Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 789	0	2 789	3 057	0	3 057	3 115	0	3 115	2 731	0	2 731
10610	0	0	0	8 719	0	8 719	0	0	0	8 719	0	8 719
20202	23 687	869	24 556	162 729	42 012	204 741	165 232	42 423	207 655	21 184	458	21 642
20209	0	0	0	81 735	304	82 039	81 735	304	82 039	0	0	0
30102	11 034	0	11 034	782 857	0	782 857	775 017	0	775 017	18 874	0	18 874
30110	558	436	994	3 801 587	1	3 801 588	3 801 322	430	3 801 752	823	7	830
30114	0	42 494	42 494	0	45 655	45 655	0	56 419	56 419	0	31 730	31 730
30202	3 992	0	3 992	208	0	208	0	0	0	4 200	0	4 200
30204	1 284	0	1 284	79	0	79	0	0	0	1 363	0	1 363
30221	0	178	178	0	434	434	0	612	612	0	0	0
30602	43	0	43	0	0	0	3	0	3	40	0	40
31902	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000	2 990 000	0	2 990 000	0	0	0
31903	210 000	0	210 000	790 000	0	790 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000
45201	12 923	0	12 923	20 359	0	20 359	24 314	0	24 314	8 968	0	8 968
45205	2 688	30 451	33 139	0	899	899	730	12 142	12 872	1 958	19 208	21 166
45206	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
45207	15 000	17 849	32 849	0	543	543	800	1 024	1 824	14 200	17 368	31 568
45408	3 450	0	3 450	0	0	0	10	0	10	3 440	0	3 440
45505	20	0	20	10 250	0	10 250	5	0	5	10 265	0	10 265
45506	26 423	34 267	60 690	0	1 040	1 040	211	2 032	2 243	26 212	33 275	59 487
45507	90 449	41 965	132 414	0	1 269	1 269	8 333	2 863	11 196	82 116	40 371	122 487
45812	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45815	26 275	0	26 275	60	0	60	910	0	910	25 425	0	25 425
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	398	88	486	132	58	190	133	34	167	397	112	509
47408	0	0	0	63 742	60 661	124 403	63 742	60 661	124 403	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	25	0	25	6	0	6	3	0	3	28	0	28
47427	0	109	109	3 123	1 315	4 438	3 083	995	4 078	40	429	469
50706	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
60302	272	0	272	0	0	0	109	0	109	163	0	163
60306	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60308	10	0	10	26	0	26	26	0	26	10	0	10
60310	164	0	164	145	0	145	0	0	0	309	0	309
60312	883	0	883	1 017	0	1 017	852	0	852	1 048	0	1 048
60323	909	0	909	0	0	0	103	0	103	806	0	806
60401	129 512	0	129 512	28	0	28	0	0	0	129 540	0	129 540
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	74	0	74	57	0	57	35	0	35	96	0	96
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	18 616	0	18 616	0	0	0	0	0	0	18 616	0	18 616
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 526	0	2 526	0	0	0	113	0	113	2 413	0	2 413
61702	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70606	35 977	0	35 977	10 285	0	10 285	0	0	0	46 262	0	46 262
70608	67 919	0	67 919	15 275	0	15 275	0	0	0	83 194	0	83 194
Итого по активу (баланс)	735 105	168 706	903 811	8 924 565	154 191	9 078 756	8 868 971	179 939	9 048 910	790 699	142 958	933 657
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	78 572	0	78 572	0	0	0	0	0	0	78 572	0	78 572
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	7 988	0	7 988	0	0	0	0	0	0	7 988	0	7 988
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	99	0	99	10	0	10	0	0	0	89	0	89
40702	323 250	63 985	387 235	771 690	84 888	856 578	776 793	65 027	841 820	328 353	44 124	372 477
40703	454	0	454	701	0	701	494	0	494	247	0	247
40802	10 793	0	10 793	10 426	0	10 426	8 394	0	8 394	8 761	0	8 761
40807	188	21	209	1	1	2	0	0	0	187	20	207
40817	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
40905	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40911	2 154	0	2 154	38 310	0	38 310	38 774	0	38 774	2 618	0	2 618
40913	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42301	116	53	169	0	3	3	0	2	2	116	52	168
42507	0	17 848	17 848	0	1 024	1 024	0	543	543	0	17 367	17 367
44007	0	84 160	84 160	0	4 829	4 829	0	2 558	2 558	0	81 889	81 889
45215	376	0	376	234	0	234	343	0	343	485	0	485
45515	4 025	0	4 025	87	0	87	2 912	0	2 912	6 850	0	6 850
45818	24 406	0	24 406	0	0	0	13	0	13	24 419	0	24 419
45918	313	0	313	18	0	18	0	0	0	295	0	295
47405	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
47407	0	0	0	60 488	63 806	124 294	60 488	63 806	124 294	0	0	0
47416	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47425	266	0	266	245	0	245	349	0	349	370	0	370
47426	0	2 355	2 355	0	135	135	0	663	663	0	2 883	2 883
50719	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
50720	2 789	0	2 789	3 115	0	3 115	3 057	0	3 057	2 731	0	2 731
60301	5	0	5	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	5	0	5
60305	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	38	0	38	80	0	80
60311	238	0	238	276	0	276	13 325	0	13 325	13 287	0	13 287
60322	1	0	1	43	0	43	43	0	43	1	0	1
60324	762	0	762	84	0	84	144	0	144	822	0	822
60601	58 280	0	58 280	0	0	0	458	0	458	58 738	0	58 738
61301	369	1	370	42	27	69	513	28	541	840	2	842
61304	287	0	287	85	0	85	108	0	108	310	0	310
61701	0	0	0	14	0	14	8 719	0	8 719	8 705	0	8 705
70601	28 355	0	28 355	0	0	0	7 633	0	7 633	35 988	0	35 988
70603	67 841	0	67 841	0	0	0	15 182	0	15 182	83 023	0	83 023
70615	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	735 387	168 424	903 811	895 403	154 788	1 050 191	947 335	132 702	1 080 037	787 319	146 338	933 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90901	19 298	0	19 298	11 505	0	11 505	512	0	512	30 291	0	30 291
90902	466 506	0	466 506	281	0	281	195	0	195	466 592	0	466 592
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	146 045	49 620	195 665	0	1 509	1 509	1 842	2 847	4 689	144 203	48 282	192 485
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	18 945	134	19 079	846	105	951	740	8	748	19 051	231	19 282
91704	1 222	965	2 187	0	29	29	0	58	58	1 222	936	2 158
91802	9 959	4 641	14 600	0	141	141	0	266	266	9 959	4 516	14 475
99998	684 465	0	684 465	42 035	0	42 035	59 632	0	59 632	666 868	0	666 868
Итого по активу (баланс)	1 346 466	55 360	1 401 826	54 667	1 784	56 451	62 922	3 179	66 101	1 338 211	53 965	1 392 176
Пассив
91003	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	514 714	121 988	636 702	29 200	7 000	36 200	11 937	3 709	15 646	497 451	118 697	616 148
91315	7 500	1 785	9 285	0	1 837	1 837	0	1 789	1 789	7 500	1 737	9 237
91317	38 427	0	38 427	21 309	0	21 309	24 314	0	24 314	41 432	0	41 432
91507	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	717 361	0	717 361	6 468	0	6 468	14 415	0	14 415	725 308	0	725 308
Итого по пассиву (баланс)	1 278 053	123 773	1 401 826	57 264	8 837	66 101	50 953	5 498	56 451	1 271 742	120 434	1 392 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 176 753,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 753,0000
98010	0	0	55 506 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 506 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000
Пассив
98050	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000

Страница была полезной?