Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 063	182 194	233 257	415 384	165 390	580 774	379 862	255 875	635 737	86 585	91 709	178 294
20209	0	0	0	162 728	0	162 728	162 728	0	162 728	0	0	0
30102	98 480	0	98 480	5 732 336	0	5 732 336	5 411 885	0	5 411 885	418 931	0	418 931
30110	7 957	28 319	36 276	13 080	131 351	144 431	13 445	137 008	150 453	7 592	22 662	30 254
30114	7 014	484 859	491 873	28 300	1 283 501	1 311 801	0	1 435 694	1 435 694	35 314	332 666	367 980
30202	64 510	0	64 510	0	0	0	2 939	0	2 939	61 571	0	61 571
30204	21 384	0	21 384	1 161	0	1 161	0	0	0	22 545	0	22 545
30233	0	0	0	3 712	293	4 005	3 712	293	4 005	0	0	0
30302	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30306	307 732	0	307 732	1	0	1	120 000	0	120 000	187 733	0	187 733
30413	566	0	566	181 333	0	181 333	181 376	0	181 376	523	0	523
30424	7 056	0	7 056	137 825	0	137 825	138 227	0	138 227	6 654	0	6 654
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	270 000	27 355	297 355	330 000	27 355	357 355	30 000	0	30 000
32005	0	71 397	71 397	0	2 170	2 170	0	4 097	4 097	0	69 470	69 470
32201	0	3 556	3 556	0	108	108	0	204	204	0	3 460	3 460
44906	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
44907	152 000	0	152 000	0	0	0	31 500	0	31 500	120 500	0	120 500
45106	60 000	35 698	95 698	0	394	394	0	36 092	36 092	60 000	0	60 000
45107	203 610	0	203 610	0	0	0	4 850	0	4 850	198 760	0	198 760
45201	52 037	0	52 037	129 063	0	129 063	123 510	0	123 510	57 590	0	57 590
45204	318 076	0	318 076	613 969	0	613 969	98 355	0	98 355	833 690	0	833 690
45205	110 375	0	110 375	232 000	0	232 000	0	0	0	342 375	0	342 375
45206	936 696	0	936 696	0	0	0	254 310	0	254 310	682 386	0	682 386
45207	324 163	0	324 163	76 870	0	76 870	13 729	0	13 729	387 304	0	387 304
45208	117 401	0	117 401	0	0	0	4 265	0	4 265	113 136	0	113 136
45504	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	57 708	30 864	88 572	11 000	900	11 900	2 758	2 035	4 793	65 950	29 729	95 679
45506	844 246	59 198	903 444	34 300	7 815	42 115	15 472	12 552	28 024	863 074	54 461	917 535
45507	120 879	52 608	173 487	8 500	1 581	10 081	16 132	3 914	20 046	113 247	50 275	163 522
45509	745	929	1 674	69	785	854	0	1 054	1 054	814	660	1 474
45604	0	321 792	321 792	0	9 041	9 041	0	23 593	23 593	0	307 240	307 240
45702	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45705	1 000	4 951	5 951	0	139	139	0	363	363	1 000	4 727	5 727
45708	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
45812	43 203	0	43 203	22 878	0	22 878	12 842	0	12 842	53 239	0	53 239
45815	41 786	0	41 786	2 931	0	2 931	0	0	0	44 717	0	44 717
45912	1 239	0	1 239	67	0	67	67	0	67	1 239	0	1 239
45915	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	215 897	215 897	1 348 939	1 972 742	3 321 681	1 348 939	2 060 967	3 409 906	0	127 672	127 672
47408	0	0	0	11 654 105	11 471 030	23 125 135	11 654 105	11 471 030	23 125 135	0	0	0
47423	48	0	48	16	1 608	1 624	11	1 608	1 619	53	0	53
47427	406	52	458	4 098	69	4 167	3 669	16	3 685	835	105	940
50104	199 702	0	199 702	1 387	0	1 387	9 589	0	9 589	191 500	0	191 500
50106	884 799	0	884 799	6 754	0	6 754	31 355	0	31 355	860 198	0	860 198
50107	192 481	0	192 481	32 130	0	32 130	5 572	0	5 572	219 039	0	219 039
50110	29 788	329 711	359 499	241	10 155	10 396	0	79 507	79 507	30 029	260 359	290 388
50121	1	0	1	3 468	0	3 468	308	0	308	3 161	0	3 161
50606	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
50621	3 138	0	3 138	857	0	857	0	0	0	3 995	0	3 995
51401	0	0	0	0	105 627	105 627	0	105 627	105 627	0	0	0
51403	49 240	106 940	156 180	380	35 859	36 239	0	108 102	108 102	49 620	34 697	84 317
51404	49 269	0	49 269	365	0	365	0	0	0	49 634	0	49 634
51405	0	0	0	0	34 147	34 147	0	0	0	0	34 147	34 147
51505	6 684	0	6 684	33	0	33	0	0	0	6 717	0	6 717
60302	354	0	354	311	0	311	137	0	137	528	0	528
60306	0	0	0	31	0	31	6	0	6	25	0	25
60308	488	596	1 084	99	18	117	110	35	145	477	579	1 056
60310	9	0	9	831	0	831	831	0	831	9	0	9
60312	305	0	305	7 097	0	7 097	7 202	0	7 202	200	0	200
60314	0	0	0	0	499	499	0	499	499	0	0	0
60401	19 387	0	19 387	0	0	0	0	0	0	19 387	0	19 387
60701	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	0	0	0	0	0	0	244 455	0	244 455
61210	0	0	0	35 625	164 038	199 663	35 625	164 038	199 663	0	0	0
61403	9 077	0	9 077	1 824	0	1 824	626	0	626	10 275	0	10 275
61702	0	0	0	14 593	0	14 593	0	0	0	14 593	0	14 593
70606	1 035 579	0	1 035 579	191 515	0	191 515	995	0	995	1 226 099	0	1 226 099
70607	44 814	0	44 814	4 956	0	4 956	26 883	0	26 883	22 887	0	22 887
70608	602 312	0	602 312	165 943	0	165 943	0	0	0	768 255	0	768 255
70611	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
70614	629	0	629	761	0	761	72	0	72	1 318	0	1 318
Итого по активу (баланс)	7 465 173	1 932 417	9 397 590	21 914 131	15 426 702	37 340 833	20 759 464	15 931 722	36 691 186	8 619 840	1 427 397	10 047 237
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	17 769	0	17 769	0	0	0	1 909	0	1 909	19 678	0	19 678
10801	178 202	0	178 202	0	0	0	36 269	0	36 269	214 471	0	214 471
30109	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	35	35
30111	3 886	0	3 886	121 767	0	121 767	125 055	0	125 055	7 174	0	7 174
30232	1 367	760	2 127	11 669	11 812	23 481	11 087	11 091	22 178	785	39	824
30301	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30305	307 732	0	307 732	145 000	0	145 000	25 001	0	25 001	187 733	0	187 733
31402	0	0	0	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0
31407	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
40602	221	0	221	4 141	0	4 141	4 117	0	4 117	197	0	197
40701	610	304	914	37 568	72 322	109 890	37 291	72 478	109 769	333	460	793
40702	695 132	96 030	791 162	5 506 562	154 411	5 660 973	5 938 415	115 299	6 053 714	1 126 985	56 918	1 183 903
40703	989	0	989	6 119	0	6 119	6 404	0	6 404	1 274	0	1 274
40802	12 859	3 626	16 485	31 022	1 591	32 613	30 562	957	31 519	12 399	2 992	15 391
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	24 227	184 021	208 248	1 275	15 257	16 532	1 055	7 368	8 423	24 007	176 132	200 139
40817	137 801	189 592	327 393	422 387	173 208	595 595	435 193	139 549	574 742	150 607	155 933	306 540
40820	5 861	69 164	75 025	62 442	7 187	69 629	63 031	7 280	70 311	6 450	69 257	75 707
40911	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
40912	0	0	0	0	6 402	6 402	0	6 402	6 402	0	0	0
42005	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	24 500	4 891	29 391	16 500	1 218	17 718	17 500	26 237	43 737	25 500	29 910	55 410
42104	130 000	53 547	183 547	0	3 072	3 072	0	1 628	1 628	130 000	52 103	182 103
42105	3 822	0	3 822	3 000	0	3 000	850	0	850	1 672	0	1 672
42106	348 100	291 312	639 412	5 000	19 082	24 082	0	8 514	8 514	343 100	280 744	623 844
42301	509	1 718	2 227	152	104	256	174	51	225	531	1 665	2 196
42304	2 667	0	2 667	567	0	567	0	0	0	2 100	0	2 100
42305	43 386	0	43 386	8 650	0	8 650	800	0	800	35 536	0	35 536
42306	2 946 620	424 726	3 371 346	112 406	74 598	187 004	171 207	45 745	216 952	3 005 421	395 873	3 401 294
42309	200	0	200	20	0	20	12	0	12	192	0	192
42601	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1
42606	34 310	23 411	57 721	50	3 109	3 159	7 610	1 593	9 203	41 870	21 895	63 765
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	10 320	0	10 320	3 270	0	3 270	0	0	0	7 050	0	7 050
45115	11 375	0	11 375	3 621	0	3 621	572	0	572	8 326	0	8 326
45215	119 921	0	119 921	30 557	0	30 557	46 677	0	46 677	136 041	0	136 041
45515	58 913	0	58 913	5 861	0	5 861	19 346	0	19 346	72 398	0	72 398
45615	9 134	0	9 134	269	0	269	5 020	0	5 020	13 885	0	13 885
45715	1 490	0	1 490	31	0	31	11 823	0	11 823	13 282	0	13 282
45818	68 864	0	68 864	318	0	318	8 570	0	8 570	77 116	0	77 116
45918	877	0	877	0	0	0	179	0	179	1 056	0	1 056
47403	0	0	0	30 597	0	30 597	30 597	0	30 597	0	0	0
47407	0	0	0	11 372 604	11 729 256	23 101 860	11 372 604	11 729 256	23 101 860	0	0	0
47411	95	0	95	0	0	0	6	0	6	101	0	101
47416	836	0	836	22 430	0	22 430	21 598	0	21 598	4	0	4
47422	75	0	75	3	42 476	42 479	3	42 476	42 479	75	0	75
47425	45 350	0	45 350	31 758	0	31 758	21 457	0	21 457	35 049	0	35 049
47426	29 325	205	29 530	6 468	1 101	7 569	10 117	1 251	11 368	32 974	355	33 329
50120	56 124	0	56 124	24 007	0	24 007	4 601	0	4 601	36 718	0	36 718
51410	0	0	0	0	0	0	837	0	837	837	0	837
51510	1 404	0	1 404	0	0	0	7	0	7	1 411	0	1 411
52602	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60301	269	0	269	3 190	0	3 190	3 029	0	3 029	108	0	108
60305	0	0	0	9 181	0	9 181	9 181	0	9 181	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	71	0	71	144	0	144	143	0	143	70	0	70
60313	5 287	0	5 287	0	0	0	1 035	0	1 035	6 322	0	6 322
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	1 038	0	1 038	18	0	18	0	0	0	1 020	0	1 020
60348	18 552	0	18 552	1 271	0	1 271	0	0	0	17 281	0	17 281
60601	9 275	0	9 275	0	0	0	179	0	179	9 454	0	9 454
60903	113	0	113	0	0	0	6	0	6	119	0	119
61012	24 446	0	24 446	0	0	0	0	0	0	24 446	0	24 446
61304	417	0	417	76	0	76	58	0	58	399	0	399
70601	832 841	0	832 841	0	0	0	196 633	0	196 633	1 029 474	0	1 029 474
70602	2 995	0	2 995	3 225	0	3 225	4 720	0	4 720	4 490	0	4 490
70603	748 696	0	748 696	0	0	0	134 920	0	134 920	883 616	0	883 616
70613	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70615	0	0	0	0	0	0	14 593	0	14 593	14 593	0	14 593
70801	38 177	0	38 177	38 177	0	38 177	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 054 246	1 343 344	9 397 590	18 146 039	12 316 208	30 462 247	18 894 718	12 217 176	31 111 894	8 802 925	1 244 312	10 047 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	483	0	483	719	0	719	800	0	800	402	0	402
90902	219 884	0	219 884	1 829	0	1 829	7 680	0	7 680	214 033	0	214 033
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 639 697	405 818	9 045 515	1 977 702	12 041	1 989 743	206 287	65 019	271 306	10 411 112	352 840	10 763 952
91604	11 210	1	11 211	2 820	7	2 827	13	2	15	14 017	6	14 023
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	16	276	0	0	0	0	1	1	260	15	275
99998	4 065 713	0	4 065 713	573 631	0	573 631	527 656	0	527 656	4 111 688	0	4 111 688
Итого по активу (баланс)	12 966 786	405 835	13 372 621	2 556 701	12 048	2 568 749	742 436	65 022	807 458	14 781 051	352 861	15 133 912
Пассив
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	2 760 575	14 636	2 775 211	40 788	840	41 628	220 339	445	220 784	2 940 126	14 241	2 954 367
91315	661 391	0	661 391	0	0	0	0	0	0	661 391	0	661 391
91316	26 940	0	26 940	0	0	0	0	0	0	26 940	0	26 940
91317	489 797	3 557	493 354	449 090	36 937	486 027	315 840	37 006	352 846	356 547	3 626	360 173
91507	28 766	0	28 766	0	0	0	0	0	0	28 766	0	28 766
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	9 306 908	0	9 306 908	279 802	0	279 802	1 995 118	0	1 995 118	11 022 224	0	11 022 224
Итого по пассиву (баланс)	13 354 428	18 193	13 372 621	769 680	37 777	807 457	2 531 297	37 451	2 568 748	15 116 045	17 867	15 133 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	57 747	57 747	0	57 747	57 747	0	0	0
93302	0	0	0	0	58 186	58 186	0	58 186	58 186	0	0	0
93901	589 654	0	589 654	10 985 195	177 375	11 162 570	11 392 088	176 288	11 568 376	182 761	1 087	183 848
99996	590 707	0	590 707	11 256 164	0	11 256 164	11 662 868	0	11 662 868	184 003	0	184 003
Итого по активу (баланс)	1 180 361	0	1 180 361	22 241 359	293 308	22 534 667	23 054 956	292 221	23 347 177	366 764	1 087	367 851
Пассив
96501	0	0	0	0	58 429	58 429	0	58 429	58 429	0	0	0
96502	0	0	0	0	58 655	58 655	0	58 655	58 655	0	0	0
96901	0	590 707	590 707	174 721	11 429 033	11 603 754	175 811	11 021 239	11 197 050	1 090	182 913	184 003
99997	589 654	0	589 654	11 626 788	0	11 626 788	11 220 982	0	11 220 982	183 848	0	183 848
Итого по пассиву (баланс)	589 654	590 707	1 180 361	11 801 509	11 546 117	23 347 626	11 396 793	11 138 323	22 535 116	184 938	182 913	367 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 329 797,0000	0	0	30 000,0000	0	0	36 089,0000	0	0	1 323 708,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 329 809,0000	0	0	30 003,0000	0	0	36 091,0000	0	0	1 323 721,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	1 304 799,0000	0	0	36 091,0000	0	0	30 003,0000	0	0	1 298 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 329 809,0000	0	0	36 091,0000	0	0	30 003,0000	0	0	1 323 721,0000

Страница была полезной?