Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	391	0	391	1	0	1	26	0	26	366	0	366
10610	0	0	0	17 228	0	17 228	0	0	0	17 228	0	17 228
10901	50 577	0	50 577	0	0	0	7 547	0	7 547	43 030	0	43 030
20202	28 158	466	28 624	5 353	320	5 673	2 574	541	3 115	30 937	245	31 182
20208	20	0	20	40	0	40	0	0	0	60	0	60
30102	3 352	0	3 352	788 331	0	788 331	791 368	0	791 368	315	0	315
30110	185	854	1 039	40 039	7	40 046	40 050	726	40 776	174	135	309
30114	0	1 632	1 632	0	20	20	0	1 524	1 524	0	128	128
30202	5 546	0	5 546	0	0	0	44	0	44	5 502	0	5 502
30204	2	0	2	8	0	8	0	0	0	10	0	10
30413	500	0	500	68 327	0	68 327	65 826	0	65 826	3 001	0	3 001
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	861	0	861	1 825 425	0	1 825 425	1 825 596	0	1 825 596	690	0	690
45203	0	0	0	6 215	0	6 215	0	0	0	6 215	0	6 215
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	11 800	0	11 800	1 000	0	1 000	0	0	0	12 800	0	12 800
45503	0	0	0	4 665	0	4 665	0	0	0	4 665	0	4 665
45504	2 800	0	2 800	800	0	800	2 800	0	2 800	800	0	800
45505	1 035	0	1 035	800	0	800	800	0	800	1 035	0	1 035
45506	27 780	0	27 780	0	0	0	4 665	0	4 665	23 115	0	23 115
45507	59 202	0	59 202	0	0	0	945	0	945	58 257	0	58 257
47105	77 239	0	77 239	0	0	0	0	0	0	77 239	0	77 239
47404	419	0	419	2 167	2 148	4 315	2 190	2 148	4 338	396	0	396
47408	0	0	0	1 334 578	0	1 334 578	1 330 375	0	1 330 375	4 203	0	4 203
47423	90	0	90	78	0	78	69	0	69	99	0	99
47427	4 849	0	4 849	605	0	605	0	0	0	5 454	0	5 454
50605	0	0	0	197 706	0	197 706	197 706	0	197 706	0	0	0
50606	35 557	0	35 557	2 707 808	0	2 707 808	2 711 443	0	2 711 443	31 922	0	31 922
50618	119 956	0	119 956	2 225 158	0	2 225 158	2 262 203	0	2 262 203	82 911	0	82 911
50621	0	0	0	8 960	0	8 960	7 333	0	7 333	1 627	0	1 627
50706	13 945	0	13 945	0	0	0	4 187	0	4 187	9 758	0	9 758
50721	31	0	31	0	0	0	21	0	21	10	0	10
60302	72	0	72	2	0	2	46	0	46	28	0	28
60306	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60308	374	0	374	327	0	327	691	0	691	10	0	10
60310	66	0	66	32	0	32	39	0	39	59	0	59
60312	43	0	43	227	0	227	263	0	263	7	0	7
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	86 596	0	86 596	0	0	0	0	0	0	86 596	0	86 596
60404	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	21 104	0	21 104
60411	30 363	0	30 363	0	0	0	0	0	0	30 363	0	30 363
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	3	0	3	21	0	21	24	0	24	0	0	0
61009	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	694 497	0	694 497	694 497	0	694 497	0	0	0
61403	342	364	706	78	0	78	91	47	138	329	317	646
61702	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
61703	0	0	0	1 962	0	1 962	1	0	1	1 961	0	1 961
70606	114 013	0	114 013	9 449	0	9 449	9	0	9	123 453	0	123 453
70607	27 735	0	27 735	9 765	0	9 765	17 458	0	17 458	20 042	0	20 042
70608	628	0	628	141	0	141	0	0	0	769	0	769
Итого по активу (баланс)	740 750	3 316	744 066	9 952 596	2 495	9 955 091	9 971 182	4 986	9 976 168	722 164	825	722 989
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	62 781	0	62 781	0	0	0	0	0	0	62 781	0	62 781
10603	31	0	31	21	0	21	0	0	0	10	0	10
10701	12 431	0	12 431	0	0	0	397	0	397	12 828	0	12 828
31502	0	0	0	1 267 284	0	1 267 284	1 267 284	0	1 267 284	0	0	0
31503	87 748	0	87 748	439 143	0	439 143	416 542	0	416 542	65 147	0	65 147
40702	156 376	32	156 408	891 090	2	891 092	871 344	0	871 344	136 630	30	136 660
40703	500	0	500	47	0	47	5	0	5	458	0	458
40802	530	0	530	3 120	0	3 120	3 865	0	3 865	1 275	0	1 275
40911	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42104	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	6 400	0	6 400	0	0	0	411	0	411	6 811	0	6 811
45515	10 993	0	10 993	147	0	147	0	0	0	10 846	0	10 846
47108	9 854	0	9 854	0	0	0	0	0	0	9 854	0	9 854
47403	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47407	0	0	0	1 326 951	2 126	1 329 077	1 326 951	2 126	1 329 077	0	0	0
47416	140	0	140	1 475	0	1 475	5 392	0	5 392	4 057	0	4 057
47422	221	0	221	47	0	47	41	0	41	215	0	215
47425	3 080	0	3 080	0	0	0	1 163	0	1 163	4 243	0	4 243
47426	3 887	0	3 887	0	0	0	104	0	104	3 991	0	3 991
50620	33 948	0	33 948	15 090	0	15 090	6 373	0	6 373	25 231	0	25 231
50719	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
50720	391	0	391	26	0	26	1	0	1	366	0	366
60301	96	0	96	371	0	371	572	0	572	297	0	297
60305	364	0	364	777	0	777	748	0	748	335	0	335
60309	64	0	64	0	0	0	63	0	63	127	0	127
60311	56	0	56	579	0	579	569	0	569	46	0	46
60313	0	16	16	0	9	9	0	8	8	0	15	15
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	14 334	0	14 334	0	0	0	127	0	127	14 461	0	14 461
61301	38	0	38	38	0	38	39	0	39	39	0	39
61304	696	0	696	348	0	348	348	0	348	696	0	696
61701	0	0	0	0	0	0	17 228	0	17 228	17 228	0	17 228
70601	95 069	0	95 069	0	0	0	8 692	0	8 692	103 761	0	103 761
70602	7	0	7	9 701	0	9 701	12 352	0	12 352	2 658	0	2 658
70603	1 154	0	1 154	0	0	0	45	0	45	1 199	0	1 199
70615	0	0	0	1	0	1	2 471	0	2 471	2 470	0	2 470
70801	7 945	0	7 945	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	744 018	48	744 066	3 964 346	2 137	3 966 483	3 943 272	2 134	3 945 406	722 944	45	722 989
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80	0	80	5	0	5	3	0	3	82	0	82
90902	30 420	0	30 420	9	0	9	0	0	0	30 429	0	30 429
91501	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	190 643	0	190 643	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	192 643	0	192 643
Итого по активу (баланс)	224 708	0	224 708	3 014	0	3 014	1 003	0	1 003	226 719	0	226 719
Пассив
91314	144 797	0	144 797	0	0	0	0	0	0	144 797	0	144 797
91315	45 846	0	45 846	0	0	0	0	0	0	45 846	0	45 846
91317	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
99999	34 065	0	34 065	2	0	2	13	0	13	34 076	0	34 076
Итого по пассиву (баланс)	224 708	0	224 708	1 002	0	1 002	3 013	0	3 013	226 719	0	226 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 230	0	7 230	734 809	0	734 809	683 640	0	683 640	58 399	0	58 399
94101	19 260	0	19 260	695 332	0	695 332	649 478	0	649 478	65 114	0	65 114
99996	26 374	0	26 374	1 434 491	0	1 434 491	1 337 225	0	1 337 225	123 640	0	123 640
Итого по активу (баланс)	52 864	0	52 864	2 864 632	0	2 864 632	2 670 343	0	2 670 343	247 153	0	247 153
Пассив
96901	19 337	0	19 337	643 311	0	643 311	689 133	0	689 133	65 159	0	65 159
97101	7 037	0	7 037	693 914	0	693 914	745 358	0	745 358	58 481	0	58 481
99997	26 490	0	26 490	1 333 118	0	1 333 118	1 430 141	0	1 430 141	123 513	0	123 513
Итого по пассиву (баланс)	52 864	0	52 864	2 670 343	0	2 670 343	2 864 632	0	2 864 632	247 153	0	247 153
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	602 213 430,0000	0	0	764 709 764,0000	0	0	1 264 102 810,0000	0	0	102 820 384,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	602 213 430,0000	0	0	764 709 764,0000	0	0	1 264 102 810,0000	0	0	102 820 384,0000
Пассив
98050	0	0	602 213 430,0000	0	0	1 264 102 810,0000	0	0	764 709 764,0000	0	0	102 820 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	602 213 430,0000	0	0	1 264 102 810,0000	0	0	764 709 764,0000	0	0	102 820 384,0000

Страница была полезной?