Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 619	0	48 619	16 130	0	16 130	27 001	0	27 001	37 748	0	37 748
20202	109 997	50 976	160 973	1 388 102	148 341	1 536 443	1 397 947	157 483	1 555 430	100 152	41 834	141 986
20208	3 486	0	3 486	16 841	0	16 841	12 864	0	12 864	7 463	0	7 463
20209	13 260	844	14 104	854 350	67 682	922 032	846 678	66 725	913 403	20 932	1 801	22 733
30102	90 354	0	90 354	11 194 986	0	11 194 986	11 062 435	0	11 062 435	222 905	0	222 905
30110	17 026	245 820	262 846	4 401 449	630 073	5 031 522	4 404 683	617 062	5 021 745	13 792	258 831	272 623
30114	0	81 499	81 499	0	524 412	524 412	0	287 167	287 167	0	318 744	318 744
30202	48 535	0	48 535	0	0	0	795	0	795	47 740	0	47 740
30204	4 751	0	4 751	846	0	846	0	0	0	5 597	0	5 597
30210	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
30215	0	536	536	0	2 824	2 824	0	1 449	1 449	0	1 911	1 911
30221	0	0	0	0	13 398	13 398	0	13 398	13 398	0	0	0
30233	254	0	254	9 171	302	9 473	9 208	302	9 510	217	0	217
30424	9 513	0	9 513	647 519	650 231	1 297 750	647 533	650 231	1 297 764	9 499	0	9 499
30602	3 373	0	3 373	1 689 071	0	1 689 071	1 690 182	0	1 690 182	2 262	0	2 262
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	1 781	1 781	0	54	54	0	102	102	0	1 733	1 733
45201	34 668	0	34 668	91 791	0	91 791	96 017	0	96 017	30 442	0	30 442
45203	16 000	0	16 000	16 302	0	16 302	16 000	0	16 000	16 302	0	16 302
45204	159 989	0	159 989	159 491	0	159 491	151 536	0	151 536	167 944	0	167 944
45205	1 180 294	0	1 180 294	257 554	0	257 554	254 098	0	254 098	1 183 750	0	1 183 750
45206	359 036	0	359 036	31 812	0	31 812	19 383	0	19 383	371 465	0	371 465
45207	608 416	0	608 416	3 500	0	3 500	46 139	0	46 139	565 777	0	565 777
45208	467 679	0	467 679	12 068	0	12 068	5 816	0	5 816	473 931	0	473 931
45401	2 413	0	2 413	4 034	0	4 034	3 735	0	3 735	2 712	0	2 712
45404	11 193	0	11 193	8 101	0	8 101	10 183	0	10 183	9 111	0	9 111
45405	36 125	0	36 125	7 410	0	7 410	3 310	0	3 310	40 225	0	40 225
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	11 979	0	11 979	600	0	600	580	0	580	11 999	0	11 999
45503	20	0	20	0	0	0	6	0	6	14	0	14
45504	85	0	85	20	0	20	28	0	28	77	0	77
45505	1 864	0	1 864	100	0	100	352	0	352	1 612	0	1 612
45506	160 230	0	160 230	17 324	0	17 324	12 214	0	12 214	165 340	0	165 340
45507	827 835	0	827 835	26 163	0	26 163	11 209	0	11 209	842 789	0	842 789
45812	82 912	0	82 912	1 728	0	1 728	4 066	0	4 066	80 574	0	80 574
45814	2 113	0	2 113	0	0	0	11	0	11	2 102	0	2 102
45815	53 442	0	53 442	1 127	0	1 127	1 027	0	1 027	53 542	0	53 542
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	2 442	0	2 442	501	0	501	56	0	56	2 887	0	2 887
45915	4 479	0	4 479	710	0	710	769	0	769	4 420	0	4 420
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 345 259	1 858 232	3 203 491	1 345 259	1 858 232	3 203 491	0	0	0
47415	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47423	827	0	827	87 104	0	87 104	87 104	0	87 104	827	0	827
47427	3 223	0	3 223	10 656	0	10 656	4 032	0	4 032	9 847	0	9 847
47801	0	0	0	71 467	0	71 467	71 467	0	71 467	0	0	0
47802	0	0	0	70 686	0	70 686	2 231	0	2 231	68 455	0	68 455
50205	194 603	0	194 603	962 681	0	962 681	961 576	0	961 576	195 708	0	195 708
50206	230 997	0	230 997	138 879	0	138 879	117 536	0	117 536	252 340	0	252 340
50207	380 604	0	380 604	353 286	0	353 286	355 497	0	355 497	378 393	0	378 393
50208	256 852	0	256 852	145 595	0	145 595	157 607	0	157 607	244 840	0	244 840
50209	0	31 246	31 246	0	903	903	0	2 291	2 291	0	29 858	29 858
50211	30 185	0	30 185	200	0	200	0	0	0	30 385	0	30 385
50218	399 955	0	399 955	1 545 346	0	1 545 346	1 593 706	0	1 593 706	351 595	0	351 595
50221	276	0	276	10	0	10	72	0	72	214	0	214
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
51402	0	0	0	45 606	0	45 606	45 606	0	45 606	0	0	0
51403	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51501	2 310	0	2 310	41 163	0	41 163	41 122	0	41 122	2 351	0	2 351
51502	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
51504	0	0	0	18 007	0	18 007	0	0	0	18 007	0	18 007
51505	18 142	0	18 142	36	0	36	0	0	0	18 178	0	18 178
51507	14 175	0	14 175	45	0	45	42	0	42	14 178	0	14 178
52503	163	0	163	0	0	0	19	0	19	144	0	144
52601	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60202	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
60302	544	0	544	15	0	15	84	0	84	475	0	475
60306	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
60308	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	4 577	0	4 577	11 108	0	11 108	10 620	0	10 620	5 065	0	5 065
60323	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60401	175 311	0	175 311	157 435	0	157 435	643	0	643	332 103	0	332 103
60404	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
60410	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
60411	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
60413	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
60701	155 190	0	155 190	2 350	0	2 350	157 540	0	157 540	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	695	0	695	391	0	391	456	0	456	630	0	630
61009	1 595	0	1 595	1 277	0	1 277	753	0	753	2 119	0	2 119
61011	39 796	0	39 796	3 105	0	3 105	0	0	0	42 901	0	42 901
61209	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
61210	0	0	0	185 234	0	185 234	185 234	0	185 234	0	0	0
61212	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
61403	4 335	0	4 335	569	0	569	164	0	164	4 740	0	4 740
61601	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61702	0	0	0	2 278	0	2 278	0	0	0	2 278	0	2 278
70606	495 320	0	495 320	143 171	0	143 171	288	0	288	638 203	0	638 203
70608	153 153	0	153 153	49 516	0	49 516	0	0	0	202 669	0	202 669
70611	2 362	0	2 362	737	0	737	0	0	0	3 099	0	3 099
70614	977	0	977	46	0	46	0	0	0	1 023	0	1 023
Итого по активу (баланс)	7 318 771	412 702	7 731 473	26 353 376	3 896 452	30 249 828	25 975 831	3 654 442	29 630 273	7 696 316	654 712	8 351 028
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 757	0	10 757	0	0	0	0	0	0	10 757	0	10 757
10603	276	0	276	72	0	72	10	0	10	214	0	214
10609	0	0	0	0	0	0	720	0	720	720	0	720
10701	20 971	0	20 971	0	0	0	4 233	0	4 233	25 204	0	25 204
10801	144 490	0	144 490	0	0	0	27 432	0	27 432	171 922	0	171 922
30109	5 522	41	5 563	5 400	4 257	9 657	818	4 255	5 073	940	39	979
30220	0	14 279	14 279	0	422 643	422 643	0	414 047	414 047	0	5 683	5 683
30222	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
30232	433	280	713	37 886	24 511	62 397	37 978	24 467	62 445	525	236	761
31201	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0
31202	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31206	190 000	0	190 000	10 000	0	10 000	0	0	0	180 000	0	180 000
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31309	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
31503	339 250	0	339 250	1 355 916	0	1 355 916	1 318 862	0	1 318 862	302 196	0	302 196
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
40602	130	3	133	0	0	0	0	0	0	130	3	133
40603	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
40701	383	82	465	113	4	117	60	2	62	330	80	410
40702	802 678	147 292	949 970	9 605 059	806 341	10 411 400	9 823 920	1 063 577	10 887 497	1 021 539	404 528	1 426 067
40703	21 941	6	21 947	25 591	0	25 591	39 030	0	39 030	35 380	6	35 386
40802	51 751	4	51 755	709 835	0	709 835	699 051	1	699 052	40 967	5	40 972
40807	81	8 090	8 171	0	591	591	0	227	227	81	7 726	7 807
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	77 584	7 927	85 511	456 072	43 446	499 518	463 303	42 203	505 506	84 815	6 684	91 499
40820	12	0	12	120	0	120	110	0	110	2	0	2
40821	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40901	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
40905	35	0	35	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	35	0	35
40909	0	0	0	1 061	1 269	2 330	1 061	1 269	2 330	0	0	0
40910	0	0	0	85	2 488	2 573	85	2 488	2 573	0	0	0
40911	16	0	16	25 908	0	25 908	25 929	0	25 929	37	0	37
40912	0	0	0	1 986	5 104	7 090	1 986	5 104	7 090	0	0	0
40913	0	0	0	883	13 998	14 881	883	13 998	14 881	0	0	0
42004	2 200	0	2 200	200	0	200	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42102	72 230	0	72 230	109 330	0	109 330	79 650	0	79 650	42 550	0	42 550
42103	32 572	0	32 572	27 572	0	27 572	24 600	0	24 600	29 600	0	29 600
42104	242 900	0	242 900	135 000	0	135 000	115 450	0	115 450	223 350	0	223 350
42105	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000	19 000	0	19 000
42106	24 000	0	24 000	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	2 631	859	3 490	2 520	3 060	5 580	2 909	3 043	5 952	3 020	842	3 862
42303	16 640	26 000	42 640	19 208	26 855	46 063	13 581	23 171	36 752	11 013	22 316	33 329
42304	166 118	83 248	249 366	71 983	18 332	90 315	54 845	20 265	75 110	148 980	85 181	234 161
42305	662 920	0	662 920	111 817	0	111 817	142 754	0	142 754	693 857	0	693 857
42306	1 788 013	0	1 788 013	192 086	0	192 086	269 570	0	269 570	1 865 497	0	1 865 497
42307	870 847	117 723	988 570	11 214	9 580	20 794	15 236	5 873	21 109	874 869	114 016	988 885
42601	0	40	40	0	2	2	0	1	1	0	39	39
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	110	0	110	111	0	111	581	0	581	580	0	580
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	65 319	0	65 319	28 883	0	28 883	31 493	0	31 493	67 929	0	67 929
45415	227	0	227	29	0	29	57	0	57	255	0	255
45515	22 773	0	22 773	566	0	566	733	0	733	22 940	0	22 940
45818	92 513	0	92 513	277	0	277	820	0	820	93 056	0	93 056
45918	4 934	0	4 934	26	0	26	13	0	13	4 921	0	4 921
47405	0	0	0	616 964	348	617 312	616 964	348	617 312	0	0	0
47407	0	0	0	1 990 984	1 208 001	3 198 985	1 990 984	1 208 001	3 198 985	0	0	0
47411	140 313	3 309	143 622	18 532	837	19 369	25 902	781	26 683	147 683	3 253	150 936
47416	2 351	0	2 351	31 282	0	31 282	33 125	0	33 125	4 194	0	4 194
47422	5	0	5	19 983	0	19 983	19 983	0	19 983	5	0	5
47425	7 365	0	7 365	11 622	0	11 622	12 366	0	12 366	8 109	0	8 109
47426	12 413	0	12 413	4 020	0	4 020	5 212	0	5 212	13 605	0	13 605
47804	0	0	0	91	0	91	2 145	0	2 145	2 054	0	2 054
50220	44 115	0	44 115	25 480	0	25 480	15 707	0	15 707	34 342	0	34 342
50408	2 627	0	2 627	0	0	0	88	0	88	2 715	0	2 715
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	4 504	0	4 504	1 520	0	1 520	423	0	423	3 407	0	3 407
51510	10 097	0	10 097	20 500	0	20 500	24 305	0	24 305	13 902	0	13 902
52304	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
52305	4 625	0	4 625	0	0	0	0	0	0	4 625	0	4 625
52602	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60206	7 416	0	7 416	64	0	64	0	0	0	7 352	0	7 352
60301	0	0	0	4 189	0	4 189	4 189	0	4 189	0	0	0
60305	0	0	0	7 965	0	7 965	7 965	0	7 965	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	239	0	239	0	0	0	250	0	250	489	0	489
60311	2 995	0	2 995	3 459	0	3 459	3 792	0	3 792	3 328	0	3 328
60320	1	0	1	0	0	0	10 664	0	10 664	10 665	0	10 665
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	18 663	0	18 663	287	0	287	336	0	336	18 712	0	18 712
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
61304	252	0	252	303	0	303	279	0	279	228	0	228
70601	511 564	0	511 564	147	0	147	147 086	0	147 086	658 503	0	658 503
70603	153 631	0	153 631	0	0	0	49 461	0	49 461	203 092	0	203 092
70613	792	0	792	0	0	0	80	0	80	872	0	872
70615	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558
70801	42 328	0	42 328	42 328	0	42 328	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 322 274	409 199	7 731 473	17 498 527	2 591 669	20 090 196	17 876 630	2 833 121	20 709 751	7 700 377	650 651	8 351 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	380 404	0	380 404	38 299	0	38 299	19 746	0	19 746	398 957	0	398 957
90902	482 955	0	482 955	39 770	0	39 770	66 480	0	66 480	456 245	0	456 245
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 329	1 329	0	41	41	0	76	76	0	1 294	1 294
91411	223 206	0	223 206	1 902 583	0	1 902 583	1 903 159	0	1 903 159	222 630	0	222 630
91414	5 906 517	0	5 906 517	105 101	0	105 101	5 653	0	5 653	6 005 965	0	6 005 965
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	46 196	0	46 196	4 629	0	4 629	2 257	0	2 257	48 568	0	48 568
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	49 930	0	49 930	2 092	0	2 092	954	0	954	51 068	0	51 068
91704	16 058	0	16 058	0	0	0	0	0	0	16 058	0	16 058
91802	9 082	0	9 082	0	0	0	0	0	0	9 082	0	9 082
99998	5 310 489	0	5 310 489	954 163	0	954 163	785 252	0	785 252	5 479 400	0	5 479 400
Итого по активу (баланс)	12 624 845	1 329	12 626 174	3 046 637	41	3 046 678	2 783 501	76	2 783 577	12 887 981	1 294	12 889 275
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	703 130	0	703 130	8 084	0	8 084	8 673	0	8 673	703 719	0	703 719
91312	3 963 615	0	3 963 615	118 173	0	118 173	215 698	0	215 698	4 061 140	0	4 061 140
91315	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
91316	94 481	0	94 481	21 717	0	21 717	0	0	0	72 764	0	72 764
91317	511 667	0	511 667	636 534	0	636 534	728 838	0	728 838	603 971	0	603 971
91507	26 596	0	26 596	693	0	693	903	0	903	26 806	0	26 806
99999	7 315 685	0	7 315 685	1 954 562	0	1 954 562	2 048 752	0	2 048 752	7 409 875	0	7 409 875
Итого по пассиву (баланс)	12 626 174	0	12 626 174	2 739 814	0	2 739 814	3 002 915	0	3 002 915	12 889 275	0	12 889 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
99996	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
Пассив
96503	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
99997	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	181,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	182,0000
98010	0	0	64 835 255,0000	0	0	4 650 204,0000	0	0	5 042 452,0000	0	0	64 443 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 835 436,0000	0	0	4 650 212,0000	0	0	5 042 459,0000	0	0	64 443 189,0000
Пассив
98050	0	0	64 213 687,0000	0	0	945 853,0000	0	0	409 796,0000	0	0	63 677 630,0000
98070	0	0	621 749,0000	0	0	4 081 606,0000	0	0	4 225 416,0000	0	0	765 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 835 436,0000	0	0	5 027 459,0000	0	0	4 635 212,0000	0	0	64 443 189,0000

Страница была полезной?