Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 686	5 184	73 870	137 292	14 914	152 206	130 605	7 105	137 710	75 373	12 993	88 366
20209	0	0	0	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0
30102	72 030	0	72 030	2 481 820	0	2 481 820	2 357 069	0	2 357 069	196 781	0	196 781
30110	10 223	136	10 359	132	1	133	1 285	137	1 422	9 070	0	9 070
30114	0	39 838	39 838	0	119 628	119 628	0	120 577	120 577	0	38 889	38 889
30202	15 737	0	15 737	0	0	0	2 030	0	2 030	13 707	0	13 707
30204	3 406	0	3 406	0	0	0	743	0	743	2 663	0	2 663
30233	250	0	250	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	250	0	250
30424	9 986	0	9 986	81 486	0	81 486	81 486	0	81 486	9 986	0	9 986
32002	0	0	0	965 000	0	965 000	965 000	0	965 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	260 000	0	260 000	230 000	0	230 000	80 000	0	80 000
45203	20 955	0	20 955	3 600	0	3 600	23 775	0	23 775	780	0	780
45204	13 825	0	13 825	8 786	0	8 786	4 183	0	4 183	18 428	0	18 428
45205	147 365	0	147 365	0	0	0	1 365	0	1 365	146 000	0	146 000
45206	180 938	0	180 938	2 200	0	2 200	10 675	0	10 675	172 463	0	172 463
45207	717	0	717	0	0	0	100	0	100	617	0	617
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
45407	2 250	0	2 250	0	0	0	250	0	250	2 000	0	2 000
45504	484	0	484	0	0	0	484	0	484	0	0	0
45505	157 822	0	157 822	50 550	0	50 550	21 073	0	21 073	187 299	0	187 299
45506	71 522	0	71 522	6 385	0	6 385	12 864	0	12 864	65 043	0	65 043
45507	5 409	0	5 409	0	0	0	452	0	452	4 957	0	4 957
45509	98	0	98	126	0	126	185	0	185	39	0	39
45812	60 798	0	60 798	0	0	0	5 993	0	5 993	54 805	0	54 805
45815	62 343	0	62 343	0	0	0	26 500	0	26 500	35 843	0	35 843
45912	685	0	685	123	0	123	77	0	77	731	0	731
45915	6 259	0	6 259	2 098	0	2 098	2 373	0	2 373	5 984	0	5 984
47404	0	0	0	0	81 686	81 686	0	81 686	81 686	0	0	0
47408	0	0	0	81 468	82 126	163 594	81 468	82 126	163 594	0	0	0
47423	183	0	183	17	0	17	10	0	10	190	0	190
47427	0	0	0	2 236	0	2 236	2 221	0	2 221	15	0	15
60306	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	951	0	951	2 024	0	2 024	1 927	0	1 927	1 048	0	1 048
60314	0	478	478	0	0	0	0	239	239	0	239	239
60323	949	0	949	787	0	787	1 664	0	1 664	72	0	72
60401	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0	6 090	0	6 090
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	69	0	69	66	0	66	4	0	4
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	1 006	0	1 006	110	0	110	142	0	142	974	0	974
61702	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
70606	92 270	0	92 270	19 611	0	19 611	0	0	0	111 881	0	111 881
70608	27 282	0	27 282	5 105	0	5 105	0	0	0	32 387	0	32 387
70611	3 465	0	3 465	867	0	867	0	0	0	4 332	0	4 332
Итого по активу (баланс)	1 098 433	45 636	1 144 069	4 144 694	298 355	4 443 049	3 998 357	291 870	4 290 227	1 244 770	52 121	1 296 891
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	305 603	0	305 603	0	0	0	0	0	0	305 603	0	305 603
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	29	0	29	279	0	279	302	0	302	52	0	52
40702	352 411	1 004	353 415	1 300 722	139 829	1 440 551	1 402 634	140 585	1 543 219	454 323	1 760	456 083
40703	33 145	1	33 146	32 013	3 635	35 648	26 134	3 635	29 769	27 266	1	27 267
40802	6 228	1 477	7 705	19 065	3 087	22 152	19 903	4 695	24 598	7 066	3 085	10 151
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	27	1 456	1 483	0	84	84	0	44	44	27	1 416	1 443
40817	17 439	47 038	64 477	152 278	11 930	164 208	167 560	18 356	185 916	32 721	53 464	86 185
40820	5	78	83	0	5	5	0	2	2	5	75	80
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	20	219	239	0	13	13	0	7	7	20	213	233
42601	0	147	147	0	8	8	0	4	4	0	143	143
45215	33 766	0	33 766	933	0	933	1 175	0	1 175	34 008	0	34 008
45415	338	0	338	38	0	38	0	0	0	300	0	300
45515	9 196	0	9 196	1 258	0	1 258	5 873	0	5 873	13 811	0	13 811
45818	65 658	0	65 658	11 024	0	11 024	5 902	0	5 902	60 536	0	60 536
45918	2 243	0	2 243	486	0	486	432	0	432	2 189	0	2 189
47407	0	0	0	81 805	81 611	163 416	81 805	81 611	163 416	0	0	0
47416	47	0	47	159	0	159	152	0	152	40	0	40
47422	414	1	415	5	0	5	5	0	5	414	1	415
47425	204	0	204	9	0	9	16	0	16	211	0	211
47426	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60301	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60305	0	0	0	2 901	0	2 901	2 901	0	2 901	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	16	0	16	35	0	35
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60601	5 128	0	5 128	0	0	0	38	0	38	5 166	0	5 166
70601	95 205	0	95 205	147	0	147	26 687	0	26 687	121 745	0	121 745
70603	29 361	0	29 361	0	0	0	5 162	0	5 162	34 523	0	34 523
70615	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	1 092 632	51 437	1 144 069	1 604 362	240 211	1 844 573	1 748 447	248 948	1 997 395	1 236 717	60 174	1 296 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	60 708	0	60 708	4 083	0	4 083	976	0	976	63 815	0	63 815
90902	727 428	0	727 428	11 140	0	11 140	1 809	0	1 809	736 759	0	736 759
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 401	0	16 401	1 566	0	1 566	1 543	0	1 543	16 424	0	16 424
91604	8 364	0	8 364	343	0	343	793	0	793	7 914	0	7 914
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
99998	654 450	0	654 450	140 567	0	140 567	80 110	0	80 110	714 907	0	714 907
Итого по активу (баланс)	1 474 068	0	1 474 068	157 699	0	157 699	85 231	0	85 231	1 546 536	0	1 546 536
Пассив
91312	513 050	0	513 050	79 651	0	79 651	138 894	0	138 894	572 293	0	572 293
91315	55 158	0	55 158	272	0	272	0	0	0	54 886	0	54 886
91317	1 092	842	1 934	126	62	188	1 650	24	1 674	2 616	804	3 420
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	819 618	0	819 618	5 121	0	5 121	17 132	0	17 132	831 629	0	831 629
Итого по пассиву (баланс)	1 473 226	842	1 474 068	85 170	62	85 232	157 676	24	157 700	1 545 732	804	1 546 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 292	1 292	0	583	583	0	709	709
99996	0	0	0	1 290	0	1 290	580	0	580	710	0	710
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 290	1 292	2 582	580	583	1 163	710	709	1 419
Пассив
96901	0	0	0	580	0	580	1 290	0	1 290	710	0	710
99997	0	0	0	583	0	583	1 292	0	1 292	709	0	709
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 163	0	1 163	2 582	0	2 582	1 419	0	1 419

Страница была полезной?