Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 122	13 229	36 351	125 553	144 367	269 920	107 053	148 248	255 301	41 622	9 348	50 970
20209	0	0	0	50 000	7 055	57 055	50 000	7 055	57 055	0	0	0
30102	70 242	0	70 242	4 611 121	0	4 611 121	4 564 186	0	4 564 186	117 177	0	117 177
30110	51	9 756	9 807	0	202 483	202 483	0	133 636	133 636	51	78 603	78 654
30114	0	171	171	0	9 540	9 540	0	94	94	0	9 617	9 617
30202	83 607	0	83 607	0	0	0	3 069	0	3 069	80 538	0	80 538
30204	341	0	341	77	0	77	0	0	0	418	0	418
30413	267	0	267	229 427	0	229 427	229 554	0	229 554	140	0	140
30424	249	0	249	196 127	0	196 127	196 110	0	196 110	266	0	266
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	0	0	0	17 734	0	17 734	6 720	0	6 720	11 014	0	11 014
45203	0	0	0	18 736	0	18 736	9 016	0	9 016	9 720	0	9 720
45204	195 601	0	195 601	90 676	0	90 676	132 060	0	132 060	154 217	0	154 217
45205	418 314	0	418 314	136 314	0	136 314	89 729	0	89 729	464 899	0	464 899
45206	960 696	0	960 696	93 031	0	93 031	150 208	0	150 208	903 519	0	903 519
45207	471 607	0	471 607	110 500	0	110 500	23 171	0	23 171	558 936	0	558 936
45305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	1 100	0	1 100	11 000	0	11 000	40	0	40	12 060	0	12 060
45505	9 266	0	9 266	250	0	250	1 902	0	1 902	7 614	0	7 614
45506	119 214	0	119 214	21 951	0	21 951	22 387	0	22 387	118 778	0	118 778
45507	14 965	0	14 965	0	0	0	1 371	0	1 371	13 594	0	13 594
45812	99 770	0	99 770	19 494	0	19 494	30	0	30	119 234	0	119 234
45815	79 592	0	79 592	0	0	0	0	0	0	79 592	0	79 592
45912	3 228	0	3 228	240	0	240	1 904	0	1 904	1 564	0	1 564
45915	966	0	966	418	0	418	21	0	21	1 363	0	1 363
47404	0	0	0	52 366	6 202	58 568	52 366	6 202	58 568	0	0	0
47408	0	0	0	661 755	64 735	726 490	661 755	64 735	726 490	0	0	0
47423	147	0	147	18	129 998	130 016	13	129 998	130 011	152	0	152
47427	0	0	0	713	2	715	713	0	713	0	2	2
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	227 347	0	227 347	120 526	0	120 526	145 457	0	145 457	202 416	0	202 416
50106	0	0	0	1 863 068	0	1 863 068	1 863 068	0	1 863 068	0	0	0
50118	461 428	0	461 428	1 980 681	0	1 980 681	1 961 631	0	1 961 631	480 478	0	480 478
50121	543	0	543	189	0	189	527	0	527	205	0	205
50605	2 174	0	2 174	0	0	0	89	0	89	2 085	0	2 085
50606	4 898	0	4 898	0	0	0	0	0	0	4 898	0	4 898
50621	144	0	144	232	0	232	23	0	23	353	0	353
51403	454 207	0	454 207	148 387	0	148 387	297 453	0	297 453	305 141	0	305 141
51404	117 893	0	117 893	58 810	0	58 810	88 493	0	88 493	88 210	0	88 210
51405	0	0	0	65 949	0	65 949	0	0	0	65 949	0	65 949
60302	16 395	0	16 395	0	0	0	656	0	656	15 739	0	15 739
60306	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
60308	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60310	113	0	113	142	0	142	152	0	152	103	0	103
60312	4 825	0	4 825	1 916	0	1 916	1 496	0	1 496	5 245	0	5 245
60323	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60401	17 113	0	17 113	0	0	0	0	0	0	17 113	0	17 113
61008	99	0	99	228	0	228	238	0	238	89	0	89
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	131 529	0	131 529	0	0	0	0	0	0	131 529	0	131 529
61210	0	0	0	410 147	0	410 147	410 147	0	410 147	0	0	0
61403	1 523	8	1 531	13	0	13	114	1	115	1 422	7	1 429
61702	0	0	0	1 351	0	1 351	0	0	0	1 351	0	1 351
70606	359 820	0	359 820	78 663	0	78 663	0	0	0	438 483	0	438 483
70607	3 734	0	3 734	1 979	0	1 979	2 130	0	2 130	3 583	0	3 583
70608	5 181	0	5 181	5 024	0	5 024	0	0	0	10 205	0	10 205
70611	3 417	0	3 417	789	0	789	0	0	0	4 206	0	4 206
Итого по активу (баланс)	4 484 767	26 020	4 510 787	11 187 361	564 469	11 751 830	11 076 818	490 133	11 566 951	4 595 310	100 356	4 695 666
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	266 106	0	266 106	0	0	0	0	0	0	266 106	0	266 106
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
31303	154 000	0	154 000	674 000	0	674 000	730 000	0	730 000	210 000	0	210 000
31304	147 000	0	147 000	316 000	0	316 000	169 000	0	169 000	0	0	0
32901	386 314	0	386 314	1 641 002	0	1 641 002	1 656 125	0	1 656 125	401 437	0	401 437
40602	212 852	0	212 852	190 665	0	190 665	156 232	0	156 232	178 419	0	178 419
40701	3 742	0	3 742	67 006	0	67 006	104 550	0	104 550	41 286	0	41 286
40702	912 752	11 769	924 521	3 412 504	13 874	3 426 378	3 460 478	12 162	3 472 640	960 726	10 057	970 783
40703	5 263	0	5 263	44 225	0	44 225	44 960	0	44 960	5 998	0	5 998
40802	838	2	840	1 682	81 007	82 689	1 481	81 007	82 488	637	2	639
40901	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	7 889	0	7 889	7 889	0	7 889	0	0	0
40912	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	10 000	0	10 000	0	1 868	1 868	20 000	82 519	102 519	30 000	80 651	110 651
42106	938 318	0	938 318	0	0	0	0	0	0	938 318	0	938 318
42107	118 140	0	118 140	0	0	0	0	0	0	118 140	0	118 140
42205	22 440	0	22 440	0	0	0	0	0	0	22 440	0	22 440
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	164 626	0	164 626	35 068	0	35 068	29 847	0	29 847	159 405	0	159 405
45515	28 475	0	28 475	613	0	613	2 427	0	2 427	30 289	0	30 289
45818	162 225	0	162 225	30	0	30	18 789	0	18 789	180 984	0	180 984
45918	2 022	0	2 022	96	0	96	372	0	372	2 298	0	2 298
47403	0	0	0	1 675 989	0	1 675 989	1 675 989	0	1 675 989	0	0	0
47407	0	0	0	715 346	11 079	726 425	715 346	11 079	726 425	0	0	0
47416	105	0	105	16 167	0	16 167	16 097	0	16 097	35	0	35
47422	14	0	14	392	130 011	130 403	394	130 011	130 405	16	0	16
47425	16 867	0	16 867	2 134	0	2 134	1 849	0	1 849	16 582	0	16 582
47426	15 559	0	15 559	7 819	0	7 819	10 716	121	10 837	18 456	121	18 577
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50120	2 606	0	2 606	1 461	0	1 461	1 911	0	1 911	3 056	0	3 056
50620	2 249	0	2 249	501	0	501	19	0	19	1 767	0	1 767
51410	590	0	590	0	0	0	5	0	5	595	0	595
52301	70 000	0	70 000	41 639	0	41 639	41 639	0	41 639	70 000	0	70 000
52303	41 639	0	41 639	41 639	0	41 639	18 639	0	18 639	18 639	0	18 639
52304	39 170	0	39 170	0	0	0	23 000	0	23 000	62 170	0	62 170
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	5 708	0	5 708	354	0	354	1 221	0	1 221	6 575	0	6 575
60301	1 245	0	1 245	3 967	0	3 967	3 754	0	3 754	1 032	0	1 032
60305	315	0	315	9 794	0	9 794	9 696	0	9 696	217	0	217
60309	68	0	68	0	0	0	69	0	69	137	0	137
60311	18	0	18	703	0	703	686	0	686	1	0	1
60322	6 527	0	6 527	1 305	0	1 305	0	0	0	5 222	0	5 222
60601	11 283	0	11 283	0	0	0	300	0	300	11 583	0	11 583
61012	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
61301	17	0	17	54	0	54	174	0	174	137	0	137
61304	81	0	81	21	0	21	50	0	50	110	0	110
70601	381 973	0	381 973	1	0	1	84 041	0	84 041	466 013	0	466 013
70602	1 528	0	1 528	706	0	706	457	0	457	1 279	0	1 279
70603	5 395	0	5 395	0	0	0	4 539	0	4 539	9 934	0	9 934
70615	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351
Итого по пассиву (баланс)	4 499 016	11 771	4 510 787	9 808 273	238 039	10 046 312	9 914 092	317 099	10 231 191	4 604 835	90 831	4 695 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	253 987	0	253 987	49 039	0	49 039	5 895	0	5 895	297 131	0	297 131
90902	242 483	0	242 483	31 124	0	31 124	41 545	0	41 545	232 062	0	232 062
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	296 242	0	296 242	1 342 340	0	1 342 340	1 337 171	0	1 337 171	301 411	0	301 411
91414	599 169	0	599 169	0	0	0	2 260	0	2 260	596 909	0	596 909
91418	52 309	0	52 309	0	0	0	0	0	0	52 309	0	52 309
91604	11 245	0	11 245	2 905	0	2 905	122	0	122	14 028	0	14 028
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	48 598	0	48 598	0	0	0	0	0	0	48 598	0	48 598
99998	1 462 983	0	1 462 983	403 272	0	403 272	240 032	0	240 032	1 626 223	0	1 626 223
Итого по активу (баланс)	2 973 433	0	2 973 433	1 828 680	0	1 828 680	1 627 025	0	1 627 025	3 175 088	0	3 175 088
Пассив
91311	109 000	0	109 000	0	0	0	12 000	0	12 000	121 000	0	121 000
91312	529 664	0	529 664	4 927	0	4 927	197 697	0	197 697	722 434	0	722 434
91315	563 804	0	563 804	90 274	0	90 274	37 214	0	37 214	510 744	0	510 744
91316	10 000	0	10 000	700	0	700	0	0	0	9 300	0	9 300
91317	243 669	0	243 669	144 130	0	144 130	156 360	0	156 360	255 899	0	255 899
91507	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 510 450	0	1 510 450	1 354 453	0	1 354 453	1 392 868	0	1 392 868	1 548 865	0	1 548 865
Итого по пассиву (баланс)	2 973 433	0	2 973 433	1 594 484	0	1 594 484	1 796 139	0	1 796 139	3 175 088	0	3 175 088
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	85	48 483	48 568	85	48 483	48 568	0	0	0
99996	0	0	0	48 386	0	48 386	48 386	0	48 386	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48 471	48 483	96 954	48 471	48 483	96 954	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	48 299	0	48 299	48 299	0	48 299	0	0	0
97101	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
99997	0	0	0	48 568	0	48 568	48 568	0	48 568	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	96 954	0	96 954	96 954	0	96 954	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	14,0000	0	0	22,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	15 795 886,0000	0	0	79 774,0000	0	0	98 000,0000	0	0	15 777 660,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	64,0000	0	0	64,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 795 913,0000	0	0	79 852,0000	0	0	98 086,0000	0	0	15 777 679,0000
Пассив
98040	0	0	18 200,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	18 300,0000
98050	0	0	15 777 706,0000	0	0	98 064,0000	0	0	79 729,0000	0	0	15 759 371,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 795 913,0000	0	0	98 064,0000	0	0	79 830,0000	0	0	15 777 679,0000

Страница была полезной?