 904 408	7 219 878	1 083 181	8 303 059	7 238 762	1 059 164	8 297 926	2 489 710	409 565	2 899 275
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 725	0	1 725	1 263	0	1 263	2 988	0	2 988	0	0	0
80601	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
80801	2 601	0	2 601	2 874	0	2 874	879	0	879	4 596	0	4 596
80901	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 326	0	4 326	5 339	0	5 339	5 069	0	5 069	4 596	0	4 596
Пассив
85101	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
85201	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
85401	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
85501	40	0	40	329	0	329	599	0	599	310	0	310
Итого по пассиву (баланс)	4 326	0	4 326	3 802	0	3 802	4 072	0	4 072	4 596	0	4 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 815 206	0	4 815 206	21 310	0	21 310	21 805	0	21 805	4 814 711	0	4 814 711
90902	282 844	374	283 218	2 817	11	2 828	7 466	21	7 487	278 195	364	278 559
91102	0	346	346	0	11	11	0	20	20	0	337	337
91202	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	611 400	1 207	612 607	3 995	36	4 031	18 369	79	18 448	597 026	1 164	598 190
91501	27 632	0	27 632	0	0	0	0	0	0	27 632	0	27 632
91604	2 604	540	3 144	316	23	339	4	31	35	2 916	532	3 448
91704	1 729	62	1 791	0	2	2	0	4	4	1 729	60	1 789
91802	1 905	163	2 068	0	9	9	0	10	10	1 905	162	2 067
99998	383 942	0	383 942	177 102	0	177 102	189 446	0	189 446	371 598	0	371 598
Итого по активу (баланс)	6 127 427	2 692	6 130 119	205 540	92	205 632	237 090	165	237 255	6 095 877	2 619	6 098 496
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91312	302 632	0	302 632	3 485	0	3 485	11 100	0	11 100	310 247	0	310 247
91315	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
91316	16 259	0	16 259	17 550	0	17 550	9 100	0	9 100	7 809	0	7 809
91317	51 203	6 336	57 539	165 543	2 697	168 240	154 630	2 101	156 731	40 290	5 740	46 030
91507	4 782	0	4 782	0	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782
99999	5 746 177	0	5 746 177	42 241	0	42 241	22 962	0	22 962	5 726 898	0	5 726 898
Итого по пассиву (баланс)	6 123 783	6 336	6 130 119	228 990	2 697	231 687	197 963	2 101	200 064	6 092 756	5 740	6 098 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 160	0	11 160	125 246	0	125 246	120 830	0	120 830	15 576	0	15 576
94101	10 485	0	10 485	125 778	0	125 778	123 259	0	123 259	13 004	0	13 004
99996	21 686	0	21 686	251 058	0	251 058	244 147	0	244 147	28 597	0	28 597
Итого по активу (баланс)	43 331	0	43 331	502 082	0	502 082	488 236	0	488 236	57 177	0	57 177
Пассив
96901	10 560	0	10 560	121 123	0	121 123	123 526	0	123 526	12 963	0	12 963
97101	11 126	0	11 126	123 024	0	123 024	127 532	0	127 532	15 634	0	15 634
99997	21 645	0	21 645	244 089	0	244 089	251 024	0	251 024	28 580	0	28 580
Итого по пассиву (баланс)	43 331	0	43 331	488 236	0	488 236	502 082	0	502 082	57 177	0	57 177
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 509 973 087,0000	0	0	7 405 386 463,0000	0	0	5 642 575 127,0000	0	0	4 272 784 423,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 509 973 087,0000	0	0	7 405 386 463,0000	0	0	5 642 575 127,0000	0	0	4 272 784 423,0000
Пассив
98040	0	0	1 839 108 513,0000	0	0	1 555 526 472,0000	0	0	2 771 469 504,0000	0	0	3 055 051 545,0000
98050	0	0	670 630 055,0000	0	0	4 087 003 555,0000	0	0	4 633 906 359,0000	0	0	1 217 532 859,0000
98055	0	0	234 519,0000	0	0	45 100,0000	0	0	10 600,0000	0	0	200 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 509 973 087,0000	0	0	5 642 575 127,0000	0	0	7 405 386 463,0000	0	0	4 272 784 423,0000

Страница была полезной?