Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 997	7 270	63 267	98 701	54 956	153 657	134 823	54 055	188 878	19 875	8 171	28 046
20208	215	0	215	121	0	121	229	0	229	107	0	107
20209	0	0	0	42 500	28 295	70 795	42 500	28 295	70 795	0	0	0
30102	5 581	0	5 581	1 297 558	0	1 297 558	1 176 588	0	1 176 588	126 551	0	126 551
30110	2 725	3 413	6 138	51 234	453 683	504 917	52 053	453 528	505 581	1 906	3 568	5 474
30202	12 204	0	12 204	3 804	0	3 804	0	0	0	16 008	0	16 008
30204	1 030	0	1 030	0	0	0	171	0	171	859	0	859
30215	0	0	0	270	625	895	0	0	0	270	625	895
30221	0	439	439	15 470	2	15 472	15 470	441	15 911	0	0	0
30233	999	0	999	3 287	0	3 287	2 999	0	2 999	1 287	0	1 287
30302	358	0	358	358	0	358	716	0	716	0	0	0
30306	1 959	0	1 959	15 853	0	15 853	869	0	869	16 943	0	16 943
30424	416	0	416	640 165	0	640 165	640 516	0	640 516	65	0	65
30602	88	0	88	6 001	0	6 001	5 963	0	5 963	126	0	126
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
32201	0	392	392	104	11	115	104	22	126	0	381	381
45203	150 000	0	150 000	320 791	0	320 791	255 791	0	255 791	215 000	0	215 000
45204	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0
45206	239 000	0	239 000	0	0	0	0	0	0	239 000	0	239 000
45207	194 269	0	194 269	0	0	0	50 000	0	50 000	144 269	0	144 269
45208	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670
45504	31	0	31	0	0	0	17	0	17	14	0	14
45505	150	0	150	28 000	0	28 000	17	0	17	28 133	0	28 133
45506	39 160	0	39 160	0	0	0	3 514	0	3 514	35 646	0	35 646
45507	2 875	0	2 875	0	0	0	83	0	83	2 792	0	2 792
45509	257	0	257	40	0	40	263	0	263	34	0	34
45708	0	309	309	0	1 377	1 377	0	1 147	1 147	0	539	539
45812	0	0	0	46 791	0	46 791	46 791	0	46 791	0	0	0
47404	0	72 717	72 717	640 805	559 735	1 200 540	640 805	579 064	1 219 869	0	53 388	53 388
47408	0	0	0	1 167 418	1 354 252	2 521 670	1 167 418	1 354 252	2 521 670	0	0	0
47423	386	642	1 028	516	28 316	28 832	604	28 958	29 562	298	0	298
47427	1 087	0	1 087	6 889	0	6 889	6 862	0	6 862	1 114	0	1 114
47901	74 762	0	74 762	5 963	0	5 963	15	0	15	80 710	0	80 710
60302	1 456	0	1 456	37	0	37	10	0	10	1 483	0	1 483
60306	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
60308	74	0	74	868	0	868	868	0	868	74	0	74
60310	120	54	174	116	2	118	143	3	146	93	53	146
60312	11 104	0	11 104	8 300	0	8 300	4 322	0	4 322	15 082	0	15 082
60314	0	304	304	0	9	9	0	17	17	0	296	296
60323	114	0	114	54	0	54	54	0	54	114	0	114
60401	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
61008	398	0	398	10	0	10	23	0	23	385	0	385
61009	326	0	326	200	0	200	200	0	200	326	0	326
61403	566	0	566	75	0	75	87	0	87	554	0	554
61702	0	0	0	7 079	0	7 079	6 552	0	6 552	527	0	527
61703	0	0	0	13 277	0	13 277	13 052	0	13 052	225	0	225
70606	933 853	0	933 853	137 787	0	137 787	18	0	18	1 071 622	0	1 071 622
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	21 063	0	21 063	3 156	0	3 156	0	0	0	24 219	0	24 219
70616	0	0	0	19 604	0	19 604	0	0	0	19 604	0	19 604
Итого по активу (баланс)	1 863 359	86 254	1 949 613	4 794 751	2 481 285	7 276 036	4 495 059	2 499 823	6 994 882	2 163 051	67 716	2 230 767
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	290	0	290	0	0	0	20 356	0	20 356	20 646	0	20 646
30126	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
30232	0	0	0	10 245	548	10 793	11 035	574	11 609	790	26	816
30301	358	0	358	1 538	0	1 538	1 180	0	1 180	0	0	0
30305	1 959	0	1 959	127	0	127	15 111	0	15 111	16 943	0	16 943
30607	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
31501	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32211	391	0	391	10	0	10	0	0	0	381	0	381
40701	1 706	0	1 706	14 262	0	14 262	12 770	0	12 770	214	0	214
40702	182 433	161	182 594	1 166 024	430 960	1 596 984	1 267 122	430 952	1 698 074	283 531	153	283 684
40703	196	0	196	186	0	186	68	0	68	78	0	78
40802	1 472	5	1 477	27 114	0	27 114	26 840	0	26 840	1 198	5	1 203
40807	4 911	525	5 436	3 499	3 470	6 969	100	3 455	3 555	1 512	510	2 022
40817	9 800	379	10 179	27 501	10 237	37 738	26 968	10 134	37 102	9 267	276	9 543
40820	30	421	451	0	3 801	3 801	0	3 403	3 403	30	23	53
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40911	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40912	0	0	0	21	194	215	21	194	215	0	0	0
40913	0	0	0	9	56	65	9	56	65	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42303	3 489	507	3 996	1 092	37	1 129	39	14	53	2 436	484	2 920
42304	13 850	4 201	18 051	1 400	253	1 653	1 596	130	1 726	14 046	4 078	18 124
42305	149 397	11 928	161 325	7 751	2 647	10 398	7 537	1 385	8 922	149 183	10 666	159 849
42306	4 323	0	4 323	1 139	0	1 139	15 889	0	15 889	19 073	0	19 073
42309	104	0	104	88	0	88	0	0	0	16	0	16
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45215	90 891	0	90 891	101 720	0	101 720	110 008	0	110 008	99 179	0	99 179
45515	264	0	264	266	0	266	5 903	0	5 903	5 901	0	5 901
45715	309	0	309	1 141	0	1 141	1 371	0	1 371	539	0	539
45818	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
47407	0	0	0	1 300 836	1 168 418	2 469 254	1 300 836	1 168 418	2 469 254	0	0	0
47411	2 497	189	2 686	2 205	43	2 248	1 463	71	1 534	1 755	217	1 972
47416	2	0	2	2 448	0	2 448	2 571	0	2 571	125	0	125
47422	16	6	22	3 649	161	3 810	3 656	162	3 818	23	7	30
47425	2 404	0	2 404	2 038	0	2 038	2 469	0	2 469	2 835	0	2 835
47902	3 738	0	3 738	1	0	1	299	0	299	4 036	0	4 036
60301	278	0	278	2 433	0	2 433	2 498	0	2 498	343	0	343
60305	0	0	0	5 932	0	5 932	5 932	0	5 932	0	0	0
60309	317	0	317	2	0	2	73	0	73	388	0	388
60311	17	0	17	35	0	35	71	0	71	53	0	53
60322	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
60324	4 804	0	4 804	8	0	8	0	0	0	4 796	0	4 796
60601	20 198	0	20 198	0	0	0	82	0	82	20 280	0	20 280
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	269	0	269	93	0	93	0	0	0	176	0	176
70601	993 125	0	993 125	702	0	702	120 842	0	120 842	1 113 265	0	1 113 265
70603	25 282	0	25 282	0	0	0	3 829	0	3 829	29 111	0	29 111
Итого по пассиву (баланс)	1 931 291	18 322	1 949 613	2 686 237	1 620 825	4 307 062	2 969 268	1 618 948	4 588 216	2 214 322	16 445	2 230 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 736	0	36 736	2	0	2	0	0	0	36 738	0	36 738
90902	50 955	0	50 955	458	0	458	183	0	183	51 230	0	51 230
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
91414	28 367	0	28 367	0	0	0	0	0	0	28 367	0	28 367
91501	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
91704	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
91802	2 997	0	2 997	0	0	0	0	0	0	2 997	0	2 997
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	62 643	0	62 643	6 160	0	6 160	6 227	0	6 227	62 576	0	62 576
Итого по активу (баланс)	211 534	0	211 534	6 620	0	6 620	6 410	0	6 410	211 744	0	211 744
Пассив
91003	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
91312	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
91317	3 852	1 119	4 971	39	1 432	1 471	669	1 858	2 527	4 482	1 545	6 027
91507	55 349	0	55 349	1 123	0	1 123	0	0	0	54 226	0	54 226
91508	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
99999	148 891	0	148 891	183	0	183	460	0	460	149 168	0	149 168
Итого по пассиву (баланс)	210 415	1 119	211 534	4 978	1 432	6 410	4 762	1 858	6 620	210 199	1 545	211 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	71 348	2 142	73 490	725 181	2 927	728 108	744 488	5 069	749 557	52 041	0	52 041
99996	73 538	0	73 538	729 979	0	729 979	751 414	0	751 414	52 103	0	52 103
Итого по активу (баланс)	144 886	2 142	147 028	1 455 160	2 927	1 458 087	1 495 902	5 069	1 500 971	104 144	0	104 144
Пассив
96901	2 141	71 396	73 537	5 033	746 381	751 414	2 892	727 088	729 980	0	52 103	52 103
99997	73 491	0	73 491	749 557	0	749 557	728 107	0	728 107	52 041	0	52 041
Итого по пассиву (баланс)	75 632	71 396	147 028	754 590	746 381	1 500 971	730 999	727 088	1 458 087	52 041	52 103	104 144
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	5 800,0000	0	0	5 800,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	5 800,0000	0	0	5 800,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	11 600,0000	0	0	11 600,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	5 800,0000	0	0	5 800,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	17 400,0000	0	0	17 400,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?