Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 719	7 200	19 919	4 296	241 235	245 531	947	234 261	235 208	16 068	14 174	30 242
20209	0	0	0	0	235 386	235 386	0	235 386	235 386	0	0	0
30102	1 316	0	1 316	2 259 109	0	2 259 109	2 248 584	0	2 248 584	11 841	0	11 841
30110	1 522	813	2 335	297 286	17 661	314 947	297 620	9 267	306 887	1 188	9 207	10 395
30114	0	103 194	103 194	0	1 322 855	1 322 855	0	1 184 713	1 184 713	0	241 336	241 336
30202	4 502	0	4 502	322	0	322	0	0	0	4 824	0	4 824
30204	13 063	0	13 063	0	0	0	8 354	0	8 354	4 709	0	4 709
30221	0	0	0	0	297 559	297 559	0	297 559	297 559	0	0	0
30424	7 172	2 395	9 567	145 278	56	145 334	145 234	1 374	146 608	7 216	1 077	8 293
30602	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
32002	0	0	0	1 414 000	0	1 414 000	1 414 000	0	1 414 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	527 000	0	527 000	397 000	0	397 000	170 000	0	170 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
47106	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47404	0	0	0	2 339	143 646	145 985	2 339	143 646	145 985	0	0	0
47406	0	0	0	138 590	114 715	253 305	138 590	114 715	253 305	0	0	0
47408	0	0	0	137 573	620 356	757 929	137 573	620 356	757 929	0	0	0
47423	202	0	202	12	241 917	241 929	51	241 917	241 968	163	0	163
47427	7	0	7	757	0	757	725	0	725	39	0	39
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	218 237	0	218 237	138 923	0	138 923	129 867	0	129 867	227 293	0	227 293
60302	989	0	989	11	0	11	11	0	11	989	0	989
60306	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60308	13	0	13	28	0	28	18	0	18	23	0	23
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	754	0	754	1 563	0	1 563	1 882	0	1 882	435	0	435
60314	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
61403	1 508	0	1 508	287	0	287	193	0	193	1 602	0	1 602
70606	293 505	0	293 505	210 389	0	210 389	2	0	2	503 892	0	503 892
70608	162 880	0	162 880	36 718	0	36 718	0	0	0	199 598	0	199 598
Итого по активу (баланс)	797 515	113 611	911 126	5 495 998	3 235 386	8 731 384	5 134 507	3 083 194	8 217 701	1 159 006	265 803	1 424 809
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	42 733	50 512	93 245	6	673 351	673 357	0	737 572	737 572	42 727	114 733	157 460
30126	191	0	191	139 698	0	139 698	139 758	0	139 758	251	0	251
30220	0	0	0	0	74 144	74 144	0	74 144	74 144	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	8 763	8 763	0	8 763	8 763
30226	0	0	0	61 814	0	61 814	61 814	0	61 814	0	0	0
30232	0	0	0	120	173	293	120	173	293	0	0	0
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40702	4 778	28 333	33 111	49 803	520 603	570 406	49 412	515 634	565 046	4 387	23 364	27 751
40703	196	0	196	1 472	0	1 472	1 711	0	1 711	435	0	435
40802	607	0	607	862	0	862	627	0	627	372	0	372
40807	81	7 684	7 765	273 051	588 983	862 034	388 060	674 120	1 062 180	115 090	92 821	207 911
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40912	0	0	0	19	26	45	19	26	45	0	0	0
40913	0	0	0	100	147	247	100	147	247	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
47403	0	0	0	149 966	2 341	152 307	149 966	2 341	152 307	0	0	0
47405	0	0	0	3 051	250 313	253 364	3 051	250 313	253 364	0	0	0
47407	0	0	0	137 573	620 984	758 557	137 573	620 984	758 557	0	0	0
47416	5	0	5	30 101	0	30 101	30 201	0	30 201	105	0	105
47422	0	0	0	244 197	566 930	811 127	244 197	566 930	811 127	0	0	0
47425	201	0	201	38	0	38	0	0	0	163	0	163
47426	2 959	0	2 959	0	0	0	740	0	740	3 699	0	3 699
60301	963	0	963	2 172	0	2 172	1 212	0	1 212	3	0	3
60305	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60601	2 222	0	2 222	0	0	0	88	0	88	2 310	0	2 310
70601	275 488	0	275 488	0	0	0	209 417	0	209 417	484 905	0	484 905
70603	165 066	0	165 066	0	0	0	36 508	0	36 508	201 574	0	201 574
Итого по пассиву (баланс)	824 597	86 529	911 126	1 098 041	3 297 995	4 396 036	1 458 572	3 451 147	4 909 719	1 185 128	239 681	1 424 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 042	0	61 042	1	0	1	47	0	47	60 996	0	60 996
90902	17 648	0	17 648	4	0	4	673	0	673	16 979	0	16 979
91802	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 662	0	15 662	0	0	0	0	0	0	15 662	0	15 662
Итого по активу (баланс)	94 354	0	94 354	28	0	28	720	0	720	93 662	0	93 662
Пассив
91507	15 608	0	15 608	0	0	0	0	0	0	15 608	0	15 608
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	78 692	0	78 692	720	0	720	28	0	28	78 000	0	78 000
Итого по пассиву (баланс)	94 354	0	94 354	720	0	720	28	0	28	93 662	0	93 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	114 593	18 358	132 951	114 593	18 358	132 951	0	0	0
93902	0	0	0	0	107 527	107 527	0	107 527	107 527	0	0	0
99996	0	0	0	239 051	0	239 051	239 051	0	239 051	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	353 644	125 885	479 529	353 644	125 885	479 529	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 258	113 324	131 582	18 258	113 324	131 582	0	0	0
96902	0	0	0	0	107 470	107 470	0	107 470	107 470	0	0	0
99997	0	0	0	240 478	0	240 478	240 478	0	240 478	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	258 736	220 794	479 530	258 736	220 794	479 530	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?