Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 692	14 742	39 434	119 840	18 556	138 396	111 855	23 900	135 755	32 677	9 398	42 075
20208	13 812	0	13 812	40 894	0	40 894	42 674	0	42 674	12 032	0	12 032
20209	0	0	0	13 260	2 561	15 821	13 260	2 561	15 821	0	0	0
30102	63 926	0	63 926	898 797	0	898 797	833 451	0	833 451	129 272	0	129 272
30110	8 301	433 158	441 459	606 050	37 117	643 167	603 043	49 422	652 465	11 308	420 853	432 161
30114	0	157	157	0	4	4	0	10	10	0	151	151
30202	37 244	0	37 244	0	0	0	1 709	0	1 709	35 535	0	35 535
30204	9 314	0	9 314	274	0	274	93	0	93	9 495	0	9 495
30215	500	714	1 214	0	22	22	0	41	41	500	695	1 195
30221	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
30233	589	74	663	39 745	1 348	41 093	38 974	1 130	40 104	1 360	292	1 652
30424	6 430	0	6 430	15 000	0	15 000	16 993	0	16 993	4 437	0	4 437
30602	2 131	3 546	5 677	2 386	108	2 494	1 213	203	1 416	3 304	3 451	6 755
31901	1 686 300	0	1 686 300	300 000	0	300 000	556 300	0	556 300	1 430 000	0	1 430 000
32201	0	1 249	1 249	0	38	38	0	71	71	0	1 216	1 216
45204	36 025	0	36 025	25 748	0	25 748	48 480	0	48 480	13 293	0	13 293
45205	13 842	0	13 842	776	0	776	0	0	0	14 618	0	14 618
45206	230 143	0	230 143	101 041	0	101 041	25 940	0	25 940	305 244	0	305 244
45207	29 839	0	29 839	15 000	0	15 000	4 807	0	4 807	40 032	0	40 032
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45504	1 519	0	1 519	0	0	0	5	0	5	1 514	0	1 514
45505	41 786	0	41 786	800	0	800	4 032	0	4 032	38 554	0	38 554
45506	67 909	0	67 909	15 465	0	15 465	2 283	0	2 283	81 091	0	81 091
45507	188 771	0	188 771	1 000	0	1 000	7 063	0	7 063	182 708	0	182 708
45705	1 176	0	1 176	0	0	0	24	0	24	1 152	0	1 152
45812	3 545	0	3 545	2 334	0	2 334	2 184	0	2 184	3 695	0	3 695
45815	9 511	0	9 511	669	0	669	866	0	866	9 314	0	9 314
45817	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	138	0	138	151	0	151	157	0	157	132	0	132
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	1 785	1 785	0	54	54	0	102	102	0	1 737	1 737
47404	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
47408	0	0	0	768	19 890	20 658	768	19 890	20 658	0	0	0
47423	143	0	143	53	0	53	23	0	23	173	0	173
47427	4 534	0	4 534	13 811	0	13 811	12 159	0	12 159	6 186	0	6 186
50104	49 071	0	49 071	1 408	0	1 408	1 802	0	1 802	48 677	0	48 677
52503	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
52601	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
60302	1 462	0	1 462	75	0	75	92	0	92	1 445	0	1 445
60308	52	0	52	75	0	75	75	0	75	52	0	52
60310	399	0	399	245	0	245	276	0	276	368	0	368
60312	1 844	0	1 844	3 172	0	3 172	4 134	0	4 134	882	0	882
60314	0	11	11	0	199	199	0	28	28	0	182	182
60323	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60401	10 974	0	10 974	0	0	0	0	0	0	10 974	0	10 974
60701	593	0	593	631	0	631	0	0	0	1 224	0	1 224
61008	1 553	0	1 553	78	0	78	80	0	80	1 551	0	1 551
61009	384	0	384	11	0	11	18	0	18	377	0	377
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61403	9 500	0	9 500	664	0	664	541	0	541	9 623	0	9 623
61601	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
70606	186 248	0	186 248	71 875	0	71 875	30	0	30	258 093	0	258 093
70607	316	0	316	332	0	332	186	0	186	462	0	462
70608	170 093	0	170 093	40 000	0	40 000	0	0	0	210 093	0	210 093
70611	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
70614	4 355	0	4 355	399	0	399	0	0	0	4 754	0	4 754
70616	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 923 102	455 436	3 378 538	2 437 342	79 897	2 517 239	2 440 065	97 358	2 537 423	2 920 379	437 975	3 358 354
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	27 670	0	27 670	0	0	0	19 101	0	19 101	46 771	0	46 771
30232	28	78	106	6 352	5 731	12 083	6 766	6 114	12 880	442	461	903
40502	5 668	0	5 668	2 342	0	2 342	1 773	0	1 773	5 099	0	5 099
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	1 045 743	431 607	1 477 350	1 298 028	32 024	1 330 052	1 236 604	17 679	1 254 283	984 319	417 262	1 401 581
40703	8 124	1	8 125	1 521	0	1 521	4 637	0	4 637	11 240	1	11 241
40802	10 871	0	10 871	5 105	0	5 105	6 948	0	6 948	12 714	0	12 714
40807	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
40817	97 092	8 258	105 350	59 693	7 419	67 112	42 254	9 492	51 746	79 653	10 331	89 984
40820	534	10	544	169	381	550	297	718	1 015	662	347	1 009
40905	115	0	115	677	0	677	677	0	677	115	0	115
40909	3	34	37	736	649	1 385	736	648	1 384	3	33	36
40910	0	37	37	1 183	652	1 835	1 183	651	1 834	0	36	36
40911	76	0	76	6 481	0	6 481	6 482	0	6 482	77	0	77
40912	0	0	0	1 354	3 068	4 422	1 354	3 068	4 422	0	0	0
40913	0	0	0	1 759	3 484	5 243	1 759	3 484	5 243	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42106	611 000	0	611 000	152 000	0	152 000	101 900	0	101 900	560 900	0	560 900
42301	1 149	38	1 187	972	2	974	966	1	967	1 143	37	1 180
42306	7 230	11 254	18 484	0	654	654	0	341	341	7 230	10 941	18 171
42309	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	87	0	87	132	0	132	209	0	209	164	0	164
45215	34 509	0	34 509	38 611	0	38 611	44 017	0	44 017	39 915	0	39 915
45515	19 282	0	19 282	2 588	0	2 588	3 817	0	3 817	20 511	0	20 511
45715	100	0	100	5	0	5	0	0	0	95	0	95
45818	9 274	0	9 274	7 252	0	7 252	4 000	0	4 000	6 022	0	6 022
45918	118	0	118	128	0	128	17	0	17	7	0	7
47407	0	0	0	17 370	0	17 370	17 370	0	17 370	0	0	0
47416	18	0	18	1 455	0	1 455	1 464	0	1 464	27	0	27
47422	115	0	115	1	0	1	1	0	1	115	0	115
47425	4 798	0	4 798	4 168	0	4 168	2 638	0	2 638	3 268	0	3 268
47426	365	0	365	365	0	365	375	0	375	375	0	375
50120	316	0	316	0	0	0	146	0	146	462	0	462
52301	0	0	0	161 000	0	161 000	171 000	0	171 000	10 000	0	10 000
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	130 800	0	130 800	0	0	0	0	0	0	130 800	0	130 800
52306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52307	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
52501	2 749	0	2 749	0	0	0	1 145	0	1 145	3 894	0	3 894
52602	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60301	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
60305	94	0	94	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	94	0	94
60309	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
60311	0	0	0	211	0	211	230	0	230	19	0	19
60322	23	0	23	4	0	4	4	0	4	23	0	23
60324	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60601	5 241	0	5 241	0	0	0	133	0	133	5 374	0	5 374
60706	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61012	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61304	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
61701	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
70601	187 544	0	187 544	1	0	1	71 894	0	71 894	259 437	0	259 437
70602	115	0	115	186	0	186	186	0	186	115	0	115
70603	169 574	0	169 574	0	0	0	39 778	0	39 778	209 352	0	209 352
70613	3 962	0	3 962	0	0	0	768	0	768	4 730	0	4 730
70801	19 101	0	19 101	19 101	0	19 101	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 927 221	451 317	3 378 538	2 091 199	54 064	2 145 263	2 082 883	42 196	2 125 079	2 918 905	439 449	3 358 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	130 800	0	130 800	0	0	0	0	0	0	130 800	0	130 800
90901	208	0	208	671	0	671	671	0	671	208	0	208
90902	123 257	0	123 257	3 074	0	3 074	2 748	0	2 748	123 583	0	123 583
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	434 722	0	434 722	57 107	0	57 107	49 504	0	49 504	442 325	0	442 325
91604	4 286	0	4 286	2 198	0	2 198	1 729	0	1 729	4 755	0	4 755
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	336 636	0	336 636	30 020	0	30 020	56 456	0	56 456	310 200	0	310 200
Итого по активу (баланс)	1 032 102	0	1 032 102	93 071	0	93 071	111 109	0	111 109	1 014 064	0	1 014 064
Пассив
91311	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
91312	226 857	0	226 857	26 512	0	26 512	0	0	0	200 345	0	200 345
91315	80 449	0	80 449	0	0	0	0	0	0	80 449	0	80 449
91316	2 910	0	2 910	3 090	0	3 090	2 000	0	2 000	1 820	0	1 820
91317	12 054	0	12 054	21 854	0	21 854	21 020	0	21 020	11 220	0	11 220
91507	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	695 466	0	695 466	54 653	0	54 653	63 051	0	63 051	703 864	0	703 864
Итого по пассиву (баланс)	1 032 102	0	1 032 102	111 109	0	111 109	93 071	0	93 071	1 014 064	0	1 014 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 656	1 656	0	1 656	1 656	0	0	0
99996	0	0	0	24 710	0	24 710	24 710	0	24 710	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 710	1 656	26 366	24 710	1 656	26 366	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	0	24 710	24 710	0	24 710	24 710	0	0	0
99997	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 656	24 710	26 366	1 656	24 710	26 366	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 008,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	47 010,0000
Пассив
98050	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 008,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	47 010,0000

Страница была полезной?