Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 412	25 229	77 641	667 573	242 853	910 426	678 159	236 656	914 815	41 826	31 426	73 252
20209	0	0	0	555 682	219 330	775 012	555 682	219 330	775 012	0	0	0
30102	19 083	0	19 083	12 566 983	0	12 566 983	12 576 721	0	12 576 721	9 345	0	9 345
30110	4 285	148 788	153 073	904 817	32 590	937 407	862 927	77 786	940 713	46 175	103 592	149 767
30114	0	261 696	261 696	0	359 592	359 592	0	435 731	435 731	0	185 557	185 557
30202	57 409	0	57 409	0	0	0	2 471	0	2 471	54 938	0	54 938
30204	14 256	0	14 256	0	0	0	4 129	0	4 129	10 127	0	10 127
30215	900	1 821	2 721	0	55	55	0	104	104	900	1 772	2 672
30221	0	0	0	1 764 200	69 318	1 833 518	1 764 200	69 318	1 833 518	0	0	0
30233	0	0	0	230	357	587	230	357	587	0	0	0
30424	9 983	0	9 983	197 867	0	197 867	205 367	0	205 367	2 483	0	2 483
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
32002	0	0	0	1 352 000	0	1 352 000	1 352 000	0	1 352 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	360 000	0	360 000	65 000	0	65 000
45201	18 386	0	18 386	30 491	0	30 491	29 111	0	29 111	19 766	0	19 766
45203	479 000	0	479 000	473 700	0	473 700	480 200	0	480 200	472 500	0	472 500
45204	56 959	0	56 959	59 613	0	59 613	39 716	0	39 716	76 856	0	76 856
45205	372 039	0	372 039	162 145	0	162 145	219 640	0	219 640	314 544	0	314 544
45206	393 016	0	393 016	430	0	430	21 955	0	21 955	371 491	0	371 491
45207	846 697	0	846 697	10 051	0	10 051	13 393	0	13 393	843 355	0	843 355
45406	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45502	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45503	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45504	12 030	0	12 030	0	0	0	10	0	10	12 020	0	12 020
45505	46 129	0	46 129	10 200	0	10 200	10 203	0	10 203	46 126	0	46 126
45506	84 539	0	84 539	130	0	130	2 174	0	2 174	82 495	0	82 495
45507	143 334	0	143 334	0	0	0	1 504	0	1 504	141 830	0	141 830
45812	24 169	0	24 169	35 420	0	35 420	14	0	14	59 575	0	59 575
45815	13 100	0	13 100	100	0	100	100	0	100	13 100	0	13 100
45912	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
45915	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	19 230	19 230	751 874	824 239	1 576 113	751 874	833 532	1 585 406	0	9 937	9 937
47408	0	0	0	190 415	5 224	195 639	190 415	5 224	195 639	0	0	0
47423	471	0	471	100	7 196	7 296	100	7 196	7 296	471	0	471
47427	8 803	0	8 803	28 773	0	28 773	27 479	0	27 479	10 097	0	10 097
50104	13 098	0	13 098	28	0	28	0	0	0	13 126	0	13 126
50106	9 436	0	9 436	60	0	60	1	0	1	9 495	0	9 495
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52503	5 219	11 937	17 156	3 289	338	3 627	8 209	2 143	10 352	299	10 132	10 431
60302	9 242	0	9 242	100	0	100	100	0	100	9 242	0	9 242
60306	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
60308	417	0	417	519	0	519	500	0	500	436	0	436
60310	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60312	2 259	0	2 259	5 777	0	5 777	5 382	0	5 382	2 654	0	2 654
60314	0	407	407	0	0	0	0	154	154	0	253	253
60323	32	0	32	3	0	3	3	0	3	32	0	32
60401	66 134	0	66 134	0	0	0	0	0	0	66 134	0	66 134
61002	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
61008	156	0	156	518	0	518	530	0	530	144	0	144
61009	16	0	16	62	0	62	62	0	62	16	0	16
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	2 267	0	2 267	215	0	215	229	0	229	2 253	0	2 253
61703	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
70606	878 884	0	878 884	224 239	0	224 239	0	0	0	1 103 123	0	1 103 123
70607	123	0	123	44	0	44	27	0	27	140	0	140
70608	204 933	0	204 933	28 943	0	28 943	2	0	2	233 874	0	233 874
70611	3 549	0	3 549	3 134	0	3 134	0	0	0	6 683	0	6 683
70616	0	0	0	2 746	0	2 746	153	0	153	2 593	0	2 593
Итого по активу (баланс)	4 014 469	471 964	4 486 433	20 520 075	1 761 179	22 281 254	20 227 424	1 887 695	22 115 119	4 307 120	345 448	4 652 568
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	530 542	0	530 542	0	0	0	0	0	0	530 542	0	530 542
30109	283 598	591	284 189	85 001	2 445	87 446	51 021	2 402	53 423	249 618	548	250 166
30126	28	0	28	49	0	49	49	0	49	28	0	28
30232	30	288	318	3 557	4 360	7 917	3 626	4 305	7 931	99	233	332
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	105 000	0	105 000	145 000	0	145 000	120 000	0	120 000
31501	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
40502	2 812	0	2 812	7 023	0	7 023	8 782	0	8 782	4 571	0	4 571
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	17 623	0	17 623	7 983	0	7 983	9 323	0	9 323	18 963	0	18 963
40702	1 254 428	7 422	1 261 850	15 146 756	199 880	15 346 636	15 188 604	201 063	15 389 667	1 296 276	8 605	1 304 881
40703	6 699	1	6 700	24 440	0	24 440	24 618	0	24 618	6 877	1	6 878
40802	75 891	0	75 891	69 759	0	69 759	68 866	0	68 866	74 998	0	74 998
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 582	22	1 604	5 170	2 113	7 283	4 627	3 659	8 286	1 039	1 568	2 607
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	6 520	0	6 520	21 228	0	21 228	21 011	0	21 011	6 303	0	6 303
40905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40909	0	0	0	166	284	450	166	284	450	0	0	0
40910	0	0	0	4	52	56	4	52	56	0	0	0
40911	35	0	35	92 946	0	92 946	94 584	0	94 584	1 673	0	1 673
40912	0	0	0	601	4 318	4 919	601	4 318	4 919	0	0	0
40913	0	0	0	1 287	2 929	4 216	1 287	2 929	4 216	0	0	0
42003	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42103	52 100	0	52 100	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	52 100	0	52 100
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
42106	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
42301	394	230	624	0	14	14	0	7	7	394	223	617
42601	84	49	133	0	3	3	0	1	1	84	47	131
45215	221 603	0	221 603	84 764	0	84 764	89 951	0	89 951	226 790	0	226 790
45415	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45515	68 894	0	68 894	23 957	0	23 957	31 034	0	31 034	75 971	0	75 971
45818	36 417	0	36 417	48	0	48	11 848	0	11 848	48 217	0	48 217
45918	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
47403	0	0	0	822 222	752 801	1 575 023	822 222	752 801	1 575 023	0	0	0
47407	0	0	0	5 186	190 958	196 144	5 186	190 958	196 144	0	0	0
47416	802	0	802	16 729	0	16 729	18 590	0	18 590	2 663	0	2 663
47422	79	0	79	4	7 162	7 166	4	7 162	7 166	79	0	79
47425	30 310	0	30 310	60 587	0	60 587	67 658	0	67 658	37 381	0	37 381
47426	1 030	0	1 030	1 071	0	1 071	1 128	0	1 128	1 087	0	1 087
50120	2 189	0	2 189	27	0	27	56	0	56	2 218	0	2 218
52301	0	0	0	17 097	0	17 097	17 097	0	17 097	0	0	0
52303	25 136	0	25 136	76 151	0	76 151	76 113	0	76 113	25 098	0	25 098
52304	56 214	88 211	144 425	56 214	5 062	61 276	0	2 682	2 682	0	85 831	85 831
52305	80 000	0	80 000	79 000	0	79 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	17 274	184 778	202 052	15 000	13 547	28 547	0	5 192	5 192	2 274	176 423	178 697
60301	737	0	737	6 600	0	6 600	6 561	0	6 561	698	0	698
60305	0	0	0	7 878	0	7 878	7 878	0	7 878	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	590	0	590	1 340	0	1 340	750	0	750	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	26 534	0	26 534	0	0	0	770	0	770	27 304	0	27 304
61304	19 549	0	19 549	4 002	0	4 002	589	0	589	16 136	0	16 136
61701	0	0	0	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746
70601	878 205	0	878 205	4	0	4	213 607	0	213 607	1 091 808	0	1 091 808
70602	116	0	116	12	0	12	0	0	0	104	0	104
70603	230 478	0	230 478	381	0	381	29 135	0	29 135	259 232	0	259 232
70615	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 204 839	281 594	4 486 433	16 926 413	1 185 936	18 112 349	17 100 661	1 177 823	18 278 484	4 379 087	273 481	4 652 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	226 366	0	226 366	226 366	0	226 366	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 274	0	2 274	0	0	0	1 948	0	1 948	326	0	326
90901	10 159	0	10 159	3 991	0	3 991	10 254	0	10 254	3 896	0	3 896
90902	918 841	0	918 841	13 430	0	13 430	16 671	0	16 671	915 600	0	915 600
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 996 481	0	4 996 481	295 349	0	295 349	115 226	0	115 226	5 176 604	0	5 176 604
91604	793	0	793	1 599	0	1 599	1 353	0	1 353	1 039	0	1 039
99998	1 661 880	0	1 661 880	839 242	0	839 242	789 213	0	789 213	1 711 909	0	1 711 909
Итого по активу (баланс)	7 590 435	0	7 590 435	1 379 977	0	1 379 977	1 161 031	0	1 161 031	7 809 381	0	7 809 381
Пассив
91311	0	253 998	253 998	0	17 257	17 257	0	7 334	7 334	0	244 075	244 075
91312	1 002 617	0	1 002 617	8 154	0	8 154	23 007	0	23 007	1 017 470	0	1 017 470
91315	220 879	0	220 879	1 664	0	1 664	0	0	0	219 215	0	219 215
91316	21 588	0	21 588	36 000	0	36 000	39 050	0	39 050	24 638	0	24 638
91317	140 404	0	140 404	706 558	0	706 558	748 550	0	748 550	182 396	0	182 396
91507	22 335	0	22 335	19 580	0	19 580	21 301	0	21 301	24 056	0	24 056
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	5 928 555	0	5 928 555	371 817	0	371 817	540 734	0	540 734	6 097 472	0	6 097 472
Итого по пассиву (баланс)	7 336 437	253 998	7 590 435	1 143 773	17 257	1 161 030	1 372 642	7 334	1 379 976	7 565 306	244 075	7 809 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	192 006	0	192 006	623 411	9 367	632 778	742 559	9 367	751 926	72 858	0	72 858
99996	192 300	0	192 300	634 184	0	634 184	753 540	0	753 540	72 944	0	72 944
Итого по активу (баланс)	384 306	0	384 306	1 257 595	9 367	1 266 962	1 496 099	9 367	1 505 466	145 802	0	145 802
Пассив
96901	0	192 300	192 300	9 317	744 223	753 540	9 317	624 867	634 184	0	72 944	72 944
99997	192 006	0	192 006	751 926	0	751 926	632 778	0	632 778	72 858	0	72 858
Итого по пассиву (баланс)	192 006	192 300	384 306	761 243	744 223	1 505 466	642 095	624 867	1 266 962	72 858	72 944	145 802
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	24 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 235,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 240,0000
Пассив
98050	0	0	24 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 235,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 240,0000

Страница была полезной?