Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	297 877	897 809	1 195 686	2 384 864	1 198 611	3 583 475	2 517 121	1 932 622	4 449 743	165 620	163 798	329 418
20208	8 011	0	8 011	16 322	0	16 322	15 707	0	15 707	8 626	0	8 626
20209	3 359	311	3 670	1 972 078	608 288	2 580 366	1 970 035	608 273	2 578 308	5 402	326	5 728
30102	160 182	0	160 182	12 412 654	0	12 412 654	12 404 736	0	12 404 736	168 100	0	168 100
30110	12 418	3 575	15 993	683 633	6 746	690 379	689 174	7 234	696 408	6 877	3 087	9 964
30114	0	247 538	247 538	0	2 269 079	2 269 079	0	1 760 899	1 760 899	0	755 718	755 718
30202	39 077	0	39 077	0	0	0	531	0	531	38 546	0	38 546
30204	19 636	0	19 636	3 134	0	3 134	0	0	0	22 770	0	22 770
30215	100	214	314	0	6	6	0	12	12	100	208	308
30233	32	0	32	101 709	352	102 061	101 640	352	101 992	101	0	101
30413	81	0	81	69 483	0	69 483	69 487	0	69 487	77	0	77
30424	10 080	0	10 080	12 744 863	0	12 744 863	12 754 887	0	12 754 887	56	0	56
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32005	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	0	0	0	105 000	0	105 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	105 000	0	105 000	0	0	0	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000
32110	0	116 862	116 862	0	5 645	5 645	0	7 511	7 511	0	114 996	114 996
32201	0	0	0	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607	0	0	0
45106	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	253 525	0	253 525	629 703	0	629 703	559 234	0	559 234	323 994	0	323 994
45204	29 176	0	29 176	24 258	0	24 258	20 026	0	20 026	33 408	0	33 408
45205	128 000	0	128 000	0	0	0	3 000	0	3 000	125 000	0	125 000
45206	941 531	0	941 531	150 000	0	150 000	161 226	0	161 226	930 305	0	930 305
45207	943 618	357 137	1 300 755	0	10 512	10 512	1 593	27 810	29 403	942 025	339 839	1 281 864
45208	3 289 000	630 597	3 919 597	1 100	78 221	79 321	0	36 392	36 392	3 290 100	672 426	3 962 526
45304	235	0	235	1 500	0	1 500	235	0	235	1 500	0	1 500
45407	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45502	1 050	0	1 050	2 350	0	2 350	2 400	0	2 400	1 000	0	1 000
45503	1 100	0	1 100	17 450	0	17 450	1 100	0	1 100	17 450	0	17 450
45504	22 635	0	22 635	6 000	0	6 000	10 605	0	10 605	18 030	0	18 030
45505	149 511	8 925	158 436	8 920	267	9 187	9 913	2 245	12 158	148 518	6 947	155 465
45506	1 154 438	587 440	1 741 878	100 850	67 072	167 922	62 845	78 590	141 435	1 192 443	575 922	1 768 365
45507	219 162	0	219 162	0	19 394	19 394	1 598	901	2 499	217 564	18 493	236 057
45509	709	0	709	431	0	431	418	0	418	722	0	722
45605	0	24 989	24 989	0	5 227	5 227	0	25 006	25 006	0	5 210	5 210
45606	1 738 269	169 567	1 907 836	0	752	752	0	149 478	149 478	1 738 269	20 841	1 759 110
45705	0	16 633	16 633	0	505	505	0	1 105	1 105	0	16 033	16 033
45812	21 276	0	21 276	119	0	119	177	0	177	21 218	0	21 218
45815	255 213	118 531	373 744	25 674	23 973	49 647	13 582	26 256	39 838	267 305	116 248	383 553
45817	0	155	155	0	155	155	0	8	8	0	302	302
45912	0	0	0	3 682	0	3 682	1 294	0	1 294	2 388	0	2 388
45915	2 345	128	2 473	1 433	544	1 977	1 283	160	1 443	2 495	512	3 007
47404	0	40 761	40 761	0	12 151 608	12 151 608	0	12 144 276	12 144 276	0	48 093	48 093
47408	0	0	0	53 042 586	54 119 323	107 161 909	53 042 586	54 119 323	107 161 909	0	0	0
47423	2 500	10 708	13 208	367	329	696	106	615	721	2 761	10 422	13 183
47427	4 637	2	4 639	48 881	10 285	59 166	52 059	10 276	62 335	1 459	11	1 470
47801	14 099	9 088	23 187	0	275	275	0	521	521	14 099	8 842	22 941
47802	0	226 471	226 471	0	6 885	6 885	0	12 995	12 995	0	220 361	220 361
50106	271 841	0	271 841	579 225	0	579 225	579 421	0	579 421	271 645	0	271 645
50107	174 981	0	174 981	421 274	0	421 274	368 672	0	368 672	227 583	0	227 583
50110	0	82 122	82 122	0	3 093	3 093	0	4 728	4 728	0	80 487	80 487
50118	256 070	0	256 070	937 358	0	937 358	997 260	0	997 260	196 168	0	196 168
50121	2 612	0	2 612	763	0	763	2 641	0	2 641	734	0	734
50606	30 701	0	30 701	0	0	0	0	0	0	30 701	0	30 701
50621	3 642	0	3 642	3 102	0	3 102	1 733	0	1 733	5 011	0	5 011
52503	38 032	1 620	39 652	17 569	46	17 615	20 558	595	21 153	35 043	1 071	36 114
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60204	0	170	170	0	4	4	0	12	12	0	162	162
60302	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
60308	10	0	10	54	0	54	42	0	42	22	0	22
60312	5 946	0	5 946	8 868	0	8 868	8 875	0	8 875	5 939	0	5 939
60314	1 392	0	1 392	205	18	223	760	18	778	837	0	837
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	81 046	0	81 046	52	0	52	0	0	0	81 098	0	81 098
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61011	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0	0	35 855	0	35 855
61210	0	0	0	10 309	0	10 309	10 309	0	10 309	0	0	0
61403	1 757	0	1 757	278	0	278	297	0	297	1 738	0	1 738
70606	4 664 132	0	4 664 132	1 106 198	0	1 106 198	6 442	0	6 442	5 763 888	0	5 763 888
70607	9 494	0	9 494	3 006	0	3 006	3 271	0	3 271	9 229	0	9 229
70608	945 053	0	945 053	262 528	0	262 528	0	0	0	1 207 581	0	1 207 581
70611	11 271	0	11 271	2 816	0	2 816	0	0	0	14 087	0	14 087
Итого по активу (баланс)	17 333 666	3 554 209	20 887 875	88 471 675	70 587 302	159 058 977	87 132 905	70 958 377	158 091 282	18 672 436	3 183 134	21 855 570
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	566 573	0	566 573	0	0	0	58 441	0	58 441	625 014	0	625 014
30109	170 175	117 653	287 828	1 047 920	114 183	1 162 103	1 047 992	64 301	1 112 293	170 247	67 771	238 018
30232	0	0	0	107	1 497	1 604	107	1 628	1 735	0	131	131
30601	539	0	539	9	0	9	5	0	5	535	0	535
31302	0	0	0	3 516 000	0	3 516 000	3 516 000	0	3 516 000	0	0	0
31303	225 000	0	225 000	912 000	0	912 000	887 000	0	887 000	200 000	0	200 000
31305	1 030 000	0	1 030 000	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	1 030 000	0	1 030 000
32901	213 763	0	213 763	834 077	0	834 077	786 491	0	786 491	166 177	0	166 177
40701	44 187	66	44 253	111 679	4	111 683	112 229	2	112 231	44 737	64	44 801
40702	1 544 479	789 606	2 334 085	9 046 683	916 132	9 962 815	8 919 084	931 524	9 850 608	1 416 880	804 998	2 221 878
40703	20 820	4	20 824	29 337	1	29 338	29 962	0	29 962	21 445	3	21 448
40802	57 732	68	57 800	168 304	4	168 308	172 685	2	172 687	62 113	66	62 179
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	49 227	250 280	299 507	310 826	514 288	825 114	310 453	355 174	665 627	48 854	91 166	140 020
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	123 244	116 247	239 491	528 885	130 857	659 742	549 057	139 230	688 287	143 416	124 620	268 036
40820	18	315	333	416	1 568	1 984	418	1 600	2 018	20	347	367
40901	873	0	873	0	0	0	4 300	0	4 300	5 173	0	5 173
40905	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
40909	0	0	0	40	347	387	40	347	387	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	16 370	0	16 370	16 370	0	16 370	0	0	0
40912	0	0	0	97	1 347	1 444	97	1 347	1 444	0	0	0
40913	0	0	0	5	281	286	5	281	286	0	0	0
42102	69 300	0	69 300	679 100	0	679 100	671 700	0	671 700	61 900	0	61 900
42103	0	0	0	0	2 490	2 490	0	108 521	108 521	0	106 031	106 031
42105	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42106	700	3 927	4 627	0	225	225	0	119	119	700	3 821	4 521
42206	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	316	275	591	0	16	16	0	8	8	316	267	583
42304	835	2 448	3 283	0	1 635	1 635	500	623	1 123	1 335	1 436	2 771
42305	8 400	15 376	23 776	3 900	1 010	4 910	1 900	2 101	4 001	6 400	16 467	22 867
42306	613 245	608 072	1 221 317	45 509	39 936	85 445	2 800	64 791	67 591	570 536	632 927	1 203 463
42309	1 031	0	1 031	46	0	46	32	0	32	1 017	0	1 017
42601	90	24	114	0	2	2	0	1	1	90	23	113
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45215	2 886 173	0	2 886 173	380 046	0	380 046	434 202	0	434 202	2 940 329	0	2 940 329
45315	71	0	71	0	0	0	379	0	379	450	0	450
45415	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
45515	785 325	0	785 325	65 668	0	65 668	51 775	0	51 775	771 432	0	771 432
45615	463 841	0	463 841	104 610	0	104 610	62 508	0	62 508	421 739	0	421 739
45715	4 748	0	4 748	283	0	283	112	0	112	4 577	0	4 577
45818	267 672	0	267 672	11 370	0	11 370	19 083	0	19 083	275 385	0	275 385
45918	1 329	0	1 329	511	0	511	1 434	0	1 434	2 252	0	2 252
47405	0	0	0	0	26 744	26 744	0	26 744	26 744	0	0	0
47407	0	0	0	53 908 896	53 266 322	107 175 218	53 908 896	53 266 322	107 175 218	0	0	0
47411	21 793	6 158	27 951	338	523	861	4 188	2 125	6 313	25 643	7 760	33 403
47416	951	28	979	16 418	1 275	17 693	16 311	2 477	18 788	844	1 230	2 074
47422	31	5	36	5 579	292 571	298 150	5 579	292 571	298 150	31	5	36
47425	17 591	0	17 591	267 798	0	267 798	265 766	0	265 766	15 559	0	15 559
47426	496	43	539	10 804	2	10 806	11 166	71	11 237	858	112	970
47804	74 488	0	74 488	3 465	0	3 465	1 835	0	1 835	72 858	0	72 858
50120	7 780	0	7 780	12 007	0	12 007	15 196	0	15 196	10 969	0	10 969
52302	0	0	0	122 470	0	122 470	171 798	0	171 798	49 328	0	49 328
52303	407 890	74 185	482 075	407 890	74 476	482 366	405 348	291	405 639	405 348	0	405 348
52304	1 810	171 800	173 610	0	9 858	9 858	156 949	5 223	162 172	158 759	167 165	325 924
52305	83 770	0	83 770	62 267	0	62 267	0	0	0	21 503	0	21 503
52306	905 647	0	905 647	252 573	0	252 573	0	0	0	653 074	0	653 074
52406	3 145	0	3 145	525 539	74 365	599 904	562 760	74 365	637 125	40 366	0	40 366
60301	5 872	0	5 872	9 061	0	9 061	8 925	0	8 925	5 736	0	5 736
60305	6 645	0	6 645	16 299	0	16 299	17 175	0	17 175	7 521	0	7 521
60309	85	0	85	0	0	0	50	0	50	135	0	135
60311	480	0	480	477	0	477	357	0	357	360	0	360
60322	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60601	34 150	0	34 150	0	0	0	255	0	255	34 405	0	34 405
60903	129	0	129	0	0	0	2	0	2	131	0	131
61304	1 394	0	1 394	408	0	408	185	0	185	1 171	0	1 171
70601	4 522 066	0	4 522 066	19	0	19	1 155 570	0	1 155 570	5 677 617	0	5 677 617
70602	16 419	0	16 419	16 565	0	16 565	12 602	0	12 602	12 456	0	12 456
70603	1 103 814	0	1 103 814	0	0	0	230 903	0	230 903	1 334 717	0	1 334 717
70801	58 441	0	58 441	58 441	0	58 441	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 731 295	2 156 580	20 887 875	74 131 805	55 471 959	129 603 764	75 229 670	55 341 789	130 571 459	19 829 160	2 026 410	21 855 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	372 013	109 208	481 221	156 949	3 320	160 269	162 013	6 266	168 279	366 949	106 262	473 211
90901	260 817	0	260 817	10 432	0	10 432	9 437	0	9 437	261 812	0	261 812
90902	178 769	0	178 769	8 666	0	8 666	9 642	0	9 642	177 793	0	177 793
91202	12	0	12	0	0	0	10	0	10	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 404 392	7 182 255	20 586 647	122 556	253 213	375 769	95 854	425 187	521 041	13 431 094	7 010 281	20 441 375
91418	14 099	235 558	249 657	0	7 162	7 162	0	13 517	13 517	14 099	229 203	243 302
91502	1 298	0	1 298	41	0	41	110	0	110	1 229	0	1 229
91604	60 553	22 555	83 108	65 769	13 463	79 232	56 402	12 952	69 354	69 920	23 066	92 986
91802	10 525	0	10 525	0	0	0	0	0	0	10 525	0	10 525
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	16 432 392	0	16 432 392	1 825 483	0	1 825 483	1 880 695	0	1 880 695	16 377 180	0	16 377 180
Итого по активу (баланс)	30 735 070	7 549 576	38 284 646	2 189 896	277 158	2 467 054	2 214 163	457 922	2 672 085	30 710 803	7 368 812	38 079 615
Пассив
91004	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
91311	110 754	62 072	172 826	0	3 562	3 562	0	1 888	1 888	110 754	60 398	171 152
91312	11 355 143	1 796 070	13 151 213	249 689	107 520	357 209	198 273	86 846	285 119	11 303 727	1 775 396	13 079 123
91315	1 049 196	65 933	1 115 129	186 707	3 846	190 553	251 976	1 995	253 971	1 114 465	64 082	1 178 547
91316	45 000	0	45 000	208 784	93 307	302 091	208 784	93 307	302 091	45 000	0	45 000
91317	3 711	272	3 983	1 013 084	198 157	1 211 241	1 013 271	198 145	1 211 416	3 898	260	4 158
91319	1 808 723	0	1 808 723	233 938	0	233 938	186 606	0	186 606	1 761 391	0	1 761 391
91507	134 687	0	134 687	0	0	0	2 334	0	2 334	137 021	0	137 021
91508	831	0	831	43	0	43	0	0	0	788	0	788
99999	21 852 254	0	21 852 254	791 390	0	791 390	641 571	0	641 571	21 702 435	0	21 702 435
Итого по пассиву (баланс)	36 360 299	1 924 347	38 284 646	2 686 238	406 392	3 092 630	2 505 418	382 181	2 887 599	36 179 479	1 900 136	38 079 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 248	485 450	547 698	1 495 155	11 480 206	12 975 361	1 201 879	11 075 534	12 277 413	355 524	890 122	1 245 646
93902	1 855 204	0	1 855 204	31 975 791	12 123	31 987 914	32 340 873	12 123	32 352 996	1 490 122	0	1 490 122
99996	2 403 893	0	2 403 893	45 948 215	0	45 948 215	45 614 031	0	45 614 031	2 738 077	0	2 738 077
Итого по активу (баланс)	4 321 345	485 450	4 806 795	79 419 161	11 492 329	90 911 490	79 156 783	11 087 657	90 244 440	4 583 723	890 122	5 473 845
Пассив
96901	485 177	62 405	547 582	11 854 386	1 272 465	13 126 851	12 252 253	1 571 479	13 823 732	883 044	361 419	1 244 463
96902	0	1 856 312	1 856 312	0	32 487 180	32 487 180	0	32 124 482	32 124 482	0	1 493 614	1 493 614
99997	2 402 901	0	2 402 901	44 630 408	0	44 630 408	44 963 275	0	44 963 275	2 735 768	0	2 735 768
Итого по пассиву (баланс)	2 888 078	1 918 717	4 806 795	56 484 794	33 759 645	90 244 439	57 215 528	33 695 961	90 911 489	3 618 812	1 855 033	5 473 845
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 008,0000
98010	0	0	818 079 894,0000	0	0	60 000,0000	0	0	10 102,0000	0	0	818 129 792,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	819 579 902,0000	0	0	60 000,0000	0	0	10 102,0000	0	0	819 629 800,0000
Пассив
98040	0	0	324 020 193,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	324 020 143,0000
98050	0	0	304 717,0000	0	0	10 052,0000	0	0	60 000,0000	0	0	354 665,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	495 254 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	495 254 992,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	819 579 902,0000	0	0	10 152,0000	0	0	60 050,0000	0	0	819 629 800,0000

Страница была полезной?