Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61	0	61	64	0	64	0	0	0	125	0	125
10610	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
20202	53 572	6 149	59 721	745 823	111 990	857 813	745 555	108 365	853 920	53 840	9 774	63 614
20208	19 780	0	19 780	73 607	0	73 607	79 912	0	79 912	13 475	0	13 475
20209	0	0	0	460 990	11 714	472 704	460 990	11 714	472 704	0	0	0
30102	42 506	0	42 506	761 840	0	761 840	723 025	0	723 025	81 321	0	81 321
30110	16 103	4 113	20 216	421 979	19 210	441 189	422 638	19 722	442 360	15 444	3 601	19 045
30202	7 641	0	7 641	0	0	0	312	0	312	7 329	0	7 329
30204	92	0	92	5	0	5	0	0	0	97	0	97
30221	0	0	0	0	5 882	5 882	0	5 882	5 882	0	0	0
30233	215	4	219	61 504	22	61 526	61 514	26	61 540	205	0	205
30602	2	0	2	11 406	0	11 406	11 406	0	11 406	2	0	2
32201	180	214	394	0	6	6	0	12	12	180	208	388
44907	11 406	0	11 406	0	0	0	895	0	895	10 511	0	10 511
45201	20 308	0	20 308	38 100	0	38 100	45 458	0	45 458	12 950	0	12 950
45203	1 000	0	1 000	4 815	0	4 815	4 000	0	4 000	1 815	0	1 815
45204	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
45205	32 430	0	32 430	0	0	0	20 310	0	20 310	12 120	0	12 120
45206	340 880	0	340 880	65 600	0	65 600	15 972	0	15 972	390 508	0	390 508
45207	104 923	0	104 923	2 180	0	2 180	4 927	0	4 927	102 176	0	102 176
45208	3 733	0	3 733	0	0	0	59	0	59	3 674	0	3 674
45406	51 340	0	51 340	5 000	0	5 000	6 344	0	6 344	49 996	0	49 996
45407	64 047	0	64 047	3 400	0	3 400	1 084	0	1 084	66 363	0	66 363
45505	789	0	789	150	0	150	253	0	253	686	0	686
45506	2 966	0	2 966	420	0	420	216	0	216	3 170	0	3 170
45507	107 126	0	107 126	7 029	0	7 029	27 839	0	27 839	86 316	0	86 316
45509	2 038	0	2 038	3 501	0	3 501	3 506	0	3 506	2 033	0	2 033
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	1 461	14 504	15 965	1 461	14 504	15 965	0	0	0
47423	2 612	0	2 612	28 654	0	28 654	18 408	0	18 408	12 858	0	12 858
47427	1 983	0	1 983	2 576	0	2 576	2 029	0	2 029	2 530	0	2 530
50104	10 823	0	10 823	71	0	71	433	0	433	10 461	0	10 461
50106	10 048	0	10 048	64	0	64	0	0	0	10 112	0	10 112
50107	16 064	0	16 064	67	0	67	10 758	0	10 758	5 373	0	5 373
50206	8 118	0	8 118	61	0	61	4	0	4	8 175	0	8 175
50306	43 508	0	43 508	297	0	297	270	0	270	43 535	0	43 535
50307	16 895	0	16 895	116	0	116	0	0	0	17 011	0	17 011
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	44	0	44	236	0	236	0	0	0	280	0	280
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51403	0	0	0	2 977	0	2 977	0	0	0	2 977	0	2 977
51404	2 976	0	2 976	0	0	0	2 976	0	2 976	0	0	0
60302	981	0	981	40	0	40	295	0	295	726	0	726
60306	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	3	0	3	5	0	5
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	6 729	0	6 729	1 012	0	1 012	2 882	0	2 882	4 859	0	4 859
60323	89	0	89	111	0	111	31	0	31	169	0	169
60401	67 747	0	67 747	0	0	0	0	0	0	67 747	0	67 747
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	5	0	5	15	0	15	20	0	20	0	0	0
61008	43	0	43	53	0	53	63	0	63	33	0	33
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	26 512	0	26 512	26 512	0	26 512	0	0	0
61210	0	0	0	12 998	0	12 998	12 998	0	12 998	0	0	0
61403	249	0	249	41	0	41	38	0	38	252	0	252
70606	82 396	0	82 396	16 785	0	16 785	18	0	18	99 163	0	99 163
70607	264	0	264	63	0	63	250	0	250	77	0	77
70608	3 409	0	3 409	902	0	902	0	0	0	4 311	0	4 311
70611	1 306	0	1 306	330	0	330	0	0	0	1 636	0	1 636
Итого по активу (баланс)	1 191 989	10 480	1 202 469	2 773 610	163 328	2 936 938	2 724 410	160 225	2 884 635	1 241 189	13 583	1 254 772
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	33 837	0	33 837	0	0	0	0	0	0	33 837	0	33 837
10609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	138 280	0	138 280	0	0	0	17 651	0	17 651	155 931	0	155 931
30223	22 451	0	22 451	273 356	0	273 356	263 018	0	263 018	12 113	0	12 113
30232	52	0	52	9 854	2 210	12 064	9 830	2 248	12 078	28	38	66
40602	11 364	0	11 364	32 644	0	32 644	31 033	0	31 033	9 753	0	9 753
40701	7	0	7	63	0	63	57	0	57	1	0	1
40702	124 179	2 115	126 294	1 303 314	6 682	1 309 996	1 326 816	6 569	1 333 385	147 681	2 002	149 683
40703	3 338	0	3 338	5 667	0	5 667	5 422	0	5 422	3 093	0	3 093
40802	33 887	0	33 887	337 708	1 971	339 679	345 473	1 971	347 444	41 652	0	41 652
40817	42 458	0	42 458	93 838	0	93 838	93 587	0	93 587	42 207	0	42 207
40821	99	0	99	3 618	0	3 618	3 538	0	3 538	19	0	19
40905	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40907	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
40911	79	0	79	5 606	0	5 606	5 566	0	5 566	39	0	39
40912	0	0	0	96	1 149	1 245	96	1 149	1 245	0	0	0
40913	0	0	0	42	1 748	1 790	42	1 748	1 790	0	0	0
41804	15 500	0	15 500	4 000	0	4 000	0	0	0	11 500	0	11 500
41805	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
42105	639	0	639	0	0	0	150	0	150	789	0	789
42106	210	0	210	74	0	74	0	0	0	136	0	136
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42301	3 378	6 661	10 039	6 092	1 489	7 581	4 504	1 239	5 743	1 790	6 411	8 201
42305	450 137	0	450 137	20 958	0	20 958	34 341	0	34 341	463 520	0	463 520
42306	56 959	0	56 959	481	0	481	519	0	519	56 997	0	56 997
44915	2 395	0	2 395	188	0	188	0	0	0	2 207	0	2 207
45215	25 765	0	25 765	2 952	0	2 952	3 372	0	3 372	26 185	0	26 185
45415	4 044	0	4 044	282	0	282	302	0	302	4 064	0	4 064
45515	217	0	217	40	0	40	39	0	39	216	0	216
45818	9 842	0	9 842	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	14 439	1 463	15 902	14 439	1 463	15 902	0	0	0
47411	5 655	13	5 668	1 286	1	1 287	2 140	4	2 144	6 509	16	6 525
47416	1 048	0	1 048	1 824	0	1 824	793	0	793	17	0	17
47422	122	0	122	122	0	122	110	0	110	110	0	110
47425	7 248	0	7 248	2 355	0	2 355	2 759	0	2 759	7 652	0	7 652
47426	211	0	211	5	0	5	103	0	103	309	0	309
50120	139	0	139	29	0	29	8	0	8	118	0	118
50220	61	0	61	0	0	0	64	0	64	125	0	125
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
60305	0	0	0	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	195	0	195	0	0	0	208	0	208	403	0	403
60311	28	0	28	521	0	521	495	0	495	2	0	2
60322	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
60324	1 278	0	1 278	396	0	396	0	0	0	882	0	882
60601	19 903	0	19 903	0	0	0	185	0	185	20 088	0	20 088
61012	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
61304	392	0	392	72	0	72	9	0	9	329	0	329
61701	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
70601	88 072	0	88 072	5	0	5	17 901	0	17 901	105 968	0	105 968
70602	86	0	86	8	0	8	77	0	77	155	0	155
70603	3 601	0	3 601	0	0	0	857	0	857	4 458	0	4 458
70801	17 651	0	17 651	17 651	0	17 651	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 193 680	8 789	1 202 469	2 145 083	16 713	2 161 796	2 197 708	16 391	2 214 099	1 246 305	8 467	1 254 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	590 140	0	590 140	15 853	0	15 853	32 428	0	32 428	573 565	0	573 565
90902	917 887	0	917 887	43 537	0	43 537	23 751	0	23 751	937 673	0	937 673
91202	140 460	0	140 460	39 267	0	39 267	49 257	0	49 257	130 470	0	130 470
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 047 141	0	1 047 141	74 100	0	74 100	49 850	0	49 850	1 071 391	0	1 071 391
91501	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91502	284	0	284	0	0	0	1	0	1	283	0	283
91604	1 470	0	1 470	412	0	412	225	0	225	1 657	0	1 657
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	1 364 470	0	1 364 470	223 087	0	223 087	264 860	0	264 860	1 322 697	0	1 322 697
Итого по активу (баланс)	4 062 201	0	4 062 201	396 256	0	396 256	420 372	0	420 372	4 038 085	0	4 038 085
Пассив
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	140 458	0	140 458	49 257	0	49 257	39 267	0	39 267	130 468	0	130 468
91312	1 042 951	0	1 042 951	76 167	0	76 167	56 113	0	56 113	1 022 897	0	1 022 897
91315	27 686	0	27 686	0	0	0	0	0	0	27 686	0	27 686
91317	152 151	0	152 151	139 431	0	139 431	127 702	0	127 702	140 422	0	140 422
91507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
99999	2 697 731	0	2 697 731	128 464	0	128 464	146 121	0	146 121	2 715 388	0	2 715 388
Итого по пассиву (баланс)	4 062 201	0	4 062 201	393 324	0	393 324	369 208	0	369 208	4 038 085	0	4 038 085
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	179 654,0000	0	0	4,0000	0	0	9 998,0000	0	0	169 660,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 655,0000	0	0	5,0000	0	0	9 999,0000	0	0	169 661,0000
Пассив
98050	0	0	179 655,0000	0	0	9 999,0000	0	0	5,0000	0	0	169 661,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 655,0000	0	0	9 999,0000	0	0	5,0000	0	0	169 661,0000

Страница была полезной?