Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	364	0	364	993	0	993	1 111	0	1 111	246	0	246
20202	14 181	3 367	17 548	89 835	6 427	96 262	39 550	1 972	41 522	64 466	7 822	72 288
30102	169 550	0	169 550	15 001 501	0	15 001 501	14 298 638	0	14 298 638	872 413	0	872 413
30110	59 375	16 550	75 925	913 288	2 311 405	3 224 693	969 671	2 277 588	3 247 259	2 992	50 367	53 359
30202	12 891	0	12 891	0	0	0	770	0	770	12 121	0	12 121
30204	387	0	387	163	0	163	0	0	0	550	0	550
30602	738	0	738	18 353	0	18 353	17 191	0	17 191	1 900	0	1 900
32002	0	0	0	3 680 000	0	3 680 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0
32003	175 000	0	175 000	757 500	0	757 500	932 500	0	932 500	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32005	0	9 901	9 901	0	279	279	0	726	726	0	9 454	9 454
45201	16 634	0	16 634	76 215	0	76 215	78 814	0	78 814	14 035	0	14 035
45204	37 004	0	37 004	15 531	0	15 531	18 046	0	18 046	34 489	0	34 489
45205	9 870	0	9 870	750	0	750	2 780	0	2 780	7 840	0	7 840
45206	244 767	0	244 767	33 340	0	33 340	32 429	0	32 429	245 678	0	245 678
45207	130 721	0	130 721	19 200	0	19 200	2 608	0	2 608	147 313	0	147 313
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	53 463	0	53 463	0	0	0	252	0	252	53 211	0	53 211
45506	46 729	0	46 729	1 986	0	1 986	2 320	0	2 320	46 395	0	46 395
45507	27 297	0	27 297	0	0	0	1 168	0	1 168	26 129	0	26 129
45812	6 308	0	6 308	300	0	300	1 113	0	1 113	5 495	0	5 495
45815	0	0	0	970	0	970	920	0	920	50	0	50
45915	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	2 329 975	2 336 007	4 665 982	2 329 975	2 336 007	4 665 982	0	0	0
47417	0	0	0	40 179	0	40 179	0	0	0	40 179	0	40 179
47423	822	0	822	5	0	5	3	0	3	824	0	824
47427	12	2	14	1 984	4	1 988	1 993	1	1 994	3	5	8
50106	44 911	0	44 911	11 594	0	11 594	4 143	0	4 143	52 362	0	52 362
50107	5 066	0	5 066	5 078	0	5 078	0	0	0	10 144	0	10 144
50121	7	0	7	35	0	35	30	0	30	12	0	12
50207	61 105	0	61 105	463	0	463	8 581	0	8 581	52 987	0	52 987
50208	10 370	0	10 370	106	0	106	0	0	0	10 476	0	10 476
50221	18	0	18	266	0	266	259	0	259	25	0	25
50605	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
50606	184	0	184	477	0	477	167	0	167	494	0	494
50621	0	0	0	21	0	21	15	0	15	6	0	6
51401	19 855	0	19 855	160 145	0	160 145	180 000	0	180 000	0	0	0
51403	63 513	0	63 513	29 621	0	29 621	19 695	0	19 695	73 439	0	73 439
51404	117 175	0	117 175	29 774	0	29 774	69 075	0	69 075	77 874	0	77 874
51405	133 452	0	133 452	19 772	0	19 772	0	0	0	153 224	0	153 224
60306	0	0	0	1 762	0	1 762	1 761	0	1 761	1	0	1
60308	0	0	0	3 607	0	3 607	1 704	0	1 704	1 903	0	1 903
60310	107	0	107	94	0	94	105	0	105	96	0	96
60312	299	0	299	2 684	0	2 684	2 683	0	2 683	300	0	300
60323	223	0	223	235	0	235	115	0	115	343	0	343
60401	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	3	0	3	224	0	224	221	0	221	6	0	6
61009	9	0	9	59	0	59	7	0	7	61	0	61
61011	0	0	0	1 316	0	1 316	0	0	0	1 316	0	1 316
61210	0	0	0	107 808	0	107 808	107 808	0	107 808	0	0	0
61403	1 528	0	1 528	0	0	0	130	0	130	1 398	0	1 398
61702	0	0	0	208	0	208	0	0	0	208	0	208
70606	348 160	0	348 160	104 072	0	104 072	49	0	49	452 183	0	452 183
70607	213	0	213	209	0	209	267	0	267	155	0	155
70608	15 442	0	15 442	4 340	0	4 340	0	0	0	19 782	0	19 782
70611	2 705	0	2 705	676	0	676	0	0	0	3 381	0	3 381
70616	0	0	0	197	0	197	150	0	150	47	0	47
Итого по активу (баланс)	1 897 736	29 820	1 927 556	23 467 427	4 654 122	28 121 549	22 834 333	4 616 294	27 450 627	2 530 830	67 648	2 598 478
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10603	18	0	18	259	0	259	266	0	266	25	0	25
10609	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
10701	77 381	0	77 381	0	0	0	0	0	0	77 381	0	77 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31303	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	500	0	500	9 900	0	9 900	9 400	0	9 400	0	0	0
40701	38 447	0	38 447	101 942	0	101 942	176 387	0	176 387	112 892	0	112 892
40702	1 069 887	9 737	1 079 624	10 735 647	2 368 271	13 103 918	11 222 905	2 399 624	13 622 529	1 557 145	41 090	1 598 235
40703	1 675	0	1 675	3 223	0	3 223	3 526	0	3 526	1 978	0	1 978
40802	4 119	0	4 119	23 512	479	23 991	24 265	929	25 194	4 872	450	5 322
40807	102	6 930	7 032	61	583 500	583 561	0	585 419	585 419	41	8 849	8 890
40911	0	0	0	10 233	0	10 233	10 233	0	10 233	0	0	0
42103	2 500	9 901	12 401	2 500	726	3 226	0	279	279	0	9 454	9 454
42105	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45215	41 797	0	41 797	50 348	0	50 348	50 038	0	50 038	41 487	0	41 487
45515	2 456	0	2 456	252	0	252	108	0	108	2 312	0	2 312
45818	6 158	0	6 158	1 453	0	1 453	800	0	800	5 505	0	5 505
47407	0	0	0	2 368 128	2 336 614	4 704 742	2 368 128	2 336 614	4 704 742	0	0	0
47416	385	0	385	11 060	0	11 060	10 676	0	10 676	1	0	1
47422	46	0	46	34	0	34	3	0	3	15	0	15
47425	12 811	0	12 811	16 993	0	16 993	22 161	0	22 161	17 979	0	17 979
47426	15	11	26	95	0	95	89	16	105	9	27	36
50120	109	0	109	222	0	222	178	0	178	65	0	65
50220	364	0	364	1 111	0	1 111	993	0	993	246	0	246
50620	17	0	17	37	0	37	20	0	20	0	0	0
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	438	0	438	0	0	0	400	0	400	838	0	838
52305	5 427	0	5 427	0	0	0	0	0	0	5 427	0	5 427
52306	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
52501	97	0	97	36	0	36	43	0	43	104	0	104
60301	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
60305	10	0	10	3 230	0	3 230	5 145	0	5 145	1 925	0	1 925
60309	63	0	63	0	0	0	45	0	45	108	0	108
60311	40	0	40	43	0	43	54	0	54	51	0	51
60320	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0	0	0	0
60601	7 664	0	7 664	0	0	0	130	0	130	7 794	0	7 794
60903	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61304	449	0	449	212	0	212	181	0	181	418	0	418
61701	0	0	0	0	0	0	197	0	197	197	0	197
70601	368 331	0	368 331	3	0	3	108 439	0	108 439	476 767	0	476 767
70602	32	0	32	53	0	53	67	0	67	46	0	46
70603	15 372	0	15 372	0	0	0	4 223	0	4 223	19 595	0	19 595
70615	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 900 977	26 579	1 927 556	13 417 075	5 289 590	18 706 665	14 054 706	5 322 881	19 377 587	2 538 608	59 870	2 598 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	240	0	240	134	0	134	468	0	468
90902	167 984	0	167 984	19 174	0	19 174	2 320	0	2 320	184 838	0	184 838
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91414	657 337	0	657 337	32 563	0	32 563	28 627	0	28 627	661 273	0	661 273
91604	653	0	653	175	0	175	205	0	205	623	0	623
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 010 769	0	1 010 769	165 581	0	165 581	137 174	0	137 174	1 039 176	0	1 039 176
Итого по активу (баланс)	1 842 398	0	1 842 398	317 733	0	317 733	268 460	0	268 460	1 891 671	0	1 891 671
Пассив
91312	853 040	0	853 040	13 592	0	13 592	29 572	0	29 572	869 020	0	869 020
91315	72 306	0	72 306	0	0	0	0	0	0	72 306	0	72 306
91316	3 166	0	3 166	866	0	866	0	0	0	2 300	0	2 300
91317	75 773	0	75 773	122 716	0	122 716	136 009	0	136 009	89 066	0	89 066
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	831 629	0	831 629	131 285	0	131 285	152 151	0	152 151	852 495	0	852 495
Итого по пассиву (баланс)	1 842 398	0	1 842 398	268 459	0	268 459	317 732	0	317 732	1 891 671	0	1 891 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	722	0	722	693	0	693	29	0	29
94101	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
99996	0	0	0	1 720	0	1 720	1 692	0	1 692	28	0	28
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 436	0	3 436	3 379	0	3 379	57	0	57
Пассив
96901	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
97101	0	0	0	706	0	706	734	0	734	28	0	28
99997	0	0	0	1 687	0	1 687	1 716	0	1 716	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 378	0	3 378	3 435	0	3 435	57	0	57
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	119 750,0000	0	0	24 095,0000	0	0	20 000,0000	0	0	123 845,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	119 788,0000	0	0	24 117,0000	0	0	20 022,0000	0	0	123 883,0000
Пассив
98050	0	0	119 783,0000	0	0	20 009,0000	0	0	24 102,0000	0	0	123 876,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	119 788,0000	0	0	20 009,0000	0	0	24 104,0000	0	0	123 883,0000

Страница была полезной?