Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	40 693	0	40 693	0	0	0	40 693	0	40 693
20202	44 849	87 717	132 566	427 683	22 537	450 220	424 375	28 999	453 374	48 157	81 255	129 412
20209	0	0	0	10 950	0	10 950	10 950	0	10 950	0	0	0
30102	218 925	0	218 925	8 194 651	0	8 194 651	8 277 932	0	8 277 932	135 644	0	135 644
30110	4 312	22 738	27 050	9 055	13 278	22 333	8 071	18 794	26 865	5 296	17 222	22 518
30114	0	294 281	294 281	0	397 778	397 778	0	410 333	410 333	0	281 726	281 726
30202	62 409	0	62 409	0	0	0	5 445	0	5 445	56 964	0	56 964
30204	34 385	0	34 385	0	0	0	1 583	0	1 583	32 802	0	32 802
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	12 220	2 305	14 525	12 220	2 305	14 525	0	0	0
30602	108	0	108	948	0	948	975	0	975	81	0	81
31902	0	0	0	3 819 000	0	3 819 000	3 819 000	0	3 819 000	0	0	0
31903	110 000	0	110 000	1 040 000	0	1 040 000	1 030 000	0	1 030 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	300 000	0	300 000	370 000	0	370 000	50 000	0	50 000
45107	7 420	0	7 420	3 455	0	3 455	1 087	0	1 087	9 788	0	9 788
45201	109 346	0	109 346	251 552	0	251 552	259 337	0	259 337	101 561	0	101 561
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
45206	332 000	177 307	509 307	6 000	4 433	10 433	66 000	26 606	92 606	272 000	155 134	427 134
45207	877 700	171 352	1 049 052	159 850	4 694	164 544	12 790	13 200	25 990	1 024 760	162 846	1 187 606
45208	70 799	0	70 799	0	0	0	2 080	0	2 080	68 719	0	68 719
45505	12 850	0	12 850	0	0	0	100	0	100	12 750	0	12 750
45506	243 511	49 538	293 049	1 530	1 349	2 879	14 347	3 040	17 387	230 694	47 847	278 541
45507	71 560	19 826	91 386	0	494	494	559	1 519	2 078	71 001	18 801	89 802
45509	44	0	44	536	133	669	435	69	504	145	64	209
45812	75 870	0	75 870	0	0	0	0	0	0	75 870	0	75 870
45815	30 698	0	30 698	0	0	0	0	0	0	30 698	0	30 698
45912	596	0	596	58	0	58	0	0	0	654	0	654
45915	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
47408	0	0	0	0	327 494	327 494	0	327 494	327 494	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 120	4	7 124	2 280	138	2 418	2 219	137	2 356	7 181	5	7 186
47427	5 084	921	6 005	23 371	3 751	27 122	22 261	3 754	26 015	6 194	918	7 112
50106	107 919	0	107 919	989	0	989	10	0	10	108 898	0	108 898
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	2 790	0	2 790	0	0	0
51402	0	0	0	49 695	0	49 695	0	0	0	49 695	0	49 695
51406	47 906	0	47 906	420	0	420	0	0	0	48 326	0	48 326
52503	0	1 821	1 821	0	8	8	0	1 572	1 572	0	257	257
60302	2 032	0	2 032	2 152	0	2 152	110	0	110	4 074	0	4 074
60306	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	1 602	0	1 602	1 476	0	1 476	1 859	0	1 859	1 219	0	1 219
60401	274 950	0	274 950	0	0	0	0	0	0	274 950	0	274 950
61002	234	0	234	1	0	1	0	0	0	235	0	235
61008	324	0	324	236	0	236	242	0	242	318	0	318
61009	46	0	46	81	0	81	95	0	95	32	0	32
61210	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
61403	587	0	587	219	0	219	223	0	223	583	0	583
61702	0	0	0	10 205	0	10 205	0	0	0	10 205	0	10 205
70606	322 477	0	322 477	69 985	0	69 985	289	0	289	392 173	0	392 173
70607	1 460	0	1 460	376	0	376	0	0	0	1 836	0	1 836
70608	320 395	0	320 395	71 613	0	71 613	0	0	0	392 008	0	392 008
70611	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
Итого по активу (баланс)	3 548 833	825 505	4 374 338	14 620 657	778 392	15 399 049	14 471 761	837 822	15 309 583	3 697 729	766 075	4 463 804
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	248 059	0	248 059	0	0	0	43 140	0	43 140	291 199	0	291 199
30220	0	0	0	0	17 061	17 061	0	17 061	17 061	0	0	0
30232	0	0	0	13 551	11 317	24 868	13 551	11 317	24 868	0	0	0
40502	9 941	0	9 941	50 084	0	50 084	50 042	0	50 042	9 899	0	9 899
40701	1 706	0	1 706	8 312	0	8 312	20 685	0	20 685	14 079	0	14 079
40702	1 051 197	84 485	1 135 682	3 481 962	389 949	3 871 911	3 449 406	390 333	3 839 739	1 018 641	84 869	1 103 510
40703	126 210	5 471	131 681	22 146	2 271	24 417	29 062	220	29 282	133 126	3 420	136 546
40802	26 283	0	26 283	27 109	0	27 109	28 265	0	28 265	27 439	0	27 439
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2	3	5	1	0	1	0	0	0	1	3	4
40817	210 217	98 178	308 395	393 254	99 256	492 510	298 342	105 124	403 466	115 305	104 046	219 351
40820	84	11 133	11 217	203	1 229	1 432	506	664	1 170	387	10 568	10 955
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	76 750	0	76 750	76 750	0	76 750
42105	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	332	3 278	3 610	18	402	420	565	79	644	879	2 955	3 834
42305	0	41 678	41 678	0	2 589	2 589	35 810	1 129	36 939	35 810	40 218	76 028
42306	182 391	63 491	245 882	34 395	4 080	38 475	11 076	2 034	13 110	159 072	61 445	220 517
42307	260 147	410 972	671 119	0	27 721	27 721	0	10 817	10 817	260 147	394 068	654 215
42309	226	0	226	0	0	0	1	0	1	227	0	227
42601	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
42606	100	0	100	107	0	107	7	0	7	0	0	0
42607	0	7 140	7 140	0	410	410	0	200	200	0	6 930	6 930
45115	74	0	74	11	0	11	35	0	35	98	0	98
45215	44 414	0	44 414	33 192	0	33 192	41 990	0	41 990	53 212	0	53 212
45515	42 304	0	42 304	876	0	876	94	0	94	41 522	0	41 522
45818	106 567	0	106 567	0	0	0	0	0	0	106 567	0	106 567
45918	954	0	954	199	0	199	343	0	343	1 098	0	1 098
47407	0	0	0	326 713	0	326 713	326 713	0	326 713	0	0	0
47411	3 820	6 975	10 795	3 424	2 212	5 636	3 299	2 762	6 061	3 695	7 525	11 220
47416	37	0	37	2 482	0	2 482	2 446	0	2 446	1	0	1
47422	15	0	15	72	0	72	67	0	67	10	0	10
47425	9 764	0	9 764	3 250	0	3 250	3 879	0	3 879	10 393	0	10 393
47426	0	0	0	668	0	668	694	0	694	26	0	26
50120	286	0	286	61	0	61	376	0	376	601	0	601
50620	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	0	0	0	0	0	0
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	0	57 454	57 454	0	49 048	49 048	0	256	256	0	8 662	8 662
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	439	0	439	0	0	0	109	0	109	548	0	548
60301	107	0	107	5 699	0	5 699	5 645	0	5 645	53	0	53
60305	0	0	0	7 351	0	7 351	7 351	0	7 351	0	0	0
60309	65	0	65	0	0	0	64	0	64	129	0	129
60311	254	6	260	1 005	0	1 005	1 110	8	1 118	359	14	373
60313	0	44	44	0	26	26	0	31	31	0	49	49
60320	0	0	0	32 653	0	32 653	32 653	0	32 653	0	0	0
60324	804	0	804	235	0	235	52	0	52	621	0	621
60601	100 383	0	100 383	0	0	0	994	0	994	101 377	0	101 377
61304	202	0	202	37	0	37	22	0	22	187	0	187
61501	2 819	0	2 819	438	0	438	0	0	0	2 381	0	2 381
61701	0	0	0	0	0	0	40 693	0	40 693	40 693	0	40 693
70601	357 300	0	357 300	7	0	7	75 091	0	75 091	432 384	0	432 384
70602	988	0	988	0	0	0	1 982	0	1 982	2 970	0	2 970
70603	321 470	0	321 470	0	0	0	70 008	0	70 008	391 478	0	391 478
70615	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205	10 205	0	10 205
70801	75 792	0	75 792	75 792	0	75 792	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 584 030	790 308	4 374 338	4 529 778	607 571	5 137 349	4 684 780	542 035	5 226 815	3 739 032	724 772	4 463 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	57 455	57 455	0	256	256	0	49 049	49 049	0	8 662	8 662
90901	136 347	0	136 347	51 611	0	51 611	61 282	0	61 282	126 676	0	126 676
90902	200 828	0	200 828	57 530	0	57 530	196 044	0	196 044	62 314	0	62 314
91101	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
91102	0	0	0	0	184	184	0	4	4	0	180	180
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 572 129	501 493	4 073 622	240 047	12 751	252 798	139 713	35 620	175 333	3 672 463	478 624	4 151 087
91502	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
91604	5 364	78	5 442	1 106	259	1 365	671	246	917	5 799	91	5 890
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
99998	1 532 226	0	1 532 226	493 719	0	493 719	396 314	0	396 314	1 629 631	0	1 629 631
Итого по активу (баланс)	5 461 082	559 026	6 020 108	844 030	13 631	857 661	794 024	85 100	879 124	5 511 088	487 557	5 998 645
Пассив
91312	1 151 502	0	1 151 502	28 852	0	28 852	127 604	0	127 604	1 250 254	0	1 250 254
91315	109 061	0	109 061	0	0	0	4 295	0	4 295	113 356	0	113 356
91316	4 845	0	4 845	3 455	0	3 455	0	0	0	1 390	0	1 390
91317	232 792	1 583	234 375	363 765	242	364 007	361 713	107	361 820	230 740	1 448	232 188
91507	32 443	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443	0	32 443
99999	4 487 882	0	4 487 882	482 629	0	482 629	363 761	0	363 761	4 369 014	0	4 369 014
Итого по пассиву (баланс)	6 018 525	1 583	6 020 108	878 701	242	878 943	857 373	107	857 480	5 997 197	1 448	5 998 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	22 532 504,0000	0	0	0,0000	0	0	22 427 000,0000	0	0	105 504,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 532 504,0000	0	0	6,0000	0	0	22 427 000,0000	0	0	105 510,0000
Пассив
98050	0	0	22 532 499,0000	0	0	22 427 000,0000	0	0	5,0000	0	0	105 504,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 532 504,0000	0	0	22 427 000,0000	0	0	6,0000	0	0	105 510,0000

Страница была полезной?