Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 770	0	5 770	281 698	0	281 698	281 709	0	281 709	5 759	0	5 759
20208	16 340	0	16 340	156 450	0	156 450	157 192	0	157 192	15 598	0	15 598
20209	6 064	0	6 064	409 660	0	409 660	412 032	0	412 032	3 692	0	3 692
30102	20 644	0	20 644	693 709	0	693 709	681 201	0	681 201	33 152	0	33 152
30110	12 153	0	12 153	669 827	0	669 827	672 587	0	672 587	9 393	0	9 393
30202	3 065	0	3 065	0	0	0	62	0	62	3 003	0	3 003
30215	16	0	16	38	0	38	5	0	5	49	0	49
30233	2	0	2	91	0	91	90	0	90	3	0	3
31902	0	0	0	395 000	0	395 000	370 000	0	370 000	25 000	0	25 000
32202	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
32203	0	0	0	82 000	0	82 000	77 000	0	77 000	5 000	0	5 000
32204	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
45206	28 247	0	28 247	0	0	0	9	0	9	28 238	0	28 238
45207	328 142	0	328 142	0	0	0	0	0	0	328 142	0	328 142
47423	25 665	0	25 665	146 446	0	146 446	151 052	0	151 052	21 059	0	21 059
47427	0	0	0	320	0	320	316	0	316	4	0	4
52503	1 392	0	1 392	0	0	0	1 083	0	1 083	309	0	309
60302	382	0	382	126	0	126	40	0	40	468	0	468
60306	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	89	0	89	5	0	5
60310	526	0	526	499	0	499	490	0	490	535	0	535
60312	2 007	0	2 007	7 983	0	7 983	8 176	0	8 176	1 814	0	1 814
60323	1 403	0	1 403	98	0	98	1	0	1	1 500	0	1 500
60401	142 137	0	142 137	123	0	123	2 606	0	2 606	139 654	0	139 654
60404	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61002	1 824	0	1 824	2	0	2	7	0	7	1 819	0	1 819
61008	936	0	936	64	0	64	16	0	16	984	0	984
61009	413	0	413	23	0	23	0	0	0	436	0	436
61209	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
61403	378	0	378	163	0	163	72	0	72	469	0	469
70606	77 434	0	77 434	18 051	0	18 051	13	0	13	95 472	0	95 472
70611	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70616	0	0	0	62	0	62	11	0	11	51	0	51
Итого по активу (баланс)	708 705	0	708 705	2 909 429	0	2 909 429	2 862 756	0	2 862 756	755 378	0	755 378
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
30109	50 089	0	50 089	28 826	0	28 826	23 904	0	23 904	45 167	0	45 167
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	32	0	32	89	0	89	150	0	150	93	0	93
30601	532	0	532	2 929	0	2 929	3 268	0	3 268	871	0	871
40702	49 657	0	49 657	463 299	0	463 299	503 934	0	503 934	90 292	0	90 292
40703	2 050	0	2 050	5 016	0	5 016	4 935	0	4 935	1 969	0	1 969
40802	3 526	0	3 526	50 141	0	50 141	48 599	0	48 599	1 984	0	1 984
40821	3 674	0	3 674	211 960	0	211 960	208 413	0	208 413	127	0	127
40903	50	0	50	34 424	0	34 424	34 426	0	34 426	52	0	52
40911	0	0	0	110 037	0	110 037	110 037	0	110 037	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42104	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0	33 900	0	33 900
42106	15 274	0	15 274	0	0	0	0	0	0	15 274	0	15 274
43801	24 095	0	24 095	52 003	0	52 003	54 085	0	54 085	26 177	0	26 177
43802	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
43803	450	0	450	450	0	450	400	0	400	400	0	400
43804	7 285	0	7 285	10 185	0	10 185	21 400	0	21 400	18 500	0	18 500
43805	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
43806	123 458	0	123 458	1 266	0	1 266	120	0	120	122 312	0	122 312
43807	774	0	774	937	0	937	184	0	184	21	0	21
43901	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45215	7 802	0	7 802	154	0	154	104	0	104	7 752	0	7 752
47416	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
47422	15 399	0	15 399	258 672	0	258 672	258 021	0	258 021	14 748	0	14 748
47425	185	0	185	2	0	2	13	0	13	196	0	196
47426	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52305	20 775	0	20 775	14 775	0	14 775	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	34	0	34	664	0	664	1 398	0	1 398	768	0	768
60305	147	0	147	1 653	0	1 653	3 122	0	3 122	1 616	0	1 616
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	28	0	28	82	0	82	164	0	164	110	0	110
60311	7 284	0	7 284	3 401	0	3 401	3 362	0	3 362	7 245	0	7 245
60322	6	0	6	377	0	377	388	0	388	17	0	17
60324	1 409	0	1 409	1	0	1	98	0	98	1 506	0	1 506
60601	41 008	0	41 008	2 186	0	2 186	1 439	0	1 439	40 261	0	40 261
61701	0	0	0	11	0	11	62	0	62	51	0	51
70601	80 201	0	80 201	1	0	1	18 188	0	18 188	98 388	0	98 388
70801	3 773	0	3 773	0	0	0	0	0	0	3 773	0	3 773
Итого по пассиву (баланс)	708 705	0	708 705	1 255 338	0	1 255 338	1 302 011	0	1 302 011	755 378	0	755 378
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	252 642	0	252 642	52 832	0	52 832	45 456	0	45 456	260 018	0	260 018
80601	0	0	0	71 798	0	71 798	71 798	0	71 798	0	0	0
80801	253	0	253	47 187	0	47 187	47 219	0	47 219	221	0	221
Итого по активу (баланс)	252 895	0	252 895	171 817	0	171 817	164 473	0	164 473	260 239	0	260 239
Пассив
85101	247 110	0	247 110	19 000	0	19 000	25 691	0	25 691	253 801	0	253 801
85201	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
85401	0	0	0	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0
85501	5 785	0	5 785	2 541	0	2 541	3 194	0	3 194	6 438	0	6 438
Итого по пассиву (баланс)	252 895	0	252 895	26 073	0	26 073	33 417	0	33 417	260 239	0	260 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	187 224	0	187 224	89	0	89	38 756	0	38 756	148 557	0	148 557
90902	20 854	0	20 854	7 524	0	7 524	1 630	0	1 630	26 748	0	26 748
91414	151 194	0	151 194	0	0	0	2 898	0	2 898	148 296	0	148 296
99998	564 728	0	564 728	30 006	0	30 006	15 449	0	15 449	579 285	0	579 285
Итого по активу (баланс)	924 001	0	924 001	37 619	0	37 619	58 733	0	58 733	902 887	0	902 887
Пассив
91311	20 775	0	20 775	14 775	0	14 775	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	490 866	0	490 866	674	0	674	30 006	0	30 006	520 198	0	520 198
91315	50 304	0	50 304	0	0	0	0	0	0	50 304	0	50 304
91507	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
99999	359 273	0	359 273	43 284	0	43 284	7 613	0	7 613	323 602	0	323 602
Итого по пассиву (баланс)	924 001	0	924 001	58 733	0	58 733	37 619	0	37 619	902 887	0	902 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	544,0000	0	0	62,0000	0	0	41,0000	0	0	565,0000
98010	0	0	128 119 792,0000	0	0	0,0000	0	0	5 440,0000	0	0	128 114 352,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 120 336,0000	0	0	62,0000	0	0	5 481,0000	0	0	128 114 917,0000
Пассив
98040	0	0	128 120 086,0000	0	0	5 578,0000	0	0	147,0000	0	0	128 114 655,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 451,0000	0	0	5 451,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	246,0000	0	0	58,0000	0	0	73,0000	0	0	261,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 120 336,0000	0	0	11 090,0000	0	0	5 671,0000	0	0	128 114 917,0000

Страница была полезной?