Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	635 162	0	635 162	2 205 122	0	2 205 122	2 489 571	0	2 489 571	350 713	0	350 713
30110	21 397	0	21 397	105 774	0	105 774	102 332	0	102 332	24 839	0	24 839
30114	0	82 594	82 594	0	545 525	545 525	0	577 513	577 513	0	50 606	50 606
30202	23 633	0	23 633	0	0	0	2 761	0	2 761	20 872	0	20 872
30204	3 005	0	3 005	0	0	0	1 306	0	1 306	1 699	0	1 699
30218	0	0	0	787 567	1 204	788 771	787 567	1 204	788 771	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	700 000	0	700 000
32005	5 737	0	5 737	6 059	0	6 059	7 133	0	7 133	4 663	0	4 663
45104	1 040	0	1 040	1 222	0	1 222	1 043	0	1 043	1 219	0	1 219
45201	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
45204	353 703	0	353 703	294 438	0	294 438	359 616	0	359 616	288 525	0	288 525
45602	18 447	0	18 447	18 881	0	18 881	19 036	0	19 036	18 292	0	18 292
47408	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
47423	5 690	0	5 690	9 642	0	9 642	10 980	0	10 980	4 352	0	4 352
47427	175	0	175	2 714	0	2 714	2 269	0	2 269	620	0	620
52601	0	0	0	1 083	0	1 083	0	0	0	1 083	0	1 083
60204	0	165	165	0	5	5	0	10	10	0	160	160
60302	6 633	0	6 633	74	0	74	59	0	59	6 648	0	6 648
60306	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	32	193	225	32	193	225	0	0	0
60310	546	0	546	728	0	728	740	0	740	534	0	534
60312	4 157	0	4 157	5 808	0	5 808	5 860	0	5 860	4 105	0	4 105
60314	0	0	0	671	274	945	671	274	945	0	0	0
60401	16 382	0	16 382	307	0	307	0	0	0	16 689	0	16 689
60701	103	0	103	204	0	204	307	0	307	0	0	0
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	6 106	0	6 106	495	0	495	667	0	667	5 934	0	5 934
61601	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61703	0	0	0	2 739	0	2 739	0	0	0	2 739	0	2 739
70606	394 979	0	394 979	115 846	0	115 846	3 834	0	3 834	506 991	0	506 991
70608	49 128	0	49 128	5 828	0	5 828	0	0	0	54 956	0	54 956
70614	2 610	0	2 610	0	0	0	28	0	28	2 582	0	2 582
70616	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 248 782	82 759	2 331 541	4 967 430	547 347	5 514 777	5 198 017	579 340	5 777 357	2 018 195	50 766	2 068 961
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	373 617	0	373 617	0	0	0	0	0	0	373 617	0	373 617
30109	368 024	735	368 759	1 194 447	30 020	1 224 467	978 918	30 150	1 009 068	152 495	865	153 360
30232	372 076	0	372 076	411 067	0	411 067	351 897	0	351 897	312 906	0	312 906
40701	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
40702	1 281	0	1 281	683 610	0	683 610	685 846	0	685 846	3 517	0	3 517
40807	108 222	55 475	163 697	1 084 589	576 262	1 660 851	995 737	545 625	1 541 362	19 370	24 838	44 208
45115	218	0	218	205	0	205	243	0	243	256	0	256
45215	19 423	0	19 423	27 705	0	27 705	30 965	0	30 965	22 683	0	22 683
45615	1 249	0	1 249	1 187	0	1 187	1 314	0	1 314	1 376	0	1 376
47416	0	454	454	58 865	456	59 321	58 865	2	58 867	0	0	0
47422	6 906	0	6 906	90 734	0	90 734	96 693	0	96 693	12 865	0	12 865
47425	73 759	0	73 759	55 877	0	55 877	67 640	0	67 640	85 522	0	85 522
52602	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
60305	0	0	0	5 484	0	5 484	5 498	0	5 498	14	0	14
60309	868	0	868	0	0	0	664	0	664	1 532	0	1 532
60311	1 394	0	1 394	2 565	0	2 565	3 032	0	3 032	1 861	0	1 861
60313	622	0	622	671	0	671	49	0	49	0	0	0
60348	3 583	0	3 583	624	0	624	481	0	481	3 440	0	3 440
60601	14 590	0	14 590	0	0	0	60	0	60	14 650	0	14 650
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61701	0	0	0	0	0	0	292	0	292	292	0	292
70601	455 276	0	455 276	0	0	0	99 050	0	99 050	554 326	0	554 326
70603	51 554	0	51 554	0	0	0	5 119	0	5 119	56 673	0	56 673
70613	950	0	950	29	0	29	1 257	0	1 257	2 178	0	2 178
70615	0	0	0	292	0	292	2 739	0	2 739	2 447	0	2 447
Итого по пассиву (баланс)	2 274 877	56 664	2 331 541	3 622 041	606 738	4 228 779	3 390 422	575 777	3 966 199	2 043 258	25 703	2 068 961
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	1 869 176	0	1 869 176	0	0	0	0	0	0	1 869 176	0	1 869 176
99998	801 732	0	801 732	433 172	0	433 172	340 465	0	340 465	894 439	0	894 439
Итого по активу (баланс)	2 670 908	0	2 670 908	433 172	0	433 172	340 465	0	340 465	2 763 615	0	2 763 615
Пассив
91317	801 732	0	801 732	340 465	0	340 465	433 172	0	433 172	894 439	0	894 439
99999	1 869 176	0	1 869 176	0	0	0	0	0	0	1 869 176	0	1 869 176
Итого по пассиву (баланс)	2 670 908	0	2 670 908	340 465	0	340 465	433 172	0	433 172	2 763 615	0	2 763 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93307	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
93308	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
99996	29 957	0	29 957	30 913	0	30 913	31 644	0	31 644	29 226	0	29 226
Итого по активу (баланс)	59 957	0	59 957	120 913	0	120 913	121 644	0	121 644	59 226	0	59 226
Пассив
96306	0	0	0	0	30 075	30 075	0	30 075	30 075	0	0	0
96307	0	29 957	29 957	0	30 074	30 074	0	29 343	29 343	0	29 226	29 226
96308	0	0	0	0	30 393	30 393	0	30 393	30 393	0	0	0
99997	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Итого по пассиву (баланс)	30 000	29 957	59 957	30 000	90 542	120 542	30 000	89 811	119 811	30 000	29 226	59 226

Страница была полезной?