Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 728	131 920	206 648	425 948	37 292	463 240	419 100	65 474	484 574	81 576	103 738	185 314
20209	0	0	0	168 100	12 970	181 070	168 100	12 970	181 070	0	0	0
30102	190 626	0	190 626	12 362 302	0	12 362 302	12 346 692	0	12 346 692	206 236	0	206 236
30110	26 958	187 664	214 622	301 205	469 776	770 981	300 236	480 289	780 525	27 927	177 151	205 078
30202	44 377	0	44 377	0	0	0	2 728	0	2 728	41 649	0	41 649
30204	8 322	0	8 322	0	0	0	1 641	0	1 641	6 681	0	6 681
30233	192	0	192	135	32	167	135	32	167	192	0	192
30235	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 630 000	0	4 630 000	4 630 000	0	4 630 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	2 380 000	0	2 380 000	1 330 000	0	1 330 000	1 150 000	0	1 150 000
32004	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
45106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45201	0	0	0	28 186	0	28 186	20 440	0	20 440	7 746	0	7 746
45203	7 498	0	7 498	12 575	0	12 575	15 135	0	15 135	4 938	0	4 938
45205	58 620	0	58 620	1 712	0	1 712	3 692	0	3 692	56 640	0	56 640
45206	284 667	41 053	325 720	4 999	1 248	6 247	0	2 355	2 355	289 666	39 946	329 612
45207	2 340 792	71 396	2 412 188	261 000	2 171	263 171	246 000	4 097	250 097	2 355 792	69 470	2 425 262
45208	49 090	0	49 090	0	0	0	1 199	0	1 199	47 891	0	47 891
45502	5 250	0	5 250	1 200	0	1 200	6 450	0	6 450	0	0	0
45503	7 760	0	7 760	7 700	0	7 700	8 140	0	8 140	7 320	0	7 320
45504	12 500	0	12 500	3 700	0	3 700	2 100	0	2 100	14 100	0	14 100
45505	15 663	0	15 663	0	0	0	968	0	968	14 695	0	14 695
45506	10 149	1 882	12 031	800	57	857	647	108	755	10 302	1 831	12 133
45507	3 175	0	3 175	0	0	0	7	0	7	3 168	0	3 168
45815	1 728	5 166	6 894	0	156	156	5	305	310	1 723	5 017	6 740
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	1 041	229 542	230 583	1 041	229 200	230 241	0	342	342
47417	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
47423	35	0	35	3 132	83	3 215	3 133	83	3 216	34	0	34
47427	351	1	352	35 008	645	35 653	34 757	643	35 400	602	3	605
60302	481	0	481	28	0	28	77	0	77	432	0	432
60308	2 173	0	2 173	4 855	0	4 855	4 437	0	4 437	2 591	0	2 591
60310	37	0	37	122	0	122	99	0	99	60	0	60
60312	750	0	750	4 308	0	4 308	4 307	0	4 307	751	0	751
60323	79	3 069	3 148	0	93	93	1	181	182	78	2 981	3 059
60401	88 439	0	88 439	381	0	381	0	0	0	88 820	0	88 820
60701	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	101	0	101	0	0	0	6	0	6	95	0	95
61008	15	0	15	181	0	181	183	0	183	13	0	13
61009	90	0	90	157	0	157	20	0	20	227	0	227
61403	4 598	0	4 598	537	0	537	224	0	224	4 911	0	4 911
70606	819 782	0	819 782	209 017	0	209 017	183	0	183	1 028 616	0	1 028 616
70608	176 933	0	176 933	38 372	0	38 372	0	0	0	215 305	0	215 305
70611	7 726	0	7 726	1 932	0	1 932	0	0	0	9 658	0	9 658
70616	0	0	0	1 973	0	1 973	0	0	0	1 973	0	1 973
Итого по активу (баланс)	5 256 812	442 151	5 698 963	21 644 991	754 112	22 399 103	21 056 264	795 784	21 852 048	5 845 539	400 479	6 246 018
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	319 363	0	319 363	0	0	0	0	0	0	319 363	0	319 363
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30232	0	0	0	67	167	234	67	167	234	0	0	0
40701	5 986	0	5 986	155 914	0	155 914	274 657	0	274 657	124 729	0	124 729
40702	1 645 386	135 204	1 780 590	9 627 919	245 529	9 873 448	9 804 467	206 304	10 010 771	1 821 934	95 979	1 917 913
40703	28 490	14 293	42 783	15 445	843	16 288	19 275	457	19 732	32 320	13 907	46 227
40802	47 481	597	48 078	107 718	44	107 762	108 357	17	108 374	48 120	570	48 690
40807	970	2 763	3 733	3	205	208	279	80	359	1 246	2 638	3 884
40817	59 251	2 422	61 673	248 337	35 232	283 569	216 323	36 102	252 425	27 237	3 292	30 529
40820	75	192	267	247	14	261	256	5	261	84	183	267
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	0	0	98	14	112	98	14	112	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	9 393	0	9 393	9 393	0	9 393	0	0	0
40912	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
40913	0	0	0	2	68	70	2	68	70	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	0	0	891 000	0	891 000	947 000	0	947 000	56 000	0	56 000
42105	10 160	0	10 160	10 000	0	10 000	0	0	0	160	0	160
42106	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	7 819	4 024	11 843	14 175	4 497	18 672	12 802	4 686	17 488	6 446	4 213	10 659
42303	5 780	0	5 780	782	0	782	7 017	0	7 017	12 015	0	12 015
42304	77 161	19 368	96 529	8 978	1 197	10 175	14 915	2 866	17 781	83 098	21 037	104 135
42305	104 909	17 589	122 498	19 124	1 357	20 481	15 685	540	16 225	101 470	16 772	118 242
42306	894 912	149 804	1 044 716	69 630	16 634	86 264	74 540	6 016	80 556	899 822	139 186	1 039 008
42307	210 279	54 949	265 228	13 194	3 863	17 057	19 725	3 286	23 011	216 810	54 372	271 182
42601	42	28	70	0	9	9	5	8	13	47	27	74
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	1 014	2 998	4 012	0	221	221	9	91	100	1 023	2 868	3 891
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	337 232	0	337 232	136 172	0	136 172	160 744	0	160 744	361 804	0	361 804
45515	25 180	0	25 180	15 111	0	15 111	10 170	0	10 170	20 239	0	20 239
45818	6 890	0	6 890	150	0	150	0	0	0	6 740	0	6 740
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	228 808	1 039	229 847	228 808	1 039	229 847	0	0	0
47411	13 011	1 039	14 050	10 728	895	11 623	11 485	810	12 295	13 768	954	14 722
47416	276	0	276	9 511	0	9 511	15 914	0	15 914	6 679	0	6 679
47422	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
47425	6 738	0	6 738	5 098	0	5 098	3 419	0	3 419	5 059	0	5 059
47426	54	0	54	1 287	0	1 287	1 245	0	1 245	12	0	12
60301	140	0	140	6 114	0	6 114	6 044	0	6 044	70	0	70
60305	2 184	0	2 184	13 439	0	13 439	13 857	0	13 857	2 602	0	2 602
60309	62	0	62	0	0	0	53	0	53	115	0	115
60324	3 148	0	3 148	89	0	89	0	0	0	3 059	0	3 059
60601	20 551	0	20 551	0	0	0	248	0	248	20 799	0	20 799
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	391	0	391	0	0	0	68	0	68	459	0	459
61701	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973
70601	906 016	0	906 016	0	0	0	198 598	0	198 598	1 104 614	0	1 104 614
70603	178 819	0	178 819	0	0	0	37 361	0	37 361	216 180	0	216 180
Итого по пассиву (баланс)	5 293 693	405 270	5 698 963	11 618 572	311 943	11 930 515	12 214 899	262 671	12 477 570	5 890 020	355 998	6 246 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	449 116	0	449 116	3 351	0	3 351	3 410	0	3 410	449 057	0	449 057
90902	125 597	0	125 597	1 086	0	1 086	1 121	0	1 121	125 562	0	125 562
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	252 427	0	252 427	0	0	0	0	0	0	252 427	0	252 427
91604	847	6 039	6 886	866	260	1 126	925	369	1 294	788	5 930	6 718
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 789	0	21 789	0	0	0	0	0	0	21 789	0	21 789
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	229 547	0	229 547	43 311	0	43 311	53 977	0	53 977	218 881	0	218 881
Итого по активу (баланс)	1 118 853	6 039	1 124 892	48 614	260	48 874	59 434	369	59 803	1 108 033	5 930	1 113 963
Пассив
91312	42 479	114	42 593	11 498	7	11 505	6 041	4	6 045	37 022	111	37 133
91315	8 326	0	8 326	0	0	0	0	0	0	8 326	0	8 326
91317	166 202	0	166 202	42 472	0	42 472	37 266	0	37 266	160 996	0	160 996
91507	12 426	0	12 426	0	0	0	0	0	0	12 426	0	12 426
99999	895 345	0	895 345	5 827	0	5 827	5 564	0	5 564	895 082	0	895 082
Итого по пассиву (баланс)	1 124 778	114	1 124 892	59 797	7	59 804	48 871	4	48 875	1 113 852	111	1 113 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 213	3 213	1 041	7 742	8 783	1 041	10 955	11 996	0	0	0
99996	3 216	0	3 216	8 808	0	8 808	12 024	0	12 024	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 216	3 213	6 429	9 849	7 742	17 591	13 065	10 955	24 020	0	0	0
Пассив
96901	3 216	0	3 216	10 985	1 039	12 024	7 769	1 039	8 808	0	0	0
99997	3 213	0	3 213	11 996	0	11 996	8 783	0	8 783	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 429	0	6 429	22 981	1 039	24 020	16 552	1 039	17 591	0	0	0

Страница была полезной?