Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 988	0	15 988	13 184	0	13 184	20 253	0	20 253	8 919	0	8 919
30104	5 319	0	5 319	795 465	0	795 465	788 092	0	788 092	12 692	0	12 692
30110	36	28 137	28 173	574 063	128 154	702 217	574 006	155 548	729 554	93	743	836
31902	0	0	0	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	7 400	0	7 400	15 000	0	15 000	7 200	0	7 200	15 200	0	15 200
45205	63 400	0	63 400	16 250	0	16 250	29 500	0	29 500	50 150	0	50 150
47404	16	0	16	112 727	0	112 727	112 730	0	112 730	13	0	13
47408	0	0	0	69	127 906	127 975	69	127 906	127 975	0	0	0
47427	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60302	500	0	500	26	0	26	31	0	31	495	0	495
60306	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	151	0	151	1 140	0	1 140	1 143	0	1 143	148	0	148
60401	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	347	0	347	303	0	303	130	0	130	520	0	520
70606	9 692	0	9 692	2 928	0	2 928	0	0	0	12 620	0	12 620
70608	1 785	0	1 785	964	0	964	0	0	0	2 749	0	2 749
Итого по активу (баланс)	107 866	28 137	136 003	1 819 918	256 060	2 075 978	1 820 953	283 454	2 104 407	106 831	743	107 574
Пассив
10207	6 000	0	6 000	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	6 000	0	6 000
10701	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
10801	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	6 079	28 129	34 208	965 259	155 996	1 121 255	965 717	128 604	1 094 321	6 537	737	7 274
40703	150	0	150	32	0	32	32	0	32	150	0	150
40802	1 045	0	1 045	8 527	0	8 527	9 052	0	9 052	1 570	0	1 570
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
43801	80	0	80	210	0	210	220	0	220	90	0	90
43807	72 261	0	72 261	385 555	0	385 555	379 347	0	379 347	66 053	0	66 053
43901	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	127 589	69	127 658	127 589	69	127 658	0	0	0
47416	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47426	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
60301	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60305	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	27	0	27	44	0	44
60311	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60601	3 000	0	3 000	0	0	0	6	0	6	3 006	0	3 006
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	10 044	0	10 044	0	0	0	3 182	0	3 182	13 226	0	13 226
70603	1 785	0	1 785	0	0	0	964	0	964	2 749	0	2 749
Итого по пассиву (баланс)	107 873	28 130	136 003	1 491 361	156 065	1 647 426	1 490 324	128 673	1 618 997	106 836	738	107 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 221	0	4 221	196	0	196	182	0	182	4 235	0	4 235
90902	12 511	0	12 511	4	0	4	2	0	2	12 513	0	12 513
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	88 045	0	88 045	37 837	0	37 837	38 749	0	38 749	87 133	0	87 133
Итого по активу (баланс)	104 798	0	104 798	38 037	0	38 037	38 933	0	38 933	103 902	0	103 902
Пассив
91312	86 199	0	86 199	38 749	0	38 749	37 837	0	37 837	85 287	0	85 287
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	16 753	0	16 753	184	0	184	200	0	200	16 769	0	16 769
Итого по пассиву (баланс)	104 798	0	104 798	38 933	0	38 933	38 037	0	38 037	103 902	0	103 902

Страница была полезной?