Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3417

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 159	1 326	16 485	6 396	1 111	7 507	9 588	745	10 333	11 967	1 692	13 659
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	7 742	0	7 742	741 637	0	741 637	739 964	0	739 964	9 415	0	9 415
30110	9	17 591	17 600	0	94 260	94 260	0	91 672	91 672	9	20 179	20 188
30202	3 357	0	3 357	0	0	0	319	0	319	3 038	0	3 038
30204	444	0	444	0	0	0	9	0	9	435	0	435
30602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	235 000	0	235 000	220 000	0	220 000	75 000	0	75 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	5 760	0	5 760	12 801	0	12 801	7 835	0	7 835	10 726	0	10 726
45204	20 340	0	20 340	0	0	0	14 240	0	14 240	6 100	0	6 100
45205	78 900	14 279	93 179	20 000	399	20 399	13 760	819	14 579	85 140	13 859	98 999
45206	561 500	0	561 500	5 000	0	5 000	16 500	0	16 500	550 000	0	550 000
45207	122 900	0	122 900	0	0	0	0	0	0	122 900	0	122 900
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	10 787	0	10 787	0	0	0	60	0	60	10 727	0	10 727
45815	3 300	7 140	10 440	0	200	200	182	410	592	3 118	6 930	10 048
47105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47408	0	0	0	90 656	93 685	184 341	90 656	93 685	184 341	0	0	0
47423	7	0	7	441	0	441	442	0	442	6	0	6
47427	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
50106	55 930	0	55 930	406	0	406	2	0	2	56 334	0	56 334
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	9 951	0	9 951	0	0	0	9 951	0	9 951	0	0	0
52503	0	527	527	0	14	14	0	192	192	0	349	349
60306	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60308	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
60310	8	0	8	241	0	241	242	0	242	7	0	7
60312	899	0	899	1 609	0	1 609	1 715	0	1 715	793	0	793
60323	3 092	3 427	6 519	63	96	159	57	197	254	3 098	3 326	6 424
60401	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	9	0	9	54	0	54	54	0	54	9	0	9
61009	38	0	38	92	0	92	93	0	93	37	0	37
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	1 466	0	1 466	0	0	0	46	0	46	1 420	0	1 420
61702	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
70606	93 417	0	93 417	32 587	0	32 587	0	0	0	126 004	0	126 004
70607	295	0	295	108	0	108	0	0	0	403	0	403
70608	23 126	0	23 126	3 811	0	3 811	0	0	0	26 937	0	26 937
70611	2 676	0	2 676	669	0	669	0	0	0	3 345	0	3 345
Итого по активу (баланс)	1 091 798	44 290	1 136 088	1 425 606	189 765	1 615 371	1 399 364	187 720	1 587 084	1 118 040	46 335	1 164 375
Пассив
10208	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10701	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
10801	175 996	0	175 996	0	0	0	0	0	0	175 996	0	175 996
31206	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	125 035	6 686	131 721	537 664	78 592	616 256	522 749	78 395	601 144	110 120	6 489	116 609
40703	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40802	981	0	981	1 684	0	1 684	1 635	0	1 635	932	0	932
40807	339	0	339	685	341	1 026	700	341	1 041	354	0	354
40817	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40911	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
41805	29 613	0	29 613	0	0	0	0	0	0	29 613	0	29 613
42104	64 643	0	64 643	34 762	0	34 762	279	0	279	30 160	0	30 160
42106	76 847	0	76 847	0	0	0	35 473	0	35 473	112 320	0	112 320
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42306	1 440	0	1 440	0	0	0	2 520	0	2 520	3 960	0	3 960
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	58 616	0	58 616	9 915	0	9 915	13 123	0	13 123	61 824	0	61 824
45415	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
45818	21 227	0	21 227	452	0	452	0	0	0	20 775	0	20 775
47108	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47407	0	0	0	93 788	90 497	184 285	93 788	90 497	184 285	0	0	0
47411	3	0	3	0	0	0	19	0	19	22	0	22
47416	6	0	6	14	0	14	8	0	8	0	0	0
47425	1 478	0	1 478	11 352	0	11 352	11 695	0	11 695	1 821	0	1 821
47426	61	0	61	61	0	61	260	0	260	260	0	260
50120	545	0	545	0	0	0	108	0	108	653	0	653
52304	0	33 631	33 631	0	1 930	1 930	0	941	941	0	32 642	32 642
60301	15	0	15	1 670	0	1 670	1 696	0	1 696	41	0	41
60305	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60324	6 646	0	6 646	104	0	104	0	0	0	6 542	0	6 542
60601	4 960	0	4 960	0	0	0	54	0	54	5 014	0	5 014
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70601	107 466	0	107 466	5	0	5	33 502	0	33 502	140 963	0	140 963
70603	21 301	0	21 301	0	0	0	3 642	0	3 642	24 943	0	24 943
70615	0	0	0	0	0	0	372	0	372	372	0	372
Итого по пассиву (баланс)	1 095 771	40 317	1 136 088	695 082	171 360	866 442	724 555	170 174	894 729	1 125 244	39 131	1 164 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 078	0	43 078	0	0	0	0	0	0	43 078	0	43 078
90902	215 579	0	215 579	1 055	0	1 055	62	0	62	216 572	0	216 572
91412	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91414	373 715	0	373 715	23 047	0	23 047	23 100	0	23 100	373 662	0	373 662
91604	5 901	0	5 901	45	0	45	251	0	251	5 695	0	5 695
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	547 440	0	547 440	66 718	0	66 718	75 901	0	75 901	538 257	0	538 257
Итого по активу (баланс)	1 245 720	0	1 245 720	90 865	0	90 865	99 314	0	99 314	1 237 271	0	1 237 271
Пассив
91312	491 631	0	491 631	23 100	0	23 100	10 883	0	10 883	479 414	0	479 414
91315	40 259	0	40 259	0	0	0	0	0	0	40 259	0	40 259
91317	0	0	0	52 801	0	52 801	55 835	0	55 835	3 034	0	3 034
91507	15 542	0	15 542	0	0	0	0	0	0	15 542	0	15 542
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	698 280	0	698 280	23 414	0	23 414	24 148	0	24 148	699 014	0	699 014
Итого по пассиву (баланс)	1 245 720	0	1 245 720	99 315	0	99 315	90 866	0	90 866	1 237 271	0	1 237 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 465	3 460	18 925	11 985	3 460	15 445	3 480	0	3 480
99996	0	0	0	3 448	15 498	18 946	3 448	12 033	15 481	0	3 465	3 465
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 913	18 958	37 871	15 433	15 493	30 926	3 480	3 465	6 945
Пассив
96901	0	0	0	3 448	12 033	15 481	3 448	15 498	18 946	0	3 465	3 465
99997	0	0	0	11 985	3 460	15 445	15 465	3 460	18 925	3 480	0	3 480
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 433	15 493	30 926	18 913	18 958	37 871	3 480	3 465	6 945
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 001,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	55 000,0000
Пассив
98050	0	0	55 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000

Страница была полезной?