Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	4 156	0	4 156	0	0	0	4 156	0	4 156
20202	25 659	66 299	91 958	279 884	68 332	348 216	273 953	76 621	350 574	31 590	58 010	89 600
20208	2 034	0	2 034	8 000	0	8 000	4 416	0	4 416	5 618	0	5 618
20209	2 837	385	3 222	186 765	26 636	213 401	185 258	25 730	210 988	4 344	1 291	5 635
30102	468 703	0	468 703	3 875 247	0	3 875 247	4 148 932	0	4 148 932	195 018	0	195 018
30110	21 592	5 253	26 845	30 646	6 173	36 819	37 828	8 345	46 173	14 410	3 081	17 491
30114	0	292 245	292 245	0	168 735	168 735	0	159 998	159 998	0	300 982	300 982
30118	0	15 516	15 516	0	795	795	0	1 173	1 173	0	15 138	15 138
30202	20 448	0	20 448	0	0	0	1 662	0	1 662	18 786	0	18 786
30204	9 147	0	9 147	464	0	464	0	0	0	9 611	0	9 611
30233	0	0	0	13 008	184	13 192	13 008	184	13 192	0	0	0
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	270 000	0	270 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	357	357	0	11	11	0	21	21	0	347	347
45107	239 403	0	239 403	0	0	0	16 369	0	16 369	223 034	0	223 034
45201	42 125	0	42 125	343 501	0	343 501	325 644	0	325 644	59 982	0	59 982
45204	78 607	0	78 607	17 030	0	17 030	47 237	0	47 237	48 400	0	48 400
45205	90 040	29 026	119 066	34 500	637	35 137	54 835	8 911	63 746	69 705	20 752	90 457
45206	516 707	233 646	750 353	149 000	7 103	156 103	9 500	13 407	22 907	656 207	227 342	883 549
45207	1 003 617	120 303	1 123 920	0	3 658	3 658	93 795	6 903	100 698	909 822	117 058	1 026 880
45208	134 500	18 580	153 080	0	522	522	0	1 362	1 362	134 500	17 740	152 240
45502	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
45503	1 500	14 922	16 422	0	339	339	0	6 811	6 811	1 500	8 450	9 950
45504	150	5 044	5 194	0	144	144	150	782	932	0	4 406	4 406
45505	55 771	32 721	88 492	15 500	741	16 241	15 485	11 559	27 044	55 786	21 903	77 689
45506	37 299	0	37 299	1 000	0	1 000	4 070	0	4 070	34 229	0	34 229
45507	2 928	0	2 928	0	0	0	93	0	93	2 835	0	2 835
45509	165	254	419	496	320	816	360	340	700	301	234	535
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	88 621	156 228	244 849	88 621	156 228	244 849	0	0	0
47423	211	0	211	76	5	81	68	5	73	219	0	219
47427	565	3	568	508	3	511	565	3	568	508	3	511
51402	0	0	0	40 416	0	40 416	40 416	0	40 416	0	0	0
51403	0	0	0	118 394	0	118 394	64 244	0	64 244	54 150	0	54 150
51404	0	0	0	48 343	0	48 343	0	0	0	48 343	0	48 343
52503	1 581	421	2 002	0	12	12	221	135	356	1 360	298	1 658
60302	0	0	0	292	0	292	164	0	164	128	0	128
60306	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
60308	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	3 023	0	3 023	2 859	0	2 859	3 506	0	3 506	2 376	0	2 376
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	168 597	0	168 597	43	0	43	0	0	0	168 640	0	168 640
60404	74 404	0	74 404	0	0	0	0	0	0	74 404	0	74 404
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60702	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	349	0	349	210	0	210	478	0	478	81	0	81
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	104 796	0	104 796	104 796	0	104 796	0	0	0
61403	2 713	0	2 713	0	0	0	295	0	295	2 418	0	2 418
70606	319 080	0	319 080	93 862	0	93 862	0	0	0	412 942	0	412 942
70608	297 755	0	297 755	73 177	0	73 177	0	0	0	370 932	0	370 932
70609	4 371	0	4 371	1 184	0	1 184	0	0	0	5 555	0	5 555
70611	6 131	0	6 131	1 533	0	1 533	0	0	0	7 664	0	7 664
Итого по активу (баланс)	3 910 205	834 975	4 745 180	7 078 996	440 586	7 519 582	7 081 454	478 526	7 559 980	3 907 747	797 035	4 704 782
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	88 731	0	88 731	0	0	0	0	0	0	88 731	0	88 731
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	0	0	0	0	0	0	14 528	0	14 528	14 528	0	14 528
20309	0	162	162	0	10	10	0	11	11	0	163	163
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	451	143	594	10 550	2 436	12 986	10 375	2 467	12 842	276	174	450
30236	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	132	0	132	1	0	1	0	0	0	131	0	131
40701	6 681	0	6 681	29 505	0	29 505	30 214	0	30 214	7 390	0	7 390
40702	939 368	47 761	987 129	5 020 840	211 626	5 232 466	4 811 715	209 645	5 021 360	730 243	45 780	776 023
40703	10 407	0	10 407	14 465	61	14 526	12 110	61	12 171	8 052	0	8 052
40802	7 853	531	8 384	24 096	33	24 129	22 945	16	22 961	6 702	514	7 216
40807	207	0	207	58	0	58	278	0	278	427	0	427
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	40 670	11 790	52 460	122 468	58 471	180 939	117 844	54 555	172 399	36 046	7 874	43 920
40820	2 154	20 742	22 896	373	2 117	2 490	369	943	1 312	2 150	19 568	21 718
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	6 324	0	6 324	6 324	0	6 324	0	0	0
40912	0	0	0	3 153	829	3 982	3 153	829	3 982	0	0	0
40913	0	0	0	7 128	1 785	8 913	7 128	1 785	8 913	0	0	0
42102	0	53 548	53 548	0	54 020	54 020	0	472	472	0	0	0
42103	0	0	0	0	1 117	1 117	0	53 220	53 220	0	52 103	52 103
42104	15 197	4 248	19 445	8 500	244	8 744	16 000	129	16 129	22 697	4 133	26 830
42105	151 800	24 711	176 511	73 400	1 431	74 831	63 200	749	63 949	141 600	24 029	165 629
42106	59 800	0	59 800	17 000	0	17 000	10 400	0	10 400	53 200	0	53 200
42205	146 675	0	146 675	0	0	0	0	0	0	146 675	0	146 675
42206	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598
42304	0	1 142	1 142	0	1 169	1 169	0	27	27	0	0	0
42305	10 353	26 338	36 691	0	2 439	2 439	401	1 888	2 289	10 754	25 787	36 541
42306	497 876	187 010	684 886	31 789	57 554	89 343	53 590	29 014	82 604	519 677	158 470	678 147
42307	214 962	247 505	462 467	12 178	19 869	32 047	20 475	36 361	56 836	223 259	263 997	487 256
42309	190	0	190	3	0	3	3	0	3	190	0	190
42606	0	1 964	1 964	0	144	144	0	60	60	0	1 880	1 880
42607	0	165	165	0	168	168	0	3	3	0	0	0
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	12 687	0	12 687	3 875	0	3 875	0	0	0	8 812	0	8 812
45215	265 128	0	265 128	34 420	0	34 420	47 507	0	47 507	278 215	0	278 215
45515	32 446	0	32 446	8 495	0	8 495	7 479	0	7 479	31 430	0	31 430
45818	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	244 655	0	244 655	244 655	0	244 655	0	0	0
47411	6 836	3 311	10 147	6 202	2 808	9 010	6 637	2 213	8 850	7 271	2 716	9 987
47416	2 061	0	2 061	22 621	0	22 621	20 857	0	20 857	297	0	297
47422	2	0	2	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	2	0	2
47425	6 256	0	6 256	9 033	0	9 033	8 907	0	8 907	6 130	0	6 130
47426	1 888	66	1 954	2 148	131	2 279	332	133	465	72	68	140
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 620	0	40 620	620	0	620
52303	0	1 794	1 794	0	1 844	1 844	0	50	50	0	0	0
52304	0	13 483	13 483	0	989	989	0	379	379	0	12 873	12 873
52306	40 150	165 786	205 936	0	9 986	9 986	0	4 971	4 971	40 150	160 771	200 921
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	0	0	0	0	0	0	1 745	1 745	0	1 745	1 745
52501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	2 807	0	2 807	4 653	0	4 653	4 734	0	4 734	2 888	0	2 888
60305	2 882	0	2 882	8 701	0	8 701	9 493	0	9 493	3 674	0	3 674
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	13	0	13	426	0	426	444	0	444	31	0	31
60322	25	0	25	27	0	27	27	0	27	25	0	25
60324	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60601	39 566	0	39 566	0	0	0	962	0	962	40 528	0	40 528
61304	183	0	183	31	0	31	31	0	31	183	0	183
61701	0	0	0	284	0	284	4 156	0	4 156	3 872	0	3 872
70601	329 381	0	329 381	0	0	0	96 894	0	96 894	426 275	0	426 275
70603	297 994	0	297 994	0	0	0	73 614	0	73 614	371 608	0	371 608
70604	6 376	0	6 376	0	0	0	805	0	805	7 181	0	7 181
70615	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284	0	284
70801	14 528	0	14 528	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 932 980	812 200	4 745 180	5 783 253	431 281	6 214 534	5 772 410	401 726	6 174 136	3 922 137	782 645	4 704 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28 620	0	28 620	6 077	0	6 077	4 857	0	4 857	29 840	0	29 840
90902	128 980	0	128 980	14 843	0	14 843	2 495	0	2 495	141 328	0	141 328
90909	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 134 467	94 160	1 228 627	121 665	2 656	124 321	218 197	10 835	229 032	1 037 935	85 981	1 123 916
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	200	0	200	84	0	84	19	0	19	265	0	265
91604	106	0	106	101	0	101	11	0	11	196	0	196
91704	351	891	1 242	0	11	11	138	902	1 040	213	0	213
91802	6 315	18 068	24 383	0	216	216	1 200	18 284	19 484	5 115	0	5 115
99998	1 217 850	0	1 217 850	313 566	0	313 566	328 234	0	328 234	1 203 182	0	1 203 182
Итого по активу (баланс)	2 521 925	113 119	2 635 044	456 336	2 883	459 219	555 151	30 021	585 172	2 423 110	85 981	2 509 091
Пассив
91311	38 000	73 182	111 182	5 000	4 200	9 200	0	2 225	2 225	33 000	71 207	104 207
91312	806 484	0	806 484	14 199	0	14 199	3 780	0	3 780	796 065	0	796 065
91315	163 443	0	163 443	0	0	0	0	0	0	163 443	0	163 443
91316	3 060	1 312	4 372	46 660	97	46 757	52 800	37	52 837	9 200	1 252	10 452
91317	81 041	1 231	82 272	257 658	403	258 061	254 265	356	254 621	77 648	1 184	78 832
91319	37 565	0	37 565	0	0	0	0	0	0	37 565	0	37 565
91507	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254
91508	278	0	278	19	0	19	105	0	105	364	0	364
99999	1 417 194	0	1 417 194	255 019	0	255 019	143 734	0	143 734	1 305 909	0	1 305 909
Итого по пассиву (баланс)	2 559 319	75 725	2 635 044	578 555	4 700	583 255	454 684	2 618	457 302	2 435 448	73 643	2 509 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 381,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	228 467 383,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	526 031,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	526 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 381,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	228 467 383,0000

Страница была полезной?