Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 412	94 762	240 174	3 382 555	331 437	3 713 992	3 261 983	338 962	3 600 945	265 984	87 237	353 221
20208	69	0	69	5 394	0	5 394	974	0	974	4 489	0	4 489
20209	0	0	0	2 994 285	241 259	3 235 544	2 994 285	236 743	3 231 028	0	4 516	4 516
30102	192 500	0	192 500	14 986 554	0	14 986 554	14 931 755	0	14 931 755	247 299	0	247 299
30110	8 451	22 746	31 197	1 953 655	1 199 548	3 153 203	1 939 769	1 029 301	2 969 070	22 337	192 993	215 330
30202	27 362	0	27 362	99 319	0	99 319	0	0	0	126 681	0	126 681
30204	36 354	0	36 354	100 513	0	100 513	0	0	0	136 867	0	136 867
30215	150	178	328	500	530	1 030	0	14	14	650	694	1 344
30221	190 640	0	190 640	2 980 522	358 381	3 338 903	2 988 262	358 381	3 346 643	182 900	0	182 900
30233	0	0	0	14 334	3 692	18 026	14 072	3 692	17 764	262	0	262
30413	38	106 275	106 313	2 011 884	128 170	2 140 054	2 011 849	131 217	2 143 066	73	103 228	103 301
30424	8 575	0	8 575	2 264 955	0	2 264 955	2 273 496	0	2 273 496	34	0	34
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
32002	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 130 000	0	1 130 000	600 000	0	600 000
32004	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	0	0	0
45106	0	0	0	766 041	0	766 041	726 830	0	726 830	39 211	0	39 211
45107	271 777	0	271 777	22 220	0	22 220	0	0	0	293 997	0	293 997
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033
45203	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45204	5 067	0	5 067	150 000	0	150 000	1 621	0	1 621	153 446	0	153 446
45205	1 187 205	0	1 187 205	95 000	0	95 000	91 190	0	91 190	1 191 015	0	1 191 015
45206	7 917 769	28 559	7 946 328	335 658	868	336 526	20 000	1 639	21 639	8 233 427	27 788	8 261 215
45207	568 000	50 796	618 796	0	1 544	1 544	0	2 915	2 915	568 000	49 425	617 425
45503	43 745	0	43 745	0	0	0	27 333	0	27 333	16 412	0	16 412
45505	69 096	19 634	88 730	5 000	597	5 597	8 000	1 127	9 127	66 096	19 104	85 200
45506	13 730	0	13 730	6 880	0	6 880	610	0	610	20 000	0	20 000
45507	45 591	57 117	102 708	44 450	8 831	53 281	28	3 424	3 452	90 013	62 524	152 537
45509	0	0	0	1 342	1 778	3 120	1 077	528	1 605	265	1 250	1 515
45704	0	240 964	240 964	0	7 326	7 326	0	13 827	13 827	0	234 463	234 463
45815	122	0	122	0	0	0	89	0	89	33	0	33
45912	78	0	78	0	393	393	78	393	471	0	0	0
45915	132	0	132	0	0	0	112	0	112	20	0	20
47408	0	0	0	58 271 215	56 710 262	114 981 477	58 271 215	56 710 262	114 981 477	0	0	0
47423	29 004	356 983	385 987	1 454 069	1 412	1 455 481	1 482 921	358 382	1 841 303	152	13	165
47427	30 406	392	30 798	116 462	6 104	122 566	76 833	3 499	80 332	70 035	2 997	73 032
47801	0	410 474	410 474	0	12 405	12 405	0	26 203	26 203	0	396 676	396 676
47802	0	0	0	726 830	0	726 830	726 830	0	726 830	0	0	0
50606	2 000 000	0	2 000 000	2 000 015	0	2 000 015	2 000 000	0	2 000 000	2 000 015	0	2 000 015
50621	77 375	0	77 375	199 767	0	199 767	201 141	0	201 141	76 001	0	76 001
52503	0	168 340	168 340	0	4 854	4 854	0	21 589	21 589	0	151 605	151 605
60302	4 894	0	4 894	0	0	0	0	0	0	4 894	0	4 894
60306	432	0	432	7 620	0	7 620	7 672	0	7 672	380	0	380
60308	0	0	0	485	0	485	212	0	212	273	0	273
60310	5 086	0	5 086	1 200	0	1 200	202	0	202	6 084	0	6 084
60312	176 635	0	176 635	31 786	0	31 786	47 790	0	47 790	160 631	0	160 631
60314	17 657	1 404	19 061	0	1 569	1 569	820	285	1 105	16 837	2 688	19 525
60323	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60401	22 571	0	22 571	571	0	571	0	0	0	23 142	0	23 142
60701	259	0	259	8 758	0	8 758	8 538	0	8 538	479	0	479
60804	33 616	0	33 616	6 665	0	6 665	0	0	0	40 281	0	40 281
61008	243	0	243	1 193	0	1 193	1 133	0	1 133	303	0	303
61009	6 357	0	6 357	3 356	0	3 356	4 479	0	4 479	5 234	0	5 234
61209	0	0	0	1 457 195	0	1 457 195	1 457 195	0	1 457 195	0	0	0
61210	0	0	0	2 072 875	0	2 072 875	2 072 875	0	2 072 875	0	0	0
61212	0	0	0	0	2 890	2 890	0	2 890	2 890	0	0	0
61403	19 178	0	19 178	87	0	87	678	0	678	18 587	0	18 587
70606	1 066 588	0	1 066 588	582 640	0	582 640	610	0	610	1 648 618	0	1 648 618
70607	600 958	0	600 958	124 890	0	124 890	0	0	0	725 848	0	725 848
70608	744 154	0	744 154	207 651	0	207 651	0	0	0	951 805	0	951 805
70611	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
70706	960 050	0	960 050	0	0	0	960 050	0	960 050	0	0	0
70707	386 875	0	386 875	0	0	0	386 875	0	386 875	0	0	0
70708	72 999	0	72 999	0	0	0	72 999	0	72 999	0	0	0
70802	0	0	0	1 419 924	0	1 419 924	1 372 176	0	1 372 176	47 748	0	47 748
Итого по активу (баланс)	17 642 389	1 561 480	19 203 869	104 037 353	59 023 937	163 061 290	103 416 657	59 245 437	162 662 094	18 263 085	1 339 980	19 603 065
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	547 451	0	547 451	0	0	0	0	0	0	547 451	0	547 451
30109	75 234	0	75 234	74 500	0	74 500	247	0	247	981	0	981
30222	0	0	0	0	358 381	358 381	0	358 381	358 381	0	0	0
30232	40	0	40	7 670	5 049	12 719	7 706	5 169	12 875	76	120	196
31302	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
31304	0	356 983	356 983	0	358 381	358 381	0	1 398	1 398	0	0	0
31305	2 900 000	409 460	3 309 460	2 500 000	23 495	2 523 495	2 500 000	12 448	2 512 448	2 900 000	398 413	3 298 413
31307	0	48 550	48 550	0	48 740	48 740	0	190	190	0	0	0
40701	67 777	0	67 777	864 485	6 675	871 160	864 334	6 675	871 009	67 626	0	67 626
40702	492 409	291	492 700	10 797 613	73 165	10 870 778	10 968 235	73 648	11 041 883	663 031	774	663 805
40703	1 124	0	1 124	950	0	950	515	0	515	689	0	689
40802	421	0	421	3 906	0	3 906	4 747	0	4 747	1 262	0	1 262
40817	12 248	4 173	16 421	363 175	243 749	606 924	368 832	247 065	615 897	17 905	7 489	25 394
40820	13	932	945	6 674	3 066	9 740	6 696	2 947	9 643	35	813	848
40905	0	0	0	6 147	0	6 147	6 147	0	6 147	0	0	0
40909	0	0	0	1 359	2 235	3 594	1 359	2 235	3 594	0	0	0
40910	0	0	0	1 093	964	2 057	1 093	964	2 057	0	0	0
40911	13 800	0	13 800	545 337	0	545 337	542 865	0	542 865	11 328	0	11 328
40912	0	0	0	1 710	3 066	4 776	1 710	3 066	4 776	0	0	0
40913	0	0	0	1 018	2 089	3 107	1 018	2 089	3 107	0	0	0
42005	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	167 083	0	167 083	3 401 705	0	3 401 705	3 753 445	0	3 753 445	518 823	0	518 823
42103	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42104	278 612	10 841	289 453	268 157	622	268 779	49 053	330	49 383	59 508	10 549	70 057
42105	467 115	0	467 115	878 505	0	878 505	862 532	0	862 532	451 142	0	451 142
42106	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42304	9 791	1 447	11 238	3 422	83	3 505	4 519	47	4 566	10 888	1 411	12 299
42305	2 072 298	211 133	2 283 431	22 419	15 006	37 425	993 282	14 232	1 007 514	3 043 161	210 359	3 253 520
42306	862 007	67 414	929 421	5 515	4 293	9 808	182 483	4 465	186 948	1 038 975	67 586	1 106 561
42307	90 094	251 832	341 926	9 890	76 012	85 902	10 626	32 584	43 210	90 830	208 404	299 234
42309	34	0	34	4	0	4	8	0	8	38	0	38
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	5 220	2 583	7 803	350	153	503	4 426	763	5 189	9 296	3 193	12 489
42606	5 128	252	5 380	0	14	14	1 457	9	1 466	6 585	247	6 832
42607	0	8 382	8 382	0	484	484	0	305	305	0	8 203	8 203
45115	44 718	0	44 718	152 634	0	152 634	153 248	0	153 248	45 332	0	45 332
45215	75 796	0	75 796	5 079	0	5 079	25 737	0	25 737	96 454	0	96 454
45515	2 998	0	2 998	589	0	589	2 982	0	2 982	5 391	0	5 391
45715	2 570	0	2 570	179	0	179	978	0	978	3 369	0	3 369
45818	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
45918	11	0	11	15	0	15	8	0	8	4	0	4
47403	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47407	0	0	0	58 660 338	56 422 233	115 082 571	58 660 338	56 422 233	115 082 571	0	0	0
47411	297	38	335	30 989	2 572	33 561	31 085	2 581	33 666	393	47	440
47416	65	0	65	3 200	2 599	5 799	3 182	2 599	5 781	47	0	47
47422	99	0	99	34	0	34	23	0	23	88	0	88
47425	18 811	0	18 811	13 630	0	13 630	18 376	0	18 376	23 557	0	23 557
47426	6 794	376	7 170	25 171	2 538	27 709	30 002	2 282	32 284	11 625	120	11 745
47804	4 105	0	4 105	249	0	249	111	0	111	3 967	0	3 967
52305	0	1 119 194	1 119 194	0	64 440	64 440	0	33 994	33 994	0	1 088 748	1 088 748
52306	0	2 194 082	2 194 082	0	125 898	125 898	0	66 704	66 704	0	2 134 888	2 134 888
52501	0	90	90	0	8	8	0	51	51	0	133	133
60301	902	0	902	8 866	0	8 866	8 418	0	8 418	454	0	454
60305	0	0	0	25 573	0	25 573	25 796	0	25 796	223	0	223
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 908	0	1 908	12	0	12	1 318	0	1 318	3 214	0	3 214
60311	5 587	0	5 587	7 484	0	7 484	5 983	0	5 983	4 086	0	4 086
60322	1	0	1	154	0	154	157	0	157	4	0	4
60324	48	0	48	0	0	0	241	0	241	289	0	289
60601	10 405	0	10 405	0	0	0	214	0	214	10 619	0	10 619
60805	4 307	0	4 307	0	0	0	1 035	0	1 035	5 342	0	5 342
60806	32 325	0	32 325	1 712	0	1 712	7 865	0	7 865	38 478	0	38 478
61301	765	0	765	389	0	389	0	0	0	376	0	376
70601	822 441	0	822 441	6	0	6	489 946	0	489 946	1 312 381	0	1 312 381
70602	569 708	0	569 708	76 250	0	76 250	199 766	0	199 766	693 224	0	693 224
70603	812 440	0	812 440	0	0	0	291 301	0	291 301	1 103 741	0	1 103 741
70701	801 075	0	801 075	801 075	0	801 075	0	0	0	0	0	0
70702	495 500	0	495 500	495 500	0	495 500	0	0	0	0	0	0
70703	75 255	0	75 255	75 255	0	75 255	0	0	0	0	0	0
70705	346	0	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 515 816	4 688 053	19 203 869	81 621 808	57 846 010	139 467 818	82 567 560	57 299 454	139 867 014	15 461 568	4 141 497	19 603 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15	0	15	210	0	210	169	0	169	56	0	56
90902	10 989	0	10 989	224	0	224	322	0	322	10 891	0	10 891
91202	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 623 058	10 709	3 633 767	612 825	52 429	665 254	870	615	1 485	4 235 013	62 523	4 297 536
91418	0	410 554	410 554	806 830	12 405	819 235	806 830	26 283	833 113	0	396 676	396 676
91604	0	11	11	0	323	323	0	0	0	0	334	334
91802	0	262 396	262 396	0	7 977	7 977	0	15 056	15 056	0	255 317	255 317
99998	12 357 018	0	12 357 018	1 405 015	0	1 405 015	905 612	0	905 612	12 856 421	0	12 856 421
Итого по активу (баланс)	15 991 081	683 670	16 674 751	2 825 112	73 134	2 898 246	1 713 811	41 954	1 755 765	17 102 382	714 850	17 817 232
Пассив
91003	0	0	0	99 319	0	99 319	99 319	0	99 319	0	0	0
91004	0	0	0	100 513	0	100 513	100 513	0	100 513	0	0	0
91311	497 787	3 313 276	3 811 063	0	190 339	190 339	100 100	100 699	200 799	597 887	3 223 636	3 821 523
91312	6 908 866	72 067	6 980 933	312 766	4 135	316 901	637 607	2 191	639 798	7 233 707	70 123	7 303 830
91315	587 617	7 140	594 757	1 583	409	1 992	263 582	217	263 799	849 616	6 948	856 564
91316	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91317	670 800	0	670 800	194 313	2 236	196 549	51 859	48 929	100 788	528 346	46 693	575 039
91507	299 329	0	299 329	0	0	0	0	0	0	299 329	0	299 329
99999	4 317 733	0	4 317 733	849 832	0	849 832	1 492 910	0	1 492 910	4 960 811	0	4 960 811
Итого по пассиву (баланс)	13 282 268	3 392 483	16 674 751	1 558 326	197 119	1 755 445	2 745 890	152 036	2 897 926	14 469 832	3 347 400	17 817 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 341 361	3 341 361	0	56 399 773	56 399 773	0	56 719 171	56 719 171	0	3 021 963	3 021 963
99996	3 342 250	0	3 342 250	56 228 452	0	56 228 452	56 551 348	0	56 551 348	3 019 354	0	3 019 354
Итого по активу (баланс)	3 342 250	3 341 361	6 683 611	56 228 452	56 399 773	112 628 225	56 551 348	56 719 171	113 270 519	3 019 354	3 021 963	6 041 317
Пассив
96901	3 342 250	0	3 342 250	56 551 348	0	56 551 348	56 228 452	0	56 228 452	3 019 354	0	3 019 354
99997	3 341 361	0	3 341 361	56 719 171	0	56 719 171	56 399 773	0	56 399 773	3 021 963	0	3 021 963
Итого по пассиву (баланс)	6 683 611	0	6 683 611	113 270 519	0	113 270 519	112 628 225	0	112 628 225	6 041 317	0	6 041 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	12 500 000,0000	0	0	12 121 300,0000	0	0	12 500 000,0000	0	0	12 121 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 500 002,0000	0	0	12 121 300,0000	0	0	12 500 000,0000	0	0	12 121 302,0000
Пассив
98050	0	0	12 500 002,0000	0	0	12 500 000,0000	0	0	12 121 300,0000	0	0	12 121 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 500 002,0000	0	0	12 500 000,0000	0	0	12 121 300,0000	0	0	12 121 302,0000

Страница была полезной?