Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	936 043	0	936 043	15 856 293	0	15 856 293	14 958 137	0	14 958 137	1 834 199	0	1 834 199
30110	360 535	0	360 535	1 650 142	9 640	1 659 782	1 770 325	9 640	1 779 965	240 352	0	240 352
30202	134 511	0	134 511	0	0	0	1 490	0	1 490	133 021	0	133 021
30221	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	10 800 000	0	10 800 000	10 700 000	0	10 700 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	5 600 000	0	5 600 000	2 000 000	0	2 000 000
45205	8 765 973	0	8 765 973	17 147	0	17 147	2 970 291	0	2 970 291	5 812 829	0	5 812 829
45206	4 986 877	0	4 986 877	2 292 240	0	2 292 240	2 557 191	0	2 557 191	4 721 926	0	4 721 926
45505	646 770	0	646 770	149 892	0	149 892	120 724	0	120 724	675 938	0	675 938
45506	8 851 131	0	8 851 131	644 807	0	644 807	460 337	0	460 337	9 035 601	0	9 035 601
45507	10 137 513	0	10 137 513	947 849	0	947 849	321 731	0	321 731	10 763 631	0	10 763 631
45812	840	0	840	1 503	0	1 503	2 343	0	2 343	0	0	0
45815	12 429	0	12 429	55 198	0	55 198	53 037	0	53 037	14 590	0	14 590
45912	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45915	2 829	0	2 829	15 322	0	15 322	15 089	0	15 089	3 062	0	3 062
47408	0	0	0	0	9 729	9 729	0	9 729	9 729	0	0	0
47423	13	0	13	18 883	0	18 883	9	0	9	18 887	0	18 887
47427	170 971	0	170 971	305 439	0	305 439	295 024	0	295 024	181 386	0	181 386
60302	1 408	0	1 408	74	0	74	27	0	27	1 455	0	1 455
60306	99	0	99	7 691	0	7 691	0	0	0	7 790	0	7 790
60308	582	0	582	944	0	944	629	0	629	897	0	897
60310	79	0	79	4 944	0	4 944	4 944	0	4 944	79	0	79
60312	33 280	0	33 280	14 476	0	14 476	14 170	0	14 170	33 586	0	33 586
60314	13 455	459	13 914	118	469	587	117	324	441	13 456	604	14 060
60323	143	0	143	140	0	140	0	0	0	283	0	283
60401	72 635	0	72 635	665	0	665	0	0	0	73 300	0	73 300
60701	439	0	439	665	0	665	665	0	665	439	0	439
61008	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	130 036	0	130 036	11 112	0	11 112	2 671	0	2 671	138 477	0	138 477
61702	0	0	0	6 879	0	6 879	0	0	0	6 879	0	6 879
61703	0	0	0	69 277	0	69 277	0	0	0	69 277	0	69 277
70606	7 937 740	0	7 937 740	1 449 403	0	1 449 403	4 193	0	4 193	9 382 950	0	9 382 950
70608	1 713	0	1 713	96	0	96	0	0	0	1 809	0	1 809
Итого по активу (баланс)	44 198 044	459	44 198 503	45 887 421	19 838	45 907 259	43 819 366	19 693	43 839 059	46 266 099	604	46 266 703
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	4 462 623	0	4 462 623	0	0	0	0	0	0	4 462 623	0	4 462 623
31303	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31304	88	0	88	88	0	88	88	0	88	88	0	88
31305	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000	0	0	0	450 000	0	450 000
31306	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000
31307	5 200 000	0	5 200 000	150 000	0	150 000	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000
31308	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	700 000	0	700 000	4 500 000	0	4 500 000
31408	3 949 997	0	3 949 997	0	0	0	0	0	0	3 949 997	0	3 949 997
40702	1 204 835	0	1 204 835	15 174 889	0	15 174 889	15 327 260	0	15 327 260	1 357 206	0	1 357 206
44004	1 035 920	0	1 035 920	1 035 920	0	1 035 920	0	0	0	0	0	0
44005	614 928	0	614 928	0	0	0	0	0	0	614 928	0	614 928
44006	3 376 186	0	3 376 186	250 000	0	250 000	1 068 540	0	1 068 540	4 194 726	0	4 194 726
45215	912 895	0	912 895	582 737	0	582 737	288 035	0	288 035	618 193	0	618 193
45515	189 416	0	189 416	6 300	0	6 300	20 721	0	20 721	203 837	0	203 837
45818	3 432	0	3 432	750	0	750	1 247	0	1 247	3 929	0	3 929
45918	311	0	311	105	0	105	174	0	174	380	0	380
47407	0	0	0	9 729	0	9 729	9 729	0	9 729	0	0	0
47416	844	0	844	850	0	850	6	0	6	0	0	0
47422	5 339	0	5 339	15 380	0	15 380	13 992	0	13 992	3 951	0	3 951
47425	1 954 109	0	1 954 109	737 164	0	737 164	911 837	0	911 837	2 128 782	0	2 128 782
47426	479 860	0	479 860	67 965	0	67 965	165 747	0	165 747	577 642	0	577 642
60301	576	0	576	1 896	0	1 896	4 202	0	4 202	2 882	0	2 882
60305	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
60307	0	0	0	93	0	93	259	0	259	166	0	166
60309	0	0	0	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	0	0	0
60311	71 021	0	71 021	52 900	0	52 900	58 262	0	58 262	76 383	0	76 383
60313	0	10 919	10 919	84	11 195	11 279	84	276	360	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	2 291	0	2 291	2 283	0	2 283
60324	2 403	0	2 403	2 346	0	2 346	0	0	0	57	0	57
60601	19 246	0	19 246	0	0	0	1 644	0	1 644	20 890	0	20 890
70601	10 141 989	0	10 141 989	51	0	51	1 717 699	0	1 717 699	11 859 637	0	11 859 637
70603	1 566	0	1 566	0	0	0	401	0	401	1 967	0	1 967
70615	0	0	0	0	0	0	76 156	0	76 156	76 156	0	76 156
Итого по пассиву (баланс)	44 187 584	10 919	44 198 503	19 094 479	11 195	19 105 674	21 173 598	276	21 173 874	46 266 703	0	46 266 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	14 379	0	14 379	14 379	0	14 379	0	0	0
90902	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 219 104	0	120 219 104	286 948	0	286 948	137 911	0	137 911	120 368 141	0	120 368 141
91416	11 587 894	0	11 587 894	1 285 920	0	1 285 920	1 068 540	0	1 068 540	11 805 274	0	11 805 274
91417	6 600 911	385 295	6 986 206	89	10 825	10 914	700 088	28 248	728 336	5 900 912	367 872	6 268 784
91604	28 905	0	28 905	32 895	0	32 895	31 458	0	31 458	30 342	0	30 342
99998	68 789 840	0	68 789 840	11 394 206	0	11 394 206	7 859 361	0	7 859 361	72 324 685	0	72 324 685
Итого по активу (баланс)	207 226 658	385 295	207 611 953	13 014 439	10 825	13 025 264	9 811 741	28 248	9 839 989	210 429 356	367 872	210 797 228
Пассив
91312	51 041 199	0	51 041 199	5 475 069	0	5 475 069	4 839 101	0	4 839 101	50 405 231	0	50 405 231
91316	0	0	0	6 951	0	6 951	13 000	0	13 000	6 049	0	6 049
91317	17 453 561	0	17 453 561	2 377 342	0	2 377 342	6 497 634	0	6 497 634	21 573 853	0	21 573 853
91507	295 031	0	295 031	0	0	0	44 472	0	44 472	339 503	0	339 503
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	138 822 113	0	138 822 113	1 980 016	0	1 980 016	1 630 446	0	1 630 446	138 472 543	0	138 472 543
Итого по пассиву (баланс)	207 611 953	0	207 611 953	9 839 378	0	9 839 378	13 024 653	0	13 024 653	210 797 228	0	210 797 228

Страница была полезной?