Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 503	6 431	25 934	114 902	3 272	118 174	110 557	3 224	113 781	23 848	6 479	30 327
30102	75 087	0	75 087	379 900	0	379 900	366 883	0	366 883	88 104	0	88 104
30110	17 555	6 502	24 057	5 167	13 734	18 901	5 176	14 706	19 882	17 546	5 530	23 076
30202	1 825	0	1 825	44	0	44	0	0	0	1 869	0	1 869
30204	596	0	596	118	0	118	0	0	0	714	0	714
30233	163	0	163	6 261	2 052	8 313	6 136	2 052	8 188	288	0	288
30235	10 000	0	10 000	12 005	0	12 005	22 005	0	22 005	0	0	0
30302	4 100	0	4 100	7 818	0	7 818	20	0	20	11 898	0	11 898
30306	230	0	230	12 091	0	12 091	460	0	460	11 861	0	11 861
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	88 750	0	88 750	0	0	0	700	0	700	88 050	0	88 050
45207	49 480	0	49 480	205	0	205	2 530	0	2 530	47 155	0	47 155
45505	45 684	0	45 684	320	0	320	4 642	0	4 642	41 362	0	41 362
45506	49 015	0	49 015	2 600	0	2 600	5 518	0	5 518	46 097	0	46 097
45507	5 814	0	5 814	5 010	0	5 010	2	0	2	10 822	0	10 822
45812	2 325	0	2 325	330	0	330	0	0	0	2 655	0	2 655
45815	10 524	0	10 524	0	0	0	0	0	0	10 524	0	10 524
45912	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	94	0	94	29	0	29	0	0	0	123	0	123
47408	0	0	0	9 954	13 647	23 601	9 954	13 647	23 601	0	0	0
47415	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47423	277	0	277	7	0	7	2	0	2	282	0	282
47427	320	0	320	343	0	343	634	0	634	29	0	29
51403	0	0	0	19 789	0	19 789	0	0	0	19 789	0	19 789
60306	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60308	1	0	1	37	0	37	35	0	35	3	0	3
60310	92	0	92	117	0	117	109	0	109	100	0	100
60312	123	0	123	872	0	872	670	0	670	325	0	325
60323	434	0	434	72	0	72	67	0	67	439	0	439
60401	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	43	0	43	1	0	1	0	0	0	44	0	44
61008	525	0	525	73	0	73	39	0	39	559	0	559
61009	14	0	14	5	0	5	6	0	6	13	0	13
61403	2 674	0	2 674	48	0	48	151	0	151	2 571	0	2 571
61702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70606	34 635	0	34 635	5 623	0	5 623	0	0	0	40 258	0	40 258
70608	14 313	0	14 313	1 183	0	1 183	0	0	0	15 496	0	15 496
70611	1 221	0	1 221	305	0	305	0	0	0	1 526	0	1 526
Итого по активу (баланс)	494 850	12 933	507 783	646 098	32 705	678 803	617 159	33 629	650 788	523 789	12 009	535 798
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	59 151	0	59 151	0	0	0	0	0	0	59 151	0	59 151
30109	277	0	277	1	0	1	0	0	0	276	0	276
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30232	0	0	0	207	19	226	207	19	226	0	0	0
30301	4 100	0	4 100	20	0	20	7 818	0	7 818	11 898	0	11 898
30305	230	0	230	460	0	460	12 091	0	12 091	11 861	0	11 861
40602	2 523	0	2 523	10 149	0	10 149	8 405	0	8 405	779	0	779
40603	856	0	856	1 193	0	1 193	1 080	0	1 080	743	0	743
40702	88 226	1 812	90 038	201 600	12 200	213 800	203 928	12 102	216 030	90 554	1 714	92 268
40703	1 503	0	1 503	1 857	0	1 857	743	0	743	389	0	389
40802	7 181	0	7 181	20 530	0	20 530	34 556	0	34 556	21 207	0	21 207
40817	14 155	8 462	22 617	55 029	1 222	56 251	53 248	836	54 084	12 374	8 076	20 450
40820	9	259	268	3	54	57	0	12	12	6	217	223
40905	0	0	0	30	0	30	52	0	52	22	0	22
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
40912	0	0	0	46	62	108	46	62	108	0	0	0
42301	24 091	92	24 183	39 827	2 236	42 063	23 779	2 327	26 106	8 043	183	8 226
42304	126	0	126	128	0	128	2	0	2	0	0	0
42305	25 796	1 227	27 023	732	78	810	1 228	37	1 265	26 292	1 186	27 478
42601	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
42605	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45215	18 179	0	18 179	1 002	0	1 002	630	0	630	17 807	0	17 807
45515	18 402	0	18 402	422	0	422	93	0	93	18 073	0	18 073
45818	12 849	0	12 849	0	0	0	330	0	330	13 179	0	13 179
45918	94	0	94	0	0	0	10	0	10	104	0	104
47407	0	0	0	13 633	9 896	23 529	13 633	9 896	23 529	0	0	0
47411	604	22	626	451	1	452	134	4	138	287	25	312
47416	10	0	10	84	0	84	5 162	0	5 162	5 088	0	5 088
47425	275	0	275	11	0	11	13	0	13	277	0	277
60301	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
60305	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
60311	6	0	6	243	0	243	243	0	243	6	0	6
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	7 428	0	7 428	0	0	0	70	0	70	7 498	0	7 498
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	41	0	41	9	0	9	14	0	14	46	0	46
70601	37 576	0	37 576	5	0	5	7 301	0	7 301	44 872	0	44 872
70603	14 466	0	14 466	0	0	0	1 135	0	1 135	15 601	0	15 601
70615	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	495 905	11 878	507 783	355 071	25 768	380 839	383 559	25 295	408 854	524 393	11 405	535 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 434 883	0	1 434 883	2 379	0	2 379	2 366	0	2 366	1 434 896	0	1 434 896
90902	24 068	0	24 068	668	0	668	378	0	378	24 358	0	24 358
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	39 210	0	39 210	0	0	0	500	0	500	38 710	0	38 710
91604	2 461	0	2 461	37	0	37	0	0	0	2 498	0	2 498
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 208	0	9 208	162	0	162	162	0	162	9 208	0	9 208
Итого по активу (баланс)	1 510 428	0	1 510 428	3 246	0	3 246	3 406	0	3 406	1 510 268	0	1 510 268
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 501 220	0	1 501 220	3 243	0	3 243	3 083	0	3 083	1 501 060	0	1 501 060
Итого по пассиву (баланс)	1 510 428	0	1 510 428	3 405	0	3 405	3 245	0	3 245	1 510 268	0	1 510 268
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?