Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 742	0	61 742	0	0	0	51 842	0	51 842	9 900	0	9 900
10610	0	0	0	293	0	293	0	0	0	293	0	293
20202	110 399	101 337	211 736	853 681	180 120	1 033 801	832 835	189 974	1 022 809	131 245	91 483	222 728
20208	7 624	357	7 981	11 215	702	11 917	15 093	712	15 805	3 746	347	4 093
20209	0	0	0	405 362	14 500	419 862	405 362	14 500	419 862	0	0	0
30102	276 312	0	276 312	7 513 203	0	7 513 203	7 526 096	0	7 526 096	263 419	0	263 419
30110	821	32 139	32 960	15 813	300 556	316 369	11 904	302 265	314 169	4 730	30 430	35 160
30114	0	518 767	518 767	0	1 460 542	1 460 542	0	1 709 342	1 709 342	0	269 967	269 967
30202	70 336	0	70 336	0	0	0	234	0	234	70 102	0	70 102
30204	39 302	0	39 302	2 026	0	2 026	0	0	0	41 328	0	41 328
30233	30	1	31	1 502	0	1 502	1 525	0	1 525	7	1	8
30302	413	0	413	2 048	0	2 048	2 461	0	2 461	0	0	0
30306	567 732	0	567 732	18 354	0	18 354	58 504	0	58 504	527 582	0	527 582
30413	5	0	5	1 928 850	0	1 928 850	1 928 853	0	1 928 853	2	0	2
30424	4 820	0	4 820	4 628 645	0	4 628 645	4 630 855	0	4 630 855	2 610	0	2 610
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	1 071	1 071	1 145	29	1 174	1 145	61	1 206	0	1 039	1 039
45101	3 911	0	3 911	14 119	0	14 119	13 040	0	13 040	4 990	0	4 990
45106	2 936	0	2 936	0	0	0	535	0	535	2 401	0	2 401
45107	1 051 762	0	1 051 762	59 953	0	59 953	64 243	0	64 243	1 047 472	0	1 047 472
45108	72 640	58 404	131 044	0	1 479	1 479	9 451	5 599	15 050	63 189	54 284	117 473
45201	84 227	0	84 227	246 327	0	246 327	258 778	0	258 778	71 776	0	71 776
45204	3 000	0	3 000	784 000	80 157	864 157	0	0	0	787 000	80 157	867 157
45205	388 000	17 691	405 691	14 200	489	14 689	115 000	1 579	116 579	287 200	16 601	303 801
45206	1 069 103	188 703	1 257 806	35 800	17 541	53 341	55 500	18 909	74 409	1 049 403	187 335	1 236 738
45207	1 719 138	617 161	2 336 299	99 716	72 635	172 351	150 414	71 181	221 595	1 668 440	618 615	2 287 055
45208	420 244	233 330	653 574	0	6 365	6 365	2 993	18 931	21 924	417 251	220 764	638 015
45407	1 969	0	1 969	0	0	0	83	0	83	1 886	0	1 886
45408	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
45505	171	0	171	0	0	0	112	0	112	59	0	59
45506	30 298	97 980	128 278	950	2 095	3 045	3 955	31 978	35 933	27 293	68 097	95 390
45507	1 503 502	380 870	1 884 372	60 943	67 442	128 385	31 393	25 879	57 272	1 533 052	422 433	1 955 485
45509	9	0	9	56	0	56	56	0	56	9	0	9
45706	10 655	0	10 655	0	0	0	37	0	37	10 618	0	10 618
45812	61 659	0	61 659	615	0	615	4 122	0	4 122	58 152	0	58 152
45814	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
45815	11 687	0	11 687	192	20	212	204	20	224	11 675	0	11 675
45912	455	0	455	16	244	260	112	0	112	359	244	603
45915	123	0	123	607	56	663	384	56	440	346	0	346
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	27 339	27 339	122 711	4 218 622	4 341 333	122 711	4 230 953	4 353 664	0	15 008	15 008
47408	0	0	0	3 664 788	3 278 544	6 943 332	3 664 788	3 278 544	6 943 332	0	0	0
47423	2 243	5 701	7 944	70 146	90 602	160 748	71 426	96 303	167 729	963	0	963
47427	13 151	1 847	14 998	77 813	14 158	91 971	73 126	14 012	87 138	17 838	1 993	19 831
47801	612 561	0	612 561	45 996	0	45 996	3 506	0	3 506	655 051	0	655 051
50104	25 920	0	25 920	3 071 389	0	3 071 389	3 071 202	0	3 071 202	26 107	0	26 107
50105	58 999	0	58 999	523 241	0	523 241	494 483	0	494 483	87 757	0	87 757
50106	111 014	0	111 014	523 101	0	523 101	594 337	0	594 337	39 778	0	39 778
50107	146 302	0	146 302	88 205	0	88 205	178 040	0	178 040	56 467	0	56 467
50110	0	71 226	71 226	0	2 385	2 385	0	5 415	5 415	0	68 196	68 196
50118	1 065 307	0	1 065 307	4 276 765	0	4 276 765	4 218 818	0	4 218 818	1 123 254	0	1 123 254
50121	573	0	573	147	0	147	510	0	510	210	0	210
50205	353 548	0	353 548	2 412	0	2 412	64 111	0	64 111	291 849	0	291 849
50206	47 549	0	47 549	349	0	349	0	0	0	47 898	0	47 898
50211	0	983 364	983 364	0	676 409	676 409	0	1 190 020	1 190 020	0	469 753	469 753
50218	0	125 504	125 504	0	1 134 611	1 134 611	0	661 564	661 564	0	598 551	598 551
50221	0	0	0	10 373	0	10 373	0	0	0	10 373	0	10 373
50305	88 911	0	88 911	2 680 550	0	2 680 550	2 768 507	0	2 768 507	954	0	954
50306	0	0	0	993 073	0	993 073	993 073	0	993 073	0	0	0
50318	885 044	0	885 044	3 766 096	0	3 766 096	3 675 721	0	3 675 721	975 419	0	975 419
50606	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	0	10 211
50905	102	0	102	125	0	125	128	0	128	99	0	99
51401	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51403	543 810	0	543 810	2 284	0	2 284	168 611	0	168 611	377 483	0	377 483
51404	176 346	0	176 346	279	0	279	176 625	0	176 625	0	0	0
51405	457 910	0	457 910	1 619	0	1 619	19 474	0	19 474	440 055	0	440 055
52503	237 573	100 998	338 571	26 019	16 202	42 221	30 448	13 196	43 644	233 144	104 004	337 148
60302	164	0	164	31	0	31	60	0	60	135	0	135
60308	5	0	5	130 964	32 763	163 727	130 969	32 763	163 732	0	0	0
60310	155	0	155	623	0	623	604	0	604	174	0	174
60312	5 701	0	5 701	8 765	0	8 765	7 843	0	7 843	6 623	0	6 623
60314	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
60323	2 930	0	2 930	6 955	0	6 955	5 214	0	5 214	4 671	0	4 671
60401	236 489	0	236 489	134	0	134	386	0	386	236 237	0	236 237
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60901	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61002	63	0	63	0	0	0	12	0	12	51	0	51
61008	368	0	368	296	0	296	329	0	329	335	0	335
61009	40	0	40	127	0	127	57	0	57	110	0	110
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	144 752	0	144 752	220	0	220	7 065	0	7 065	137 907	0	137 907
61209	0	0	0	14 076	0	14 076	14 076	0	14 076	0	0	0
61210	0	0	0	500 119	0	500 119	500 119	0	500 119	0	0	0
61212	0	0	0	8 746	0	8 746	8 746	0	8 746	0	0	0
61403	5 230	0	5 230	426	0	426	158	0	158	5 498	0	5 498
70606	864 341	0	864 341	221 186	0	221 186	5 928	0	5 928	1 079 599	0	1 079 599
70607	43 676	0	43 676	3 184	0	3 184	8 086	0	8 086	38 774	0	38 774
70608	1 337 964	0	1 337 964	318 907	0	318 907	0	0	0	1 656 871	0	1 656 871
70611	27 871	0	27 871	7 012	0	7 012	0	0	0	34 883	0	34 883
70614	4 642	0	4 642	0	0	0	0	0	0	4 642	0	4 642
Итого по активу (баланс)	15 097 114	3 566 646	18 663 760	38 144 036	11 669 561	49 813 597	37 531 571	11 914 133	49 445 704	15 709 579	3 322 074	19 031 653
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	0	0	0	0	0	0	10 373	0	10 373	10 373	0	10 373
10701	58 820	0	58 820	0	0	0	0	0	0	58 820	0	58 820
10801	550 218	0	550 218	0	0	0	0	0	0	550 218	0	550 218
30109	52	0	52	71 016	0	71 016	71 100	0	71 100	136	0	136
30220	0	0	0	0	10 962	10 962	0	10 962	10 962	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 249	1 249	0	1 249	1 249	0	0	0
30232	0	0	0	19 813	14 595	34 408	19 909	14 595	34 504	96	0	96
30301	413	0	413	2 461	0	2 461	2 048	0	2 048	0	0	0
30305	567 732	0	567 732	58 504	0	58 504	18 354	0	18 354	527 582	0	527 582
30601	631	1	632	999	0	999	1 030	0	1 030	662	1	663
32901	1 957 513	0	1 957 513	8 059 924	0	8 059 924	8 603 302	0	8 603 302	2 500 891	0	2 500 891
40502	408	0	408	932	0	932	973	0	973	449	0	449
40602	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40701	36 182	260	36 442	265 875	16 556	282 431	270 709	16 549	287 258	41 016	253	41 269
40702	1 209 519	64 758	1 274 277	8 993 233	949 691	9 942 924	8 917 198	995 597	9 912 795	1 133 484	110 664	1 244 148
40703	75 134	1 787	76 921	63 023	4 464	67 487	36 732	3 023	39 755	48 843	346	49 189
40802	26 386	14	26 400	76 320	1	76 321	72 613	0	72 613	22 679	13	22 692
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	105 651	8 108	113 759	90 603	35 642	126 245	25 816	34 644	60 460	40 864	7 110	47 974
40817	162 116	198 709	360 825	872 968	368 590	1 241 558	844 826	334 198	1 179 024	133 974	164 317	298 291
40820	582	1 482	2 064	2 470	14 255	16 725	2 361	15 136	17 497	473	2 363	2 836
40821	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
40901	2 864	0	2 864	0	0	0	35 303	0	35 303	38 167	0	38 167
40911	128	0	128	40 326	0	40 326	40 198	0	40 198	0	0	0
42102	537 000	0	537 000	834 000	0	834 000	327 000	0	327 000	30 000	0	30 000
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 597	1 280	6 877	5 597	94	5 691	18 037	32	18 069	18 037	1 218	19 255
42105	2 600	117 090	119 690	0	6 719	6 719	0	3 275	3 275	2 600	113 646	116 246
42106	38 300	0	38 300	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	39 300	0	39 300
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	91 691	100 650	192 341	352 493	177 242	529 735	353 207	175 076	528 283	92 405	98 484	190 889
42303	53 762	0	53 762	54 519	0	54 519	44 694	0	44 694	43 937	0	43 937
42304	43 465	3 284	46 749	27 061	2 660	29 721	17 561	40 411	57 972	33 965	41 035	75 000
42305	49 571	125 811	175 382	11 170	9 948	21 118	1 858	3 494	5 352	40 259	119 357	159 616
42306	3 568 671	1 296 620	4 865 291	236 948	183 827	420 775	162 644	100 463	263 107	3 494 367	1 213 256	4 707 623
42307	2 680	0	2 680	20	0	20	20	0	20	2 680	0	2 680
42601	1 633	5 916	7 549	31 294	552	31 846	29 746	6 893	36 639	85	12 257	12 342
42603	10 045	0	10 045	10 088	0	10 088	10 130	0	10 130	10 087	0	10 087
42604	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150
42605	4 649	117 233	121 882	4 588	6 727	11 315	88	3 278	3 366	149	113 784	113 933
42606	26 829	42 262	69 091	13 072	8 969	22 041	15 072	1 350	16 422	28 829	34 643	63 472
43806	102 404	6 579	108 983	2 705	482	3 187	0	165	165	99 699	6 262	105 961
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45115	23 026	0	23 026	1 330	0	1 330	3 081	0	3 081	24 777	0	24 777
45215	146 357	0	146 357	11 805	0	11 805	16 554	0	16 554	151 106	0	151 106
45415	413	0	413	17	0	17	0	0	0	396	0	396
45515	171 829	0	171 829	38 488	0	38 488	31 566	0	31 566	164 907	0	164 907
45715	2 087	0	2 087	5	0	5	0	0	0	2 082	0	2 082
45818	70 743	0	70 743	1 228	0	1 228	118	0	118	69 633	0	69 633
45918	389	0	389	86	0	86	169	0	169	472	0	472
47108	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47403	0	0	0	7 664 494	0	7 664 494	7 664 494	0	7 664 494	0	0	0
47407	47	0	47	3 293 596	3 644 035	6 937 631	3 293 593	3 644 035	6 937 628	44	0	44
47411	22 300	7 388	29 688	18 980	3 850	22 830	30 807	6 413	37 220	34 127	9 951	44 078
47416	64	0	64	1 764	0	1 764	1 794	0	1 794	94	0	94
47422	9 299	0	9 299	4 385	79 566	83 951	6 847	79 566	86 413	11 761	0	11 761
47425	11 767	0	11 767	10 177	0	10 177	20 998	0	20 998	22 588	0	22 588
47426	3 002	515	3 517	14 959	573	15 532	15 287	536	15 823	3 330	478	3 808
47804	87 269	0	87 269	30 122	0	30 122	37 748	0	37 748	94 895	0	94 895
50120	30 657	0	30 657	7 268	0	7 268	2 754	0	2 754	26 143	0	26 143
50220	61 742	0	61 742	51 842	0	51 842	0	0	0	9 900	0	9 900
50620	3 812	0	3 812	737	0	737	0	0	0	3 075	0	3 075
51410	985	0	985	497	0	497	906	0	906	1 394	0	1 394
52304	0	0	0	0	0	0	40 824	0	40 824	40 824	0	40 824
52305	22 000	43 106	65 106	0	2 473	2 473	486	1 205	1 691	22 486	41 838	64 324
52306	1 109 232	1 353 795	2 463 027	94 891	94 212	189 103	112 059	260 454	372 513	1 126 400	1 520 037	2 646 437
52307	276 975	34 820	311 795	32 707	1 998	34 705	0	974	974	244 268	33 796	278 064
52406	71 636	0	71 636	57 793	66	57 859	0	9 769	9 769	13 843	9 703	23 546
60301	2 353	0	2 353	11 577	0	11 577	11 901	0	11 901	2 677	0	2 677
60305	0	0	0	13 850	0	13 850	13 850	0	13 850	0	0	0
60309	42	0	42	649	0	649	661	0	661	54	0	54
60311	5	0	5	1 233	0	1 233	1 368	0	1 368	140	0	140
60322	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60324	2 829	0	2 829	0	0	0	0	0	0	2 829	0	2 829
60405	17 495	0	17 495	78	0	78	0	0	0	17 417	0	17 417
60601	70 381	0	70 381	367	0	367	910	0	910	70 924	0	70 924
60903	195	0	195	0	0	0	8	0	8	203	0	203
61012	20 043	0	20 043	1 369	0	1 369	0	0	0	18 674	0	18 674
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	292	0	292	0	0	0	76	0	76	368	0	368
61701	0	0	0	0	0	0	293	0	293	293	0	293
70601	928 983	0	928 983	8	0	8	240 731	0	240 731	1 169 706	0	1 169 706
70602	4 112	0	4 112	567	0	567	553	0	553	4 098	0	4 098
70603	1 365 529	0	1 365 529	0	0	0	315 957	0	315 957	1 681 486	0	1 681 486
Итого по пассиву (баланс)	15 132 292	3 531 468	18 663 760	31 590 235	5 639 998	37 230 233	31 834 784	5 763 342	37 598 126	15 376 841	3 654 812	19 031 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	660 895	868 652	1 529 547	123 754	94 501	218 255	215 412	344 261	559 673	569 237	618 892	1 188 129
90901	419 660	0	419 660	89 973	0	89 973	23 907	0	23 907	485 726	0	485 726
90902	866 924	0	866 924	192 891	0	192 891	69 668	0	69 668	990 147	0	990 147
90907	0	0	0	35 303	0	35 303	0	0	0	35 303	0	35 303
91202	37 501	0	37 501	0	0	0	0	0	0	37 501	0	37 501
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 713 041	1 869 395	8 582 436	216 037	637 871	853 908	397 352	119 820	517 172	6 531 726	2 387 446	8 919 172
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 399 560	0	1 399 560	120 550	0	120 550	7 492	0	7 492	1 512 618	0	1 512 618
91501	37 578	0	37 578	0	0	0	0	0	0	37 578	0	37 578
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	66 055	0	66 055	3 148	0	3 148	2 461	0	2 461	66 742	0	66 742
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	14 584 038	0	14 584 038	2 151 270	0	2 151 270	1 335 036	0	1 335 036	15 400 272	0	15 400 272
Итого по активу (баланс)	24 808 143	2 738 047	27 546 190	2 932 926	732 372	3 665 298	2 051 328	464 081	2 515 409	25 689 741	3 006 338	28 696 079
Пассив
91004	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
91311	2 131 564	847 517	2 979 081	62 907	77 578	140 485	54 550	535 686	590 236	2 123 207	1 305 625	3 428 832
91312	9 282 482	615 344	9 897 826	242 251	53 978	296 229	331 478	33 731	365 209	9 371 709	595 097	9 966 806
91315	1 132 250	6 580	1 138 830	13 520	482	14 002	134 502	164	134 666	1 253 232	6 262	1 259 494
91316	225 815	174 529	400 344	513 582	68 172	581 754	543 000	180 841	723 841	255 233	287 198	542 431
91317	87 027	24 677	111 704	299 355	1 418	300 773	334 811	690	335 501	122 483	23 949	146 432
91507	55 914	0	55 914	0	0	0	24	0	24	55 938	0	55 938
91508	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
99999	12 962 152	0	12 962 152	1 114 045	0	1 114 045	1 447 700	0	1 447 700	13 295 807	0	13 295 807
Итого по пассиву (баланс)	25 877 543	1 668 647	27 546 190	2 247 452	201 628	2 449 080	2 847 857	751 112	3 598 969	26 477 948	2 218 131	28 696 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 674	54 270	89 944	746 462	2 488 284	3 234 746	781 963	2 148 582	2 930 545	173	393 972	394 145
93902	0	0	0	0	17 351	17 351	0	17 351	17 351	0	0	0
99996	91 244	0	91 244	3 491 646	0	3 491 646	3 186 800	0	3 186 800	396 090	0	396 090
Итого по активу (баланс)	126 918	54 270	181 188	4 238 108	2 505 635	6 743 743	3 968 763	2 165 933	6 134 696	396 263	393 972	790 235
Пассив
96901	52 573	37 330	89 903	2 253 539	915 939	3 169 478	2 595 542	878 782	3 474 324	394 576	173	394 749
96902	0	0	0	0	17 323	17 323	0	17 323	17 323	0	0	0
99997	91 285	0	91 285	2 947 895	0	2 947 895	3 252 096	0	3 252 096	395 486	0	395 486
Итого по пассиву (баланс)	143 858	37 330	181 188	5 201 434	933 262	6 134 696	5 847 638	896 105	6 743 743	790 062	173	790 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	710,0000	0	0	48,0000	0	0	57,0000	0	0	701,0000
98010	0	0	16 621 335,0000	0	0	246 953,0000	0	0	564 474,0000	0	0	16 303 814,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	44,0000	0	0	42,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 622 048,0000	0	0	247 045,0000	0	0	564 573,0000	0	0	16 304 520,0000
Пассив
98040	0	0	15 657 795,0000	0	0	12 000,0000	0	0	3 330,0000	0	0	15 649 125,0000
98050	0	0	944 151,0000	0	0	537 739,0000	0	0	228 868,0000	0	0	635 280,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000	0	0	12 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 102,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000	0	0	20 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 622 048,0000	0	0	561 748,0000	0	0	244 220,0000	0	0	16 304 520,0000

Страница была полезной?