Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 847	0	32 847	48 916	0	48 916	59 607	0	59 607	22 156	0	22 156
10610	0	0	0	754	0	754	600	0	600	154	0	154
20202	132 883	119 977	252 860	151 644	51 344	202 988	223 200	107 240	330 440	61 327	64 081	125 408
20208	83 083	0	83 083	90 150	0	90 150	67 042	0	67 042	106 191	0	106 191
20209	0	0	0	163 783	4 058	167 841	123 783	1 598	125 381	40 000	2 460	42 460
30102	283 601	0	283 601	32 836 990	0	32 836 990	32 813 245	0	32 813 245	307 346	0	307 346
30110	52 491	10 988 227	11 040 718	9 647 968	9 872 237	19 520 205	9 665 677	9 349 475	19 015 152	34 782	11 510 989	11 545 771
30114	0	11 049	11 049	0	513 274	513 274	0	513 663	513 663	0	10 660	10 660
30202	194 806	0	194 806	0	0	0	719	0	719	194 087	0	194 087
30204	23 285	0	23 285	5 166	0	5 166	0	0	0	28 451	0	28 451
30221	9	0	9	25 397	0	25 397	25 406	0	25 406	0	0	0
30233	5 872	51	5 923	80 708	394	81 102	80 953	240	81 193	5 627	205	5 832
30413	0	0	0	9 778 283	0	9 778 283	9 778 283	0	9 778 283	0	0	0
30424	13 017	0	13 017	23 753 791	0	23 753 791	23 760 236	0	23 760 236	6 572	0	6 572
32002	0	0	0	7 550 000	0	7 550 000	7 550 000	0	7 550 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	2 900 000	0	2 900 000	2 150 000	0	2 150 000	800 000	0	800 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	3 590	0	3 590	246 849	0	246 849	149 696	0	149 696	100 743	0	100 743
32309	0	892	892	0	2 225	2 225	0	157	157	0	2 960	2 960
45107	14 707	0	14 707	983	0	983	0	0	0	15 690	0	15 690
45201	10 658	0	10 658	6 604	0	6 604	2 111	0	2 111	15 151	0	15 151
45204	97 130	0	97 130	18 043	0	18 043	21 450	0	21 450	93 723	0	93 723
45205	168 154	0	168 154	213 300	225 779	439 079	0	0	0	381 454	225 779	607 233
45206	1 634 464	86 283	1 720 747	1 264 572	2 619	1 267 191	627 474	6 683	634 157	2 271 562	82 219	2 353 781
45207	1 334 980	970 604	2 305 584	0	71 658	71 658	100 344	63 841	164 185	1 234 636	978 421	2 213 057
45208	3 012 345	0	3 012 345	113 330	0	113 330	88 477	0	88 477	3 037 198	0	3 037 198
45407	4 600	0	4 600	2 000	0	2 000	0	0	0	6 600	0	6 600
45408	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	4 387	0	4 387	0	0	0	619	0	619	3 768	0	3 768
45506	27 106	321 284	348 390	400	9 768	10 168	3 356	18 435	21 791	24 150	312 617	336 767
45507	129 688	5 094	134 782	16 486	154	16 640	3 610	303	3 913	142 564	4 945	147 509
45509	3 982	0	3 982	5 390	67	5 457	3 881	3	3 884	5 491	64	5 555
45815	858 584	0	858 584	309	0	309	1 685	0	1 685	857 208	0	857 208
45912	0	0	0	0	3 543	3 543	0	0	0	0	3 543	3 543
45915	29 952	0	29 952	57	0	57	115	0	115	29 894	0	29 894
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	657 142	657 142	19 085 555	16 797 233	35 882 788	19 085 555	16 402 514	35 488 069	0	1 051 861	1 051 861
47408	0	0	0	53 837 602	51 554 597	105 392 199	53 837 602	51 554 597	105 392 199	0	0	0
47423	53 381	0	53 381	20 734	16 940	37 674	23 179	16 940	40 119	50 936	0	50 936
47427	1 191	44	1 235	66 499	13 526	80 025	65 601	10 476	76 077	2 089	3 094	5 183
47802	6 865	0	6 865	0	365 140	365 140	0	17 788	17 788	6 865	347 352	354 217
50104	0	0	0	1 516 519	0	1 516 519	1 516 519	0	1 516 519	0	0	0
50106	923 179	0	923 179	11 066 650	0	11 066 650	11 097 514	0	11 097 514	892 315	0	892 315
50107	1 921 540	0	1 921 540	4 233 590	0	4 233 590	5 557 812	0	5 557 812	597 318	0	597 318
50110	0	250 041	250 041	0	227 368	227 368	0	14 410	14 410	0	462 999	462 999
50118	5 570 899	0	5 570 899	15 935 668	0	15 935 668	16 321 630	0	16 321 630	5 184 937	0	5 184 937
50121	24 120	0	24 120	19 893	0	19 893	34 100	0	34 100	9 913	0	9 913
50206	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
50207	1 760 629	0	1 760 629	4 807 232	0	4 807 232	4 416 917	0	4 416 917	2 150 944	0	2 150 944
50208	162 051	0	162 051	275 047	0	275 047	66 663	0	66 663	370 435	0	370 435
50218	1 619 562	0	1 619 562	4 202 011	0	4 202 011	4 418 290	0	4 418 290	1 403 283	0	1 403 283
50221	1 150	0	1 150	5 654	0	5 654	3 896	0	3 896	2 908	0	2 908
50905	167	0	167	0	0	0	42	0	42	125	0	125
51401	0	0	0	536 643	0	536 643	0	0	0	536 643	0	536 643
51403	0	0	0	301 712	0	301 712	0	0	0	301 712	0	301 712
51405	532 821	0	532 821	1 603	0	1 603	534 424	0	534 424	0	0	0
51406	318 841	0	318 841	2 591	0	2 591	0	0	0	321 432	0	321 432
52503	291 954	0	291 954	0	0	0	7 140	0	7 140	284 814	0	284 814
52601	54 870	0	54 870	475 166	0	475 166	530 036	0	530 036	0	0	0
60302	94	0	94	124	0	124	124	0	124	94	0	94
60306	266	0	266	5 155	0	5 155	5 185	0	5 185	236	0	236
60308	112	0	112	365	0	365	362	0	362	115	0	115
60310	2 781	0	2 781	1 523	0	1 523	1 669	0	1 669	2 635	0	2 635
60312	48 711	0	48 711	12 223	0	12 223	14 210	0	14 210	46 724	0	46 724
60314	0	672	672	0	25	25	0	361	361	0	336	336
60323	60 929	0	60 929	2 828	0	2 828	125	0	125	63 632	0	63 632
60401	132 536	0	132 536	250	0	250	649	0	649	132 137	0	132 137
60701	10 146	0	10 146	251	0	251	251	0	251	10 146	0	10 146
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1 952	0	1 952	592	0	592	902	0	902	1 642	0	1 642
61009	2 453	0	2 453	805	0	805	794	0	794	2 464	0	2 464
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	3 856	0	3 856	0	0	0	0	0	0	3 856	0	3 856
61209	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
61210	0	0	0	2 589 900	0	2 589 900	2 589 900	0	2 589 900	0	0	0
61403	22 216	160	22 376	700	0	700	683	0	683	22 233	160	22 393
61702	0	0	0	20 849	0	20 849	20 849	0	20 849	0	0	0
70606	3 696 075	0	3 696 075	536 589	0	536 589	10 920	0	10 920	4 221 744	0	4 221 744
70607	50 546	0	50 546	96 938	0	96 938	101 367	0	101 367	46 117	0	46 117
70608	1 841 986	0	1 841 986	790 914	0	790 914	0	0	0	2 632 900	0	2 632 900
70611	32 490	0	32 490	7 985	0	7 985	0	0	0	40 475	0	40 475
70614	468 497	0	468 497	158 589	0	158 589	61 203	0	61 203	565 883	0	565 883
70616	0	0	0	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 936 135	13 411 520	41 347 655	209 607 728	79 731 949	289 339 677	207 696 588	78 078 724	285 775 312	29 847 275	15 064 745	44 912 020
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	1 149	0	1 149	3 895	0	3 895	5 654	0	5 654	2 908	0	2 908
10609	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
10701	480 267	0	480 267	0	0	0	0	0	0	480 267	0	480 267
30232	443	108	551	37 727	8 938	46 665	51 849	9 457	61 306	14 565	627	15 192
30601	247	0	247	4 000	134 170	138 170	4 000	134 189	138 189	247	19	266
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31501	82 921	0	82 921	3 410 903	0	3 410 903	3 327 982	0	3 327 982	0	0	0
32901	6 000 000	0	6 000 000	16 500 000	0	16 500 000	16 000 000	0	16 000 000	5 500 000	0	5 500 000
40701	684	0	684	3 684	0	3 684	3 917	0	3 917	917	0	917
40702	1 369 241	414 535	1 783 776	21 710 768	960 167	22 670 935	21 892 858	1 412 970	23 305 828	1 551 331	867 338	2 418 669
40703	35 659	0	35 659	2 792	0	2 792	9 322	0	9 322	42 189	0	42 189
40802	243	0	243	14 278	0	14 278	14 550	0	14 550	515	0	515
40807	16 219	0	16 219	3 746	0	3 746	0	0	0	12 473	0	12 473
40817	2 189 584	419 462	2 609 046	257 204	188 908	446 112	361 234	188 216	549 450	2 293 614	418 770	2 712 384
40820	0	1 015	1 015	819	5 847	6 666	819	7 123	7 942	0	2 291	2 291
40911	0	0	0	20 357	0	20 357	20 357	0	20 357	0	0	0
42102	1 398 400	0	1 398 400	6 162 659	0	6 162 659	6 201 209	0	6 201 209	1 436 950	0	1 436 950
42103	2 266 400	0	2 266 400	784 800	0	784 800	2 151 100	0	2 151 100	3 632 700	0	3 632 700
42104	5 451 000	0	5 451 000	946 500	0	946 500	2 052 800	0	2 052 800	6 557 300	0	6 557 300
42105	3 710 900	0	3 710 900	708 000	0	708 000	71 000	0	71 000	3 073 900	0	3 073 900
42106	723 835	1 070 949	1 794 784	105 600	61 452	167 052	0	32 559	32 559	618 235	1 042 056	1 660 291
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	2 868	0	2 868	779	0	779	1 531	0	1 531	3 620	0	3 620
42305	2 492	0	2 492	941	0	941	1 049	0	1 049	2 600	0	2 600
42306	143 426	484 200	627 626	3 790	44 468	48 258	3 204	60 063	63 267	142 840	499 795	642 635
42307	88 971	13 489	102 460	4 071	803	4 874	4 070	1 829	5 899	88 970	14 515	103 485
42309	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	66	0	66	3	0	3	3	0	3	66	0	66
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	551 810	0	551 810	116 811	0	116 811	110 565	0	110 565	545 564	0	545 564
45415	966	0	966	608	0	608	0	0	0	358	0	358
45515	4 326	0	4 326	776	0	776	1 535	0	1 535	5 085	0	5 085
45818	857 717	0	857 717	2 527	0	2 527	1 717	0	1 717	856 907	0	856 907
45918	29 893	0	29 893	81	0	81	48	0	48	29 860	0	29 860
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	4 062 099	0	4 062 099	4 062 099	0	4 062 099	0	0	0
47407	0	0	0	54 893 958	50 435 927	105 329 885	54 893 958	50 435 927	105 329 885	0	0	0
47411	231	627	858	44	657	701	1 840	2 291	4 131	2 027	2 261	4 288
47416	782	1 573	2 355	53 535	152 492	206 027	52 799	150 949	203 748	46	30	76
47422	86	0	86	19 013 187	35 786	19 048 973	19 013 187	35 786	19 048 973	86	0	86
47425	144 614	0	144 614	55 271	0	55 271	136 743	0	136 743	226 086	0	226 086
47426	19 491	15 639	35 130	65 714	963	66 677	124 217	2 975	127 192	77 994	17 651	95 645
47804	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
50120	59 922	0	59 922	96 952	0	96 952	92 226	0	92 226	55 196	0	55 196
50220	32 847	0	32 847	59 607	0	59 607	48 916	0	48 916	22 156	0	22 156
52301	10 000	107 095	117 095	10 000	6 145	16 145	10 000	3 256	13 256	10 000	104 206	114 206
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	860 000	0	860 000
52306	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	8 517	87	8 604	0	6	6	4 757	30	4 787	13 274	111	13 385
52602	6 308	0	6 308	62 958	0	62 958	160 344	0	160 344	103 694	0	103 694
60301	4 343	0	4 343	14 813	0	14 813	14 457	0	14 457	3 987	0	3 987
60305	0	0	0	19 486	0	19 486	19 486	0	19 486	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	3	0	3	42	0	42	42	0	42	3	0	3
60311	1 027	0	1 027	1 617	0	1 617	743	0	743	153	0	153
60322	716	40	756	15	5	20	0	1	1	701	36	737
60324	79 715	0	79 715	418	0	418	4 123	0	4 123	83 420	0	83 420
60601	112 175	0	112 175	649	0	649	729	0	729	112 255	0	112 255
60706	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
60903	773	0	773	0	0	0	10	0	10	783	0	783
61304	5 285	0	5 285	6	0	6	206	0	206	5 485	0	5 485
61501	1 039	0	1 039	203	0	203	0	0	0	836	0	836
61701	0	0	0	20 849	0	20 849	21 003	0	21 003	154	0	154
70601	3 250 234	0	3 250 234	2 208	0	2 208	540 255	0	540 255	3 788 281	0	3 788 281
70602	34 896	0	34 896	40 346	0	40 346	26 437	0	26 437	20 987	0	20 987
70603	2 696 671	0	2 696 671	0	0	0	600 682	0	600 682	3 297 353	0	3 297 353
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	239 631	0	239 631	182 366	0	182 366	476 305	0	476 305	533 570	0	533 570
70615	0	0	0	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	0	0	0
70801	214 943	0	214 943	0	0	0	0	0	0	214 943	0	214 943
Итого по пассиву (баланс)	38 818 836	2 528 819	41 347 655	129 545 316	52 036 734	181 582 050	132 668 794	52 477 621	185 146 415	41 942 314	2 969 706	44 912 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 245 000	107 095	2 352 095	0	3 256	3 256	10 000	6 145	16 145	2 235 000	104 206	2 339 206
90901	151	0	151	2 486	0	2 486	2 539	0	2 539	98	0	98
90902	6 096	0	6 096	20	0	20	199	0	199	5 917	0	5 917
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	61	0	61	6	0	6	9	0	9	58	0	58
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 243 131	527 465	8 770 596	959 552	16 035	975 587	0	30 266	30 266	9 202 683	513 234	9 715 917
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	6 865	0	6 865	0	359 798	359 798	0	12 446	12 446	6 865	347 352	354 217
91501	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
91604	630 875	0	630 875	7 295	0	7 295	7 180	0	7 180	630 990	0	630 990
91704	74 211	0	74 211	0	0	0	58	0	58	74 153	0	74 153
91802	799 151	0	799 151	0	0	0	290	0	290	798 861	0	798 861
91803	113 001	0	113 001	0	0	0	107	0	107	112 894	0	112 894
99998	11 063 527	0	11 063 527	1 741 740	0	1 741 740	1 585 646	0	1 585 646	11 219 621	0	11 219 621
Итого по активу (баланс)	24 187 188	634 560	24 821 748	2 711 099	379 089	3 090 188	1 606 028	48 857	1 654 885	25 292 259	964 792	26 257 051
Пассив
91004	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0
91311	2 799 966	33 931	2 833 897	10 000	1 947	11 947	5 219	1 032	6 251	2 795 185	33 016	2 828 201
91312	5 574 231	0	5 574 231	5 512	0	5 512	100 328	0	100 328	5 669 047	0	5 669 047
91315	211 285	0	211 285	0	0	0	12 800	0	12 800	224 085	0	224 085
91316	152 321	0	152 321	45 981	222 671	268 652	102 000	222 671	324 671	208 340	0	208 340
91317	1 557 438	719 166	2 276 604	1 214 875	80 213	1 295 088	1 266 502	26 726	1 293 228	1 609 065	665 679	2 274 744
91507	15 189	0	15 189	0	0	0	15	0	15	15 204	0	15 204
99999	13 758 221	0	13 758 221	69 225	0	69 225	1 348 434	0	1 348 434	15 037 430	0	15 037 430
Итого по пассиву (баланс)	24 068 651	753 097	24 821 748	1 350 040	304 831	1 654 871	2 839 745	250 429	3 090 174	25 558 356	698 695	26 257 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	16 081 115	0	16 081 115	16 081 115	0	16 081 115	0	0	0
93302	3 130 530	0	3 130 530	13 977 599	0	13 977 599	16 081 115	0	16 081 115	1 027 014	0	1 027 014
93303	7 030 696	0	7 030 696	11 758 145	0	11 758 145	13 977 599	0	13 977 599	4 811 242	0	4 811 242
93304	0	0	0	4 144 626	0	4 144 626	2 411 111	0	2 411 111	1 733 515	0	1 733 515
93501	0	0	0	0	214 609	214 609	0	214 609	214 609	0	0	0
93502	0	0	0	0	216 161	216 161	0	216 161	216 161	0	0	0
93901	721 330	0	721 330	37 445 507	14 082 444	51 527 951	33 814 490	14 082 444	47 896 934	4 352 347	0	4 352 347
99996	10 789 476	0	10 789 476	65 535 106	0	65 535 106	64 325 543	0	64 325 543	11 999 039	0	11 999 039
Итого по активу (баланс)	21 672 032	0	21 672 032	148 942 098	14 513 214	163 455 312	146 690 973	14 513 214	161 204 187	23 923 157	0	23 923 157
Пассив
96301	0	0	0	0	15 994 015	15 994 015	0	15 994 015	15 994 015	0	0	0
96302	0	3 105 752	3 105 752	0	16 098 897	16 098 897	0	14 035 201	14 035 201	0	1 042 056	1 042 056
96303	0	6 961 169	6 961 169	0	13 984 627	13 984 627	0	11 886 386	11 886 386	0	4 862 928	4 862 928
96304	0	0	0	0	2 431 464	2 431 464	0	4 168 224	4 168 224	0	1 736 760	1 736 760
96901	0	722 555	722 555	14 026 717	33 854 015	47 880 732	14 026 717	37 488 755	51 515 472	0	4 357 295	4 357 295
97101	0	0	0	51 038	0	51 038	51 038	0	51 038	0	0	0
99997	10 882 556	0	10 882 556	64 194 612	0	64 194 612	65 236 174	0	65 236 174	11 924 118	0	11 924 118
Итого по пассиву (баланс)	10 882 556	10 789 476	21 672 032	78 272 367	82 363 018	160 635 385	79 313 929	83 572 581	162 886 510	11 924 118	11 999 039	23 923 157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	399 579 655,0000	0	0	15 455 267,0000	0	0	16 214 297,0000	0	0	398 820 625,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	399 579 696,0000	0	0	15 455 274,0000	0	0	16 214 301,0000	0	0	398 820 669,0000
Пассив
98040	0	0	394 857 165,0000	0	0	6 320,0000	0	0	8 205,0000	0	0	394 859 050,0000
98050	0	0	4 722 531,0000	0	0	13 440 350,0000	0	0	12 679 438,0000	0	0	3 961 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	399 579 696,0000	0	0	13 446 670,0000	0	0	12 687 643,0000	0	0	398 820 669,0000

Страница была полезной?